现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88777445 |
59765746 |
367882388 |
261474241 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19389476433 |
9150026707 |
29078611478 |
20484651856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
801117559 |
409006313 |
2034614242 |
1149116926 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15112951334 |
7410220566 |
21241879090 |
14454038515 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
224584573 |
105654339 |
522226342 |
358002726 |
| 经营活动现金流出小计 |
17114895584 |
8268882423 |
25315742222 |
17070359492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2274580849 |
881144284 |
3762869255 |
3414292364 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16771 |
2000 |
9340160 |
9340160 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
169404 |
169404 |
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| 投资活动现金流入小计 |
186175 |
171404 |
9340160 |
9340160 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
652201960 |
269850337 |
1237424703 |
803592939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
472911 |
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2011488 |
581804 |
| 投资活动现金流出小计 |
652674871 |
269850337 |
1355528591 |
804174743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-652488696 |
-269678933 |
-1346188431 |
-794834583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1345000000 |
1320000000 |
1488940000 |
769470000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1376500000 |
1320000000 |
1488940000 |
769470000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2009182832 |
1244924233 |
2550559830 |
2106003309 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1525680 |
-- |
326711361 |
275606178 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2391853950 |
1260960043 |
3741219436 |
3098545412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1015353950 |
59039957 |
-2252279436 |
-2329075412 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1107541 |
-538527 |
-536905 |
-364395 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
605630662 |
669966780 |
163864483 |
290017973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1584794860 |
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1015070800 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
443129114 |
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929456336 |
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| 无形资产摊销 |
176410359 |
-- |
626596134 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-21161 |
-- |
-1258364 |
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| 固定资产报废损失 |
145059024 |
-- |
143839063 |
-- |
| 财务费用 |
46254591 |
-- |
89670583 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4418641 |
-- |
-71930575 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-381194798 |
-- |
-51971943 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-726463441 |
-- |
-103502287 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1004822266 |
-- |
651503353 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
11839833 |
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4064880 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2274580849 |
-- |
3762869255 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1672241229 |
-- |
1066610567 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1066610567 |
-- |
902746084 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
605630662 |
-- |
163864483 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
61238953 |
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188875919 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19272740317 |
9082962580 |
28679583787 |
20197408808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
27958671 |
7298380 |
31145303 |
25768807 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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