现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52783037 |
157491417 |
247025363 |
66001033 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3202312382 |
11434189386 |
9157013273 |
6622598027 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
317183498 |
967304662 |
738099243 |
539086021 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1674676060 |
7333008580 |
4532056662 |
3035526966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128572479 |
604110234 |
527191371 |
223406510 |
| 经营活动现金流出小计 |
2171833659 |
9278876347 |
6053467738 |
3992363439 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1030478723 |
2155313039 |
3103545535 |
2630234588 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
83708000 |
2465000000 |
1900000000 |
300000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
324 |
18080654 |
18080654 |
350504 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
84306443 |
2523338179 |
1952297568 |
306178318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
273441755 |
1835194131 |
1050601707 |
703909614 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
1000000 |
1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
301250855 |
4716566278 |
3640688823 |
1773983701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-216944412 |
-2193228100 |
-1688391256 |
-1467805383 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
940000000 |
2157360400 |
1250000000 |
1250000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
940000000 |
2169965944 |
1260528313 |
1262605544 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1150000000 |
1610609000 |
1350000000 |
1350000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15659345 |
5625000 |
3750000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1155913876 |
1998270609 |
1723228869 |
1367478554 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-215913876 |
171695335 |
-462700556 |
-104873010 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
718270 |
13491563 |
-3114747 |
5149743 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
598338705 |
147271837 |
949338977 |
1062705938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1202955663 |
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763530576 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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679023421 |
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328436830 |
| 无形资产摊销 |
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26769621 |
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10899527 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15848839 |
-- |
-15948734 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10067084 |
-- |
429974 |
| 财务费用 |
-- |
-7523550 |
-- |
10903675 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2908854 |
-- |
-149150 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
487153016 |
-- |
453412720 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-168354651 |
-- |
-98077760 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-102714176 |
-- |
1127464637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-5451438 |
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7557745 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2155313039 |
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2630234588 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
675770358 |
-- |
1591204459 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
528498521 |
-- |
528498521 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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147271837 |
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1062705938 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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578661 |
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289331 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3069084108 |
11028923194 |
8689631145 |
6409951643 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
80445237 |
247774776 |
220356765 |
146645351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
83708000 |
2465000000 |
1900000000 |
300000000 |
