2016 年第一季度报告
公司代码：600482 公司简称：风帆股份
风帆股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人李森及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,220,377,101.34 4,351,905,992.79 -3.02
归属于上市公司 2,242,209,583.41 2,195,133,224.02 2.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -93,023,282.09 -62,880,136.59 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,462,503,352.11 1,453,374,923.87 0.63
归属于上市公司 46,287,039.33 38,172,799.64 21.26
股东的净利润
归属于上市公司 46,465,350.23 38,189,412.10 21.67
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.06 1.81 增加 0.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.07 28.57
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.07 28.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -360,377.57
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 118,658.53
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 31,941.51
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 31,466.63
合计 -178,310.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 36931
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国船舶重工集团公司 163,726,826 30.52 7,038,000 无 国有法人
香港中央结算有限公司 12,854,043 2.40 未知 未知
中国建设银行股份有限公 11,172,408 2.08 未知
司－富国中证军工指数分 未知
级证券投资基金
中船重工科技投资发展有 10,727,746 2.00 国有法人
无
限公司
保定风帆集团有限责任公 9,280,000 1.73 国有法人
无
司
钱伟民 8,298,333 1.55 境内自然
未知
人
招商证券股份有限公司－ 4,594,407 0.86 未知
前海开源中航军工指数分 未知
级证券投资基金
李想 4,378,373 0.82 境内自然
未知
人
中国农业银行股份有限公 4,331,358 0.81 未知
司－富国中证国有企业改 未知
革指数分级证券投资基金
孟慧娟 4,114,535 0.77 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国船舶重工集团公司 163,726,826 人民币普通股 163,726,826
香港中央结算有限公司 12,854,043 其它 12,854,043
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中国建设银行股份有限公司－富国 11,172,408 11,172,408
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
中船重工科技投资发展有限公司 10,727,746 人民币普通股 10,727,746
保定风帆集团有限责任公司 9,280,000 人民币普通股 9,280,000
钱伟民 8,298,333 人民币普通股 8,298,333
招商证券股份有限公司－前海开源 4,594,407 4,594,407
人民币普通股
中航军工指数分级证券投资基金
李想 4,378,373 人民币普通股 4,378,373
中国农业银行股份有限公司－富国 4,331,358 4,331,358
中证国有企业改革指数分级证券投 人民币普通股
资基金
孟慧娟 4,114,535 人民币普通股 4,114,535
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中第 1 位股东能够控制第 4、第 5 位股东，存在关联
明 关系,属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
附
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动金额 变动比率（%）
注
应收票据 107,841,892.74 154,885,286.34 -47,043,393.60 -30.37 注1
应收账款 543,381,698.21 416,664,516.84 126,717,181.37 30.41 注2
应付职工
19,165,097.89 46,556,374.43 -27,391,276.54 -58.83 注3
薪酬
应付票据 80,000,000.00 -80,000,000.00 -100.00 注4
营业税金
40,744,193.74 2,672,023.45 38,072,170.29 1,424.84 注5
及附加
注 1：应收票据减少是因为销售产品合同付款引起的；
注 2：应收赃款增加是因为销售产品合同付款引起的；
注 3：应付职工薪酬减少主要是由于本期发放已计提的年终奖金;
注 4: 应付票据减少是因为改变筹资方式引起的。
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注 5：营业税金及附加增加主要是 2016 年开征消费税引起的。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年6月，公司接控股股东中国船舶重工集团公司通知，启动重大资产程序。9月1日，风帆
股份召开五届董事会十七次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》，重组预案正式公布,并提交上海证券交易所审核。9月16日风帆股
份收到上海证券交易所《关于对风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2015】1680 号），同时公司已于回复期间先后取得
了国家财政部和国家国防科技工业局对本次重组的批复意见。
报告期内：
1月8日，公司发布《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简 称“本次重组”）的草案。
2 月 29 日，公司发布《风帆股份关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回
复报告》。公司对中国证监会提出的问题进行了详细的反馈。（详见 2016 年 2 月 29 日，上海证
券交易所网站）
3 月 9 日，公司发布《风帆股份关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复报告（修订稿）》，依据中国证监会反馈意见对本次重组草案进一步修订并回复。
3 月 11 日，公司发布《风帆股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组
事项的停牌公告》，中国证监会并购重组委员会正式审核本次重组草案并停牌。
3 月 18 日，公司发布《风帆股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管
理委员会 并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，本次重组草案获得有条件通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、与再融资相关的承诺：
2013 年，公司实施了非公开发行 A 股股票事宜，向特定对象发行了 7,038 万股公司股票，公
司控股股东中国船舶重工集团公司认购了此次发行股份的 10%，即 703.8 万股，中国重工集团公
司承诺，自股份完成过户之日起锁定 36 个月，期间不得转让或出售。截至报告期末，公司控股股
东严格履行上述承诺。
2、与重大资产重组相关的承诺：
2014 年 3 月，控股股东承诺将武汉船用电子推进装置研究所和淄博火炬能源有限责任公司的
电池业务及资产注入公司。2015 年 6 月，公司已启动资产重组程序，控股股东将包括上述资产在
内多项动力资产放入资产重组项目。截至报告期末，资产重组项目进展顺利。详细进展情况请参
见上海证券交易所公告（http://www.sse.com.cn）。
3、其他承诺：
2015 年 7 月，控股股东及公司董事、监事及高级管理人员做出将根据市场情况，制定可行的
增持计划，在股价偏离价值时期适时增持的承诺。截至报告期末，公司控股股东及公司董事、监
事及高级管理人员严格履行上述承诺，适时进行了增持。详细信息请参加上海证券交易所网站《公
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司关于公司控股股东之控股子公司及公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》、
《公司关于公司控股股东一致行动人继续增持公司股份的公告》（http://www.sse.com.cn）。
4 其他承诺：
2015 年 7 月，控股股东及公司董事、监事及高级管理人员做出六个月内不减持的承诺。截至
报告期末，公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员已严格履行上述承诺。
5、其他承诺：
2015 年 7 月，控股股东将继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提升公司盈利能力。截
至报告期末，公司控股股东严格履行上述承诺，并积极致力于推动本次资产重组项目的顺利进行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 风帆股份有限公司
法定代表人 刘宝生
日期 2016 年 4 月 20
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:风帆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 364,546,076.36 580,383,486.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 107,841,892.74 154,885,286.34
应收账款 543,381,698.21 416,664,516.84
预付款项 51,987,039.21 48,967,861.83
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 104,602,769.26 80,209,285.30
买入返售金融资产
存货 1,009,209,757.70 986,808,150.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,403,200.49 51,238,163.19
流动资产合计 2,184,972,433.97 2,319,156,750.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,238,773.15 74,750,085.32
投资性房地产
固定资产 1,093,792,550.21 1,073,654,694.72
在建工程 667,836,252.51 686,196,978.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,086,992.76 171,593,891.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,681,695.33 7,785,188.82
递延所得税资产 13,768,403.41 13,768,403.40
其他非流动资产
非流动资产合计 2,035,404,667.37 2,032,749,242.23
资产总计 4,220,377,101.34 4,351,905,992.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00
应付账款 406,053,532.00 355,192,193.69
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预收款项 252,472,803.19 341,529,024.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,165,097.89 46,556,374.43
应交税费 6,062,408.21 8,993,247.61
应付利息
应付股利 33,100,448.83 33,100,448.83
其他应付款 42,409,939.17 73,027,480.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 210,000.00
流动负债合计 759,474,229.29 938,398,770.07
非流动负债：
长期借款 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 600,000.00 600,000.00
预计负债
递延收益 117,919,966.10 117,038,624.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,218,519,966.10 1,217,638,624.63
负债合计 1,977,994,195.39 2,156,037,394.70
所有者权益
股本 536,500,000.00 536,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,303,531,553.73 1,303,474,427.21
减：库存股 25,292,800.00 25,292,800.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,988,967.47 121,988,967.47
一般风险准备
未分配利润 305,481,862.21 258,462,629.34
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归属于母公司所有者权益合计 2,242,209,583.41 2,195,133,224.02
少数股东权益 173,322.54 735,374.07
所有者权益合计 2,242,382,905.95 2,195,868,598.09
负债和所有者权益总计 4,220,377,101.34 4,351,905,992.79
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:风帆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 356,846,386.54 575,093,949.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,302,905.45 152,532,098.18
应收账款 516,422,117.29 388,441,825.80
预付款项 50,920,554.76 48,399,597.19
应收利息
应收股利
其他应收款 341,579,824.32 309,063,451.14
存货 954,480,638.17 938,299,093.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,966,476.08
流动资产合计 2,320,552,426.53 2,459,796,491.11
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 381,906,596.13 380,417,908.30
投资性房地产
固定资产 904,959,610.12 883,567,301.68
在建工程 662,841,923.43 677,916,775.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,661,219.79 143,995,317.97
开发支出
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2016 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 467,242.72 474,379.30
递延所得税资产 13,727,031.05 13,727,031.04
其他非流动资产
非流动资产合计 2,112,563,623.24 2,105,098,714.08
资产总计 4,433,116,049.77 4,564,895,205.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00
应付账款 385,999,420.65 324,945,586.47
预收款项 241,484,012.46 341,245,796.54
应付职工薪酬 16,972,564.64 44,594,869.55
应交税费 2,660,063.38 8,151,951.97
应付利息
应付股利 33,100,448.83 33,100,448.83
其他应付款 39,448,994.97 78,476,380.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 210,000.00
流动负债合计 719,875,504.93 910,515,034.13
非流动负债：
长期借款 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 600,000.00 600,000.00
预计负债
递延收益 116,038,624.63 115,038,624.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,216,638,624.63 1,215,638,624.63
负债合计 1,936,514,129.56 2,126,153,658.76
所有者权益：
股本 536,500,000.00 536,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2016 年第一季度报告
资本公积 1,303,531,553.73 1,303,531,553.73
减：库存股 25,292,800.00 25,292,800.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,988,967.47 121,988,967.47
未分配利润 559,874,199.01 502,013,825.23
所有者权益合计 2,496,601,920.21 2,438,741,546.43
负债和所有者权益总计 4,433,116,049.77 4,564,895,205.19
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：风帆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,462,503,352.11 1,453,374,923.87
其中：营业收入 1,462,503,352.11 1,453,374,923.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,407,636,147.36 1,408,515,528.54
其中：营业成本 1,250,227,865.65 1,295,900,503.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,744,193.74 2,672,023.45
销售费用 57,902,714.72 48,717,956.82
管理费用 46,798,588.36 44,368,129.34
财务费用 11,961,691.22 16,855,822.17
资产减值损失 1,093.67 1,093.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,488,687.83 1,114,462.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,355,892.58 45,973,858.00
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2016 年第一季度报告
加：营业外收入 232,513.15 157,718.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 442,290.68 177,262.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,146,115.05 45,954,313.93
减：所得税费用 10,421,127.25 8,511,844.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,724,987.80 37,442,469.58
归属于母公司所有者的净利润 46,287,039.33 38,172,799.64
少数股东损益 -562,051.53 -730,330.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,724,987.80 37,442,469.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,287,039.33 38,172,799.64
归属于少数股东的综合收益总额 -562,051.53 -730,330.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：风帆股份有限公司
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2016 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,506,998,355.58 1,519,846,315.24
减：营业成本 1,300,425,835.36 1,366,588,833.55
营业税金及附加 34,353,708.10 2,251,676.32
销售费用 56,770,090.29 47,748,496.98
管理费用 39,799,348.67 36,000,068.01
财务费用 9,721,617.93 14,723,956.33
资产减值损失 1,093.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,488,687.83 1,114,462.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,416,443.06 53,646,653.05
加：营业外收入 105,878.40 149,926.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 442,290.68 177,262.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,080,030.78 53,619,316.46
减：所得税费用 10,032,004.62 8,042,897.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,048,026.16 45,576,418.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 57,048,026.16 45,576,418.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2016 年第一季度报告
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：风帆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,229,392,872.42 1,101,174,132.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,527.31 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,872,780.70 6,939,431.47
经营活动现金流入小计 1,234,268,180.43 1,108,113,564.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,995,867.51 940,707,359.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,849,711.69 128,144,242.49
支付的各项税费 119,674,545.74 87,271,891.17
支付其他与经营活动有关的现金 4,771,337.58 14,870,207.93
经营活动现金流出小计 1,327,291,462.52 1,170,993,701.05
经营活动产生的现金流量净额 -93,023,282.09 -62,880,136.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,400,318.81 85,612,364.36
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,400,318.81 95,612,364.36
投资活动产生的现金流量净额 -31,340,318.81 -95,612,364.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 455,725,751.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 455,725,751.34
偿还债务支付的现金 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,113,891.20 15,382,474.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 120,000,000.00
筹资活动现金流出小计 93,113,891.20 390,382,474.66
筹资活动产生的现金流量净额 -93,113,891.20 65,343,276.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,388.86 19,029.79
五、现金及现金等价物净增加额 -217,464,103.24 -93,130,194.48
加：期初现金及现金等价物余额 582,010,179.60 517,451,285.02
六、期末现金及现金等价物余额 364,546,076.36 424,321,090.54
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：风帆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,349,301,925.70 1,080,532,434.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,534,061.65 1,345,051.29
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 1,352,835,987.35 1,081,877,485.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,088,529,879.04 944,713,319.16
支付给职工以及为职工支付的现金 99,754,713.72 109,074,552.22
支付的各项税费 110,601,501.09 81,472,077.08
支付其他与经营活动有关的现金 7,885,103.39 11,685,836.44
经营活动现金流出小计 1,306,771,197.24 1,146,945,784.90
经营活动产生的现金流量净额 46,064,790.11 -65,068,298.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,212,226.66 83,172,346.36
产支付的现金
投资支付的现金 143,700,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,912,226.66 93,172,346.36
投资活动产生的现金流量净额 -172,852,226.66 -93,172,346.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,100,208.34 14,916,761.70
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 120,000,000.00
筹资活动现金流出小计 93,100,208.34 384,916,761.70
筹资活动产生的现金流量净额 -93,100,208.34 65,083,238.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,388.86 19,029.79
五、现金及现金等价物净增加额 -219,874,256.03 -93,138,377.26
加：期初现金及现金等价物余额 576,720,642.57 512,835,207.19
六、期末现金及现金等价物余额 356,846,386.54 419,696,829.93
法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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