科达制造:科达制造股份有限公司关于为子公司提供担保的公告2021-12-18
证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021–107
科达制造股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:
福建科华石墨科技有限公司(以下简称“科华石墨”)
信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)
本次担保金额及为其提供的担保总额:
本次为科华石墨提供担保 5,000 万元人民币;含本次担保,公司累计为科华
石墨提供担保 11,000 万元人民币。
本次为信成国际提供担保 9,000 万等值欧元;含本次担保,公司累计为信成
国际单独提供担保 84,741.68 万元人民币,为信成国际及其他子公司提供共同担
保 28,509.35 万元人民币。
本次担保是否有反担保:有
对外担保逾期的累计数量:0 元
一、担保情况概述
2021 年 12 月 17 日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八
届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为支持子公
司业务发展,同意公司为下列子公司向银行申请融资提供担保:
1、同意公司为控股子公司科华石墨(公司持有其 54%股权)向招商银行股份
有限公司厦门分行申请不超过 5,000 万元综合授信额度提供担保,授信期限不超
过 1 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务
履行期限届满之后不超过 3 年。
为平衡各股东的权利义务,科华石墨少数股东佰斯通(厦门)投资咨询有限
公司(以下简称“佰斯通”)将其持有的科华石墨 36%股权质押给公司,同时,佰
斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲(合计持有佰斯通 100%股份)及其配
偶为上述担保按担保总额的 40%向公司提供连带责任反担保;佰斯通部分股东施
舒航、施生苗的父母为上述担保按担保总额的 40%向公司提供连带责任反担保。
2、同意公司为全资子公司信成国际向 Standard Chartered Bank (Hong Kong)
Limited 申请由其牵头的不超过 9,000 万等值欧元的银团贷款提供保证担保,银团
贷款期限不超过 3 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到
期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年。
本项议案的决议有效期一年,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额
为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、福建科华石墨科技有限公司
公司名称:福建科华石墨科技有限公司
住所:福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园
法定代表人:王雪强
注册资本: 15,556 万元人民币
经营范围:工程和技术研究;石墨及碳素制品制造。
股权结构:
序号 股东姓名或名称 持股比例
1 科达制造股份有限公司 54.00%
2 佰斯通(厦门)投资咨询有限公司 36.00%
3 贝特瑞新材料集团股份有限公司 10.00%
合计 100.00%
科华石墨最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
主要财务数据
(未经审计) (经审计)
资产总额 25,969.33 15,499.23
负债总额 13,025.51 6,096.98
银行贷款总额 5,780.08 1,635.00
流动负债总额 7,314.99 4,498.33
净资产 12,943.83 9,402.25
2021 年 1-9 月 2020 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 6,150.09 3,128.97
净利润 -458.43 -337.62
2、信成国际(香港)有限公司
公司名称:信成国际(香港)有限公司
住所:RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG
注册资本:2,000 万美元
经营范围:投资贸易租赁相关业务。
股权结构:
序号 股东姓名或名称 持股比例
1 安徽科达投资有限公司 100.00%
合计 100.00%
信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
主要财务数据
(未经审计) (经审计)
资产总额 66,908.69 56,106.51
负债总额 48,758.26 39,339.68
银行贷款总额 10,092.99 13,476.78
流动负债总额 48,758.26 39,339.68
净资产 18,150.43 16,766.83
2021 年 1-9 月 2020 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 75,898.50 66,287.91
净利润 1,538.23 2,072.53
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司对子公司向金融机构申请融资提供保证担保,担保协议将在
股东大会审议通过后签署。
对于为非全资子公司的担保,本次控股子公司科华石墨的少数股东佰斯通将
其持有的科华石墨 36%股权质押给公司,同时,佰斯通股东王雪强、施舒航、施
生苗、施琪玲及其配偶,以及股东施舒航、施生苗的父母将为上述担保按担保总
额的 40%向公司提供连带责任反担保。
公司对于控股子公司的担保,被担保方也将为担保方提供反担保。保证范围
包括:保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权
的费用,保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔
偿金、以及实现债权的其他费用。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为:本次公司为子公司提供信用担保,是基于上述子公司年度
经营目标,旨在保证其日常经营及项目建设等对资金的需求。上述被担保方均为
公司全资或控股子公司,科华石墨因运营时间较短,尚在产能建设过程中,盈利
能力暂未体现,但本次被担保方整体经营情况均较为稳定,具备较好信誉及还款
能力,担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及
股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。
公司独立董事认为:本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及项目建
设等对资金的需要,属于公司及子公司正常管理经营行为,被担保方均为公司全
资或控股子公司,信誉状况较好,公司能有效防范和控制担保风险;被担保方少
数股东将采取相应增信措施,控股子公司亦采取相应担保措施,担保风险整体可
控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,
不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 461,122.71 万元,公司
对控股子公司提供的担保总额为 386,189.27 万元,其中“担保总额”指董事会已
批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,上述金额分别占公司
2020 年度经审计净资产的比例为 77.67%、65.05%。截至 2021 年 11 月 30 日,公
司及控股子公司实际对外担保余额为 160,179.23 万元,公司对控股子公司提供的
担保余额为 148,612.46 万元,其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额,
上述金额分别占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 26.98%、25.03%,无逾期
担保。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议
2、被担保人营业执照
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日