现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165777509 |
93785238 |
32122917 |
342621254 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20025891583 |
13587619473 |
7066586163 |
25617668321 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1089526808 |
707298799 |
357075463 |
1742917967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14993997019 |
10191862541 |
5127040413 |
18611396350 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184464718 |
121970283 |
59052021 |
392538286 |
| 经营活动现金流出小计 |
17252470632 |
11667534741 |
5818620520 |
22190009988 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2773420952 |
1920084732 |
1247965643 |
3427658333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1822932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150532323 |
69445388 |
4322166 |
60187266 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
150532323 |
69445388 |
4322166 |
84847639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
658697444 |
529451835 |
257145447 |
671156316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1031621 |
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| 投资活动现金流出小计 |
659729065 |
529451835 |
257145447 |
671156316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-509196741 |
-460006447 |
-252823281 |
-586308678 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1226000000 |
536000000 |
150000000 |
5002000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1226000000 |
536000000 |
150000000 |
5002000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2991813888 |
1879813888 |
667000000 |
7161777776 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3685250362 |
2551203500 |
699188371 |
7971913212 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2459250362 |
-2015203500 |
-549188371 |
-2969913212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1164811 |
1483317 |
-459767 |
1035032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-193861341 |
-553641897 |
445494224 |
-127528524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1071710243 |
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594955796 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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476512612 |
-- |
1067156052 |
| 无形资产摊销 |
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145949397 |
-- |
328097063 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-28160356 |
-- |
-61688840 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
244910 |
-- |
204722443 |
| 财务费用 |
-- |
60053792 |
-- |
204906264 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
382545 |
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-115296128 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-337455371 |
-- |
-46795261 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
92008452 |
-- |
266145750 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
412882218 |
-- |
-367047411 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5789450 |
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-2915936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1920084732 |
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3427658333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
508528603 |
-- |
1062170501 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1062170501 |
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1189699025 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-553641897 |
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-127528524 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12647289 |
-- |
24212918 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19843763977 |
13482674242 |
7034463246 |
24770451302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16350097 |
11159993 |
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504595765 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1822932 |
