现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
632009002 |
528180525 |
2587190948 |
1260571266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
45437059219 |
28672409079 |
14435670982 |
56663558133 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2122436757 |
1566866607 |
880926431 |
2522785984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40291628213 |
25364778717 |
10540406642 |
49549024408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1567183165 |
1002179194 |
2525151015 |
1687206312 |
| 经营活动现金流出小计 |
44996368212 |
28669736514 |
14262533428 |
54806134901 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
440691007 |
2672564 |
173137555 |
1857423232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
229650942 |
195575305 |
66146398 |
60777757 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16702313 |
15080015 |
32103624 |
46953989 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
340374438 |
301091252 |
98479862 |
152587770 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1985537976 |
1100921804 |
179403986 |
2105880093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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531000000 |
36443692 |
| 投资活动现金流出小计 |
1995537976 |
1100921804 |
710403986 |
2230365702 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1655163538 |
-799830552 |
-611924124 |
-2077777932 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9987313580 |
7579954049 |
6512189771 |
23011666945 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
210014097 |
398851920 |
415851920 |
23554886 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11787327677 |
9108805969 |
6928041691 |
24047791831 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11230743047 |
9215948200 |
7594743122 |
18806178424 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300008871 |
305674581 |
180789732 |
2142825308 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12206615815 |
9731541181 |
7867931765 |
21732962923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-419288138 |
-622735212 |
-939890074 |
2314828908 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29043978 |
25315065 |
-10822340 |
28418584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1662804647 |
-1394578135 |
-1389498983 |
2122892792 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1731698235 |
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2226769941 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
585954574 |
-- |
1028782823 |
| 无形资产摊销 |
-- |
168699154 |
-- |
366671489 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2733785 |
-- |
5910420 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1567384 |
-- |
7845594 |
| 财务费用 |
-- |
181341777 |
-- |
477880387 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1872064 |
-- |
-3528840 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-451831261 |
-- |
-3499979923 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1971445707 |
-- |
-685609361 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-290805914 |
-- |
1523817349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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63243529 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2672564 |
-- |
1857423232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7417053383 |
-- |
8811631519 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8811631519 |
-- |
6688738727 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1394578135 |
-- |
2122892792 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8310218 |
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19366717 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44277791665 |
27811377252 |
11701117520 |
54930399470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
527258552 |
332851302 |
147362515 |
472587397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
229650942 |
195575305 |
66146398 |
60777757 |
