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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 147890117 100679438 243686143 185926373
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9078403375 3790846210 18163424018 14983132663
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 586822861 279809659 1657269356 1138550011
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6679523540 2659759756 12396586055 10271922344
支付的其他与经营活动有关的现金 114284858 46473989 224890404 189465403
经营活动现金流出小计 7932971817 3226302943 15620229928 12706265507
经营活动产生的现金流量净额 1145431558 564543267 2543194090 2276867157
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 68013500 -- 112002517 97363422
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2622550 -- 59122900 59122900
收到的其他与投资活动有关的现金 90594700 87894820 252496276 215000000
投资活动现金流入小计 174869091 87894820 430149862 377933745
购建固定无形和长期资产支付的现金 426944866 286802352 1321794843 1021485857
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6064422 5940355 182601448 253786403
投资活动现金流出小计 433009287 292742708 1612798525 1275272261
投资活动产生的现金流量净额 -258140196 -204847888 -1182648663 -897338515
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5484950000 2492550000 6995888000 5288858000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 53797081 51789436
筹资活动现金流入小计 5484950000 2492550000 7049685081 5340647436
偿还债务所支付的现金 5061974888 2066086000 8076953474 6554064586
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 280191859 271856190 62944969 31188101
筹资活动现金流出小计 6159035537 2447774216 9012229939 7338958004
筹资活动产生的现金流量净额 -674085537 44775784 -1962544858 -1998310568
五、汇率变动对现金的影响 -49908 -963257 -1021152 -263402
六、现金及现金等价物净增加额 213155916 403507906 -603020583 -619045329
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 365598124 -- 760821608 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 507068258 -- 1019461448 --
无形资产摊销 77576010 -- 181620103 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 2587332 -- -28012 --
固定资产报废损失 266184 -- 123034813 --
财务费用 216852914 -- 514498905 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 3105899 -- -19254024 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 244537261 -- 271873785 --
经营性应收项目的减少(减增加) -127998043 -- 216086829 --
经营性应付项目的增加(减减少) -143129494 -- -674386188 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1719569 -- -53295616 --
经营活动产生之现金流量净额 1145431558 -- 2543194090 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1022979114 -- 809823198 --
减:货币资金的期初余额 809823198 -- 1412843781 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 213155916 -- -603020583 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 13667832 -- 27366429 --
销售商品、提供劳务收到的现金 8930468358 3690166771 17902300218 14792678811
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 44900 -- 17437657 4527480
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 68013500 -- 112002517 97363422