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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 214863500 121229300 73481814 280444853
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8992278400 5948496200 2956326927 10399228582
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1187645000 752400500 426948198 1082441302
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6588639100 4188200200 2063462142 7217084253
支付的其他与经营活动有关的现金 714619800 447015000 202695068 861078093
经营活动现金流出小计 8968747800 5690736700 2852427055 9668396623
经营活动产生的现金流量净额 23530600 257759500 103899872 730831959
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 16444600 12198500 -- 2311651
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 95412100 90105900 86658868 7425142
收到的其他与投资活动有关的现金 2197278700 1476803600 239674264 3029366781
投资活动现金流入小计 2761206200 1991091100 738307126 4491861752
购建固定无形和长期资产支付的现金 1542654900 1069016000 488204045 1544629814
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2307506100 1805002200 291752693 2178059179
投资活动现金流出小计 3958446700 2960394300 838171146 5245474619
投资活动产生的现金流量净额 -1197240500 -969303200 -99864020 -753612868
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3045630300 1464917100 922022457 4742780823
收到的其他与筹资活动有关的现金 292106800 217491000 125898268 359034708
筹资活动现金流入小计 3367955000 1682408100 1047920725 5431940532
偿还债务所支付的现金 1645121200 1335206700 1036385693 3133109005
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 381181700 331488200 99866207 695398955
筹资活动现金流出小计 2999735900 1774746500 1172019075 5783036049
筹资活动产生的现金流量净额 368219100 -92338400 -124098350 -351095516
五、汇率变动对现金的影响 -10405800 -11317300 -6644236 7268411
六、现金及现金等价物净增加额 -815896600 -815199400 -126706734 -366608014
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 554435900 -- 2608189860
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 248038200 -- 420590046
无形资产摊销 -- 16403600 -- 31660139
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -39939100 -- 921146
固定资产报废损失 -- 856000 -- 3094792
财务费用 -- 106730200 -- 216407967
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -188729400 -- -1472706920
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -490480900 -- -426065469
经营性应收项目的减少(减增加) -- -317606400 -- -291372824
经营性应付项目的增加(减减少) -- 400561300 -- -414409949
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -18532300 -- 77965695
经营活动产生之现金流量净额 -- 257759500 -- 730831959
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2555277400 -- 3370476784
减:货币资金的期初余额 -- 3370476800 -- 3737084798
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -815199400 -- -366608014
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 423000 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 8564644000 5675089600 2788153690 9958015202
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 212770900 152177400 94691423 160768527
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 16444600 12198500 -- 2311651