证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-029
科达制造股份有限公司关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，科
达制造股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年度募集资金存放和使用情况作如下
专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年非公开发行股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1592 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 165,741,380 股，每
股 发 行 价 格 为 7.24 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,199,967,591.20 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
13,584,905.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,186,382,685.53 元。上述募集
资金已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的中喜验字【2017】第 0241 号《验资报告》验证。
2、2020 年非公开发行股票项目
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 20 日出具的《关于核准广东科达洁能股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]295 号)，公司向三名特定投资者非公开
发行股份 311,214,227 股，发行价格为每股 3.68 元，募集资金总额 1,145,268,355.36 元，扣
除发行费用后，募集资金净额为 1,133,277,789.32 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 28
日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具中喜验字【2020】
第 00053 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票项目
2020 年 度 ， 该 次 募 集 资 金 实 际 使 用 186,473,232.22 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金
1,200,213,045.67 元 ， 包 括 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金
181,052,306.94 元，累计使用募集资金占募集资金净额的 101.17%（累计使用金额与募集资
金净额的差额为募集资金所产生的利息）。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金专户余额为 0 元，具体明细如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,199,967,591.20
减：发行费用 13,584,905.67
募集资金净额 1,186,382,685.53
减：募投项目累计投入金额 646,358,648.01
减：用闲置募集资金永久补充流动资金 413,525,700.00
加：利息收入、理财收入 13,830,360.14
减：节余募集资金永久补充流动资金 140,328,697.66
募集资金专户余额（ 银行存款） 0
2、2020 年非公开发行股票项目
2020 年度，该次募集资金实际使用 1,133,305,315.20 元，占募集资金净额的 100%。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金专户余额为 0 元，具体明细如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,145,268,355.36
减：已支付的部分发行费用 11,990,566.04
募集资金净额 1,133,277,789.32
减：募投项目累计投入金额 1,133,305,315.20
加：利息收入 485,827.48
销户前结余资金转至公司非募集资金账户金额 458,301.60
募集资金专户余额（银行存款） 0
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法
规及其他规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等作
出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，其存放、
使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
1、2017 年非公开发行股票项目
2017 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施主体本公司、全资子公司安徽科达
新材料有限公司（原名：安徽科达洁能新材料有限公司，以下简称“安徽新材料”）及佛
山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）与原保荐机构中德证券有限责任公司（以
下简称“中德证券”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有
限公司佛山北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”）。
公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三十七次会议
及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。该次变
更募集资金新增投资项目的实施主体佛山市科达机电有限公司（原名：广东顺德科达洁能
有限公司，以下简称“科达机电”）、Keda Holding (Mauritius) Limited（以下简称“Keda
Holding”）分别与原保荐机构中德证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签
订了《三方监管协议》。
鉴于公司 2019 年聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司非
公开发行股票项目的保荐机构，由招商证券承接公司原保荐机构中德证券未完成的公司
2017 年非公开发行募集资金管理和使用持续督导工作。2019 年 6 月 28 日，本次募集资金
投资项目的实施主体本公司、安徽新材料、恒力泰、科达机电、Keda Holding 分别重新与
保荐机构招商证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公
司佛山北滘支行签订了《三方监管协议》，并与中德证券签订了相应的终止协议。
上述《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。上述各方均严格履行上述协议。
截至 2020 年 6 月 17 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用
计划使用完毕，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《关于 2017 年非公开发行
股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2020 年 12 月 31
日，相关募集资金专项账户注销完毕，公司与相关各方签署的《三方监管协议》相应终止，
具体账户开立及注销情况如下：
公司名称 账户号 开户银行名称 备注
科达制造股份有限 801101000559454912 广东顺德农村商业银行股份有限公司 已注销
公司名称 账户号 开户银行名称 备注
公司（原名：广东科 陈村大都支行
达洁能股份有限公
司） 757900003610123 招商银行股份有限公司佛山北滘支行 已注销
佛山市恒力泰机械 广东顺德农村商业银行股份有限公司
801101000947197468 已注销
有限公司 陈村大都支行
安徽科达新材料有 广东顺德农村商业银行股份有限公司
801101000946965670 已注销
限公司 陈村大都支行
佛山市科达机电有
限公司（原名：广东 广东顺德农村商业银行股份有限公司
801101001027751201 已注销
顺德科达洁能有限 陈村大都支行
公司）
Keda Holding 广东顺德农村商业银行股份有限公司
NRA801101001037950924 已注销
(Mauritius) Limited 陈村支行
2、2020 年非公开发行股票项目
2020 年 6 月 4 日，公司与保荐机构招商证券以及募集资金专户存储银行广东顺德农村
商业银行股份有限公司陈村支行、广州银行股份有限公司站西支行、中国农业银行股份有
限公司佛山石湾支行、兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、招商银行股份有限公司佛
山北滘支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、中国银行股份有限公司顺德北滘支行、
中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《三方监管协议》。
上述《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。上述各方均严格履行上述协议。
截至 2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用
计划使用完毕，相关募集资金专项账户注销完毕，账户结余利息 458,301.60 元结转至公司
非募集资金账户，公司与相关各方签署的《三方监管协议》相应终止，募集资金专项账户
开立及注销情况如下：
公司名称 账户号 开户银行名称 备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支
801101001136738940 已注销
行
800264555308026 广州银行股份有限公司站西支行 已注销
科达制造股份
有限公司（原 44431001040018159 中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行 已注销
名：广东科达洁 392000100100674633 兴业银行股份有限公司佛山分行营业部 已注销
能股份有限公 757900003610902 招商银行股份有限公司佛山北滘支行 已注销
司） 686072892027 中国银行股份有限公司广州荔湾支行营业部 已注销
666572854059 中国银行股份有限公司顺德北滘支行 已注销
2013013909201347122 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 已注销
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票项目
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募投项目的资金使用情况详见附表 1：2017 年非公开
发行股票募集资金使用情况对照表。
2、2020 年非公开发行股票项目
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况详见附表 2：2020 年非公开发行股
票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2017 年非公开发行股票项目
本年度，该项目不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、2020 年非公开发行股票项目
公司于 2020 年 6 月 8 日召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。截止 2020 年 6 月 11 日，公司已使用 40,000 万元募集资金暂时补充流
动资金。
2020 年 8 月 27 日、10 月 29 日，公司分别将上述暂时补充流动资金中的 13,950 万元
和 26,050 万元提前归还至公司募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机
构和保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资金已全部归还完
毕，其使用期限未超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，公司无募集资金暂时补充流动
资金。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票项目
公司分别于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第二十七次会议、
2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2017 年非公开发行股票募投项目已经基本
建设完成，少量尚未支付的项目尾款周期较长，为最大程度发挥募集资金的效能，提高募
集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司计划对 2017 年非公开发行股
票全部募投项目进行结项，并将募集资金专户的节余募集资金共计 142,721,552.77 元（含
结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等
的净额等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。本次
募投项目募集资金节余的主要原因为：
（1）数字化陶瓷装备制造基地项目
该项目募集资金实际使用金额与承诺投资金额差额约 1.1 亿元，产生差异的主要原因
为：
①该项目尚需支付的合同尾款及质保金约 3,813.73 万元，因合同尾款及质保金支付
时间周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司计划对该项目予以结项，
将节余募集资金永久性补充流动资金后，后续根据合同约定的付款进度予以付款。
②2020 年以来，受新冠疫情影响，国内外经济形势存在较大不确定性，出于谨慎考虑，
在保障满足公司业务需求的基础上，项目实际建设面积比原计划适当减少，设备购置亦适
当减少。同时，随着项目设备国产化水平提高，公司采购部分国产设备替代原拟进口的设
备，采购成本有所下降。
③项目建设过程中，实施主体坚持谨慎、稳健的原则，根据市场环境变化及项目实施
过程中的情况，对项目进行优化调整，充分共享公司集团现有资源，减少项目成本支出，
并通过加强对各环节的控制、监督和管理，以最少的投入达到了最高的效能，达到预期目
标并大大提高了募集资金的使用效率，有效节约了建设资金。
（2）对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目
该项目募集资金实际使用金额与承诺投资金额差额为 1,584.84 万元，产生差异的主要
原因为：根据前期募投项目使用安排，“对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出
资项目”募集资金最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目，因涉及资金出境，程序较为复
杂，因此实际出资进度较慢。在募集资金出境前，为保障项目顺利建设，公司境外项目投
资主体已用部分自筹资金先行建设，导致该项目募集资金专户存在部分结余资金。
（3）其他
公司按照相关规定并履行法定程序，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募
集资金的使用效率，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间产 生部分利息收入。
公司保荐机构招商证券对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金发
表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2020
年 6 月 18 日披露的《关于 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》，公司已将全部节余募集资金合计 140,328,697.66 元转出补充流动资
金。
2、2020 年非公开发行股票项目
截至 2020 年 11 月 17 日，公司已使用 113,330.53 万元（包含募集资金存放期间产生的
利息）募集资金偿还银行贷款，节余 45.83 万元募集资金（银行利息收入）。截至 2020 年
12 月 31 日，公司相关募集资金专项账户均已注销，节余资金及结息合计 458,301.60 元已
转入公司银行存款基本户。
（六）对募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本公司 2020 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票项目
公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三十七次会议
及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，综合考
虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司对部
分募集资金投资项目进行调整。随着公司海外陶瓷机械业务的快速发展，为满足新增生产
场地、经营规模等需求，同意将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的 27,000
万元募集资金用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”；由于近年来锂电池负极材料技
术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观原因，同意将“年产 2 万吨锂电池系列负
极材料项目”中的 10,000 万元募集资金用于对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited
的出资，最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计 37,000 万
元，占募集资金净额的 31.19%。公司原保荐机构中德证券对本次变更事项发表了无异议的
核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日
披露的《关于变更部分募投项目的公告》。
公司于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日分别召开了第七届董事会第七次会议及
2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的
议案》，综合考虑原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素，为提高募集资金使用
效率，维护股东利益，同意公司变更“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产 200
台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金，合计 41,352.57
万元用于永久补充流动资金，本次涉及变更的募集资金占募集资金净额的 34.86%。公司原
保荐机构中德证券对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息
披露义务，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露的《关于变更部分募集资金用于永
久补充流动资金的公告》。
变更募投项目的资金使用情况详见附表 3：2017 年非公开发行股票募投项目变更募集
资金投资项目情况表。
2、2020 年度非公开发行股票项目
2020 年度非公开发行股票不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、公平、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
经审核，我们认为，科达制造公司董事会编制的专项报告符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映
了科达制造公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：科达制造 2020 年度募集资金存放与使用符合《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关规定，科达制造对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
附：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 118,638.27 本年度投入募集资金总额 18,647.32
变更用途的募集资金总额 78,352.57
已累计投入募集资金总额 120,021.30
变更用途的募集资金总额比例 66.04%
截至期末累计 项目达到 是否达 项目可行
已变更项 截至期末投
募集资金承诺 调整后 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投 投入金额与承 预定可使 本年度实现的效 到预计 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 入进度（%）
投资总额(1) 投资总额（2） 入金额 金额 入金额(3) 诺投入金额的 用状态日 益 效益（注 生重大变
变更 (4)＝(3)/(2)
差额 期 1） 化
实现收入
年产 2 万吨锂电池 -53.54 858.41 万元，实
是 47,694.51 20,000.00 20,000.00 0 20,053.54 100.27 2020.12 不适用 否（注 2）
系列负极材料项目 （注 3） 现净利润
-125.97 万元。
实现收入
数字化陶瓷机械生
31,633.27 万元，
产搬迁及技术改造 是 35,785.70 8,785.70 8,785.70 0.04 8,707.34 78.36 99.11 2019.11 不适用 否
实现净利润
项目
926.42 万元。
年产 200 台（套） 实现收入
建筑陶瓷智能制造 -13.78 21,682.11 万元，
是 35,158.06 11,500.00 11,500.00 0 11,513.78 100.12 2018.11 不适用 否
装备研发及产业化 （注 3） 实现净利润
项目 1,657.61 万元。
实现收入
数字化陶瓷装备 11,568.51 万元，
是 27,000.00 27,000.00 4,614.41 15,946.04 11,053.96 59.06 2020.3 不适用 否
制造基地项目 实现净利润
575.35 万元。
对全资子公司 实现收入
Keda Holding 11,865.15 万元，
是 10,000.00 10,000.00 0 8,415.16 1,584.84 84.15 2019.7 不适用 否
(Mauritius) 实现净利润
Limited 出资项目 1,070.85 万元。
永久补充流动资
是 41,352.57 41,352.57 0 41,352.57 0 100.00 - - 不适用 否
金
结余募集资金 是 结余募集资金 结余募集资金 14,032.87 14,032.87 0 100.00 - - 不适用 否
合计 - 118,638.27 118,638.27 118,638.27 18,647.32 120,021.30 12,649.84 - - - - -
“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目” 原定达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月，因锂电池负极材料技术革新速度较快及市
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 场需求变化较大等客观因素，公司在实施本募投项目过程中对部分子项目重新进行了市场考察，通过研究论证，对本项目部分实施内
容进行了变更，同时将对原有技术路线进行升级，导致项目建设进度有所延缓，该项目在 2020 年 12 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否/见注 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、（五）
募集资金其他使用情况 无
注 1：鉴于公司在前次募投项目中披露的承诺效益为内部收益率，而内部收益率需待整个项目周期结束时方可运算得出，同时，针对本次募集资金的实现效
益，因公司对募集资金使用进行了变更，原承诺效益的计算口径和实际项目的计算口径发生了变化，无法与此前披露的承诺效益进行比较，故提供本年度相应项
目达到预定可使用状态后的营业收入及净利润情况。
注 2：因锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观因素，综合考虑市场价格、利润空间及行业产能扩充等多种因素，公司对年产 2
万吨锂电池系列负极材料项目进行变更，取消了其中 5,000 吨/年碳微球生球制备装置项目；综合考虑市场情况、生产成本及土地退回等因素，公司对年产 2 万吨
锂电池系列负极材料项目进行变更，将其中“10,000 吨/年锂电池负极材料石墨化装置项目”交由控股子公司福建科华石墨科技有限公司以自有资金实施，“20,000
吨/年锂电池系列负极材料混配生产线项目”第三期建设停止实施。
注 3：“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”募集资金已使用完毕，截至期末累计投入金
额与承诺投入金额的差额为募集资金所产生的利息。
附表 2：
2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 113,327.78 本年度投入募集资金总额 113,330.53
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 113,330.53
变更用途的募集资金总额比例 0
项目达 项目可
已变更 截至期末累
募集资金承 调整后 截至期末承 截至期末投 到预定 本年度 是否达 行性是
项目，含 本年度投入 截至期末累计 计投入金额
承诺投资项目 诺投资总额 投资总 诺投入金额 入进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
部分变 金额 投入金额(3) 与承诺投入
(1) 额 （2） (4)＝(3)/(2) 状态日 效益 效益 重大变
更 金额的差额
期 化
偿还银行贷款
否 113,327.78 不适用 113,327.78 113,330.53 113,330.53 -2.75 100.00 不适用 不适用 不适用 否
（注 1）
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、（五）
募集资金其他使用情况 无
注 1：根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 146,800 万元，在扣除发行费用后，拟使用不超过 118,000 万元用于偿还银行
贷款，剩余资金将用于补充流动资金。因公司本次募集资金净额为 113,327.78 万元，少于原计划用于偿还银行贷款的金额，所以本次非公开发行募集资金扣除各
项发行费用后将全部用于偿还银行贷款。
附表 3：
2017 年非公开发行股票募投项目变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 项目达到预 变更后的项目
本年度实际 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 （%） 定可使用状 本年度实现的效益 可行性是否发
投入金额 预计效益
资金总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
实现收入 11,568.51
数字化陶瓷装备制 数字化陶瓷机械生产
27,000.00 27,000.00 4,614.41 15,946.04 59.06 2020.3 万元，实现净利润 不适用 否
造基地项目 搬迁及技术改造项目
575.35 万元。
对全资子公司 Keda 实现收入 11,865.15
年产 2 万吨锂电池系
Holding (Mauritius) 10,000.00 10,000.00 0 8,415.16 84.15 2019.7 万元，实现净利润 不适用 否
列负极材料项目
Limited 出资项目 1,070.85 万元。
年产 2 万吨锂电池系
列负极材料项目
永久补充流动资金 年产 200 台（套）建 41,352.57 41,352.57 0 41,352.57 100.00 - - 不适用 否
筑陶瓷智能制造装备
研发及产业化项目
结余募集资金 结余募集资金 结余募集资金 14,032.87 14,032.87 100.00 - - 不适用 否
合计 - 78,352.57 78,352.57 18,647.28 79,746.64 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告四
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用