2017 年第一季度报告
公司代码：600499 公司简称：科达洁能
广东科达洁能股份有限公司
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目 录
一、 重要提示............................................................................................................3
二、 公司基本情况....................................................................................................3
三、 重要事项............................................................................................................5
四、 附录....................................................................................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴木海、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管
人员）曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 874,312.65 842,944.43 3.72
归属于上市公司股东的净资产 421,994.19 404,709.42 4.27
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -14,168.51 -19,614.93 27.77
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 146,907.30 114,203.70 28.64
归属于上市公司股东的净利润 17,625.81 13,550.30 30.08
归属于上市公司股东的扣除非经常
15,831.61 11,219.22 41.11
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.36 3.24 增加 1.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.125 0.096 30.21
稀释每股收益（元/股） 0.125 0.096 30.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -243,491.7
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
25,281,059.14
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -398,395.09
少数股东权益影响额（税后） -2,307,065.84
所得税影响额 -4,390,105.82
合计 17,942,000.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,633
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
边程 173,999,598 12.33 0 质押 78,040,000 境内自然人
卢勤 125,983,334 8.93 0 无 境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投永利 22 号证券投资 33,120,028 2.35 0 未知 其他
集合资金信托计划
创金合信基金－浦发银行－创
金合信新活力 1 号分级型资产 32,745,135 2.32 0 未知 其他
管理计划
境内非国有
汇天泽投资有限公司 23,496,307 1.66 0 未知
法人
西藏雪峰科技投资咨询有限公 境内非国有
14,700,069 1.04 0 未知
司 法人
全国社保基金一一六组合 12,838,988 0.91 0 未知 其他
华富利得资产－浦发银行－渤
海信托－渤海信托科达永盈 11,144,580 0.79 0 未知 其他
股权投资集合资金信托计划
广东科达洁能股份有限公司－
10,442,000 0.74 0 未知 其他
2016 年员工持股计划
陈积泽 9,852,252 0.70 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
边程 173,999,598 人民币普通股 173,999,598
卢勤 125,983,334 人民币普通股 125,983,334
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投永利
33,120,028 人民币普通股 33,120,028
22 号证券投资集合资金信托计划
创金合信基金－浦发银行－创金合信新活力 1
32,745,135 人民币普通股 32,745,135
号分级型资产管理计划
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汇天泽投资有限公司 23,496,307 人民币普通股 23,496,307
西藏雪峰科技投资咨询有限公司 14,700,069 人民币普通股 14,700,069
全国社保基金一一六组合 12,838,988 人民币普通股 12,838,988
华富利得资产－浦发银行－渤海信托－渤海
11,144,580 人民币普通股 11,144,580
信托科达永盈股权投资集合资金信托计划
广东科达洁能股份有限公司－2016 年员工持
10,442,000 人民币普通股 10,442,000
股计划
陈积泽 9,852,252 人民币普通股 9,852,252
上述股东中，边程和卢勤不存在关联关系或属于一致行动人，
华富利得资产－浦发银行－渤海信托－渤海信托科达永盈股权
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资集合资金信托计划为科达洁能管理层持股账户，其中 30%
份额为边程持有。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属
于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：万元 币种：人民币
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减金额 增减%
长期股权投资 10,537.03 2,511.18 8,025.85 319.60
在建工程 6,818.17 3,939.07 2,879.10 73.09
短期借款 98,028.17 75,345.64 22,682.53 30.10
应付职工薪酬 2,362.81 7,388.77 -5,025.96 -68.02
（1）长期股权投资期末余额较期初余额增长 319.60%，主要原因是根据 2017 年
1 月 4 日公司与东青海天际稀有元素科技开发有限公司（香港）等公司签署的《股权
转让协议》，公司本期支付青海威力新能源材料有限公司投资款 5,183.97 万元、支付
青海佛照锂能源开发有限公司投资款 2,243.04 万元、子公司科达洁能新材料支付东莞
市科达玮孚新能源科技有限公司投资款 260.00 万元以及子公司 Keda Holding 确认联
营企业 Brightstar Investment 与 Twyford 加纳公司投资收益合计 453.59 万元所致。
（2）在建工程期末余额较期初余额增长73.09%， 主要原因是由于母公司投资数
字化陶瓷机械生产技术改造项目1,247.46万元以及子公司恒力泰投资年产200台（套）
建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目1,630.84万元所致。
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（3）短期借款期末余额较期初余额增长 30.10%，主要原因是由于母公司及子公
司江苏科行与安徽信成融资在银行的短期借款增长所致。
（4）应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 68.02%，主要原因是由于计提的年
终奖在本期发放所致。
2、利润表
单位：万元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减金额 增减%
税金及附加 1,264.75 405.48 859.27 211.91
投资收益 453.59 453.59
所得税费用 3,500.76 2,344.59 1,156.17 49.31
（1）税金及附加本期数较上年同期数增长 211.91%，主要原因是由于公司根据
财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），将
本期发生的房产税、车船税、土地使用税、印花税合计 594.11 万元改由税金及附加核
算所致。
（2）投资收益本期数较上年同期数增加 453.59 万元，原因是子公司 Keda Holding
确认联营企业 Brightstar Investment 与 Twyford 加纳公司投资收益合计 453.59 万元所
致。
（3）所得税费用本期数较上年同期数增长 49.31%，主要原因是由于本期公司销
售规模增长所致。
3、现金流量表
单位：万元 币种：人民币
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减金额 增减%
收到的税费返还 6,512.22 3,574.87 2,937.35 82.17
购建固定资产、无形资产和
6,599.53 2,244.15 4,355.38 194.08
其它长期投资所支付的现金
吸收投资收到的现金 756.00 756.00
投资所支付的现金 7,687.01 450.00 7,237.01 1608.22
（1）收到的税费返还本期数较上年同期数增长 82.17%，主要原因是由于本期公
司收到的出口退税大幅增加所致。
（2）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期数较上年同期
数增长 194.08%，主要原因是由于公司支付数字化陶瓷机械生产技术改造项目
1,108.83 万元、子公司恒力泰支付建设年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发
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及产业化项目 2,188.81 万元以及子公司科达洁能新材料支付建设 3000 吨人造石墨负
极材料项目 761.89 万元所致。
（3）吸收投资收到的现金本期数较上年同期数增加 756.00 万元，主要原因是由
于本期子公司科达售电收到马钢集团投资有限公司出资款 560.00 万元及马鞍山经济
技术开发区建设投资有限公司出资款 140.00 万元所致。
（4）投资所支付的现金本期数较上年同期数增长 1608.22%，主要原因是由于本
期公司支付青海威力新能源材料有限公司投资款 5,183.97 万元、支付青海佛照锂能源
开发有限公司投资款 2,243.04 万元以及子公司科达洁能新材料支付东莞市科达玮孚新
能源科技有限公司投资款 260.00 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东科达洁能股份有限公司
法定代表人 吴木海
日期 2017 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 598,275,863.65 729,784,194.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 181,561,956.35 180,467,379.23
应收账款 1,499,188,475.25 1,289,383,537.91
预付款项 315,602,849.70 340,030,517.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 154,376,223.82 124,385,913.54
买入返售金融资产
存货 1,386,731,831.43 1,275,472,231.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 938,465,636.48 903,784,851.74
其他流动资产 123,263,670.62 128,059,285.30
流动资产合计 5,197,466,507.30 4,971,367,911.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,260,000.00 1,260,000.00
持有至到期投资
长期应收款 398,689,157.20 396,983,642.92
长期股权投资 105,370,268.35 25,111,841.94
投资性房地产
固定资产 1,834,791,302.88 1,853,263,842.45
在建工程 68,181,686.34 39,390,661.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 430,272,832.73 434,246,163.56
开发支出
商誉 652,435,825.52 652,435,825.52
长期待摊费用
递延所得税资产 54,658,871.45 55,384,450.93
其他非流动资产
非流动资产合计 3,545,659,944.47 3,458,076,429.07
资产总计 8,743,126,451.77 8,429,444,340.84
流动负债：
短期借款 980,281,731.66 753,456,441.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 367,937,652.14 380,391,987.54
应付账款 1,503,828,362.09 1,497,125,346.21
预收款项 631,032,780.53 574,864,380.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,628,118.49 73,887,702.95
应交税费 105,147,131.81 99,263,839.61
应付利息
应付股利
其他应付款 39,246,141.23 52,192,220.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 248,780,463.58 265,022,929.16
其他流动负债
流动负债合计 3,899,882,381.53 3,696,204,848.76
非流动负债：
长期借款 346,287,551.18 392,351,898.97
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 570,055.19 570,761.21
递延收益 62,415,000.00 73,160,000.00
递延所得税负债 18,621,665.45 19,151,314.06
其他非流动负债 73,405,744.74 79,649,900.59
非流动负债合计 501,300,016.56 564,883,874.83
负债合计 4,401,182,398.09 4,261,088,723.59
所有者权益
股本 1,411,464,322.00 1,411,464,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,347,587.46 278,104,830.51
减：库存股
其他综合收益 1,282,806.94 4,935,998.08
专项储备
盈余公积 278,320,595.10 278,320,595.10
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一般风险准备
未分配利润 2,250,526,548.26 2,074,268,447.78
归属于母公司所有者权益合计 4,219,941,859.76 4,047,094,193.47
少数股东权益 122,002,193.92 121,261,423.78
所有者权益合计 4,341,944,053.68 4,168,355,617.25
负债和所有者权益总计 8,743,126,451.77 8,429,444,340.84
法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,753,718.52 168,553,901.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,736,948.10 18,794,102.00
应收账款 749,169,236.66 554,641,533.32
预付款项 85,459,068.27 73,419,406.82
应收利息
应收股利
其他应收款 1,074,058,824.37 1,072,224,833.39
存货 480,101,297.16 517,981,877.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,301.32 13,697,134.28
流动资产合计 2,587,293,394.40 2,419,312,789.06
非流动资产：
可供出售金融资产 1,260,000.00 1,260,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,988,953,388.47 2,902,229,648.47
投资性房地产
固定资产 247,418,980.20 253,686,218.96
在建工程 15,907,115.12 3,432,482.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,936,012.67 41,310,868.97
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 2,697,438.68 2,697,438.68
其他非流动资产
非流动资产合计 3,297,172,935.14 3,204,616,657.42
资产总计 5,884,466,329.54 5,623,929,446.48
流动负债：
短期借款 316,815,000.00 276,386,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 197,844,000.00 176,110,000.00
应付账款 622,632,922.07 590,456,393.86
预收款项 278,383,205.91 307,392,054.46
应付职工薪酬 10,067,633.81 33,935,652.75
应交税费 44,141,471.41 28,583,042.15
应付利息
应付股利
其他应付款 369,111,932.84 200,867,746.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,838,996,166.04 1,613,730,889.96
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,715,000.00 3,960,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 45,714,653.77 45,424,653.77
非流动负债合计 258,429,653.77 289,384,653.77
负债合计 2,097,425,819.81 1,903,115,543.73
所有者权益：
股本 1,411,464,322.00 1,411,464,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 573,721,036.67 573,721,036.67
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 271,313,552.07 271,313,552.07
未分配利润 1,530,541,598.99 1,464,314,992.01
所有者权益合计 3,787,040,509.73 3,720,813,902.75
负债和所有者权益总计 5,884,466,329.54 5,623,929,446.48
法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,469,073,010.76 1,142,037,031.76
其中：营业收入 1,469,073,010.76 1,142,037,031.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,293,647,000.65 1,020,744,349.99
其中：营业成本 1,131,900,823.87 876,750,918.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,647,483.06 4,054,763.82
销售费用 57,426,459.89 50,872,403.20
管理费用 81,097,800.31 79,561,216.66
财务费用 10,574,433.52 9,505,048.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,535,941.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,535,941.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,961,951.21 121,292,681.77
加：营业外收入 26,158,300.46 33,548,020.01
其中：非流动资产处置利得 59,826.58 1,465,616.60
减：营业外支出 1,519,128.11 727,925.40
其中：非流动资产处置损失 321,270.80 123,177.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 204,601,123.56 154,112,776.38
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2017 年第一季度报告
减：所得税费用 35,007,576.62 23,445,886.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,593,546.94 130,666,889.46
归属于母公司所有者的净利润 176,258,100.48 135,503,020.94
少数股东损益 -6,664,553.54 -4,836,131.48
六、其他综合收益的税后净额 -3,653,191.14 1,280,270.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,653,191.14 1,280,270.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,653,191.14 1,280,270.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,653,191.14 1,280,270.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 165,940,355.80 131,947,159.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 172,604,909.34 136,783,291.31
归属于少数股东的综合收益总额 -6,664,553.54 -4,836,131.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.125 0.096
（二）稀释每股收益(元/股) 0.125 0.096
法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 738,276,505.40 728,696,231.98
减：营业成本 592,890,950.50 590,109,323.04
税金及附加 4,957,987.63 1,759,278.60
销售费用 35,261,494.44 31,453,713.07
管理费用 24,584,931.29 19,522,417.51
财务费用 12,464,849.16 6,288,496.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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2017 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,116,292.38 79,563,002.86
加：营业外收入 4,417,888.92 2,940,505.15
其中：非流动资产处置利得 59,826.58
减：营业外支出 796,273.21 400,943.00
其中：非流动资产处置损失 41,273.21 843.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,737,908.09 82,102,565.01
减：所得税费用 5,511,301.11 5,565,384.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,226,606.98 76,537,180.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,175,267.51 715,831,117.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2017 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 65,122,177.52 35,748,709.74
收到其他与经营活动有关的现金 10,109,994.33 11,524,730.24
经营活动现金流入小计 1,008,407,439.36 763,104,557.15
购买商品、接受劳务支付的现金 792,612,344.36 610,432,018.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 183,126,668.16 152,511,303.95
支付的各项税费 68,614,770.85 77,082,328.75
支付其他与经营活动有关的现金 105,738,706.75 119,228,204.61
经营活动现金流出小计 1,150,092,490.12 959,253,855.72
经营活动产生的现金流量净额 -141,685,050.76 -196,149,298.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
117,907.69 2,475,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,907.69 2,475,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
65,995,311.52 22,441,511.22
产支付的现金
投资支付的现金 76,870,100.00 4,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,865,411.52 26,941,511.22
投资活动产生的现金流量净额 -142,747,503.83 -24,466,511.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2017 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 498,595,215.55 515,346,450.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 47,870,434.11 51,633,208.89
筹资活动现金流入小计 554,025,649.66 566,979,658.89
偿还债务支付的现金 335,806,813.36 460,452,863.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,758,394.17 16,503,300.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,895,809.31 78,038,834.49
筹资活动现金流出小计 404,461,016.84 554,994,999.06
筹资活动产生的现金流量净额 149,564,632.82 11,984,659.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,056,338.54 -289,705.67
五、现金及现金等价物净增加额 -138,924,260.31 -208,920,855.63
加：期初现金及现金等价物余额 644,075,593.63 586,057,257.55
六、期末现金及现金等价物余额 505,151,333.32 377,136,401.92
法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 515,203,970.95 377,645,388.69
收到的税费返还 44,873,923.74 26,899,565.15
收到其他与经营活动有关的现金 167,584,513.29 349,745,707.05
经营活动现金流入小计 727,662,407.98 754,290,660.89
购买商品、接受劳务支付的现金 448,419,778.65 357,366,803.57
支付给职工以及为职工支付的现金 88,678,935.54 73,177,391.01
支付的各项税费 12,392,782.10 32,583,483.76
支付其他与经营活动有关的现金 63,008,935.07 222,103,361.52
经营活动现金流出小计 612,500,431.36 685,231,039.86
经营活动产生的现金流量净额 115,161,976.62 69,059,621.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
87,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 87,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,088,310.98 500,960.00
产支付的现金
投资支付的现金 86,723,740.00 4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 98,812,050.98 5,000,960.00
投资活动产生的现金流量净额 -98,724,550.98 -5,000,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,034,912.75 100,346,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,013,151.21 6,672,123.91
筹资活动现金流入小计 129,048,063.96 107,018,573.91
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 203,280,697.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,969,300.04 9,209,353.00
支付其他与筹资活动有关的现金 11,219,476.48 7,092,956.53
筹资活动现金流出小计 126,188,776.52 219,583,006.83
筹资活动产生的现金流量净额 2,859,287.44 -112,564,432.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,303,221.44 -603,400.54
五、现金及现金等价物净增加额 13,993,491.64 -49,109,172.43
加：期初现金及现金等价物余额 123,219,381.68 152,252,483.44
六、期末现金及现金等价物余额 137,212,873.32 103,143,311.01
法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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