现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
257475931 |
156435987 |
116674710 |
324797524 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16566208432 |
10888168979 |
4606515419 |
26530852390 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1121231761 |
729950192 |
371389005 |
1751574192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11422850409 |
7519476351 |
2962213561 |
19707072928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366533233 |
282554683 |
183153981 |
329438398 |
| 经营活动现金流出小计 |
13978883225 |
9286157680 |
3894302755 |
23121021607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2587325207 |
1602011299 |
712212664 |
3409830783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15837160 |
17022220 |
15834160 |
150579724 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
458232716 |
438232716 |
438232716 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
474151399 |
455254936 |
454066876 |
167428113 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
783769665 |
495014423 |
152168311 |
869112961 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3323459 |
2849727 |
-- |
2753297 |
| 投资活动现金流出小计 |
1891668301 |
1602439328 |
1256743489 |
871866258 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1417516902 |
-1147184392 |
-802676613 |
-704438145 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
697133185 |
686696156 |
11678322 |
1816201769 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
697133185 |
686696156 |
11678322 |
1816201769 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1258088091 |
630229155 |
86210058 |
3448627776 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8580476 |
7080476 |
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11984644 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2014669264 |
1371748159 |
106157503 |
4174667853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1317536079 |
-685052003 |
-94479181 |
-2358466084 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-345708 |
58368 |
-8628 |
723525 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-148073482 |
-230166728 |
-184951758 |
347650079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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897855355 |
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1409914396 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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496116663 |
-- |
944266270 |
| 无形资产摊销 |
-- |
129589216 |
-- |
325971044 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9691643 |
-- |
-28029364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60023 |
-- |
19016942 |
| 财务费用 |
-- |
59954917 |
-- |
103362884 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2960053 |
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121453103 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
234149419 |
-- |
-184411008 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-325125950 |
-- |
52291682 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6466605 |
-- |
543643467 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9025790 |
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-9461587 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1602011299 |
-- |
3409830783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1201006413 |
-- |
1409820579 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1431173141 |
-- |
1062170501 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-230166728 |
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347650079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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108954107 |
-- |
26463170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16260261415 |
10687985687 |
4488808160 |
26169384165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
48471086 |
43747305 |
1032549 |
36670701 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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