2017 年第一季度报告
公司代码：600486 公司简称：扬农化工
江苏扬农化工股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程晓曦、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,076,271,490.85 5,700,484,227.17 6.59
归属于上市公司股东的净
3,579,662,298.54 3,445,218,627.12 3.90
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
313,136,742.44 113,223,181.31 176.57
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,049,813,321.57 817,623,597.33 28.40
归属于上市公司股东的净
129,911,507.33 95,101,783.24 36.60
利润
归属于上市公司股东的扣
115,494,586.61 93,113,953.97 24.04
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.70 2.98 增加 0.71 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.419 0.307 36.60
稀释每股收益（元/股） 0.419 0.307 36.60
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,325.4
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,878,097.43
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,131.9
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,464,469.86
少数股东权益影响额（税后） -296,672.77
所得税影响额 -2,596,516.5
合计 14,416,920.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11890
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 36.17 0 无 0 国有法人
扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 5.84 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零六组合 12,789,843 4.13 0 无 0 其他
平安资管－中国银行－众安在线
5,206,016 1.68 0 无 0 其他
财产保险股份有限公司
全国社保基金一零二组合 5,000,456 1.61 0 无 0 其他
财富证券－广州农商行－财富证
5,000,000 1.61 0 无 0 其他
券星城 8 号集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金 3,799,942 1.23 0 无 0 其他
（LOF）
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德精选混合型证券投资基 3,421,481 1.10 0 无 0 其他
金
中海信托股份有限公司－中海聚
3,183,134 1.03 0 无 0 其他
发－新股约定申购(3)资金信托
中国工商银行股份有限公司－东
方红中国优势灵活配置混合型证 3,055,926 0.99 0 无 0 其他
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 人民币普通股 112,084,812
扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 人民币普通股 18,082,823
全国社保基金一零六组合 12,789,843 人民币普通股 12,789,843
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平安资管－中国银行－众安在线财产保险股份
5,206,016 人民币普通股 5,206,016
有限公司
全国社保基金一零二组合 5,000,456 人民币普通股 5,000,456
财富证券－广州农商行－财富证券星城 8 号集
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混
3,799,942 人民币普通股 3,799,942
合型证券投资基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选
3,421,481 人民币普通股 3,421,481
混合型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定
3,183,134 人民币普通股 3,183,134
申购(3)资金信托
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势
3,055,926 人民币普通股 3,055,926
灵活配置混合型证券投资基金
江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元人民币
增减比
资产负债表项目 期末数 期初数 说明
例%
主要一是赎回理财，致理财总余额下降，二
货币资金 112,361.57 73,509.32 52.85
是增加短期借款
上年末6.23亿元理财到期赎回，报告期末
一年内到期的非
37,670.00 62,330.00 -39.56 3.77亿元理财因到期时间不足一年而从“持
流动资产
有至到期投资”科目转入
其他流动资产 86,970.39 51,185.94 69.91 报告期新增期限在一年内的理财3.63亿元
3.77亿元理财因到期时间不足一年而转入
持有至到期投资 3,600.00 37,670.00 -90.44 “一年内到期的非流动资产”，新增期限在
一年以上的理财3600万元
固定资产 142,171.53 87,096.66 63.23 在建工程达到预计可使用状态而转入
在建工程达到预计可使用状态而转入固定资
在建工程 49,690.44 83,008.83 -40.14
产
短期借款 44,500.00 30,000.00 48.33 银行短期贷款增加
预收款项 6,853.36 12,615.26 -45.67 上半年进入旺季，客户因提货而致预收款项
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下降
上年同期 增减比
利润表项目 本期数 说明
数 例%
营业成本 78,917.26 59,695.68 32.20 营业成本随营业收入的增加而增加
根据财政部营改增会计处理规定，房产税、
印花税、土地使用税和车船使用税通过“营
营业税金及附加 524.15 186.04 181.74
业税金及附加”科目核算，相应增加了报告
期“营业税金及附加”的金额
财务费用 1,042.17 338.72 207.67 主要是因汇率波动致汇兑损失增加
应收款项增加幅度小于上年同期，相应计提
资产减值损失 785.48 2,596.67 -69.75
的坏账准备下降
投资收益 1,546.45 177.31 772.16 理财收益增加
利润总额 16,001.28 11,692.97 36.85 主要是营业收入增加而致毛利额增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏扬农化工股份有限公司
法定代表人 程晓曦
日期 2017 年 4 月 18 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,123,615,683.82 735,093,172.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 440,880,618.98 405,047,421.37
应收账款 726,433,092.43 667,634,503.76
预付款项 61,588,512.94 72,045,799.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 101,643.84 80,109.59
应收股利
其他应收款 25,679,955.70 15,399,266.52
买入返售金融资产
存货 277,630,133.17 372,189,166.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 376,700,000.00 623,300,000.00
其他流动资产 869,703,904.67 511,859,362.79
流动资产合计 3,902,333,545.55 3,402,648,802.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 36,000,000.00 376,700,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,421,715,309.21 870,966,551.49
在建工程 496,904,393.03 830,088,284.50
工程物资 13,025,726.41 13,966,667.90
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,206,398.22 145,307,834.33
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,566,600.36 55,045,937.01
其他非流动资产 4,137,253.07 4,377,884.30
非流动资产合计 2,173,937,945.30 2,297,835,424.53
资产总计 6,076,271,490.85 5,700,484,227.17
流动负债：
短期借款 445,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 549,598,898.05 470,691,101.30
应付账款 1,088,846,110.26 1,062,683,192.93
预收款项 68,533,554.66 126,152,551.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,422,766.61 90,068,658.55
应交税费 38,006,248.90 18,625,983.35
应付利息 493,568.29 387,396.06
应付股利
其他应付款 37,303,309.62 19,167,037.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,051,864.11 3,316,675.37
其他流动负债
流动负债合计 2,325,256,320.50 2,091,092,596.12
非流动负债：
长期借款 29,900,000.00 29,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,701,601.32 19,284,887.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,601,601.32 49,184,887.49
负债合计 2,374,857,921.82 2,140,277,483.61
所有者权益
股本 309,898,907.00 309,898,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,366,803.20 815,366,803.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 104,351,324.79 99,819,160.70
盈余公积 223,803,544.75 223,803,544.75
一般风险准备
未分配利润 2,126,241,718.80 1,996,330,211.47
归属于母公司所有者权益合计 3,579,662,298.54 3,445,218,627.12
少数股东权益 121,751,270.49 114,988,116.44
所有者权益合计 3,701,413,569.03 3,560,206,743.56
负债和所有者权益总计 6,076,271,490.85 5,700,484,227.17
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,094,897.31 354,663,193.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 273,501,790.73 233,765,688.00
应收账款 414,923,179.40 344,236,485.29
预付款项 22,840,495.14 16,860,443.70
应收利息 101,643.84 80,109.59
应收股利
其他应收款 15,530,397.93 8,889,960.30
存货 182,849,646.00 213,435,585.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 276,700,000.00 223,300,000.00
其他流动资产 403,782,797.59 290,831,809.67
流动资产合计 1,893,324,847.94 1,686,063,276.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 276,700,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,748,541,500.00 1,368,541,500.00
投资性房地产
固定资产 90,807,746.73 94,507,539.01
在建工程 2,588,200.44 2,670,100.98
工程物资 638,825.31 729,594.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,129,741.18 31,476,460.63
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,808,180.73 21,772,954.96
其他非流动资产 98,789.70 84,809.30
非流动资产合计 1,907,995,249.09 1,797,865,224.41
资产总计 3,801,320,097.03 3,483,928,500.86
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2017 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,979,549.21 178,473,360.55
应付账款 298,884,336.97 293,850,768.18
预收款项 56,642,084.84 80,677,017.91
应付职工薪酬 46,693,437.05 45,914,844.88
应交税费 2,283,422.41 2,738,108.38
应付利息 178,744.78 118,120.38
应付股利
其他应付款 132,256,569.95 120,823,205.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,750,148.04 2,190,673.59
其他流动负债
流动负债合计 942,668,293.25 824,786,099.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,035,714.25 9,142,857.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,035,714.25 9,142,857.12
负债合计 951,704,007.50 833,928,956.42
所有者权益：
股本 309,898,907.00 309,898,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,366,803.20 815,366,803.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 47,682,620.48 46,261,604.85
盈余公积 223,803,544.75 223,803,544.75
未分配利润 1,452,864,214.10 1,254,668,684.64
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2017 年第一季度报告
所有者权益合计 2,849,616,089.53 2,649,999,544.44
负债和所有者权益总计 3,801,320,097.03 3,483,928,500.86
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,049,813,321.57 817,623,597.33
其中：营业收入 1,049,813,321.57 817,623,597.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 907,110,588.36 703,035,664.70
其中：营业成本 789,172,560.77 596,956,824.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,241,480.76 1,860,409.05
销售费用 10,304,411.94 8,198,352.36
管理费用 84,115,642.64 66,666,144.93
财务费用 10,421,677.50 3,387,247.57
资产减值损失 7,854,814.75 25,966,686.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,464,469.86 1,773,128.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,167,203.07 116,361,061.40
加：营业外收入 1,921,794.88 679,549.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 76,154.75 110,953.06
其中：非流动资产处置损失 15,325.40 23,113.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 160,012,843.20 116,929,657.90
减：所得税费用 24,001,926.48 19,700,280.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,010,916.72 97,229,377.20
归属于母公司所有者的净利润 129,911,507.33 95,101,783.24
少数股东损益 6,099,409.39 2,127,593.96
六、其他综合收益的税后净额
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2017 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 136,010,916.72 97,229,377.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 129,911,507.33 95,101,783.24
归属于少数股东的综合收益总额 6,099,409.39 2,127,593.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.419 0.307
（二）稀释每股收益(元/股) 0.419 0.307
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 680,442,333.03 537,482,707.55
减：营业成本 611,139,023.77 439,037,432.58
营业税金及附加 514,218.44 851,531.83
销售费用 6,600,314.36 6,029,459.83
管理费用 38,538,632.16 23,942,824.09
财务费用 4,399,283.37 -140,383.52
资产减值损失 8,762,165.11 6,273,594.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 189,620,135.62 1,773,128.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 200,108,831.44 63,261,377.23
加：营业外收入 1,248,845.87 528,161.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 39,407.36 54,948.96
其中：非流动资产处置损失 13,428.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 201,318,269.95 63,734,590.13
减：所得税费用 3,122,740.49 9,560,188.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 198,195,529.46 54,174,401.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 198,195,529.46 54,174,401.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 964,756,856.60 672,537,442.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,825,482.93 54,868,454.02
收到其他与经营活动有关的现金 3,451,682.70 2,950,232.23
经营活动现金流入小计 997,034,022.23 730,356,128.52
购买商品、接受劳务支付的现金 568,032,542.46 492,238,047.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,525,666.83 87,040,697.95
支付的各项税费 16,301,091.24 12,499,009.38
支付其他与经营活动有关的现金 24,037,979.26 25,355,191.95
经营活动现金流出小计 683,897,279.79 617,132,947.21
经营活动产生的现金流量净额 313,136,742.44 113,223,181.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 623,300,000.00
取得投资收益收到的现金 6,195,139.72 1,773,128.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
47,744.59
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 629,542,884.31 1,773,128.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 293,984,586.91 59,327,993.54
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2017 年第一季度报告
现金
投资支付的现金 398,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 692,584,586.91 59,327,993.54
投资活动产生的现金流量净额 -63,041,702.60 -57,554,864.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,433,162.00
筹资活动现金流入小计 206,433,162.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,947,910.18 260,581.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,274,700.00
筹资活动现金流出小计 70,222,610.18 260,581.76
筹资活动产生的现金流量净额 136,210,551.82 -260,581.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,624,618.37 262,485.31
五、现金及现金等价物净增加额 384,680,973.29 55,670,220.09
加：期初现金及现金等价物余额 729,168,962.53 1,119,366,217.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,113,849,935.82 1,175,036,437.15
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,254,308.72 522,476,943.24
收到的税费返还 24,538,580.16 46,948,066.77
收到其他与经营活动有关的现金 3,363,101.55 2,052,571.72
经营活动现金流入小计 607,155,990.43 571,477,581.73
购买商品、接受劳务支付的现金 604,072,564.37 382,115,419.22
支付给职工以及为职工支付的现金 34,365,044.01 45,773,883.20
支付的各项税费 1,566,563.11 5,993,136.56
支付其他与经营活动有关的现金 10,234,001.25 10,144,324.72
经营活动现金流出小计 650,238,172.74 444,026,763.70
经营活动产生的现金流量净额 -43,082,182.31 127,450,818.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,300,000.00
取得投资收益收到的现金 183,649,753.42 1,773,128.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
47,744.59
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 406,997,498.01 1,773,128.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
8,054,753.96 3,692,055.52
金
投资支付的现金 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 508,054,753.96 3,692,055.52
投资活动产生的现金流量净额 -101,057,255.95 -1,918,926.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,047,371.70 123,560.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,047,371.70 123,560.82
筹资活动产生的现金流量净额 92,952,628.30 -123,560.82
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -381,486.64 669,354.53
五、现金及现金等价物净增加额 -51,568,296.60 126,077,684.99
加：期初现金及现金等价物余额 354,663,193.91 519,750,105.69
六、期末现金及现金等价物余额 303,094,897.31 645,827,790.68
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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