现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13473340 |
12573295 |
3767127 |
84162987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1597240885 |
937972444 |
407108045 |
1793304160 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
333612573 |
240460441 |
143279435 |
553536271 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1233461639 |
908154087 |
477965386 |
1993631414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50080595 |
42741507 |
18309211 |
134552475 |
| 经营活动现金流出小计 |
1693016557 |
1244779813 |
681195371 |
2831099567 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95775672 |
-306807368 |
-274087326 |
-1037795408 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13646255 |
13646255 |
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22654006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4274315 |
1833647 |
1708003 |
4117813 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18800659 |
15479903 |
1708003 |
27152493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14721116 |
10824020 |
7310870 |
42435023 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14721116 |
10824020 |
7310870 |
42435023 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4079543 |
4655883 |
-5602867 |
-15282530 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500000000 |
250000000 |
150000000 |
688862710 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3012810 |
1704116 |
-- |
66902944 |
| 筹资活动现金流入小计 |
503012810 |
251704116 |
150000000 |
755765654 |
| 偿还债务所支付的现金 |
363000000 |
113000000 |
30000000 |
277639719 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1510530 |
1510530 |
1510252 |
16276944 |
| 筹资活动现金流出小计 |
382604421 |
129593155 |
38573850 |
329185006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
120408389 |
122110961 |
111426150 |
426580648 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1323021 |
687791 |
-10262 |
-858480 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
30035280 |
-179352733 |
-168274305 |
-627355770 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-97169329 |
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-391138064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50057781 |
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91719574 |
| 无形资产摊销 |
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4237135 |
-- |
7010197 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-193399 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6948 |
-- |
1361769 |
| 财务费用 |
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5586772 |
-- |
6092020 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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216832 |
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-380674 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-77343424 |
-- |
459268717 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
168726706 |
-- |
-748523784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-337490512 |
-- |
-543316882 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1194377 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-306807368 |
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-1037795408 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
126615944 |
-- |
305968677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
305968677 |
-- |
933324447 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-179352733 |
-- |
-627355770 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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746557 |
-- |
1766340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1574983759 |
916682611 |
399484092 |
1700935684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8783786 |
8716539 |
3856826 |
8205489 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13646255 |
13646255 |
-- |
22654006 |
