2018 年第一季度报告
公司代码：600486 公司简称：扬农化工
江苏扬农化工股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
邵吕威 独立董事 因公在外 陈留平
1.3 公司负责人程晓曦、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,864,378,297.96 7,083,698,364.43 -3.10
归属于上市公司股东的净资产 4,177,881,295.37 3,896,392,042.69 7.22
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 418,079,290.25 313,136,742.44 33.51
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 1,610,399,462.80 1,049,813,321.57 53.40
归属于上市公司股东的净利润 274,134,390.27 129,911,507.33 111.02
归属于上市公司股东的扣除非
258,380,481.50 115,494,586.61 123.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.79 3.70 增加 3.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.885 0.419 111.02
稀释每股收益（元/股） 0.885 0.419 111.02
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -63,260.04
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
763,972.27
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,929.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,416,860.04 理财收益
少数股东权益影响额（税后） -524,867.94
所得税影响额 -2,872,725.31
合计 15,753,908.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,726
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况 股东
股东名称（全称） 售条件股
数量 (%) 股份 性质
份数量 数量
状态
国有
江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 36.17 0 无 0
法人
国有
扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 5.84 0 无 0
法人
全国社保基金一零六组合 13,133,266 4.24 0 无 0 其他
全国社保基金一零二组合 4,800,456 1.55 0 无 0 其他
中国工商银行股份有限公司－东方红中
3,155,926 1.02 0 无 0 其他
国优势灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富价
3,100,008 1.00 0 无 0 其他
值精选混合型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 2,729,449 0.88 0 无 0 其他
东证资管－招行－东方红内需增长集合
2,353,191 0.76 0 无 0 其他
资产管理计划
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精
2,348,156 0.76 0 无 0 其他
选股票型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行
2,288,053 0.74 0 无 0 其他
业配置
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 人民币普通股 112,084,812
扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 人民币普通股 18,082,823
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全国社保基金一零六组合 13,133,266 人民币普通股 13,133,266
全国社保基金一零二组合 4,800,456 人民币普通股 4,800,456
中国工商银行股份有限公司－东方红中
3,155,926 人民币普通股 3,155,926
国优势灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富价
3,100,008 人民币普通股 3,100,008
值精选混合型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 2,729,449 人民币普通股 2,729,449
东证资管－招行－东方红内需增长集合
2,353,191 人民币普通股 2,353,191
资产管理计划
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精
2,348,156 人民币普通股 2,348,156
选股票型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行
2,288,053 人民币普通股 2,288,053
业配置
江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有
限公司为一致行动人。
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金和东
上述股东关联关系或一致行动的说明
方红内需增长集合资产管理计划同为东方证券资产管理
有限公司管理。
其他股东之间未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 增减比例 说明
货币资金 158,974.24 119,363.68 33.18 主要是理财到期，回收资金
主要是报告期从供应商提货而致预付款
预付款项 7,260.74 12,189.11 -40.43
项下降
一年内到期的非
12,200.00 48,870.00 -75.04 理财到期，回收资金
流动资产
短期借款 17,000.00 38,518.50 -55.87 偿还借款
上半年是旺季，客户因提货而致预收款项
预收款项 8,995.01 29,212.39 -69.21
下降
本期数 上年同期数 增减比例
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主要原因一方面是子公司二期项目于
2017年中建成投产，报告期产能及销量增
营业收入 161,039.95 104,981.33 53.40
加；另一方面是农用菊酯自上年第四季度
上涨，报告期价格维持高位
营业成本 108,772.91 78,917.26 37.83 随销量的增加而增加
销售费用 1,736.51 1,030.44 68.52 主要是运杂费随收入的增加而增加
管理费用 11,491.35 8,411.56 36.61 主要是研发费用及薪酬总额增加
财务费用 5,012.56 1,042.17 380.97 主要是汇兑损失增加
主要是应收账款增加幅度大于上年同期，
资产减值损失 1,649.66 785.48 110.02
相应计提的坏账准备增加
主要原因一方面是子公司二期项目于
归属于母公司所
27,413.44 12,991.15 111.02 2017 年中建成投产，报告期销量增加；另
有者的净利润
一方面是农用菊酯价格较上年同期上涨
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至半年度期末的累计净利润与上年同期相比预计增长80%-130%，主要原因是：1、
控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产，报告期产能较上年同期提高；2、农用菊酯价
格于去年四季度开始上涨，目前价格处于高位，且市场处于旺季。
公司名称 江苏扬农化工股份有限公司
法定代表人 程晓曦
日期 2018 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,589,742,426.68 1,193,636,791.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 409,268,360.37 507,208,835.03
应收账款 977,610,650.16 824,058,114.16
预付款项 72,607,428.77 121,891,124.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 321,575.35 377,054.79
应收股利
其他应收款 19,451,696.48 31,397,150.25
买入返售金融资产
存货 316,031,397.52 437,331,238.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 122,000,000.00 488,700,000.00
其他流动资产 440,687,342.81 510,499,121.31
流动资产合计 3,947,720,878.14 4,115,099,429.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 594,000,000.00 604,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,974,998,931.72 2,026,983,730.86
在建工程 56,756,018.36 42,963,858.61
工程物资 12,656,405.02 18,593,529.19
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,992,930.33 169,159,564.51
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 103,891,479.98 101,037,191.44
其他非流动资产 4,979,389.41 4,478,795.13
非流动资产合计 2,916,657,419.82 2,968,598,934.74
资产总计 6,864,378,297.96 7,083,698,364.43
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 385,184,957.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 734,453,151.33 730,096,175.24
应付账款 1,168,745,664.78 1,323,731,313.25
预收款项 89,950,108.21 292,123,928.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 135,441,831.31 125,389,692.21
应交税费 100,128,981.31 81,900,923.63
应付利息 241,069.34 1,112,544.79
应付股利
其他应付款 60,336,220.58 33,806,828.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,145,888.93 32,145,888.93
其他流动负债
流动负债合计 2,491,442,915.79 3,005,492,252.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,917,750.48 25,529,222.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,917,750.48 25,529,222.75
负债合计 2,516,360,666.27 3,031,021,475.02
所有者权益
股本 309,898,907.00 309,898,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,366,803.20 815,366,803.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 116,650,015.44 109,295,153.03
盈余公积 239,244,095.88 239,244,095.88
一般风险准备
未分配利润 2,696,721,473.85 2,422,587,083.58
归属于母公司所有者权益合计 4,177,881,295.37 3,896,392,042.69
少数股东权益 170,136,336.32 156,284,846.72
所有者权益合计 4,348,017,631.69 4,052,676,889.41
负债和所有者权益总计 6,864,378,297.96 7,083,698,364.43
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,837,966.75 362,198,164.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,354,351.28 212,449,504.38
应收账款 375,611,125.31 295,166,650.65
预付款项 16,448,329.43 2,601,518.06
应收利息 195,000.00 146,917.80
应收股利
其他应收款 9,059,244.93 20,133,465.45
存货 193,558,506.84 295,719,945.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 276,700,000.00
其他流动资产 153,157,597.33 164,670,087.43
流动资产合计 1,414,222,121.87 1,629,786,253.95
非流动资产：
可供出售金融资产 250,000,000.00 260,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,748,541,500.00 1,748,541,500.00
投资性房地产
固定资产 23,594,194.45 26,435,300.12
在建工程 2,883,011.75 2,883,011.75
工程物资 551,392.73 560,184.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,742,863.38 30,089,582.83
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 36,144,758.30 35,113,696.15
其他非流动资产 1,589,175.54 1,575,675.54
非流动资产合计 2,094,429,161.15 2,106,581,216.09
资产总计 3,508,651,283.02 3,736,367,470.04
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 292,671,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
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2018 年第一季度报告
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 158,364,704.47 152,743,380.22
应付账款 210,674,188.29 251,285,918.65
预收款项 54,821,946.20 154,473,276.57
应付职工薪酬 54,765,347.33 53,903,983.52
应交税费 11,872,241.03 8,073,541.35
应付利息 191,400.00 475,624.16
应付股利
其他应付款 151,398,396.58 138,207,863.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 428,571.43 428,571.43
其他流动负债
流动负债合计 802,516,795.33 1,052,263,159.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,607,142.77 8,714,285.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,607,142.77 8,714,285.64
负债合计 811,123,938.10 1,060,977,445.00
所有者权益：
股本 309,898,907.00 309,898,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,366,803.20 815,366,803.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 53,547,615.87 50,503,104.17
盈余公积 239,244,095.88 239,244,095.88
未分配利润 1,279,469,922.97 1,260,377,114.79
所有者权益合计 2,697,527,344.92 2,675,390,025.04
负债和所有者权益总计 3,508,651,283.02 3,736,367,470.04
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,610,399,462.80 1,049,813,321.57
其中：营业收入 1,610,399,462.80 1,049,813,321.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,291,010,942.10 907,110,588.36
其中：营业成本 1,087,729,109.81 789,172,560.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,380,922.54 5,241,480.76
销售费用 17,365,099.80 10,304,411.94
管理费用 114,913,529.01 84,115,642.64
财务费用 50,125,636.61 10,421,677.50
资产减值损失 16,496,644.33 7,854,814.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,416,860.04 15,464,469.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 763,972.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 338,569,353.01 158,167,203.07
加：营业外收入 33,929.75 1,921,794.88
减：营业外支出 63,260.04 76,154.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 338,540,022.72 160,012,843.20
减：所得税费用 50,781,003.41 24,001,926.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,759,019.31 136,010,916.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 287,759,019.31 136,010,916.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 13,624,629.04 6,099,409.39
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2018 年第一季度报告
2.归属于母公司股东的净利润 274,134,390.27 129,911,507.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 287,759,019.31 136,010,916.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 274,134,390.27 129,911,507.33
归属于少数股东的综合收益总额 13,624,629.04 6,099,409.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.885 0.419
（二）稀释每股收益(元/股) 0.885 0.419
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 735,144,085.99 680,442,333.03
减：营业成本 636,279,664.98 611,139,023.77
税金及附加 536,829.34 514,218.44
销售费用 14,025,146.60 6,600,314.36
管理费用 42,232,723.51 38,538,632.16
财务费用 18,328,558.73 4,399,283.37
资产减值损失 8,080,703.56 8,762,165.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,674,735.71 189,620,135.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 145,142.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,480,337.85 200,108,831.44
加：营业外收入 1,149.75 1,248,845.87
减：营业外支出 19,360.33 39,407.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,462,127.27 201,318,269.95
减：所得税费用 3,369,319.09 3,122,740.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,092,808.18 198,195,529.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,092,808.18 198,195,529.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,092,808.18 198,195,529.46
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2018 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,341,031,682.13 964,756,856.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 87,095,726.65 28,825,482.93
收到其他与经营活动有关的现金 7,374,156.34 3,451,682.70
经营活动现金流入小计 1,435,501,565.12 997,034,022.23
购买商品、接受劳务支付的现金 852,070,437.02 568,032,542.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,960,330.22 75,525,666.83
支付的各项税费 43,718,531.79 16,301,091.24
支付其他与经营活动有关的现金 25,672,975.84 24,037,979.26
经营活动现金流出小计 1,017,422,274.87 683,897,279.79
经营活动产生的现金流量净额 418,079,290.25 313,136,742.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 727,677,142.87 623,300,000.00
取得投资收益收到的现金 16,854,555.44 6,195,139.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 230.77 47,744.59
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 744,531,929.08 629,542,884.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 208,046,890.70 293,984,586.91
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2018 年第一季度报告
付的现金
投资支付的现金 321,190,000.00 398,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 529,236,890.70 692,584,586.91
投资活动产生的现金流量净额 215,295,038.38 -63,041,702.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 1,433,162.00
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 206,433,162.00
偿还债务支付的现金 213,272,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,500,372.19 14,947,910.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,556,089.62 5,274,700.00
筹资活动现金流出小计 223,328,461.81 70,222,610.18
筹资活动产生的现金流量净额 -221,328,461.81 136,210,551.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,496,320.92 -1,624,618.37
五、现金及现金等价物净增加额 393,549,545.90 384,680,973.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,190,986,791.16 729,168,962.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,584,536,337.06 1,113,849,935.82
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,237,301.77 579,254,308.72
收到的税费返还 44,528,843.97 24,538,580.16
收到其他与经营活动有关的现金 3,670,896.61 3,363,101.55
经营活动现金流入小计 678,437,042.35 607,155,990.43
购买商品、接受劳务支付的现金 607,137,637.68 604,072,564.37
支付给职工以及为职工支付的现金 29,598,342.65 34,365,044.01
支付的各项税费 537,118.00 1,566,563.11
支付其他与经营活动有关的现金 16,921,320.29 10,234,001.25
经营活动现金流出小计 654,194,418.62 650,238,172.74
经营活动产生的现金流量净额 24,242,623.73 -43,082,182.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 386,700,000.00 223,300,000.00
取得投资收益收到的现金 6,602,522.01 183,649,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 230.77 47,744.59
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 393,302,752.78 406,997,498.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,495,660.66 8,054,753.96
付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,495,660.66 508,054,753.96
投资活动产生的现金流量净额 291,807,092.12 -101,057,255.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 131,636,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,921,740.62 2,047,371.70
支付其他与筹资活动有关的现金 892,590.26
筹资活动现金流出小计 135,450,330.88 52,047,371.70
筹资活动产生的现金流量净额 -135,450,330.88 92,952,628.30
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2018 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,852,172.79 -381,486.64
五、现金及现金等价物净增加额 172,747,212.18 -51,568,296.60
加：期初现金及现金等价物余额 362,198,164.31 354,663,193.91
六、期末现金及现金等价物余额 534,945,376.49 303,094,897.31
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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