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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 93677844 66667621 41782479 136930155
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7023292704 4615031885 2132583168 7908671467
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 679801132 488176899 297988937 745683006
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5103875967 3235639089 1597710027 5184404443
支付的其他与经营活动有关的现金 490236894 309195685 152462515 547316748
经营活动现金流出小计 6493866715 4176939446 2114547286 6725089110
经营活动产生的现金流量净额 529425989 438092439 18035882 1183582357
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10122824 6326765 6326765 15216000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 25441050 566770 367425 4694198
收到的其他与投资活动有关的现金 774363676 601561171 292146756 618717892
投资活动现金流入小计 844593184 628780111 319383045 847206205
购建固定无形和长期资产支付的现金 319362640 204832223 109502203 307034797
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 840400000 780114405 309900000 593343282
投资活动现金流出小计 1835928271 1661112259 727408791 907353397
投资活动产生的现金流量净额 -991335087 -1032332148 -408025746 -60147191
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2136045379 1743585411 632426316 3165625685
收到的其他与筹资活动有关的现金 358148159 272363222 130578917 275684732
筹资活动现金流入小计 2608833546 2065243641 794445240 4693503578
偿还债务所支付的现金 1395008676 872949418 371372989 5128396789
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 429893943 355261728 172096301 334825337
筹资活动现金流出小计 2177566218 1559510192 591489248 5640212329
筹资活动产生的现金流量净额 431267328 505733449 202955992 -946708752
五、汇率变动对现金的影响 -17518525 -10573870 -7924037 -18810792
六、现金及现金等价物净增加额 -48160295 -99080130 -194957908 157915623
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 595409847 -- 429126908
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 134924888 -- 278458483
无形资产摊销 -- 8384751 -- 18562362
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1365197 -- 54084
固定资产报废损失 -- -- -- 15031657
财务费用 -- 50338346 -- 160823384
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -123636308 -- -306969296
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -246455296 -- -90086639
经营性应收项目的减少(减增加) -- -77990654 -- -112711838
经营性应付项目的增加(减减少) -- 86935853 -- 734251782
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -185926 -- -15923515
经营活动产生之现金流量净额 -- 438092439 -- 1183582357
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1132713478 -- 1231793608
减:货币资金的期初余额 -- 1231793608 -- 1073877985
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -99080130 -- 157915623
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1366613 -- 5792687
销售商品、提供劳务收到的现金 6753674244 4419432174 2042592555 7626472666
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 175940616 128932091 48208133 145268646
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 10122824 6326765 6326765 15216000