风帆股份有限公司
600482
2014 年第一季度报告
600482 风帆股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘宝生
主管会计工作负责人姓名 韩军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴雷
公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,970,020,669.67 4,136,320,756.64 -4.02
归属于上市公司股东的
1,993,318,503.34 1,947,166,633.85 2.37
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-3,671,743.83 -101,541,425.18 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,358,516,869.58 1,218,952,917.78 11.45
归属于上市公司股东的
38,431,324.71 22,672,181.35 69.51
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 34,252,261.11 19,269,631.54 77.75
利润
加权平均净资产收益率
1.95 1.78 增加 0.17 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -94,670.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
5,104,960.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
205,825.20
出
所得税影响额 -1,004,051.35
少数股东权益影响额（税后） -33,000.00
合计 4,179,063.60
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 68,872
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
中国船舶重工集团公
国家 30.81 163,726,826 7,038,000 无
司
财通基金－平安银行
－平安信托平安财
境内非国有法人 2.66 14,150,000 14,150,000 无
富创赢一期 59 号集
合资金信托计划
保定风帆集团有限责
国有法人 1.75 9,280,000 0 无
任公司
财通基金－平安银行
－平安信托平安财
境内非国有法人 1.33 7,050,000 7,050,000 无
富?创赢一期 54 号集
合资金信托计划
太平财产保险有限公
司－传统－普通保险 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无
产品
太平人寿保险有限公
司－传统－普通保险
境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无
产 品 － 022L-CT001
沪
国投财务有限公司 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无
东海基金－工商银行
－鑫龙 10 号资产管理 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无
计划
东海基金－工商银行
－鑫龙 6 号资产管理 境内非国有法人 1.32 7,038,000 7,038,000 无
计划
新疆金阳股权投资合
境内非国有法人 1.13 6,952,000 6,952,000 质押 6,952,000
伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
中国船舶重工集团公司 156,688,826 人民币普通股 156,688,826
保定风帆集团有限责任公司 9,280,000 人民币普通股 9,280,000
兴和证券投资基金 3,099,903 人民币普通股 3,099,903
天津华北地质勘查总院 2,637,500 人民币普通股 2,637,500
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极
2,300,000 人民币普通股 2,300,000
成长混合型证券投资基金
中信实业银行－建信恒久价值股票型证
1,763,928 人民币普通股 1,763,928
券投资基金
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中国工商银行－中银持续增长股票型证
1,372,860 人民币普通股 1,372,860
券投资基金
韩克荣 1,220,171 人民币普通股 1,220,171
杨炜伟 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
胡继军 1,072,100 人民币普通股 1,072,100
1.公司前十名无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股
东，其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东，存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2.公司前十名无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、9、
10 位股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动金额 附注
（%）
货币资金 328,812,205.66 501,881,846.81 -173,069,641.15 -34.48 注1
应收账款 566,949,367.59 472,314,981.62 94,634,385.97 20.04 注2
预付账款 48,358,419.71 67,745,202.79 -19,386,783.08 -28.62 注3
预收款项 157,814,774.54 220,606,975.34 -62,792,200.80 -28.46 注4
应付职工薪酬 13,653,860.30 29,914,290.85 -16,260,430.55 -54.36 注5
注 1：货币资金减少主要是由于偿还到期借款引起的；
注 2：应收账款增加主要是销量增加，合同付款引起的；
注 3：预付账款减少主要是采购材料已到货引起的；
注 4：预收账款减少主要是由订单发货引起的;
注 5:应付职工薪酬减少主要是由于本期发放已计提的年终奖金;
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议通过了实施限制性股权激励计划的议案。目
前公司已将该激励方案报送国务院国有资产监督管理委员会审批。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2013 年 8 月 31 日，公司控股股东中国船舶重工集团公司决定将风帆股份作为集团公司电池业
务唯一资本运作平台，并将尽快通过资产并购、重组、托管或其他合适方式，将集团范围内的
电池业务统一整合至公司。但是由于该项资产整合可能涉及军工资产，需报送国资委、国防科
工局等部委审批，存在不确定因素。
2014 年 3 月 6 日，公司收到中国船舶重工集团公司《关于完善电池业务整合承诺的函》。该函
表示：1.注入公司的资产和业务为武汉船用电子推进装置研究所和淄博火炬能源有限责任公司
的电池业务及资产。2.触发条件是国家有关部门出台关于军工事业单位分类改革的具体细则。
3.履约期限为在上述触发条件满足后 1 年内，启动武汉船用电子推进装置研究所和淄博火炬能
源有限责任公司电池业务及资产注入工作。但是由于上述事项涉及军工事业单位分类改革及资
产注入，需报送国资委、国防科工局等部委审批，方案及时间暂时无法确定。
公司将密切关注该事项，若有新的进展，公司将及时履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
风帆股份有限公司
法定代表人:刘宝生
2013 年 4 月 22 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,812,205.66 501,881,846.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 197,213,035.10 208,799,295.24
应收账款 566,949,367.59 472,314,981.62
预付款项 48,358,419.71 67,745,202.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,937,393.98 11,461,535.91
买入返售金融资产
存货 1,005,365,884.37 1,082,211,686.04
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,155,636,306.41 2,344,414,548.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,048,375.95 74,137,412.21
投资性房地产
固定资产 920,324,270.41 946,290,575.78
在建工程 622,477,194.81 573,470,838.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,853,438.25 176,201,424.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,598,488.25 8,719,750.74
递延所得税资产 13,082,595.59 13,086,206.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,814,384,363.26 1,791,906,208.23
资产总计 3,970,020,669.67 4,136,320,756.64
流动负债：
短期借款 543,000,000.00 635,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 326,287,205.37 358,534,928.09
预收款项 157,814,774.54 220,606,975.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,653,860.30 29,914,290.85
应交税费 -74,126,479.37 -84,833,701.01
应付利息
应付股利 10,442,021.98 10,431,764.37
其他应付款 83,371,770.28 99,347,894.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 3,655,000.00 4,045,000.00
1
流动负债合计 1,144,098,153.10 1,353,047,151.81
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 121,931,672.59 124,836,632.59
非流动负债合计 823,131,672.59 826,036,632.59
负债合计 1,967,229,825.69 2,179,083,784.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,380,000.00 531,380,000.00
资本公积 1,274,111,471.90 1,274,111,471.90
减：库存股
专项储备 2,000,000.00 2,126,611.71
盈余公积 82,871,034.54 82,871,034.54
一般风险准备
未分配利润 102,955,996.90 56,677,515.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,993,318,503.34 1,947,166,633.85
益合计
少数股东权益 9,472,340.64 10,070,338.39
所有者权益合计 2,002,790,843.98 1,957,236,972.24
负债和所有者权益总
3,970,020,669.67 4,136,320,756.64
计
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,339,768.24 493,864,572.32
交易性金融资产
应收票据 185,597,035.10 202,650,140.09
2
应收账款 568,049,555.23 473,912,171.60
预付款项 46,730,634.56 66,096,643.59
应收利息
应收股利
其他应收款 304,513,416.85 299,360,500.48
存货 946,036,887.02 1,037,011,515.73
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,374,267,297.00 2,572,895,543.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,016,198.93 256,105,235.19
投资性房地产
固定资产 706,870,449.17 727,164,993.22
在建工程 598,480,328.85 552,840,969.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,045,260.00 147,488,966.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 613,180.36 638,085.94
递延所得税资产 13,041,931.19 13,045,541.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,722,067,348.50 1,697,283,792.06
资产总计 4,096,334,645.50 4,270,179,335.87
流动负债：
短期借款 513,000,000.00 605,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 316,247,390.21 346,143,153.17
预收款项 155,046,912.61 218,402,521.52
3
应付职工薪酬 12,231,277.44 28,025,848.89
应交税费 -63,112,496.72 -80,914,631.04
应付利息
应付股利 10,442,021.98 10,431,764.37
其他应付款 82,199,201.31 113,856,437.58
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 3,655,000.00 4,045,000.00
流动负债合计 1,109,709,306.83 1,324,990,094.49
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 121,931,672.59 124,836,632.59
非流动负债合计 823,131,672.59 826,036,632.59
负债合计 1,932,840,979.42 2,151,026,727.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,380,000.00 531,380,000.00
资本公积 1,274,294,953.73 1,274,294,953.73
减：库存股
专项储备 2,000,000.00 2,126,611.71
盈余公积 75,022,849.43 82,871,034.54
一般风险准备
未分配利润 280,795,862.92 228,480,008.81
所有者权益（或股东权益）
2,163,493,666.08 2,119,152,608.79
合计
负债和所有者权益
4,096,334,645.50 4,270,179,335.87
（或股东权益）总计
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 1,358,516,869.58 1,218,952,917.78
其中：营业收入 1,358,516,869.58 1,218,952,917.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,317,958,084.86 1,194,962,556.86
其中：营业成本 1,196,511,832.19 1,080,312,923.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,736,491.37 2,758,385.26
销售费用 51,377,274.44 43,923,339.94
管理费用 48,408,093.14 46,240,270.22
财务费用 18,948,464.72 22,116,579.93
资产减值损失 -24,071.00 -388,942.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-89,036.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,469,748.46 23,990,360.92
加：营业外收入 5,379,636.11 4,119,817.91
减：营业外支出 163,521.16 116,818.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
45,685,863.41 27,993,360.70
填列）
减：所得税费用 7,851,795.76 6,218,587.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,834,067.65 21,774,773.56
归属于母公司所有者的净利润 38,431,324.71 22,672,181.35
5
少数股东损益 -597,257.06 -897,407.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 37,834,067.65 21,774,773.56
归属于母公司所有者的综合收益
38,431,324.71 22,672,181.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -597,257.06 -897,407.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,445,606,745.20 1,347,985,767.74
减：营业成本 1,287,240,896.44 1,206,326,734.50
营业税金及附加 2,443,175.56 2,629,479.11
销售费用 50,125,763.12 43,295,753.75
管理费用 39,451,796.83 38,103,633.15
财务费用 16,955,188.72 20,491,854.77
资产减值损失 -24,071.00 -388,942.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-89,036.26
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,324,959.27 37,527,254.58
加：营业外收入 3,159,795.96 4,046,802.56
减：营业外支出 163,521.16 116,809.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
52,321,234.07 41,457,247.58
填列）
减：所得税费用 7,851,795.76 6,218,587.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,469,438.31 35,238,660.44
6
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 44,469,438.31 35,238,660.44
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,074,589,545.21 925,225,209.08
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,135.89 133,068.62
收到其他与经营活动有
3,566,644.79 3,602,252.23
关的现金
经营活动现金流入小 1,078,195,325.89 928,960,529.93
7
计
购买商品、接受劳务支
915,045,306.70 885,018,468.12
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
114,948,893.38 97,196,391.07
支付的现金
支付的各项税费 42,628,469.34 39,442,512.16
支付其他与经营活动有
9,244,400.30 8,844,583.76
关的现金
经营活动现金流出小
1,081,867,069.72 1,030,501,955.11
计
经营活动产生的现
-3,671,743.83 -101,541,425.18
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 35,970.20 38,500.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
35,970.20 38,500.00
计
购建固定资产、无形资 50,317,818.43 44,373,349.54
8
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
60,317,818.43 64,373,349.54
计
投资活动产生的现
-60,281,848.23 -64,334,849.54
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 208,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
136,910,910.61
关的现金
筹资活动现金流入小
160,000,000.00 344,910,910.61
计
偿还债务支付的现金 252,000,000.00 241,380,000.00
分配股利、利润或偿付
17,113,217.67 20,516,793.10
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
310,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
269,113,217.67 262,206,793.10
计
筹资活动产生的现
-109,113,217.67 82,704,117.51
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-2,831.42 -10,020.55
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -173,069,641.15 -83,182,177.76
9
加额
加：期初现金及现金等
501,881,846.81 394,882,351.25
价物余额
六、期末现金及现金等价物
328,812,205.66 311,700,173.49
余额
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,058,867,391.66 918,323,992.43
到的现金
收到的税费返还 49,810.81
收到其他与经营活动有
993,305.50 1,908,564.89
关的现金
经营活动现金流入小
1,059,860,697.16 920,282,368.13
计
购买商品、接受劳务支
923,424,188.17 903,777,690.11
付的现金
支付给职工以及为职工
95,249,129.53 80,222,714.05
支付的现金
支付的各项税费 39,523,518.26 34,673,084.63
支付其他与经营活动有
6,227,380.86 5,298,886.13
关的现金
经营活动现金流出小
1,064,424,216.82 1,023,972,374.92
计
经营活动产生的现
-4,563,519.66 -103,690,006.79
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资 35,970.20 18,500.00
10
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
35,970.20 18,500.00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 47,320,705.53 41,608,973.89
金
投资支付的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
57,320,705.53 61,608,973.89
计
投资活动产生的现
-57,284,735.33 -61,590,473.89
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
136,910,910.61
关的现金
筹资活动现金流入小
150,000,000.00 336,910,910.61
计
偿还债务支付的现金 242,000,000.00 233,380,000.00
分配股利、利润或偿付
16,673,717.67 20,094,959.77
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
310,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
258,673,717.67 253,784,959.77
计
11
筹资活动产生的现
-108,673,717.67 83,125,950.84
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-2,831.42 -10,020.55
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-170,524,804.08 -82,164,550.39
加额
加：期初现金及现金等
493,864,572.32 386,067,951.40
价物余额
六、期末现金及现金等价物
323,339,768.24 303,903,401.01
余额
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷
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