2021 年第一季度报告
公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗
云南驰宏锌锗股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 7
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 29,562,712,221.12 29,239,050,333.49 1.11
归属于上市公司股东的净资产 14,959,895,767.75 14,628,684,123.56 2.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 528,571,905.87 564,543,266.80 -6.37
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,258,072,085.54 3,400,156,099.52 54.64
归属于上市公司股东的净利润 369,674,336.66 176,779,484.45 109.12
归属于上市公司股东的扣除非
329,837,097.00 165,286,805.23 99.55
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.50 1.18 增加 1.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0726 0.0347 109.22
稀释每股收益（元/股） 0.0726 0.0347 109.22
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 20,934.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
48,277,107.45
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,174,011.85
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,204,836.08
少数股东权益影响额（税后） -206,887.26
所得税影响额 -5,223,090.31
合计 39,837,239.66
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 165,695
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
云南冶金集团股份有限公司 1,944,142,784 38.19 0 无 0 国有法人
苏庭宝 315,511,064 6.20 0 质押 184,820,000 境内自然人
华能贵诚信托有限公司-华能
203,665,987 4.00 0 无 0 其他
信托悦晟 1 号单-资金信托
珠海金润中泽投资中心（有限
162,932,790 3.20 0 质押 162,932,790 其他
合伙）
中国银行股份有限公司-富国
92,897,286 1.82 0 无 0 其他
创新趋势股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-
富国高新技术产业混合型证券 79,035,241 1.55 0 无 0 其他
投资基金
国华人寿保险股份有限公司-
70,044,584 1.38 0 无 0 其他
分红一号
郑积华 61,099,796 1.20 0 质押 61,099,796 境内自然人
华能澜沧江水电股份有限公司 49,999,955 0.98 0 无 0 国有法人
李维明 43,136,880 0.85 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
云南冶金集团股份有限公司 1,944,142,784 人民币普通股 1,944,142,784
苏庭宝 315,511,064 人民币普通股 315,511,064
华能贵诚信托有限公司-华能信托悦晟 1 号单-资
203,665,987 人民币普通股 203,665,987
金信托
珠海金润中泽投资中心（有限合伙） 162,932,790 人民币普通股 162,932,790
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券
92,897,286 人民币普通股 92,897,286
投资基金
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混
79,035,241 人民币普通股 79,035,241
合型证券投资基金
国华人寿保险股份有限公司-分红一号 70,044,584 人民币普通股 70,044,584
郑积华 61,099,796 人民币普通股 61,099,796
华能澜沧江水电股份有限公司 49,999,955 人民币普通股 49,999,955
李维明 43,136,880 人民币普通股 43,136,880
云南冶金集团股份有限公司为公司控股股东，与其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在
关联关系以及是否为一致行动人。
2.3 止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表指标变动情况及原因
本期期末金
额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
末变动比例
（%）
衍生金融资产 7,936,403.03 20,863,596.76 -61.96 主要系期货浮动盈利减少所致。
主要系锌合金销量增加，信用额
应收账款 60,614,038.37 18,193,898.87 233.16
度内应收账款增加所致。
主要系收取的票据金额增加尚
应收款项融资 29,796,344.81 284,890.80 10,358.87
未背书转让或到期承兑。
主要系本期预付股权收购款及
预付款项 341,818,764.49 26,166,734.88 1,206.31
进口原料款增加所致。
主要系本期缴纳保证金增加所
其他应收款 20,783,650.87 15,883,005.09 30.85
致。
主要系研发项目资本化金额增
开发支出 15,098,537.67 2,209,821.16 583.25
加及项目尚未结题所致。
主要系预收合同项下货款增加
合同负债 125,962,639.84 65,121,911.35 93.43
所致。
其他流动负债 16,194,845.59 8,434,187.32 92.01 主要系待转销项税增加所致。
主要系收到的政府补助款项增
递延收益 14,202,941.85 10,271,793.49 38.27
加所致。
主要系汇率波动外币报表折算
其他综合收益 -171,000,623.60 -128,227,030.99 33.36
差额变动所致。
主要系经营积累留存收益增加
未分配利润 910,980,246.71 541,305,910.05 68.29
所致。
3.1.2 利润表指标变动情况及原因
变动比例
科目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
主要系自产产品销量及贸易
营业收入 5,258,072,085.54 3,400,156,099.52 54.64
量增加所致。
主要系外购原料及贸易量增
营业成本 4,479,687,430.69 2,786,647,691.32 60.76
加所致。
主要系到场交货销量增加导
销售费用 27,726,487.82 18,656,570.10 48.62
致运费增加。
研发费用 12,664,126.62 4,553,819.16 178.10 主要系研发投入增加所致。
主要系带息负债规模及融资
财务费用 77,150,064.28 118,243,577.36 -34.75
成本下降所致。
主要系澜沧铅矿收到政府补
营业外收入 21,895,544.91 1,592,944.51 1,274.53
助资金增加影响。
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变动比例
科目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
主要系本期捐赠支出减少所
营业外支出 6,961,492.10 10,272,137.75 -32.23
致。
3.1.3 现金流量表指标变动情况及原因
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
经营活动产生的现金 主要系经营性应收项目增加
528,571,905.87 564,543,266.80 -6.37
流量净额 所致
投资活动产生的现金 主要系本期支付的股权收购
-448,011,127.33 -204,847,887.58 不适用
流量净额 款增加所致
筹资活动产生的现金 主要系本期偿还的带息债务
-152,141,487.80 44,775,784.50 不适用
流量净额 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人 王冲
日期 2021 年 4 月 15 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 768,856,908.18 830,324,755.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 83,349.61 97,120.21
衍生金融资产 7,936,403.03 20,863,596.76
应收票据
应收账款 60,614,038.37 18,193,898.87
应收款项融资 29,796,344.81 284,890.80
预付款项 341,818,764.49 26,166,734.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,783,650.87 15,883,005.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,747,525,684.65 1,575,519,998.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,657,737.30 181,273,361.84
流动资产合计 3,156,072,881.31 2,668,607,363.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 177,402,651.51 178,488,103.58
其他权益工具投资 2,910,000.00 2,910,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,525,189,106.16 10,611,039,496.27
在建工程 3,930,063,087.51 3,961,893,273.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,024,606.24
无形资产 10,805,007,593.30 10,850,235,886.61
开发支出 15,098,537.67 2,209,821.16
商誉 39,434,160.32 39,434,160.32
长期待摊费用 321,231,302.74 334,369,968.09
递延所得税资产 76,857,030.64 74,823,509.53
其他非流动资产 503,421,263.72 515,038,751.60
非流动资产合计 26,406,639,339.81 26,570,442,970.21
资产总计 29,562,712,221.12 29,239,050,333.49
流动负债：
短期借款 3,192,431,048.21 3,620,719,714.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 321,000,000.00 305,600,000.00
应付账款 1,256,902,930.82 1,274,025,459.16
预收款项
合同负债 125,962,639.84 65,121,911.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 103,039,871.80 101,613,069.86
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应交税费 241,322,655.82 217,757,649.57
其他应付款 384,718,267.78 388,441,577.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 403,013,471.25 492,275,124.17
其他流动负债 16,194,845.59 8,434,187.32
流动负债合计 6,044,585,731.11 6,473,988,693.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,757,777,102.07 5,309,106,295.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 339,172,748.87 371,472,748.87
长期应付职工薪酬 27,545,628.90 23,963,193.60
预计负债
递延收益 14,202,941.85 10,271,793.49
递延所得税负债 12,241.27
其他非流动负债
非流动负债合计 6,138,698,421.69 5,714,826,272.89
负债合计 12,183,284,152.80 12,188,814,966.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,091,291,568.00 5,091,291,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,193,477,883.49 8,191,795,990.86
减：库存股
其他综合收益 -171,000,623.60 -128,227,030.99
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2021 年第一季度报告
专项储备 32,792,229.26 30,163,221.75
盈余公积 902,354,463.89 902,354,463.89
一般风险准备
未分配利润 910,980,246.71 541,305,910.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 14,959,895,767.75 14,628,684,123.56
少数股东权益 2,419,532,300.57 2,421,551,243.44
所有者权益（或股东权益）合计 17,379,428,068.32 17,050,235,367.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,562,712,221.12 29,239,050,333.49
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 374,387,687.14 517,967,687.63
交易性金融资产
衍生金融资产 1,905,411.31 11,562,686.05
应收票据
应收账款 601,481,143.26 381,498,680.91
应收款项融资 1,000,000.00 3,400,000.00
预付款项 290,517,593.68 29,974,925.59
其他应收款 411,855,918.03 758,683,582.89
其中：应收利息
应收股利 22,000,000.00 372,000,000.00
存货 403,614,045.73 412,764,234.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,479,105,078.97 3,514,500,389.89
流动资产合计 5,563,866,878.12 5,630,352,187.28
非流动资产：
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2021 年第一季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 14,588,569,022.27 14,517,119,773.30
其他权益工具投资 2,910,000.00 2,910,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,068,073,778.89 4,142,772,968.93
在建工程 527,979,549.63 500,074,176.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,024,606.24
无形资产 706,417,171.81 707,571,644.42
开发支出 8,081,268.18 429,469.04
商誉
长期待摊费用 85,666,666.70 87,166,666.70
递延所得税资产 113,404,424.36 111,077,338.13
其他非流动资产 1,514,929,578.06 1,492,169,458.64
非流动资产合计 21,626,056,066.14 21,561,291,495.67
资产总计 27,189,922,944.26 27,191,643,682.95
流动负债：
短期借款 1,300,365,427.03 1,658,974,708.91
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 910,000,000.00 1,120,000,000.00
应付账款 1,802,884,044.53 1,684,481,334.28
预收款项
合同负债 349,327,535.50 502,099,453.95
应付职工薪酬 52,073,675.04 52,623,853.51
应交税费 169,618,996.41 155,505,651.55
其他应付款 192,379,356.48 200,078,181.45
其中：应付利息
应付股利
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 152,500,000.00 236,266,237.59
其他流动负债 45,260,546.56 65,272,929.01
流动负债合计 4,974,409,581.55 5,675,302,350.25
非流动负债：
长期借款 4,884,589,002.82 4,439,540,304.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,676,304.00 19,969,940.76
预计负债
递延收益 8,074,100.00 2,805,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,913,339,406.82 4,462,315,744.82
负债合计 9,887,748,988.37 10,137,618,095.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,091,291,568.00 5,091,291,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,074,600,005.98 9,074,600,005.98
减：库存股
其他综合收益 7,014,543.75 7,057,501.89
专项储备 15,892,320.29 13,464,523.06
盈余公积 902,354,463.89 902,354,463.89
未分配利润 2,211,021,053.98 1,965,257,525.06
所有者权益（或股东权益）合计 17,302,173,955.89 17,054,025,587.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,189,922,944.26 27,191,643,682.95
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 5,258,072,085.54 3,400,156,099.52
其中：营业收入 5,258,072,085.54 3,400,156,099.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,864,357,921.70 3,142,908,253.14
其中：营业成本 4,479,687,430.69 2,786,647,691.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,586,928.43 35,262,453.40
销售费用 27,726,487.82 18,656,570.10
管理费用 231,542,883.86 179,544,141.80
研发费用 12,664,126.62 4,553,819.16
财务费用 77,150,064.28 118,243,577.36
其中：利息费用 81,440,419.83 116,858,307.50
利息收入 2,270,666.50 2,260,512.60
加：其他收益 16,408,784.12 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,694,348.88 988,218.89
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,096,110.07 465,294.29
资收益
以摊余成本计量的金融资产
0.00
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号
3,772,250.66 -1,278,254.08
填列）
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2021 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,562,506.69 667,016.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） 14,914,905.33 -15,680,029.21
资产处置收益（损失以“－”号填列） 20,934.01 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 424,574,182.39 241,944,798.54
加：营业外收入 21,895,544.91 1,592,944.51
减：营业外支出 6,961,492.10 10,272,137.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 439,508,235.20 233,265,605.30
减：所得税费用 71,906,623.35 58,130,313.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 367,601,611.85 175,135,291.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
367,601,611.85 175,135,291.90
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
369,674,336.66 176,779,484.45
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,072,724.81 -1,644,192.55
六、其他综合收益的税后净额 -44,352,848.70 -88,402,086.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-42,773,592.61 -92,163,290.46
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -42,773,592.61 -92,163,290.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -7,100,230.08 62,430,428.31
（6）外币财务报表折算差额 -35,673,362.53 -154,593,718.77
（7）其他
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-1,579,256.09 3,761,203.74
的税后净额
七、综合收益总额 323,248,763.15 86,733,205.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益
326,900,744.05 84,616,193.99
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,651,980.90 2,117,011.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0726 0.0347
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0726 0.0347
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 3,402,743,058.99 1,897,526,919.63
减：营业成本 2,964,607,459.23 1,521,882,739.18
税金及附加 10,746,968.18 11,771,205.01
销售费用 1,949,053.01 2,542,394.02
管理费用 98,838,199.18 94,324,830.38
研发费用 7,790,235.38 2,773,535.53
财务费用 59,168,366.02 82,177,657.63
其中：利息费用 64,531,284.82 84,725,354.88
利息收入 1,157,722.96 1,104,006.75
加：其他收益 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 29,899,509.67 35,097,756.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,200,751.03 376,456.50
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 197,136.86 1,690,055.82
资产减值损失（损失以“-”号填列） -499,641.97 -1,482,713.70
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 289,239,782.55 217,359,656.00
加：营业外收入 152,412.86 930,819.53
减：营业外支出 2,439,761.99 10,017,812.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 286,952,433.42 208,272,663.38
减：所得税费用 41,188,904.50 34,574,657.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 245,763,528.92 173,698,005.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
245,763,528.92 173,698,005.85
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -42,958.14 43,100,086.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -42,958.14 43,100,086.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 -42,958.14 43,100,086.56
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 245,720,570.78 216,798,092.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,795,198,922.28 3,690,166,771.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,384,234.82
收到其他与经营活动有关的现金 124,183,202.73 100,679,438.31
经营活动现金流入小计 5,935,766,359.83 3,790,846,209.66
购买商品、接受劳务支付的现金 4,632,984,747.66 2,659,759,755.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 412,199,449.30 279,809,659.08
支付的各项税费 241,943,085.85 240,259,538.91
支付其他与经营活动有关的现金 120,067,171.15 46,473,989.11
经营活动现金流出小计 5,407,194,453.96 3,226,302,942.86
经营活动产生的现金流量净额 528,571,905.87 564,543,266.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2021 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 12,815,060.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,894,820.00
投资活动现金流入小计 12,815,060.00 87,894,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长
228,070,447.33 286,802,352.23
期资产支付的现金
投资支付的现金 232,755,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,940,355.35
投资活动现金流出小计 460,826,187.33 292,742,707.58
投资活动产生的现金流量净额 -448,011,127.33 -204,847,887.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,982,000,000.00 2,492,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,982,000,000.00 2,492,550,000.00
偿还债务支付的现金 2,048,000,000.00 2,066,086,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
79,373,182.61 109,832,025.65
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,768,305.19 271,856,189.85
筹资活动现金流出小计 2,134,141,487.80 2,447,774,215.50
筹资活动产生的现金流量净额 -152,141,487.80 44,775,784.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,672,200.90 -963,257.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,908,508.36 403,507,906.36
加：期初现金及现金等价物余额 786,528,532.34 809,823,197.68
六、期末现金及现金等价物余额 718,620,023.98 1,213,331,104.04
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,706,337,890.80 2,113,023,893.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,159,846.94 113,174,027.43
经营活动现金流入小计 2,740,497,737.74 2,226,197,920.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,446,603,510.90 1,799,639,947.25
支付给职工及为职工支付的现金 199,805,127.70 137,948,584.50
支付的各项税费 127,611,380.40 131,551,742.78
支付其他与经营活动有关的现金 58,019,236.33 21,888,484.27
经营活动现金流出小计 2,832,039,255.33 2,091,028,758.80
经营活动产生的现金流量净额 -91,541,517.59 135,169,161.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 366,429,222.25 7,626,725.70
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 315,000,000.00 25,000,000.00
投资活动现金流入小计 681,429,222.25 32,626,725.70
购建固定资产、无形资产和其他长
56,505,575.10 93,393,767.47
期资产支付的现金
投资支付的现金 305,405,740.00 48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 315,000,000.00 25,000,000.00
投资活动现金流出小计 676,911,315.10 166,393,767.47
投资活动产生的现金流量净额 4,517,907.15 -133,767,041.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,308,000,000.00 1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
19 / 20
2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 1,308,000,000.00 1,650,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,307,000,000.00 1,225,086,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
63,562,527.81 83,930,773.47
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -7,699.81 2,353,739.34
筹资活动现金流出小计 1,370,554,828.00 1,311,370,512.81
筹资活动产生的现金流量净额 -62,554,828.00 338,629,487.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,304,071.97 -870,863.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,274,366.47 339,160,744.24
加：期初现金及现金等价物余额 507,162,596.29 562,530,068.37
六、期末现金及现金等价物余额 360,888,229.82 901,690,812.61
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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