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公司公告

中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司2020年第三季度报告2020-10-31  

                                            2020 年第三季度报告



公司代码:600482                          公司简称:中国动力




        中国船舶重工集团动力股份有限公司
              2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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    一、 重要提示


    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

        不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



    1.3 公司负责人 周宗子 、主管会计工作负责人 王善君 及会计机构负责人(会计主管人员) 王

        艳文 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



    1.4 本公司第三季度报告未经审计。




    二、 公司基本情况


    2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                本报告期末                   上年度末
                                                                                 度末增减(%)
          总资产              59,300,225,417.29        56,015,704,188.28                    5.86
归属于上市公司股东的净资产    35,799,177,978.87        27,328,526,572.02                   31.00
                              年初至报告期末          上年初至上年报告期
                                                                                比上年同期增减
                                (1-9 月)                    末
                                                                                      (%)
                                                          (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额      -447,324,602.33        -1,095,111,060.80                         -
                              年初至报告期末          上年初至上年报告期
                                                                                比上年同期增减
                                (1-9 月)                    末
                                                                                    (%)
                                                          (1-9 月)
         营业收入             19,233,681,275.74        21,976,833,581.25                  -12.48
归属于上市公司股东的净利润       587,662,915.10              705,596,348.33               -16.71
归属于上市公司股东的扣除非
                                 454,688,129.28              579,612,482.98               -21.55
    经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    1.87                       2.69   减少 0.82 个百分点
  基本每股收益(元/股)                      0.29                       0.42              -30.95
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稀释每股收益(元/股)                       0.29                        0.42               -30.95

 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
                                        本期金额           年初至报告期末金
               项目                                                              说明
                                      (7-9 月)            额(1-9 月)
        非流动资产处置损益                  416,852.55         1,230,347.20
 计入当期损益的政府补助,但与公司                                                      -
 正常经营业务密切相关,符合国家政
                                      49,709,875.39          125,852,878.57
 策规定、按照一定标准定额或定量持
       续享受的政府补助除外
           债务重组损益                                       -1,684,636.18            -
 单独进行减值测试的应收款项、合同                                                      -
                                                               7,144,488.92
         资产减值准备转回
  除上述各项之外的其他营业外收入                                                       -
                                       6,075,887.38           25,159,589.06
              和支出
    少数股东权益影响额(税后)             -445,739.35        -1,698,096.54            -
           所得税影响额               -8,965,867.75          -23,029,785.21            -
               合计                   46,791,008.22          132,974,785.82            -



 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
 股东总数(户)                                                                            42,553
                                    前十名股东持股情况
                                                                          质押或冻结
          股东名称            期末持股数      比例    持有有限售条          情况
                                                                                       股东性质
          (全称)                量          (%)       件股份数量        股份   数
                                                                          状态   量
 中国船舶重工集团有限公司     563,578,173     26.08       563,578,173      无    0     国有法人
 中国船舶重工股份有限公司     454,731,000     21.05       454,731,000      无    0     国有法人
 中国信达资产管理股份有限
                              118,081,403      5.47       118,081,403     未知   -     国有法人
 公司
 深圳市红塔资产-中信银行
 -中信信托-中信宏商金                                                                境内非国
                              100,666,107      4.66                0      未知   -
 融投资项目 1601 期单一资金                                                            有法人
 信托
 深圳新华富时-中信银行-
                                                                                       境内非国
 国投泰康信托-国投泰康信     100,661,073      4.66                0      未知   -
                                                                                       有法人
 托金雕 399 号单一资金信托
 军民融合海洋防务(大连)                                                              境内非国
                              99,776,245       4.62       99,776,245      未知   -
 产业投资企业(有限合伙)                                                              有法人

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中国证券金融股份有限公司    51,989,343       2.41                   0        未知   -       未知
长信基金-浦发银行-聚富                                                                  境内非国
                            45,532,925       2.11                   0        未知   -
8 号资产管理计划                                                                          有法人
中国船舶重工集团公司第七
                            43,435,898       2.01       43,435,898            无    0     国有法人
0 四研究所
中国华融资产管理股份有限
                            40,169,721       1.86       40,169,721           未知   -     国有法人
公司
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                               股的数量                      种类         数量
深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中
                                                                         人民币
信宏商金融投资项目 1601 期单一资金信                100,666,107                         100,666,107
                                                                         普通股
                  托
深圳新华富时-中信银行-国投泰康信托-                                   人民币
                                                    100,661,073                         100,661,073
  国投泰康信托金雕 399 号单一资金信托                                    普通股
                                                                         人民币
       中国证券金融股份有限公司                     51,989,343                          51,989,343
                                                                         普通股
长信基金-浦发银行-聚富 8 号资产管理计                                  人民币
                                                    45,532,925                          45,532,925
                  划                                                     普通股
富诚海富通资产-民生银行-五矿信托-民                                   人民币
                                                        9,104,251                        9,104,251
      生保腾投资集合资金信托计划                                         普通股
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工                                   人民币
                                                        8,537,929                        8,537,929
        指数分级证券投资基金                                             普通股
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工                                   人民币
                                                        7,864,279                        7,864,279
    交易型开放式指数证券投资基金                                         普通股
                                                                         人民币
                  俞国骅                                5,671,309                        5,671,309
                                                                         普通股
富诚海富通资管-宁波银行-上海东兴投资                                   人民币
                                                        4,552,124                        4,552,124
          控股发展有限公司                                               普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工                                   人民币
                                                        3,580,415                        3,580,415
    交易型开放式指数证券投资基金                                         普通股
                                          公司未知上述股东间存在关联关系或属于《上市公
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                  无



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                                   上年末金额/上期金
  项目     期末余额/本期金额                               变动率            情况说明
                                           额
                                                                     本期实施新收入准则,未到
合同资产        1,086,741,947.56           -                 -
                                                                     期质保金重分类为合同资产
其他流动                                                             本期抵扣进项税,导致其他
                 131,323,215.54       207,789,187.17       -36.80%
  资产                                                               流动资产下降
                                                                     本期实施新收入准则,与合
预收款项         825,987,797.23     2,847,163,176.91       -70.99%   同相关的预收款项重分类合
                                                                     同负债
                                                                     本期实施新收入准则,与合
合同负债        1,460,702,038.84           -                 -       同相关的预收款项重分类合
                                                                     同负债
其他应付
                 694,071,659.15     1,084,828,540.84       -36.02%   本期往来款支付增加
  款
一年内到
期的非流         252,592,518.36       501,867,492.61       -49.67%   本期偿还已到期长期借款
  动负债
                                                                     本期发行可转债购买子公司
应付债券        2,059,112,192.14           -                 -
                                                                     股权及募集配套资金
其他权益
                  89,610,707.54            -                 -       发行可转债的权益部分
  工具
                                                                     本期发行股权和可转债购买
资本公积    26,453,821,678.91      19,206,933,264.72       37.73%
                                                                     子公司股权
                                                                     本期计提安全生产费高于使
专项储备          79,343,178.28        48,095,166.90       64.97%
                                                                     用金额
营业收入    19,233,681,275.74      21,976,833,581.25       -12.48%   疫情影响导致收入下降
                                                                     疫情影响导致收入下降,进
营业成本    16,669,445,373.67      19,220,301,023.26       -13.27%
                                                                     而导致成本下降
税金及附                                                             疫情影响导致收入下降,进
                 258,695,474.56       289,356,636.52       -10.60%
  加                                                                 而导致税金及附加下降
                                                                     三包费用较上期增加,导致
销售费用         480,856,503.74       410,701,230.05       17.08%
                                                                     销售费用增加
                                                                     受疫情导致的停工停产和期
管理费用         827,227,531.39     1,073,078,056.35       -22.91%   权激励费用冲回影响,管理
                                                                     费用下降
研发费用         496,765,185.25       372,220,868.32       33.46%    公司加大研发投入,导致研

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                                  上年末金额/上期金
  项目     期末余额/本期金额                              变动率              情况说明
                                          额
                                                                     发费用增加
                                                                     2020 年上半年借款较少,同
财务费用          38,260,891.47       53,824,171.23       -28.92%    时本期贷款利率下降,导致
                                                                     本期利息支出减少
                                                                     本期收到与经营相关的政府
其他收益      114,483,026.16          90,203,048.60        26.92%
                                                                     补助较上期增加
资产处置                                                             本期处置固定资产较上年减
                   1,581,648.23        7,121,233.03       -77.79%
  收益                                                               少
营业外收                                                             本期收到的与经营无关的政
                  58,976,646.66      115,552,484.13       -48.96%
  入                                                                 府补助减少
营业外支                                                             公司加强管理,与经营无关
                   5,484,117.45       25,832,989.55       -78.77%
  出                                                                 的损失减少



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                                     中国船舶重工集团动力股
                                                          公司名称
                                                                     份有限公司
                                                      法定代表人     周宗子
                                                             日期    2020 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     9,915,942,968.58           9,564,066,247.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                    13,570,830,666.50          13,538,097,771.45
  应收款项融资                                 3,782,386,278.98           3,687,527,600.90
  预付款项                                     2,592,053,587.35           2,742,936,327.44
  其他应收款                                       501,842,133.43            453,553,624.76
  其中:应收利息                                     2,645,937.50
         应收股利
  存货                                        10,156,183,231.27           8,593,433,771.18
  合同资产                                     1,086,741,947.56
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     131,323,215.54            207,789,187.17
    流动资产合计                              41,737,304,029.21          38,787,404,530.40
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                              970,490.61             970,490.61
  长期股权投资                                 1,138,987,558.42           1,124,716,796.77
  其他权益工具投资                                 410,962,325.43            391,571,982.16
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                      13,017,975.96             13,495,018.80
  固定资产                                     7,932,290,719.04           8,236,177,775.38
  在建工程                                     4,414,480,605.60           3,923,656,117.08
  生产性生物资产

                                          8 / 25
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 油气资产
 使用权资产
 无形资产                            2,265,470,582.29      2,262,559,443.53
 开发支出                                377,889,008.77     301,292,084.68
 商誉
 长期待摊费用                             11,788,114.45      14,125,431.31
 递延所得税资产                          361,527,635.67     370,387,845.20
 其他非流动资产                          635,536,371.84     589,346,672.36
   非流动资产合计                   17,562,921,388.08     17,228,299,657.88
     资产总计                       59,300,225,417.29     56,015,704,188.28
流动负债:
 短期借款                            2,555,000,000.00      2,149,573,252.78
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                            2,518,250,686.88      1,951,575,093.59
 应付账款                            7,717,170,186.24      6,639,789,247.00
 预收款项                                825,987,797.23    2,847,163,176.91
 合同负债                            1,460,702,038.84                    -
 应付职工薪酬                            157,981,358.43     170,320,261.73
 应交税费                                371,835,804.00     377,047,392.65
 其他应付款                              694,071,659.15    1,084,828,540.84
 其中:应付利息
        应付股利                          18,323,684.33        8,840,230.84
 应付手续费及佣金
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  252,592,518.36     501,867,492.61
 其他流动负债                              3,028,223.32         352,597.98
   流动负债合计                     16,556,620,272.45     15,722,517,056.09
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                            1,630,000,000.00      1,280,000,000.00
 应付债券                            2,059,112,192.14
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款                          1,704,777,520.93      1,623,797,088.49
 长期应付职工薪酬                        345,825,769.03     393,580,967.99
 预计负债                                 60,089,372.61      85,773,129.61
 递延收益                                409,912,474.81     332,697,861.89
 递延所得税负债                            6,668,370.49        6,668,370.49
                                9 / 25
                                   2020 年第三季度报告



  其他非流动负债
    非流动负债合计                            6,216,385,700.01         3,722,517,418.47
       负债合计                              22,773,005,972.46        19,445,034,474.56
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          2,160,681,619.00         1,694,995,962.00
  其他权益工具                                      89,610,707.54                         -
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   26,453,821,678.91        19,206,933,264.72
  减:库存股
  其他综合收益                                     242,084,440.27         193,100,377.10
  专项储备                                          79,343,178.28          48,095,166.90
  盈余公积                                         587,463,787.67         587,463,787.67
  一般风险准备
  未分配利润                                  6,186,172,567.20         5,597,938,013.63
  归属于母公司所有者权益(或股东权           35,799,177,978.87        27,328,526,572.02
益)合计
  少数股东权益                                     728,041,465.96      9,242,143,141.70
    所有者权益(或股东权益)合计             36,527,219,444.83        36,570,669,713.72
       负债和所有者权益(或股东权益)        59,300,225,417.29        56,015,704,188.28
总计


法定代表人:周宗子       主管会计工作负责人: 王善君 会计机构负责人: 王艳文

                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                     2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    2,494,653,696.21            971,110,848.89
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                                            221,203.45              221,203.45
  其他应收款                                  5,659,501,805.17         5,987,975,791.21
  其中:应收利息                                    2,645,937.50
         应收股利                                  30,489,120.76          576,354,214.18
  存货
  合同资产

                                         10 / 25
                          2020 年第三季度报告



 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              3,079,561.54        4,794,721.82
   流动资产合计                      8,157,456,266.37      6,964,102,565.37
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                       30,264,957,150.62     19,895,403,891.21
 其他权益工具投资                         53,505,600.00      53,505,600.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                   184,996.37          213,911.61
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                   321,064.80          389,864.40
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产                           20,411,040.00      20,411,040.00
   非流动资产合计                   30,339,379,851.79     19,969,924,307.22
     资产总计                       38,496,836,118.16     26,934,026,872.59
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬
 应交税费                                  3,255,601.63        5,730,150.99
 其他应付款                                 503,028.76          300,272.47
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                            3,758,630.39        6,030,423.46
                                11 / 25
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非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                       2,059,112,192.14
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               2,059,112,192.14
        负债合计                                 2,062,870,822.53                6,030,423.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             2,160,681,619.00            1,694,995,962.00
  其他权益工具                                         89,610,707.54
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                      29,587,035,088.23           20,696,931,918.88
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            587,463,787.67          587,463,787.67
  未分配利润                                     4,009,174,093.19            3,948,604,780.58
       所有者权益(或股东权益)合计             36,433,965,295.63           26,927,996,449.13
        负债和所有者权益(或股东权益)          38,496,836,118.16           26,934,026,872.59
总计


法定代表人:周宗子         主管会计工作负责人: 王善君 会计机构负责人: 王艳文

                                         合并利润表
                                       2020 年 1—9 月
编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               2020 年第三季度   2019 年第三季度         2020 年前三季度     2019 年前三季度
  项目
                  (7-9 月)        (7-9 月)              (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总    7,316,342,445.15   6,987,922,176.37       19,233,681,275.74   21,976,833,581.25
收入
其中:营业    7,316,342,445.15   6,987,922,176.37       19,233,681,275.74   21,976,833,581.25
收入
二、营业总    7,159,228,695.15   6,912,778,148.28       18,771,250,960.08   21,419,481,985.73

                                            12 / 25
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成本
其中:营业   6,295,428,562.07   6,205,810,759.27    16,669,445,373.67      19,220,301,023.26
成本
      税       99,893,366.04      85,040,631.21           258,695,474.56     289,356,636.52
金及附加
      销      201,637,180.90     137,590,698.12           480,856,503.74     410,701,230.05
售费用
      管      306,396,242.83     396,288,466.18           827,227,531.39    1,073,078,056.35
理费用
      研      232,870,042.88      92,852,273.05           496,765,185.25     372,220,868.32
发费用
      财       23,003,300.43      -4,804,679.55            38,260,891.47      53,824,171.23
务费用
      其      -24,526,676.17      17,851,558.60           105,799,112.20     158,402,923.22
中:利息费
用
             利-37,259,158.12     31,023,917.76            74,078,619.41     122,238,614.66
息收入
  加:其他     18,606,964.81       6,471,804.72           114,483,026.16      90,203,048.60
收益
      投        6,877,500.90       4,020,117.48            15,004,514.67      16,720,430.50
资收益(损
失以“-”
号填列)
      其        4,920,439.38       3,669,171.58            13,047,453.15      16,369,699.32
中:对联营
企业和合
营企业的
投资收益
      信       56,860,685.80      34,677,515.84            55,666,565.23      50,687,796.95
用减值损
失(损失以
“-”号填
列)
      资        2,547,531.71       6,200,777.53             1,542,447.13                  -
产减值损
失(损失以
“-”号填
列)
      资          498,552.75       5,095,446.45             1,581,648.23        7,121,233.03
产处置收
益(损失以
“-”号填

                                          13 / 25
                                2020 年第三季度报告



列)
三、营业利   242,504,985.97   131,609,690.11          650,708,517.08   722,084,104.60
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业    23,947,672.14    42,931,905.72           58,976,646.66   115,552,484.13
外收入
  减:营业       511,549.43     4,848,043.56            5,484,117.45    25,832,989.55
外支出
四、利润总   265,941,108.68   169,693,552.27          704,201,046.29   811,803,599.18
额(亏损总
额以
“-”号
填列)
  减:所得    49,982,983.17   -10,720,822.37           90,705,963.98    83,169,203.72
税费用
五、净利润   215,958,125.51   180,414,374.64          613,495,082.31   728,634,395.46
(净亏损
以“-”
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持   215,958,125.51   180,414,374.64          613,495,082.31   728,634,395.46
续经营净
利润(净亏
损以
“-”号
填列)
      2.终
止经营净
利润(净亏
损以
“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归   205,534,733.88   178,162,975.51          587,662,915.10   705,596,348.33
属于母公
司股东的
净利润(净
亏损以
“-”号填
列)
      2.少    10,423,391.63     2,251,399.13           25,832,167.21    23,038,047.13
数股东损

                                      14 / 25
             2020 年第三季度报告



益(净亏损
以“-”号
填列)
六、其他综   3,051,500.00          20,821,643.27
合收益的
税后净额
  (一)归   3,051,500.00          20,821,643.27
属母公司
所有者的
其他综合
收益的税
后净额
    1.不     3,051,500.00          20,821,643.27
能重分类
进损益的
其他综合
收益
    (1)    3,051,500.00
重新计量
设定受益
计划变动
额
    (2)
权益法下
不能转损
益的其他
综合收益
    (3)                          20,821,643.27
其他权益
工具投资
公允价值
变动
    (4)
企业自身
信用风险
公允价值
变动
  (二)归
属于少数
股东的其
他综合收
益的税后
净额

                   15 / 25
                                       2020 年第三季度报告



七、综合收      215,958,125.51      183,465,874.64           634,316,725.58         728,634,395.46
益总额
  (一)归      205,534,733.88      181,214,475.51           608,484,558.37         705,596,348.33
属于母公
司所有者
的综合收
益总额
  (二)归       10,423,391.63        2,251,399.13               25,832,167.21       23,038,047.13
属于少数
股东的综
合收益总
额
八、每股收益:
  (一)基               0.07                   0.11                     0.29                0.42
本每股收
益(元/股)
  (二)稀               0.07                   0.11                     0.29                0.42
释每股收
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:周宗子      主管会计工作负责人: 王善君 会计机构负责人: 王艳文

                                      母公司利润表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司
                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      2020 年第三季     2019 年第三季    2020 年前三季   2019 年前三季
        项目
                        度(7-9 月)      度(7-9 月)     度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入
  减:营业成本
      税金及附加             15,019.02                       1       7,612,039.66     3,689,393.60
      销售费用
      管理费用          -20,458,341.24       10,466,620.21         -40,686,800.61    24,314,455.03
      研发费用
      财务费用           -7,133,495.19      -25,009,206.21         -39,709,022.62   -55,839,750.68
      其中:利息费用      7,082,604.17        1,033,125.00          10,318,937.51     5,524,500.00
               利息收    13,802,136.99       26,044,469.01          49,616,420.76    63,370,101.21
入
  加:其他收益                   3,721.89        56,603.77              18,680.78       56,603.77
      投资收益(损失                                                                 30,000,000.00
以“-”号填列)

                                             16 / 25
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二、营业利润(亏损以      27,580,539.30   14,599,188.77       72,802,464.35       57,892,505.82
“-”号填列)
  加:营业外收入                280.00                                280.00           4,484.15
  减:营业外支出                                                                   7,578,019.36
三、利润总额(亏损总      27,580,819.30   14,599,188.77       72,802,744.35       50,318,970.61
额以“-”号填列)
    减:所得税费用         3,237,749.91     3,334,207.37      12,233,431.74       18,430,197.19
四、净利润(净亏损以      24,343,069.39   11,264,981.40       60,569,312.61       31,888,773.42
“-”号填列)
  (一)持续经营净利      24,343,069.39   11,264,981.40       60,569,312.61       31,888,773.42
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
六、综合收益总额          24,343,069.39   11,264,981.40       60,569,312.61       31,888,773.42
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:周宗子          主管会计工作负责人: 王善君 会计机构负责人: 王艳文

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                       2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                                 (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 18,195,275,966.60           18,773,673,516.86
  收到的税费返还                                     123,640,036.45              41,779,624.50
  收到其他与经营活动有关的现金                       792,762,578.94             874,124,760.05
    经营活动现金流入小计                       19,111,678,581.99           19,689,577,901.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                 15,764,012,634.23           16,997,124,924.19
  支付给职工及为职工支付的现金                  1,896,260,740.72               2,114,074,864.05
  支付的各项税费                                     747,387,872.71            1,093,514,564.12
  支付其他与经营活动有关的现金                  1,151,341,936.66                579,974,609.85
    经营活动现金流出小计                       19,559,003,184.32           20,784,688,962.21
      经营活动产生的现金流量净额                  -447,324,602.33          -1,095,111,060.80
                                           17 / 25
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二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                        844,424.55
  取得投资收益收到的现金                            15,607,397.00        16,333,446.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 4,457,070.94          9,093,919.77
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      60,697,812.81        33,613,585.33
    投资活动现金流入小计                            80,762,280.75        59,885,375.81
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               924,530,441.83      1,260,625,565.55
产支付的现金
  投资支付的现金                                    41,222,418.30        34,200,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     121,614,018.79        18,278,154.74
    投资活动现金流出小计                      1,087,366,878.92         1,313,103,720.29
      投资活动产生的现金流量净额             -1,006,604,598.17        -1,253,218,344.48
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                   3,398,460,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                   3,398,460,000.00
现金
  取得借款收到的现金                          8,005,000,000.00         6,910,260,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                1,578,336,431.90
    筹资活动现金流入小计                      9,583,336,431.90        10,308,720,000.00
  偿还债务支付的现金                          7,559,115,555.32        13,826,740,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               171,269,262.90       320,481,447.25
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                          853,214,562.93
    筹资活动现金流出小计                      7,730,384,818.22        15,000,436,010.18
      筹资活动产生的现金流量净额              1,852,951,613.68        -4,691,716,010.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     680,421.66      16,331,097.73
五、现金及现金等价物净增加额                       399,702,834.84     -7,023,714,317.73
  加:期初现金及现金等价物余额                8,839,868,664.94        13,346,598,591.19
六、期末现金及现金等价物余额                  9,239,571,499.78         6,322,884,273.46

法定代表人:周宗子         主管会计工作负责人: 王善君 会计机构负责人: 王艳文

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                         18 / 25
                                   2020 年第三季度报告



               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      49,623,813.25          90,184,964.41
    经营活动现金流入小计                            49,623,813.25          90,184,964.41
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       3,851,592.65           3,429,415.88
  支付的各项税费                                    22,548,498.18          31,521,166.60
  支付其他与经营活动有关的现金                      12,709,020.83          23,094,061.53
    经营活动现金流出小计                            39,109,111.66          58,044,644.01
  经营活动产生的现金流量净额                        10,514,701.59          32,140,320.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           545,865,093.42         189,282,034.81
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           545,865,093.42         189,282,034.81
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      15,362.72           249,693.14
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,306,232,418.30         1,077,745,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 1,210,000,000.00           989,400,000.00
    投资活动现金流出小计                       2,516,247,781.02         2,067,394,693.14
      投资活动产生的现金流量净额             -1,970,382,687.60         -1,878,112,658.33
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           3,700,000,000.00         4,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                 3,484,120,000.00
    筹资活动现金流入小计                       7,184,120,000.00         4,500,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           3,700,000,000.00         5,090,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     709,166.67        30,273,390.85
  支付其他与筹资活动有关的现金                                          3,549,998,316.41
    筹资活动现金流出小计                       3,700,709,166.67         8,670,271,707.26
      筹资活动产生的现金流量净额               3,483,410,833.33        -4,170,271,707.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   1,523,542,847.32        -6,016,244,045.19

                                         19 / 25
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  加:期初现金及现金等价物余额                       971,110,848.89           6,491,299,536.48
六、期末现金及现金等价物余额                    2,494,653,696.21                475,055,491.29

法定代表人:周宗子         主管会计工作负责人: 王善君 会计机构负责人: 王艳文

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                      9,564,066,247.50       9,564,066,247.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                     13,538,097,771.45      10,750,017,199.29     -2,788,080,572.16
  应收款项融资                  3,687,527,600.90       3,687,527,600.90
  预付款项                      2,742,936,327.44       2,742,936,327.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      453,553,624.76          453,553,624.76
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          8,593,433,771.18       8,593,433,771.18
  合同资产                                             2,788,080,572.16      2,788,080,572.16
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    207,789,187.17          207,789,187.17
    流动资产合计               38,787,404,530.40      38,787,404,530.40
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                          970,490.61              970,490.61
  长期股权投资                  1,124,716,796.77       1,124,716,796.77
  其他权益工具投资                391,571,982.16          391,571,982.16
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                     13,495,018.80           13,495,018.80

                                          20 / 25
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 固定资产                  8,236,177,775.38     8,236,177,775.38
 在建工程                  3,923,656,117.08     3,923,656,117.08
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  2,262,559,443.53     2,262,559,443.53
 开发支出                   301,292,084.68           301,292,084.68
 商誉
 长期待摊费用                14,125,431.31            14,125,431.31
 递延所得税资产             370,387,845.20           370,387,845.20
 其他非流动资产             589,346,672.36           589,346,672.36
   非流动资产合计         17,228,299,657.88    17,228,299,657.88
     资产总计             56,015,704,188.28    56,015,704,188.28
流动负债:
 短期借款                  2,149,573,252.78     2,149,573,252.78
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  1,951,575,093.59     1,951,575,093.59
 应付账款                  6,639,789,247.00     6,639,789,247.00
 预收款项                  2,847,163,176.91     1,005,613,704.33      -1,841,549,472.58
 合同负债                                       1,686,001,769.23       1,686,001,769.23
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               170,320,261.73           170,320,261.73
 应交税费                   377,047,392.65           532,595,096.00     155,547,703.35
 其他应付款                1,084,828,540.84     1,084,828,540.84
 其中:应付利息
        应付股利              8,840,230.84             8,840,230.84
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     501,867,492.61           501,867,492.61
 其他流动负债                    352,597.98             352,597.98
   流动负债合计           15,722,517,056.09    15,722,517,056.09
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                  1,280,000,000.00     1,280,000,000.00
 应付债券

                                     21 / 25
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  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                  1,623,797,088.49      1,623,797,088.49
  长期应付职工薪酬              393,580,967.99          393,580,967.99
  预计负债                       85,773,129.61           85,773,129.61
  递延收益                      332,697,861.89          332,697,861.89
  递延所得税负债                  6,668,370.49            6,668,370.49
  其他非流动负债
    非流动负债合计            3,722,517,418.47      3,722,517,418.47
      负债合计               19,445,034,474.56     19,445,034,474.56
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,694,995,962.00      1,694,995,962.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                   19,206,933,264.72     19,206,933,264.72
  减:库存股
  其他综合收益                  193,100,377.10          193,100,377.10
  专项储备                       48,095,166.90           48,095,166.90
  盈余公积                      587,463,787.67          587,463,787.67
  一般风险准备
  未分配利润                  5,597,938,013.63      5,597,938,013.63
  归属于母公司所有者权益     27,328,526,572.02     27,328,526,572.02
(或股东权益)合计
  少数股东权益                9,242,143,141.70      9,242,143,141.70
    所有者权益(或股东权益) 36,570,669,713.72     36,570,669,713.72
合计
      负债和所有者权益(或   56,015,704,188.28     56,015,704,188.28
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                   母公司资产负债表
                                                                         单位:元币种:人民币
             项目            2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                      971,110,848.89          971,110,848.89
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
                                        22 / 25
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 应收款项融资
 预付款项                       221,203.45              221,203.45
 其他应收款                5,987,975,791.21     5,987,975,791.21
 其中:应收利息
        应收股利            576,354,214.18           576,354,214.18
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                 4,794,721.82             4,794,721.82
   流动资产合计            6,964,102,565.37     6,964,102,565.37
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             19,895,403,891.21    19,895,403,891.21
 其他权益工具投资            53,505,600.00            53,505,600.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                       213,911.61              213,911.61
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                       389,864.40              389,864.40
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产              20,411,040.00            20,411,040.00
   非流动资产合计         19,969,924,307.22    19,969,924,307.22
     资产总计             26,934,026,872.59    26,934,026,872.59
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬
 应交税费                     5,730,150.99             5,730,150.99

                                     23 / 25
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  其他应付款                       300,272.47              300,272.47
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                 6,030,423.46             6,030,423.46
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                   6,030,423.46             6,030,423.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          1,694,995,962.00     1,694,995,962.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                   20,696,931,918.88    20,696,931,918.88
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                     587,463,787.67           587,463,787.67
  未分配利润                  3,948,604,780.58     3,948,604,780.58
    所有者权益(或股东权益) 26,927,996,449.13    26,927,996,449.13
合计
      负债和所有者权益(或   26,934,026,872.59    26,934,026,872.59
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用




4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
                                        24 / 25
                  2020 年第三季度报告




4.4 审计报告
□适用 √不适用




                        25 / 25