证券代码：600487         股票简称：亨通光电    公告编号：2019-033 号


                 江苏亨通光电股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
                      或结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2017年非公
开发行股票不超过1.5亿元的闲置募集资金以及2019年公开发行可转换公司债券
不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安
全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。投资有效期为公司第七届董
事会第九次会议审议通过之日起一年。

    一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关于
核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，我公司以非公开发行
股票方式发行人民币普通股118,506,522股，每股发行价为25.83元，共募集资金
总额为3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41
元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“申万宏源承销保荐”）于 2017 年7 月 20 日划入江苏亨通光电股份有限公司
开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为32250199763609000755的人
民币验资账户3,012,047,087.85元，减除其他发行费用1,928,506.52元（含增值
税进项税额）后，募集资金净额为3,010,118,581.33元。上述资金到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第
ZA15598号《验资报告》。
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕
200号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
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核准，公司于2019年3月19日公开发行可转换公司债券1,733万张，每张面值100
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 173,300 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 不 含 税 金 额
2,031.486447 万 元 （ 含 税 金 额 2,153.23 万 元 ）， 本 次 募 集 资 金 净 额 为
171,268.513553万元。上述募集资金已由主承销商申万宏源承销保荐于2019年3
月 26 日 汇 入 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行 设 立 的 账 号 为
32250199763600000906的人民币账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2019]第ZA10992号《验资报
告》。

     二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款决策程序

及审议情况

     公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了关于
《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案，在确保不
变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟对
2017 年非公开发行股票不超过 1.5 亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行可
转换公司债券不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在
一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。投资有效期为
公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起一年。在上述额度范围内，董事会
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

     三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本

情况

     1. 投资目的
     为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、
流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回
报。
     2. 投资额度
     公司拟对 2017 年非公开发行股票不超过 1.5 亿元的闲置募集资金以及 2019
年公开发行可转换公司债券不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购

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买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上
述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金
可以滚动使用。
    3. 投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募
集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品或结构性存款。
    4. 投资有效期
    自本次董事会审议通过之日起一年。
    5. 资金管理
    使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，投资产品不得用于质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用
结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
    6. 实施方式
    在投资额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。

    四、风险控制措施

    为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较
好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现
金管理投资产品相应的损益情况。

    五、对公司的影响

    1. 在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下，公司在授
权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投
资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项
目的开展。
    2. 通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的
资 金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

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    六、专项意见说明

    1. 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：使用部分闲置募集
资金进行现金管理，未变相改变募集资金用途。如能严格执行风险控制措施，不
会影响募集资金投资计划的正常进行。亨通光电上述募集资金使用行为经公司董
事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办
法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。
    2. 公司独立董事认为： 公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
结构性存款符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规
定，本次部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款程序合法、合规；
公司使用 2017 年非公开发行股票不超过 1.5 亿元的闲置募集资金以及 2019 年公
开发行可转换公司债券不超过 3 亿元的闲置募集资金购买产品期限在一年以内
的保本型理财产品或结构性存款，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年；
本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款有利于提高募集
资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规，
不会构成对公司及中小股东利益的损害。
    3. 公司监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
或结构性存款的决策和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集
资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体
股东的利益，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

    七、上网公告附件

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公

                                    4
司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。



   特此公告。



                                             江苏亨通光电股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一九年四月十日




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