航天晨光股份有限公司
600501
2010年第一季度报告
董事长：潘旭东
2010年4月航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................................2
§2 公司基本情况................................................................................2
§3 重要事项.......................................................................................4
§4 附录..............................................................................................6
1航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
王厚勇
董事
因公出差
潘旭东
郭兆海
董事
因公出差
吴启宏
陈良
独立董事
因公出差
李英德
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
潘旭东
主管会计工作负责人姓名
施 起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
吴祖陵
公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
项 目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,191,568,110.553,153,411,900.691.21所有者权益（或股东权益）(元)1,038,638,244.531,034,238,295.530.43归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.23.190.31比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)153.02每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）153.02报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)4,399,949.004,399,949.0044.12基本每股收益（元/股）0.01360.013644.29扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.01090.010922.47稀释每股收益（元/股）0.01360.013644.68加权平均净资产收益率（%）0.420.42增加0.12个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.340.34增加0.06个百分点年初至报告期期末45,472,695.810.14
2航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目金额非流动资产处置损益 800.00越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 880,833.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,935.16所得税影响额 -47,395.56少数股东权益影响额（税后） -293,455.22合 计 858,886.72计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,169.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
39,118
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国银行－海富通股票证券投资基金
2,771,377
人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
1,999,956
人民币普通股
涂辉龙
1,610,000
人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选1号
1,533,592
人民币普通股
张莉霞
1,199,000
人民币普通股
李岱江
1,142,672
人民币普通股
杨莅宁
1,120,055
人民币普通股
陈重熹
1,111,800
人民币普通股
宣美珍
854,400
人民币普通股
南京南瑞集团公司
701,170
人民币普通股
3航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
序号项目2010年3月31日2009年12月31日增减额增减比例1货币资金300,435,978.74448,235,630.40-147,799,651.66-32.97%2应收票据3,632,064.7510,732,116.18-7,100,051.43-66.16%3预付款项181,656,574.42134,954,791.1746,701,783.2534.61%4存货660,122,715.45468,131,930.19191,990,785.2641.01%5预收款项362,325,503.02202,580,380.04159,745,122.9878.86%6应交税费6,385,611.8429,262,152.09-22,876,540.25-78.18%7其他非流动负债17,092,587.4012,985,000.004,107,587.4031.63%
（1）货币资金比年初减少了32.97%，主要原因是：①一季度公司投产及备料增加；②归还银行短期借款；
（2）应收票据比年初减少66.16%，主要原因是：期末收到的银行结算票据减少；
（3）预付账款比年初增加34.61%，主要原因是：公司大项目前期预投备料及改装车生产单位采购底盘所致；
（4）存货比年初增加41.01%，主要原因是：①前期备料导致期末原材料增加；②公司部分产品生产周期较长，报告期内尚未产出使得在制品增加；
（5）预收款项比年初增加78.86%，主要原因是：报告期内公司收到的大项目预付款增加所致；
（6）应交税费比年初减少78.18%，主要原因是：进项税留抵增多所致；
（7）其他非流动负债比年初增加31.63%，主要原因是：控股子公司沈阳晨光弗泰波纹管有限公司收到当地政府支付的厂房搬迁补偿款410.76万元所致。
2、截止报告期末，公司损益表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
序号项目2010年1-3月2009年1-3月增减额增减比例1投资收益10,373,400.00 985,623.48 9,387,776.52952.47%2营业外收入1,392,854.22 652,359.90 740,494.32113.51%3营业外支出193,116.72 473,466.99 -280,350.27-59.21%4营业税金及附加153,088.33 322,987.19 -169,898.86-52.60% （1）投资收益比上年同期增长952.47%，主要原因是：联营企业中国航天汽车有限责任公司一季度净利润大幅增长所致； 4航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
（2）营业外收入比上年同期增长113.51%，主要原因是：收到税务机关的增值税返还所致；
（3）营业外支出比上年同期减少59.61%，主要原因是：固定资产清理支出减少所致；
（4）营业税金及附加比上年同期减少52.60%，主要原因是：一季度应交增值税的减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项
承诺内容
承诺履行情况
股改承诺
①南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）股改特殊承诺：所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。2008年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。
②报告期内，根据国资委的批复，晨光集团将所持航天晨光的7,780万股（占总股本的23.98%）股份无偿划转给中国航天科工运载技术研究院（以下简称运载研究院）。股权划转完成后，运载研究院作为第一大股东将继续履行晨光集团所作的股改承诺。
报告期内严格履行承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司三届十七次董事会审议通过了《关于公司2009年度利润分配的议案》：拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润63,761,137.44元，转入以后年度参与分配。该利润分配方案待股东大会审议通过后执行。
法定代表人：潘旭东
航天晨光股份有限公司
2010年4月30日
6航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
合并资产负债表
2010年03月31日
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目期末余额年初余额流动资产：牋货币资金300,435,978.74448,235,630.40牋牋结算备付金牋牋拆出资金牋牋交易性金融资产牋牋应收票据3,632,064.7510,732,116.18牋牋应收账款671,779,557.16733,235,631.76牋牋预付款项181,656,574.42134,954,791.17牋牋应收保费牋牋应收分保账款牋牋应收分保合同准备金牋牋应收利息牋牋应收股利牋牋其他应收款51,213,460.8940,077,975.01牋牋买入返售金融资产牋牋存货660,122,715.45468,131,930.19牋牋一年内到期的非流动资产牋牋其他流动资产牋牋牋流动资产合计1,868,840,351.411,835,368,074.71非流动资产：牋牋发放委托贷款及垫款牋牋可供出售金融资产牋牋持有至到期投资牋牋长期应收款牋牋长期股权投资265,673,687.91255,300,287.91牋牋投资性房地产103,918,263.52100,834,528.27牋牋固定资产793,249,417.87802,846,764.38牋牋在建工程26,464,078.3324,015,462.99牋牋工程物资牋牋固定资产清理牋牋生产性生物资产牋牋油气资产牋牋无形资产105,500,267.43106,758,898.34牋牋开发支出牋牋商誉5,141,401.715,141,401.71牋牋长期待摊费用6,707,066.877,072,906.88牋牋递延所得税资产16,073,575.5016,073,575.50牋牋其他非流动资产牋牋牋非流动资产合计1,322,727,759.141,318,043,825.98牋牋牋牋牋资产总计3,191,568,110.553,153,411,900.69
公司法定代表人：潘旭东 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：吴祖陵 7航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
合并资产负债表（续）
2010年03月31日
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目期末余额年初余额流动负债：牋牋短期借款608,000,000.00650,000,000.00牋牋向中央银行借款牋牋吸收存款及同业存放牋牋拆入资金牋牋交易性金融负债牋牋应付票据176,890,300.00189,400,000.00牋牋应付账款566,256,560.78568,495,985.04牋牋预收款项362,325,503.02202,580,380.04牋牋卖出回购金融资产款牋牋应付手续费及佣金牋牋应付职工薪酬44,208,094.7940,421,172.39牋牋应交税费6,385,611.8429,262,152.09牋牋应付利息783,446.89820,197.50牋牋应付股利763,876.01763,876.01牋牋其他应付款190,677,304.31245,386,496.32牋牋应付分保账款牋牋保险合同准备金牋牋代理买卖证券款牋牋代理承销证券款牋牋一年内到期的非流动负债牋牋其他流动负债牋牋牋流动负债合计1,956,290,697.641,927,130,259.39非流动负债：牋牋长期借款30,606,250.0030,325,000.00牋牋应付债券牋牋长期应付款牋牋专项应付款牋牋预计负债牋牋递延所得税负债1,811,339.381,811,339.38牋牋其他非流动负债17,092,587.4012,985,000.00牋牋牋非流动负债合计49,510,176.7845,121,339.38牋牋牋牋负债合计2,005,800,874.421,972,251,598.77所有者权益（或股东权益）：牋牋实收资本（或股本）324,403,000.00324,403,000.00牋牋资本公积571,398,144.32571,398,144.32牋牋减：库存股牋牋专项储备牋牋盈余公积60,255,127.6660,255,127.66牋牋一般风险准备牋牋未分配利润82,581,972.5578,182,023.55牋牋外币报表折算差额牋牋归属于母公司所有者权益合计1,038,638,244.531,034,238,295.53牋牋少数股东权益147,128,991.60146,922,006.39牋牋牋牋牋所有者权益合计1,185,767,236.131,181,160,301.92牋牋牋牋负债和所有者权益总计3,191,568,110.553,153,411,900.69
公司法定代表人：潘旭东 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：吴祖陵 8航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年03月31日
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额流动资产：牋牋货币资金60,116,766.57164,847,779.96牋牋交易性金融资产牋牋应收票据3,060,806.7510,682,116.18牋牋应收账款542,462,669.77628,610,508.60牋牋预付款项65,262,232.5633,190,289.17牋牋应收利息牋牋应收股利4,853,064.844,853,064.84牋牋其他应收款66,858,023.0269,439,032.64牋牋存货415,023,679.09270,490,433.70牋牋一年内到期的非流动资产牋牋其他流动资产牋牋牋流动资产合计1,157,637,242.601,182,113,225.09非流动资产：牋牋可供出售金融资产牋牋持有至到期投资牋牋长期应收款牋牋长期股权投资486,325,398.20475,951,998.20牋牋投资性房地产牋牋固定资产673,526,520.27681,103,251.45牋牋在建工程26,234,078.3324,015,462.99牋牋工程物资牋牋固定资产清理牋牋生产性生物资产牋牋油气资产牋牋无形资产82,600,355.8283,110,273.29牋牋开发支出牋牋商誉牋牋长期待摊费用牋牋递延所得税资产8,830,846.078,830,846.07牋牋其他非流动资产牋牋牋非流动资产合计1,277,517,198.691,273,011,832.00牋牋牋牋资产总计2,435,154,441.292,455,125,057.09
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
9航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2010年03月31日
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额流动负债：牋牋短期借款494,000,000.00536,000,000.00牋牋交易性金融负债牋牋应付票据30,000,000.0052,175,000.00牋牋应付账款457,122,923.15536,011,985.73牋牋预收款项308,703,066.14157,991,509.82牋牋应付职工薪酬31,944,585.7929,280,812.71牋牋应交税费3,843,363.7916,628,615.41牋牋应付利息622,949.84703,235.00牋牋应付股利牋牋其他应付款46,598,601.1570,375,088.27牋牋一年内到期的非流动负债牋牋其他流动负债牋牋牋流动负债合计1,372,835,489.861,399,166,246.94非流动负债：牋牋长期借款30,606,250.0030,325,000.00牋牋应付债券牋牋长期应付款牋牋专项应付款牋牋预计负债牋牋递延所得税负债牋牋其他非流动负债12,985,000.0012,985,000.00牋牋牋非流动负债合计43,591,250.0043,310,000.00牋牋牋牋负债合计1,416,426,739.861,442,476,246.94所有者权益（或股东权益）：牋牋实收资本（或股本）324,403,000.00324,403,000.00牋牋资本公积537,903,631.25537,903,631.25牋牋减：库存股牋牋专项储备牋牋盈余公积54,140,741.4654,140,741.46牋牋一般风险准备牋牋未分配利润102,280,328.7296,201,437.44所有者权益（或股东权益）合计1,018,727,701.431,012,648,810.15负债和所有者权益（或股东权益）总计2,435,154,441.292,455,125,057.09
公司法定代表人：潘旭东 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：吴祖陵
10航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
合并利润表
2010年1-3月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项 目本期金额上期金额一、营业总收入290,827,462.89258,976,503.39牋牋其中：营业收入290,827,462.89258,976,503.39牋牋牋牋牋利息收入牋牋牋牋牋已赚保费牋牋牋牋牋手续费及佣金收入二、营业总成本296,882,065.72256,265,362.82牋牋其中：营业成本214,048,315.23184,383,775.78牋牋牋牋牋利息支出牋牋牋牋牋手续费及佣金支出牋牋牋牋牋退保金牋牋牋牋牋赔付支出净额牋牋牋牋牋提取保险合同准备金净额牋牋牋牋牋保单红利支出牋牋牋牋牋分保费用牋牋牋牋牋营业税金及附加153,088.33322,987.19牋牋牋牋牋销售费用33,860,670.6328,310,664.03牋牋牋牋牋管理费用40,285,376.3435,103,695.97牋牋牋牋牋财务费用7,832,959.697,617,764.60牋牋牋牋牋资产减值损失701,655.50526,475.25牋牋加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）牋牋牋牋投资收益（损失以“－”号填列）10,373,400.00985,623.48牋牋牋牋牋其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,373,400.00985,623.48牋牋牋牋汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,318,797.173,696,764.05牋牋加：营业外收入1,392,854.22652,359.90牋牋减：营业外支出193,116.72473,466.99牋牋牋其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,518,534.673,875,656.96牋牋减：所得税费用678,110.17532,657.66五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,840,424.503,342,999.30牋牋归属于母公司所有者的净利润4,399,949.003,053,070.23牋牋少数股东损益440,475.50289,929.07六、每股收益：牋牋(一）基本每股收益（元/股）0.01360.0094牋牋(二）稀释每股收益（元/股）0.01360.0094七、其他综合收益八、综合收益总额牋牋归属于母公司所有者的综合收益总额牋牋归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人：潘旭东 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：吴祖陵 11航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1-3月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目本期金额上期金额一、营业收入150,552,400.50180,069,274.69牋牋减：营业成本111,258,962.42136,642,653.95牋牋牋牋营业税金及附加36,530.28238,172.66牋牋牋牋销售费用20,065,837.0418,522,634.64牋牋牋牋管理费用19,085,217.1018,378,877.56牋牋牋牋财务费用6,254,900.954,600,207.52牋牋牋牋资产减值损失301,196.10256,599.71牋牋加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）牋牋牋牋投资收益（损失以“－”号填列）12,124,577.20985,623.48牋牋牋牋牋其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,124,577.20985,623.48二、营业利润（亏损以“－”号填列）5,674,333.812,415,752.13牋牋加：营业外收入505,445.11554,570.00牋牋减：营业外支出100,887.64260,917.96牋牋牋其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,078,891.282,709,404.17牋牋减：所得税费用220,286.98四、净利润（净亏损以“－”号填列）6,078,891.282,489,117.19五、每股收益：牋牋(一）基本每股收益 0.0187 0.0077牋牋(二）稀释每股收益 0.0187 0.0077六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人：潘旭东 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：吴祖陵
12航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
合并现金流量表
2010年1-3月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：牋牋销售商品、提供劳务收到的现金530,143,800.00342,661,090.07牋牋客户存款和同业存放款项净增加额牋牋向中央银行借款净增加额牋牋向其他金融机构拆入资金净增加额牋牋收到原保险合同保费取得的现金牋牋收到再保险业务现金净额牋牋保户储金及投资款净增加额牋牋处置交易性金融资产净增加额牋牋收取利息、手续费及佣金的现金牋牋拆入资金净增加额牋牋回购业务资金净增加额牋牋收到的税费返还1,058,344.97牋牋收到其他与经营活动有关的现金129,040,578.76184,578.57牋牋牋经营活动现金流入小计660,242,723.73342,845,668.64牋牋购买商品、接受劳务支付的现金503,632,244.67366,945,600.55牋牋客户贷款及垫款净增加额牋牋存放中央银行和同业款项净增加额牋牋支付原保险合同赔付款项的现金牋牋支付利息、手续费及佣金的现金牋牋支付保单红利的现金牋牋支付给职工以及为职工支付的现金58,664,138.2238,833,016.60牋牋支付的各项税费22,490,326.1911,996,622.65牋牋支付其他与经营活动有关的现金29,983,318.8410,841,361.38牋牋牋经营活动现金流出小计614,770,027.92428,616,601.18牋牋牋牋经营活动产生的现金流量净额45,472,695.81-85,770,932.54二、投资活动产生的现金流量：牋牋收回投资收到的现金牋牋取得投资收益收到的现金牋牋处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额800.003,642.00牋牋处置子公司及其他营业单位收到的现金净额牋牋收到其他与投资活动有关的现金牋牋牋投资活动现金流入小计800.003,642.00牋牋购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,874,793.3519,219,348.89牋牋投资支付的现金牋牋质押贷款净增加额牋牋取得子公司及其他营业单位支付的现金净额牋牋支付其他与投资活动有关的现金牋牋牋投资活动现金流出小计14,874,793.3519,219,348.89牋牋牋牋投资活动产生的现金流量净额-14,873,993.35-19,215,706.89三、筹资活动产生的现金流量：牋牋吸收投资收到的现金牋牋其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金牋牋取得借款收到的现金220,000,000.00295,500,000.00牋牋发行债券收到的现金牋牋收到其他与筹资活动有关的现金牋牋牋筹资活动现金流入小计220,000,000.00295,500,000.00牋牋偿还债务支付的现金262,000,000.00445,500,000.00牋牋分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,143,250.0419,532,197.34牋牋其中：子公司支付给少数股东的股利、利润233,490.29牋牋支付其他与筹资活动有关的现金牋牋牋筹资活动现金流出小计270,143,250.04465,032,197.34牋牋牋牋筹资活动产生的现金流量净额-50,143,250.04-169,532,197.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129,344.99496,623.59五、现金及现金等价物净增加额-19,415,202.59-274,022,213.18牋牋加：期初现金及现金等价物余额270,694,749.50500,840,284.73六、期末现金及现金等价物余额251,279,546.91226,818,071.55
公司法定代表人：潘旭东 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：吴祖陵 13航天晨光股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1-3月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项 目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：牋牋销售商品、提供劳务收到的现金293,493,165.26199,505,288.47牋牋收到的税费返还826,347.40牋牋收到其他与经营活动有关的现金41,598,083.96149,743.58牋牋牋经营活动现金流入小计335,917,596.62199,655,032.05牋牋购买商品、接受劳务支付的现金328,662,852.32237,597,018.81牋牋支付给职工以及为职工支付的现金34,918,298.3225,415,394.34牋牋支付的各项税费14,247,052.424,544,240.49牋牋支付其他与经营活动有关的现金15,000,816.408,632,961.69牋牋牋经营活动现金流出小计392,829,019.46276,189,615.33牋牋牋牋经营活动产生的现金流量净额-56,911,422.84-76,534,583.28二、投资活动产生的现金流量：牋牋收回投资收到的现金牋牋取得投资收益收到的现金1,751,177.20牋牋处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额720.00牋牋处置子公司及其他营业单位收到的现金净额牋牋收到其他与投资活动有关的现金牋牋牋投资活动现金流入小计1,751,897.20牋牋购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,140,913.7717,392,734.16牋牋投资支付的现金12,310,000.00牋牋取得子公司及其他营业单位支付的现金净额牋牋支付其他与投资活动有关的现金牋牋牋投资活动现金流出小计10,140,913.7729,702,734.16牋牋牋牋投资活动产生的现金流量净额-8,389,016.57-29,702,734.16三、筹资活动产生的现金流量：牋牋吸收投资收到的现金牋牋取得借款收到的现金220,000,000.00287,000,000.00牋牋收到其他与筹资活动有关的现金牋牋牋筹资活动现金流入小计220,000,000.00287,000,000.00牋牋偿还债务支付的现金262,000,000.00437,000,000.00牋牋分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,561,465.9518,026,863.40牋牋支付其他与筹资活动有关的现金牋牋牋筹资活动现金流出小计268,561,465.95455,026,863.40牋牋牋牋筹资活动产生的现金流量净额-48,561,465.95-168,026,863.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-337.26五、现金及现金等价物净增加额-113,861,905.36-274,264,518.10牋牋加：期初现金及现金等价物余额163,113,955.29441,574,817.40六、期末现金及现金等价物余额49,252,049.93167,310,299.30公司法定代表人：潘旭东 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：吴祖陵 14
