2014 年第三季度报告
江苏扬农化工股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 5
四、 附录 ................................................... 8
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戚明珠、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人（会计主
管人员）周洁宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,025,441,179.96 3,641,141,988.66 10.55
归属于上市公司股东的净资产 2,578,115,942.53 2,289,484,328.19 12.61
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增
期末
（1-9 月） 减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 515,651,905.31 809,551,597.62 -36.30
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增
期末
（1-9 月） 减（%）
（1-9 月）
营业收入 2,088,748,311.80 2,200,636,707.87 -5.08
归属于上市公司股东的净利润 317,126,472.67 266,179,078.90 19.14
归属于上市公司股东的扣除非
302,311,778.24 273,203,878.44 10.65
经常性损益的净利润
增加 0.20 个
加权平均净资产收益率（%） 13.04 12.84
百分点
基本每股收益（元/股） 1.228 1.031 19.14
稀释每股收益（元/股） 1.228 1.031 19.14
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -914,316.92 -1,655,706.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2,579,500.00 10,564,150.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,654.36 -327,379.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,024,657.53 8,810,958.90
所得税影响额 -676,827.94 -2,608,803.42
少数股东权益影响额（税后） 46,404.31 31,475.13
合计 3,881,762.62 14,814,694.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,862
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 情况 股东
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
江苏扬农化工集团有限 国有
0 93,404,010 36.17 0 无
公司 法人
扬州福源化工科技有限 国有
0 15,069,019 5.84 0 无
公司 法人
中国银行－嘉实稳健开
-775,944 10,559,995 4.09 0 无 其他
放式证券投资基金
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 2,899,366 10,499,161 4.07 0 无 其他
资基金
中国银行－易方达策略
成长二号混合型证券投 -550,000 4,325,000 1.67 0 无 其他
资基金
中国银行－易方达策略
-950,000 4,300,000 1.67 0 无 其他
成长证券投资基金
国有
扬州产业投资经营公司 1,740,804 0.67 0 无
法人
科威特政府投资局－自
1,713,793 1,713,793 0.66 0 无 未知
有资金
BILL & MELINDA GATES
-1,019,200 1,709,219 0.66 0 无 未知
FOUNDATION TRUST
SUVA 瑞士国家工伤保险
1,464,180 1,464,180 0.57 0 无 未知
机构－自有资金
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
江苏扬农化工集团有限公司 93,404,010 人民币普通股 93,404,010
扬州福源化工科技有限公司 15,069,019 人民币普通股 15,069,019
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 10,559,995 人民币普通股 10,559,995
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
10,499,161 人民币普通股 10,499,161
投资基金
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
4,325,000 人民币普通股 4,325,000
投资基金
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
扬州产业投资经营公司 1,740,804 人民币普通股 1,740,804
科威特政府投资局－自有资金 1,713,793 人民币普通股 1,713,793
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,709,219 人民币普通股 1,709,219
SUVA 瑞士国家工伤保险机构－自有资金 1,464,180 人民币普通股 1,464,180
江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化
工科技有限公司为一致行动人。
易方达价值成长混合型证券投资基金、易方
上述股东关联关系或一致行动的说明
达策略成长二号混合型证券投资基金和易方达
策略成长证券投资基金同为易方达基金管理公
司管理。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增减（%）
存货 204,631,820.15 150,093,655.62 36.34
其他流动资产 746,000,000.00 546,000,000.00 36.63
在建工程 238,723,352.57 1,967,783.10 12,031.59
应付账款 924,403,822.49 609,276,989.15 51.72
预收款项 45,518,009.09 85,132,732.48 -46.53
应交税费 6,389,426.48 -28,783,630.18 不适用
实收资本（或股本） 258,249,089.00 172,166,059.00 50.00
项目 报告期 上年同期 增减（%）
管理费用 141,653,739.41 99,275,070.25 42.69
财务费用 -29,276,494.61 72,670.89 -40,386.41
投资收益 8,810,958.90 - 不适用
营业外收入 10,687,439.00 175,562.96 5,987.52
营业外支出 4,921,145.96 11,416,278.37 -56.89
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存货报告期末比上年度期末增加 36.34%，主要是原材料增加。
其他流动资产报告期末比上年度期末增加 36.63%，是公司购买外贸信托公司信托产品 2
亿元。
在建工程报告期末比上年度期末增加 12031.59%，主要是子公司优嘉公司的工程项目投
入。
应付账款报告期末比上年度期末增加 51.72%，主要是子公司优嘉公司尚未结算的工程
款。
预收款项报告期末比上年度期末减少 46.53%，主要原因是上半年是销售旺季，客户陆
续提货而致预收款项下降，第三季度进入淡季，为下年度的备货尚未开始。
应交税费报告期末比上年度期末增加 3517 万元，主要原因是应纳增值税、所得税增加。
股本报告期末比上年度期末增加 50%，是公司实施了 10 送 3 股转增 2 股的利润分配及
公积金转增方案。
管理费用报告期比上年同期增长 42.69%，主要是研发费用增加。
财务费用报告期比上年同期下降 2934.92 万元，主要是汇兑收益增加。
投资收益报告期比上年同期增加 881.10 万元，是收到的委托理财收益款。
营业外收入报告期比上年同期增加 1051.19 万元，主要是报告期收到的补贴收入。
营业外支出报告期比上年同期减少 56.89%，主要是上年处理了一批报废固定资产。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺类型 承诺内容
中化集团承诺：
1、本公司及本公司控股子公司与扬农化工之间不存在同业竞争。
2、本次收购完成后，本公司将根据市场情况以及本公司及本公司控股子公司
的具体经营状况确定经营原则，促使本公司及本公司控股子公司不从事与扬农化
工现有业务产生竞争或可能导致竞争的业务。
若因国家政策调整等不可抗力导致本公司及本公司控股子公司未来从事的业
解决同业 务与扬农化工现有业务产生竞争或可能导致竞争的，本公司保证本公司及本公司
竞争 控股子公司将及时采取措施予以转让或终止相关业务，并促使扬农化工在同等条
件下享有优先受让权。
3、本次收购完成后，若本公司及本公司控股子公司的业务机会与扬农化工产
生竞争或可能导致竞争的，本公司保证在获悉该业务机会后立即书面告知扬农化
工，并尽最大努力促使扬农化工在同等条件下获得此业务机会。
4、本公司承诺，不会利用实际控制人的地位，通过对扬农化工的实际控制能
力损害扬农化工及其股东的合法权益。
中化集团就减少及规范本公司及本公司控股子公司与江苏扬农化工股份有限
解决关联
公司（以下简称“扬农化工”）之间的关联交易事宜，兹承诺如下：
交易
1、本次收购完成后，本公司及本公司控股子公司将继续严格按照《公司法》
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等法律法规、规章、规范性文件以及《江苏扬农化工股份有限公司章程》的有关
规定，敦促相关股东、董事依法行使股东或者董事权利，在股东大会以及董事会
对涉及本公司及本公司控股子公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的
义务。
2、本次收购完成后，本公司及本公司控股子公司与扬农化工之间将尽量减少
关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允
价格进行公平操作，并按相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行交易程序
及信息披露义务，保证不通过关联交易损害扬农化工及其他股东的合法权益。
注：承诺中“本公司”指实际控制人中国中化集团公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净
利润不产生影响。
公司名称 江苏扬农化工股份有限公司
法定代表人 戚明珠
日期 2014-10-24
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,513,138,547.99 1,654,086,626.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 167,419,097.93 143,720,549.98
应收账款 299,416,857.17 317,662,634.73
预付款项 140,367,222.39 56,105,724.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,677,573.15 3,453,321.09
应收股利
其他应收款 17,128,743.55 7,644,956.79
买入返售金融资产
存货 204,631,820.15 150,093,655.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 746,000,000.00 546,000,000.00
流动资产合计 3,095,779,862.33 2,878,767,469.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 575,225,815.96 640,499,763.85
在建工程 238,723,352.57 1,967,783.10
工程物资 20,396,873.94 23,280,839.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,133,891.88 78,280,542.24
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,799,118.28 16,963,324.95
其他非流动资产
非流动资产合计 929,661,317.63 762,374,519.07
资产总计 4,025,441,179.96 3,641,141,988.66
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流动负债：
短期借款 121,938,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 339,327,550.10 442,288,058.49
应付账款 924,403,822.49 609,276,989.15
预收款项 45,518,009.09 85,132,732.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,384,447.98 36,470,974.68
应交税费 6,389,426.48 -28,783,630.18
应付利息
应付股利
其他应付款 14,821,627.64 8,084,495.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,619,245.01 2,619,245.01
流动负债合计 1,364,464,128.79 1,277,026,865.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,592.16 7,000,592.16
非流动负债合计 9,000,592.16 7,000,592.16
负债合计 1,373,464,720.95 1,284,027,457.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,249,089.00 172,166,059.00
资本公积 815,366,803.20 849,800,015.20
减：库存股
专项储备 73,513,293.46 64,131,618.81
盈余公积 117,723,502.05 117,723,502.05
一般风险准备
未分配利润 1,313,263,254.82 1,085,663,133.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,578,115,942.53 2,289,484,328.19
少数股东权益 73,860,516.48 67,630,203.21
所有者权益合计 2,651,976,459.01 2,357,114,531.40
负债和所有者权益总计 4,025,441,179.96 3,641,141,988.66
法定代表人：戚明珠 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 505,795,012.41 623,539,807.43
交易性金融资产
应收票据 74,045,272.00 53,171,336.62
应收账款 225,192,865.86 206,344,341.13
预付款项 8,287,802.50 7,530,696.83
应收利息 6,600,482.74 2,329,912.78
应收股利
其他应收款 134,036,740.95 3,326,512.89
存货 115,491,765.02 86,265,484.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,000,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 1,619,449,941.48 1,332,508,092.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 988,541,500.00 848,541,500.00
投资性房地产
固定资产 86,988,905.76 89,776,451.71
在建工程 1,245,653.91
工程物资 3,278,905.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,375,450.00 4,983,100.00
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,566,825.88 9,960,090.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,093,100,600.55 957,922,312.16
资产总计 2,712,550,542.03 2,290,430,404.34
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 144,665,744.50 151,410,382.96
应付账款 283,967,087.12 222,714,663.56
预收款项 39,006,590.79 44,497,592.15
应付职工薪酬 18,743,098.22 23,488,171.07
应交税费 -1,477,903.04 -2,011,045.38
应付利息
应付股利
其他应付款 46,990,353.02 34,217,281.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,619,245.01 2,619,245.01
流动负债合计 534,514,215.62 476,936,291.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,592.16 7,000,592.16
非流动负债合计 9,000,592.16 7,000,592.16
负债合计 543,514,807.78 483,936,883.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,249,089.00 172,166,059.00
资本公积 815,366,803.20 849,800,015.20
减：库存股
专项储备 38,821,568.24 34,575,149.44
盈余公积 117,723,502.05 117,723,502.05
一般风险准备
未分配利润 938,874,771.76 632,228,795.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,169,035,734.25 1,806,493,521.00
负债和所有者权益（或股
2,712,550,542.03 2,290,430,404.34
东权益）总计
法定代表人：戚明珠 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 479,084,407.40 599,047,991.21 2,088,748,311.80 2,200,636,707.87
其中：营业收入 479,084,407.40 599,047,991.21 2,088,748,311.80 2,200,636,707.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 397,050,601.65 516,050,966.79 1,713,226,460.12 1,866,502,971.82
其中：营业成本 366,310,507.78 481,153,662.74 1,570,194,715.44 1,738,860,502.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,069,467.86 1,233,870.37 7,468,613.77 5,493,274.58
销售费用 6,406,765.17 9,786,781.50 19,486,751.13 20,328,300.72
管理费用 40,540,939.15 31,543,238.25 141,653,739.41 99,275,070.25
财务费用 -8,666,009.37 -3,417,218.32 -29,276,494.61 72,670.89
资产减值损失 -10,611,068.94 -4,249,367.75 3,699,134.98 2,473,153.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
3,024,657.53 8,810,958.90
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
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2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
85,058,463.28 82,997,024.42 384,332,810.58 334,133,736.05
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,580,100.00 77,150.00 10,687,439.00 175,562.96
减：营业外支出 2,114,267.56 885,925.16 4,921,145.96 11,416,278.37
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 85,524,295.72 82,188,249.26 390,099,103.62 322,893,020.64
列）
减：所得税费用 13,000,379.76 12,364,804.89 62,012,594.30 48,440,140.38
五、净利润（净亏损
72,523,915.96 69,823,444.37 328,086,509.32 274,452,880.26
以“－”号填列）
归属于母公司所有
69,617,615.98 67,180,343.33 317,126,472.67 266,179,078.90
者的净利润
少数股东损益 2,906,299.98 2,643,101.04 10,960,036.65 8,273,801.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.270 0.260 1.228 1.031
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.270 0.260 1.228 1.031
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 72,523,915.96 69,823,444.37 328,086,509.32 274,452,880.26
归属于母公司所有
69,617,615.98 67,180,343.33 317,126,472.67 266,179,078.90
者的综合收益总额
归属于少数股东的
2,906,299.98 2,643,101.04 10,960,036.65 8,273,801.36
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：戚明珠 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 204,976,097.35 200,693,847.40 860,653,011.35 845,497,072.71
减：营业成本 174,424,940.74 168,142,478.62 688,802,518.96 663,454,171.28
营业税金及附加 379,468.73 648,509.84 1,398,201.66 2,100,800.75
销售费用 3,635,373.55 4,489,595.30 9,836,227.17 9,913,007.76
管理费用 19,569,442.05 9,996,918.39 55,009,906.89 36,772,732.58
财务费用 -5,440,841.31 -2,473,988.26 -12,702,506.71 -3,610,859.93
资产减值损失 -2,160,233.08 -415,719.29 2,922,753.46 6,272,773.91
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
3,024,657.53 293,810,958.90 142,500,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损
17,592,604.20 20,306,052.80 409,196,868.82 273,094,446.36
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,580,100.00 72,800.00 10,217,810.80 75,477.96
减：营业外支出 455,636.26 234,443.85 2,006,763.78 2,082,997.08
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
19,717,067.94 20,144,408.95 417,407,915.84 271,086,927.24
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,957,560.19 3,021,661.35 21,235,588.41 19,205,599.07
四、净利润（净亏损
16,759,507.75 17,122,747.60 396,172,327.43 251,881,328.17
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,759,507.75 17,122,747.60 396,172,327.43 251,881,328.17
法定代表人：戚明珠 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,201,204,867.79 2,322,161,084.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,438,393.60 66,480,459.52
收到其他与经营活动有关的现金 28,158,394.36 13,533,383.87
经营活动现金流入小计 2,265,801,655.75 2,402,174,927.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,430,550,206.76 1,371,436,385.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,246,502.84 86,608,711.24
支付的各项税费 97,354,623.46 59,408,879.50
支付其他与经营活动有关的现金 121,998,417.38 75,169,353.77
经营活动现金流出小计 1,750,149,750.44 1,592,623,330.20
经营活动产生的现金流量净额 515,651,905.31 809,551,597.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,810,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期
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2014 年第三季度报告
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,810,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
307,730,456.05 110,954,399.22
资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 507,730,456.05 110,954,399.22
投资活动产生的现金流量净额 -498,919,497.15 -110,954,399.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
10,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 49,327,200.00 277,983,014.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 104,891,646.00 107,899,441.96
筹资活动现金流入小计 164,218,846.00 385,882,456.64
偿还债务支付的现金 172,136,600.00 354,828,040.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现
53,342,525.84 68,338,271.02
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
15,000,000.00 7,500,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,628,138.30 10,373,722.90
筹资活动现金流出小计 279,107,264.14 433,540,034.50
筹资活动产生的现金流量净额 -114,888,418.14 -47,657,577.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,471,439.26 -12,001,869.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,684,570.72 638,937,751.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,549,194,980.41 1,487,739,881.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,459,510,409.69 2,126,677,632.79
法定代表人：戚明珠 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 872,725,794.57 826,121,336.79
收到的税费返还 24,162,997.65 18,705,624.17
收到其他与经营活动有关的现金 17,291,845.60 15,910,292.52
经营活动现金流入小计 914,180,637.82 860,737,253.48
购买商品、接受劳务支付的现金 696,868,993.34 540,012,417.19
支付给职工以及为职工支付的现金 56,025,053.98 48,191,325.48
支付的各项税费 30,359,462.90 24,751,104.49
支付其他与经营活动有关的现金 158,425,837.03 50,440,773.12
经营活动现金流出小计 941,679,347.25 663,395,620.28
经营活动产生的现金流量净额 -27,498,709.43 197,341,633.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 293,810,958.90 142,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 293,810,958.90 142,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
7,404,861.28 12,626,054.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 340,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 347,404,861.28 62,626,054.94
投资活动产生的现金流量净额 -53,593,902.38 79,873,945.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37,876,532.98 60,214,147.23
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,876,532.98 135,214,147.23
筹资活动产生的现金流量净额 -37,876,532.98 -55,214,147.23
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,224,349.77 -3,237,569.84
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,744,795.02 218,763,861.19
加：期初现金及现金等价物余额 623,539,807.43 631,780,705.62
六、期末现金及现金等价物余额 505,795,012.41 850,544,566.81
法定代表人：戚明珠 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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