广东科达洁能股份有限公司 2014 年第三季度报告
广东科达洁能股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示........................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................................................... 3
三、 重要事项........................................................................................................... 5
四、 附录................................................................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主
管人员）曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,740,562,662.01 6,426,502,892.06 20.45
归属于上市公司股东的净资
3,569,304,271.47 2,879,340,391.29 23.96
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净
-171,410,223.07 -57,256,469.60 -199.37
额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 3,345,669,987.27 2,614,782,748.40 27.95
归属于上市公司股东的净利
398,068,127.48 291,821,741.20 36.41
润
归属于上市公司股东的扣除
372,110,974.59 276,628,356.49 34.52
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 12.00 11.22 增加 6.95 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.579 0.443 30.70
稀释每股收益（元/股） 0.572 0.438 30.59
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -850,349.61 -971,767.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
18,082,314.08 31,374,815.76
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益 40,578.40 1,620,025.55
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705,970.02 400,419.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,743,016.17 -6,266,941.35
少数股东权益影响额（税后） 15,082.50 -199,398.95
合计 14,250,579.22 25,957,152.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条
件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,436
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前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 数量
份数量 态
卢勤 0 107,511,667 15.42 无 0 境内自然人
边程 0 47,634,492 6.83 无 0 境内自然人
陈积泽 4,488,704 7,561,178 1.08 未知 境内自然人
沈晓鹤 0 6,486,098 0.93 6,486,098 质押 427,000 境内自然人
全国社保基金一一五组合 -5,944,442 5,703,111 0.82 未知 其他
厦门国际信托有限公司－
富裕银河新型结构化证券 3,068,019 5,368,032 0.77 未知 其他
投资集合资金信托
徐顺武 -11,000 4,953,710 0.71 4,913,710 无 0 境内自然人
中国工商银行－嘉实策略
-610,726 4,634,190 0.66 未知 其他
增长混合型证券投资基金
梁桐灿 -2,639,188 4,498,912 0.65 无 0 境内自然人
陆洁 0 4,324,065 0.62 4,324,065 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
卢勤 107,511,667 人民币普通股 107,511,667
边程 47,634,492 人民币普通股 47,634,492
陈积泽 7,561,178 人民币普通股 7,561,178
全国社保基金一一五组合 5,703,111 人民币普通股 5,703,111
厦门国际信托有限公司－富裕银河新型结构化证券投资
5,368,032 人民币普通股 5,368,032
集合资金信托
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,634,190 人民币普通股 4,634,190
梁桐灿 4,498,912 人民币普通股 4,498,912
全国社保基金一一八组合 4,199,823 人民币普通股 4,199,823
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
陈贤 3,566,226 人民币普通股 3,566,226
上述股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明 法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 资产负债表
单位：万元 币种：人民币
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减金额 增长%
应收票据 12,748.21 20,845.72 -8,097.50 -38.84
应收账款 84,060.58 44,437.04 39,623.53 89.17
预付款项 15,379.71 11,001.40 4,378.31 39.80
其他应收款 5,446.98 2,505.33 2,941.65 117.42
长期应收款 66,150.06 43,297.96 22,852.10 52.78
在建工程 31,353.98 47,704.82 -16,350.84 -34.28
短期借款 63,989.99 10,299.50 53,690.49 521.29
应付票据 45,184.60 16,881.57 28,303.04 167.66
（1）应收票据期末数较期初数减少 38.84%，主要原因是由于报告期公司将
收到的银行承兑汇票背书转让所致；
（2）应收账款期末数较期初数增长 89.17%，主要原因是由于新增合并东大
泰隆、沈阳科达洁能应收账款增加所致；
（3）预付账款期末数较期初数增长 39.80%，主要原因是由于安徽科达洁能
在建项目增加致预付款增加，以及新增合并东大泰隆带入所致；
（4）其他应收款期末数较期初数增长 117.42%，主要原因是由于新增合并
东大泰隆带入所致。
（5）长期应收款期末数较期初数增长 52.78%，主要原因是由于融资租赁业
务增加所致；
（6）在建工程期末数较期初数减少 34.28%，主要原因是由于沈阳科达洁能
在建工程转固定资产所致；
（7）短期借款期末数较期初数增长 521.29%，主要原因是报告期科达洁能
短期借款增加 2.49 亿元，安徽信成短期借款增加 2.3 亿元所致；
（8）应付票据期末数较期初数增长 167.66%，主要原因是由于报告期开具
的银行承兑汇票较多所致。
3.1.2 利润表
单位：万元 币种：人民币
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增长%
管理费用 24,541.28 17,092.54 7,448.74 43.58
财务费用 1,739.29 746.14 993.15 133.11
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资产减值损失 1,489.24 951.26 537.98 56.56
（1）管理费用报告期数较上年同期数增长 43.58%，主要原因包括：①随着
经营规模的扩大，管理人员职工薪酬相应增加；②新产品研发投入加大。
（2）财务费用报告期数较上年同期数增长 133.11%，主要原因是由于贷款
利息支出增长较多所致；
（3）资产减值损失报告期数较上年同期数增长 56.56%，主要原因是由于应
收款项余额较期初有较大幅度的增长致计提资产减值损失也大幅增长。
3.1.3 现金流量表
单位：万元 币种：人民币
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增减%
销售商品、提供劳务收到的现金 275,273.23 211,201.47 64,071.77 30.34
购买商品接受劳务支付的现金 228,239.40 172,594.80 55,644.60 32.24
支付的各项税费 22,252.67 14,382.03 7,870.65 54.73
支付的其它与经营活动有关的
14,083.81 9,940.82 4,142.99 41.68
现金
投资所支付的现金 1,933.54 1,415.11 518.43 36.64
借款所收到的现金 140,922.53 38,868.91 102,053.62 262.56
偿还债务所支付的现金 100,225.99 35,480.67 64,745.33 182.48
分配股利、利润或偿付利息所支
18,357.60 10,548.17 7,809.43 74.04
付的现金
（1）销售商品、提供劳务收到的现金报告期数较上年同期数增长 30.34%，
主要原因是由于销售收入同比大幅增长销售回款相应增长所致；
（2）购买商品接受劳务支付的现金报告期数较上年同期数增长 32.24%，主
要原因是由于随销售规模的增长采购付款也相应增长所致；
（3）支付的各项税费报告期数较上年同期数增长 54.73%，主要原因是由于
销售收入及利润总额增长相应支付税款增长较多所致；
（4）支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期数增长 41.68%，主要原
因是各项费用支出增加所致；
（5）投资所支付的现金为 1,933.54 万元，为收购石材公司 29.36%的股权对
价。
（6）借款所收到的现金报告期数较上年同期数增长 262.56%，主要原因是
由于报告期融资租赁业务量增长对银行贷款新增需求增加所致；
（7）偿还债务所支付的现金报告期数较上年同期数增长 182.48%，主要原
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因是报告期到期偿还的银行借款金额较去年同期大幅增长所致；
（8）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期数较上年同期数增长
74.04%，主要原因是由于报告期现金股利分配增加及利息支出增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
承诺时间：2012 年 4 月
股份 交易 向沈晓鹤等 5 名自然人发行的股份自发行结 12 日；承诺期限：2012
是 是
限售 对方 束之日起三十六个月内不得转让。 年 4 月 12 日至 2015 年
8月8日
沈晓鹤等 5 名自然人向科达机电保证并承诺
新铭丰公司 2012 年实现扣除非经常损益后
盈利 承诺时间：2012 年 4 月
净利润不低于 3,901.00 万元，2012 年至 2013
预测 交易 12 日；承诺期限：2012
年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 是 是
及补 对方 年 4 月 12 日至 2014 年
8,601.05 万元，2012 年至 2014 年累计实现
偿 12 月 31 日
扣除非经常损益后净利润金额不低于
14,296.77 万元。
沈晓鹤等 5 名自然人承诺：在本次交易完成
后三年内服务于新铭丰公司，不以任何方式
与重
从事与新铭丰公司业务相竞争的业务，但新 承诺时间：2012 年 4 月
大资 解决
交易 铭丰公司的参股和控股公司、上市公司及其 12 日；承诺期限：2012
产重 同业 是 是
对方 其他参股或控股公司不在上述限制范围之 年 4 月 12 日至 2015 年
组相 竞争
内；沈晓鹤等 5 名自然人在离开新铭丰公司 8月8日
关的
两年之内不参与任何与上市公司及其参股或
承诺
控股公司有竞争的业务。
东大科技及吕定雄等 27 名自然人承诺东大
泰隆公司 2013 年实现扣除非经常损益后净
利润不低于 3,244.74 万元，2013 年至 2014
年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于
盈利 7,289.28 万元，2013 年至 2015 年累计实现 承诺时间：2013 年 8 月
预测 交易 扣除非经常损益后净利润金额不低于 29 日；承诺期限：2013
是 是
及补 对方 12,104.18 万元，2013 年至 2016 年累计实现 年 8 月 29 日至 2016 年
偿 扣除非经常损益净利润金额不低于 12 月 31 日
16,977.59 万元。如东大泰隆公司实际净利
润低于上述承诺金额，则东大科技及吕定雄
等 27 名自然人负责向上市公司补偿净利润
差额。
与股 承诺时间：2012 年 1 月
权激 科达机电承诺不为激励对象依据本激励计划 29 日；承诺期限：2012
上市
励相 其他 获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式 年 1 月 29 日至 2016 年 是 是
公司
关的 的财务资助，包括为其贷款提供担保。 该项股权激励计划实
承诺 施完毕之日止。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。
公司名称 广东科达洁能股份有限公司
法定代表人 边程
日期 2014 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 538,895,324.13 460,540,321.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 127,482,113.05 208,457,151.31
应收账款 840,605,761.42 444,370,411.75
预付款项 153,797,053.48 110,013,953.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,469,817.51 25,053,277.77
买入返售金融资产
存货 1,270,942,574.85 1,108,980,745.49
一年内到期的非流动资产 1,034,871,739.45 898,369,505.84
其他流动资产 106,004,979.19 99,764,603.30
流动资产合计 4,127,069,363.08 3,355,549,970.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 661,500,573.85 432,979,566.85
长期股权投资 199,608,674.72 166,802,178.89
投资性房地产
固定资产 1,434,727,762.65 1,255,095,311.94
在建工程 313,539,807.51 477,048,167.06
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 336,921,153.28 321,891,495.73
开发支出
商誉 643,310,752.78 395,834,749.73
长期待摊费用
递延所得税资产 23,884,574.14 21,301,451.43
其他非流动资产
非流动资产合计 3,613,493,298.93 3,070,952,921.63
资产总计 7,740,562,662.01 6,426,502,892.06
流动负债：
短期借款 639,899,920.00 102,995,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 451,846,021.43 168,815,650.00
应付账款 909,058,583.75 1,012,607,296.15
预收款项 735,382,856.73 669,666,749.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,429,843.07 71,984,084.42
应交税费 63,648,177.73 64,528,426.37
应付利息
应付股利
其他应付款 42,612,024.47 33,981,860.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 537,040,799.94 679,474,981.75
其他流动负债 46,435,000.00 50,459,000.00
流动负债合计 3,487,353,227.12 2,854,513,048.69
非流动负债：
长期借款 413,900,859.70 387,156,033.09
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债 11,605,602.61 10,065,225.50
其他非流动负债 53,840,000.00 54,350,000.00
非流动负债合计 479,346,462.31 451,571,258.59
负债合计 3,966,699,689.43 3,306,084,307.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 697,227,161.00 666,248,700.00
资本公积 1,127,411,409.87 749,654,450.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 192,908,371.12 192,908,371.12
一般风险准备
未分配利润 1,547,628,908.77 1,266,602,748.66
外币报表折算差额 4,128,420.71 3,926,121.04
归属于母公司所有者权益合计 3,569,304,271.47 2,879,340,391.29
少数股东权益 204,558,701.11 241,078,193.49
所有者权益合计 3,773,862,972.58 3,120,418,584.78
负债和所有者权益总计 7,740,562,662.01 6,426,502,892.06
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,381,240.95 119,288,027.86
交易性金融资产
应收票据 5,840,000.00 70,224,644.45
应收账款 632,689,245.40 436,984,169.18
预付款项 41,348,448.87 37,331,619.99
应收利息
应收股利
其他应收款 403,706,970.18 145,075,736.10
存货 453,964,445.55 428,514,142.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 518,099.62
流动资产合计 1,792,930,350.95 1,237,936,439.34
非流动资产：
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,725,997,306.80 2,267,065,536.28
投资性房地产
固定资产 283,298,071.46 237,141,449.64
在建工程 6,533,980.94 52,906,387.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,397,039.40 48,323,509.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,681,289.52 2,942,650.73
其他非流动资产
非流动资产合计 3,065,907,688.12 2,608,379,533.15
资产总计 4,858,838,039.07 3,846,315,972.49
流动负债：
短期借款 281,205,520.00 32,198,000.00
交易性金融负债
应付票据 211,053,205.29 85,360,000.00
应付账款 358,003,918.92 438,411,483.93
预收款项 343,439,643.22 167,909,994.99
应付职工薪酬 25,273,907.98 32,023,314.70
应交税费 19,999,249.34 27,553,949.66
应付利息
应付股利
其他应付款 326,330,668.06 58,977,571.35
一年内到期的非流动负债 195,000,000.00
其他流动负债 36,885,000.00 40,209,000.00
流动负债合计 1,602,191,112.81 1,077,643,314.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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广东科达洁能股份有限公司 2014 年第三季度报告
其他非流动负债 25,840,000.00 26,350,000.00
非流动负债合计 25,840,000.00 26,350,000.00
负债合计 1,628,031,112.81 1,103,993,314.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 697,227,161.00 666,248,700.00
资本公积 1,176,095,178.20 796,920,296.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 185,901,328.09 185,901,328.09
一般风险准备
未分配利润 1,171,583,258.97 1,093,252,333.57
所有者权益（或股东权益）
3,230,806,926.26 2,742,322,657.86
合计
负债和所有者权益（或股
4,858,838,039.07 3,846,315,972.49
东权益）总计
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并利润表
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,184,591,817.80 991,932,826.74 3,345,669,987.27 2,614,782,748.40
其中：营业收入 1,184,591,817.80 991,932,826.74 3,345,669,987.27 2,614,782,748.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,050,017,888.59 899,579,784.96 2,962,212,860.70 2,353,983,012.16
其中：营业成本 898,809,197.12 770,678,271.20 2,521,112,437.69 2,026,654,477.19
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,444,530.51 5,521,211.09 18,415,461.66 15,873,807.10
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广东科达洁能股份有限公司 2014 年第三季度报告
销售费用 48,016,571.32 46,976,986.40 144,986,910.90 123,555,422.00
管理费用 87,455,057.28 76,421,575.19 245,412,753.21 170,925,385.24
财务费用 7,292,532.36 -18,258.92 17,392,895.61 7,461,358.07
资产减值损失 14,892,401.63 9,512,562.56
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
16,330,748.90 14,338,274.04 43,379,734.91 43,811,686.31
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 16,330,748.90 14,338,274.04 43,379,734.91 43,811,686.31
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
150,904,678.11 106,691,315.82 426,836,861.48 304,611,422.55
损以“－”号填列）
加：营业外收入 19,205,029.05 21,871,791.01 35,144,211.18 41,218,571.55
减：营业外支出 1,226,516.16 12,356,007.15 2,720,717.99 18,685,556.91
其中：非流动资产
130,011.51 117,809.06 8,593.80 334,004.66
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 168,883,191.00 116,207,099.68 459,260,354.67 327,144,437.19
填列）
减：所得税费用 34,110,084.35 25,096,039.11 81,065,899.90 57,095,387.03
五、净利润（净亏
134,773,106.65 91,111,060.57 378,194,454.77 270,049,050.16
损以“－”号填列）
归属于母公司所
137,049,138.76 103,375,146.96 398,068,127.48 291,821,741.20
有者的净利润
少数股东损益 -2,276,032.11 -12,264,086.39 -19,873,672.71 -21,772,691.04
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.193 0.155 0.579 0.443
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.191 0.153 0.572 0.438
益(元/股)
七、其他综合收益 287,909.18 571,660.87 202,299.67 209,426.07
八、综合收益总额 135,061,015.83 91,682,721.44 378,396,754.44 270,258,476.23
归属于母公司所
有者的综合收益 137,337,047.94 103,946,807.83 398,270,427.15 292,031,167.27
总额
归属于少数股东
-2,276,032.11 -12,264,086.39 -19,873,672.71 -21,772,691.04
的综合收益总额
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司利润表
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编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 447,769,335.79 476,385,025.01 1,529,221,622.77 1,304,174,273.80
减：营业成本 347,627,485.79 380,043,252.11 1,197,493,832.49 1,076,111,308.96
营业税金及附加 2,056,269.50 1,968,133.61 6,939,488.73 6,204,215.83
销售费用 28,643,721.95 24,167,601.36 80,406,788.27 62,353,829.87
管理费用 31,365,413.63 28,455,278.73 89,718,463.70 56,629,877.42
财务费用 3,788,814.41 -1,139,625.51 8,072,096.39 6,980,546.25
资产减值损失 6,237,984.83 58,054.82
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
46,330,748.90 64,338,274.04 73,379,734.91 193,811,686.31
号填列）
其中：对联营企业和合
16,330,748.90 14,338,274.04 43,379,734.91 43,811,686.31
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
80,618,379.41 107,228,658.75 213,732,703.27 289,648,126.96
“－”号填列）
加：营业外收入 831,319.48 5,576,318.56 5,470,366.32 8,543,669.63
减：营业外支出 286,555.76 223,416.74 853,059.13 440,721.68
其中：非流动资产处置
110,103.37 120,249.77 277,554.69
损失
三、利润总额（亏损总
81,163,143.13 112,581,560.57 218,350,010.46 297,751,074.91
额以“－”号填列）
减：所得税费用 14,893,883.80 8,080,426.17 22,977,117.69 11,677,384.02
四、净利润（净亏损以
66,269,259.33 104,501,134.40 195,372,892.77 286,073,690.89
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
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广东科达洁能股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,752,732,322.36 2,112,014,663.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,901,534.47 19,629,417.52
收到其他与经营活动有关的现金 30,298,698.66 30,507,447.91
经营活动现金流入小计 2,796,932,555.49 2,162,151,529.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,282,394,047.49 1,725,948,021.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 322,583,867.62 250,231,496.99
支付的各项税费 222,526,724.53 143,820,271.60
支付其他与经营活动有关的现金 140,838,138.92 99,408,209.04
经营活动现金流出小计 2,968,342,778.56 2,219,407,998.93
经营活动产生的现金流量净额 -171,410,223.07 -57,256,469.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,673,239.08 8,977,905.43
处置固定资产、无形资产和其他长
318,600.25 11,058,599.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
900,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,891,839.33 20,036,504.43
购建固定资产、无形资产和其他长
97,904,329.85 120,226,186.25
期资产支付的现金
投资支付的现金 19,335,381.69 14,151,106.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 80,341,994.14
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广东科达洁能股份有限公司 2014 年第三季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 762,076.93
投资活动现金流出小计 197,581,705.68 135,139,369.55
投资活动产生的现金流量净额 -186,689,866.35 -115,102,865.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 193,212,350.00 154,464,051.18
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,409,225,338.82 388,689,112.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 78,601,495.98 18,951,491.94
筹资活动现金流入小计 1,681,039,184.80 562,104,655.29
偿还债务支付的现金 1,002,259,918.26 354,806,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的
183,575,987.65 105,481,726.10
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,702.33 27,565,298.68
筹资活动现金流出小计 1,285,836,608.24 487,853,691.43
筹资活动产生的现金流量净额 395,202,576.56 74,250,963.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,235,795.17 -1,374,213.53
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,338,282.31 -99,482,584.39
加：期初现金及现金等价物余额 425,418,904.39 443,299,248.18
六、期末现金及现金等价物余额 465,757,186.70 343,816,663.79
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,491,255,909.04 1,064,437,535.83
收到的税费返还 7,367,301.26 9,838,677.79
收到其他与经营活动有关的现金 66,266,254.60 122,169,756.91
经营活动现金流入小计 1,564,889,464.90 1,196,445,970.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,834,651.62 864,446,624.46
支付给职工以及为职工支付的现
151,246,217.62 108,417,979.16
金
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广东科达洁能股份有限公司 2014 年第三季度报告
支付的各项税费 60,573,928.31 37,387,276.19
支付其他与经营活动有关的现金 142,846,036.98 313,590,844.51
经营活动现金流出小计 1,359,500,834.53 1,323,842,724.32
经营活动产生的现金流量净额 205,388,630.37 -127,396,753.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,151,100.00
取得投资收益收到的现金 39,673,239.08 158,977,905.43
处置固定资产、无形资产和其他长
930.00 83,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
900,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,725,269.08 159,061,805.43
购建固定资产、无形资产和其他长
25,583,296.08 19,889,082.09
期资产支付的现金
投资支付的现金 224,335,381.69 33,302,206.37
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,918,677.77 53,191,288.46
投资活动产生的现金流量净额 -190,193,408.69 105,870,516.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 193,212,350.00 154,464,051.18
取得借款收到的现金 424,321,726.34 12,355,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,865,815.73 8,242,000.00
筹资活动现金流入小计 633,399,892.07 175,061,651.18
偿还债务支付的现金 370,303,890.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
128,432,945.73 94,022,788.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,435,136.26 13,301,000.00
筹资活动现金流出小计 523,171,971.99 237,323,788.75
筹资活动产生的现金流量净额 110,227,920.08 -62,262,137.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,100,750.80 -1,271,774.58
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,523,892.56 -85,060,148.97
加：期初现金及现金等价物余额 95,752,027.86 127,374,766.34
六、期末现金及现金等价物余额 223,275,920.42 42,314,617.37
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
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