现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
214863500 |
121229300 |
73481814 |
280444853 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8992278400 |
5948496200 |
2956326927 |
10399228582 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1187645000 |
752400500 |
426948198 |
1082441302 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6588639100 |
4188200200 |
2063462142 |
7217084253 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
714619800 |
447015000 |
202695068 |
861078093 |
| 经营活动现金流出小计 |
8968747800 |
5690736700 |
2852427055 |
9668396623 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23530600 |
257759500 |
103899872 |
730831959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16444600 |
12198500 |
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2311651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95412100 |
90105900 |
86658868 |
7425142 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2197278700 |
1476803600 |
239674264 |
3029366781 |
| 投资活动现金流入小计 |
2761206200 |
1991091100 |
738307126 |
4491861752 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1542654900 |
1069016000 |
488204045 |
1544629814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2307506100 |
1805002200 |
291752693 |
2178059179 |
| 投资活动现金流出小计 |
3958446700 |
2960394300 |
838171146 |
5245474619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1197240500 |
-969303200 |
-99864020 |
-753612868 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3045630300 |
1464917100 |
922022457 |
4742780823 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
292106800 |
217491000 |
125898268 |
359034708 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3367955000 |
1682408100 |
1047920725 |
5431940532 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1645121200 |
1335206700 |
1036385693 |
3133109005 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
381181700 |
331488200 |
99866207 |
695398955 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2999735900 |
1774746500 |
1172019075 |
5783036049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
368219100 |
-92338400 |
-124098350 |
-351095516 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10405800 |
-11317300 |
-6644236 |
7268411 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-815896600 |
-815199400 |
-126706734 |
-366608014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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554435900 |
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2608189860 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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248038200 |
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420590046 |
| 无形资产摊销 |
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16403600 |
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31660139 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39939100 |
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921146 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
856000 |
-- |
3094792 |
| 财务费用 |
-- |
106730200 |
-- |
216407967 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-188729400 |
-- |
-1472706920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-490480900 |
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-426065469 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-317606400 |
-- |
-291372824 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
400561300 |
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-414409949 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-18532300 |
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77965695 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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257759500 |
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730831959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2555277400 |
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3370476784 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3370476800 |
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3737084798 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-815199400 |
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-366608014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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423000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8564644000 |
5675089600 |
2788153690 |
9958015202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
212770900 |
152177400 |
94691423 |
160768527 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16444600 |
12198500 |
-- |
2311651 |
