现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12240560 |
11171218 |
6770990 |
83926592 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
942021263 |
532428373 |
268792138 |
3355747448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
384994451 |
268699505 |
150458203 |
603986046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1391750208 |
929491848 |
497145575 |
2086122265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86095715 |
79849130 |
23728834 |
167064608 |
| 经营活动现金流出小计 |
1999746947 |
1399608490 |
755479195 |
3063192236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1057725684 |
-867180117 |
-486687057 |
292555212 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22654006 |
22654006 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4058013 |
4010146 |
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251807 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27091042 |
26664152 |
-- |
11776570 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32861838 |
28447121 |
20159130 |
58264399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32861838 |
28447121 |
20159130 |
78264399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5770797 |
-1782969 |
-20159130 |
-66487829 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
459000000 |
109000000 |
30000000 |
577639719 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
51327061 |
51325657 |
50963350 |
126849178 |
| 筹资活动现金流入小计 |
510327061 |
160325657 |
80963350 |
704488897 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
866500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
211459 |
211459 |
105739 |
84224803 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50967889 |
24860191 |
20203121 |
985455803 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
459359172 |
135465466 |
60760229 |
-280966906 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
425493 |
171559 |
132878 |
-1392633 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-603711816 |
-733326061 |
-445953080 |
-56292155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-125816058 |
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83441296 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41130247 |
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88997583 |
| 无形资产摊销 |
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3414161 |
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6732399 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
296413 |
-- |
-71685 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
220971 |
-- |
526826 |
| 财务费用 |
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230862 |
-- |
14716711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-6145399 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56937049 |
-- |
411303116 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-296140706 |
-- |
-89852255 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-453409778 |
-- |
-235739432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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13449183 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-867180117 |
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292555212 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
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-- |
933324447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
989616601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
199998385 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
933324447 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-733326061 |
-- |
-56292155 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1126057 |
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2590255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
927075267 |
519338080 |
260337506 |
3250383933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2705436 |
1919074 |
1683642 |
21436923 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22654006 |
22654006 |
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