航天晨光股份有限公司
2008 年第三季度报告
董事长：杜尧
2008 年10 月600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
.2
§2 公司基本情
况............................................................................................................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
.3
§4 附
录..................................................................................................................
........6600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事陈加武因工作关系未出席董事会，委托董事邓在春代为行使表决权，其他董事亲自出席
董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,693,361,396.13 2,492,331,171.00 8.07
所有者权益（或股东权益）(元) 1,022,489,908.30 1,045,995,739.71 -2.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.15 3.22 -2.25
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -32,314,613.30 -309.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 -309.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,471,996.65 25,024,077.73 2.75
基本每股收益(元) 0.02 0.08 2.75
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) — 0.07 —
稀释每股收益(元) 0.02 0.08 2.75
全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 2.45 增加0.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%) 0.64 2.33 增加0.12 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 118,067.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,487,644.05
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 1,422,386.10
合计 1,183,324.96600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股数量种类
国联证券股份有限公司9,511,473 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002
沪
2,991,847 人民币普通股
李岱江1,418,572 人民币普通股
张莉霞1,234,000 人民币普通股
宣美珍750,100 人民币普通股
南京南瑞集团公司701,170 人民币普通股
袁源596,900 人民币普通股
李棠华495,980 人民币普通股
海南和君实业投资有限公司490,000 人民币普通股
周婉雯457,710 人民币普通股
46,913
前十名无限售条件流通股股东持股情况
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）资产负债项目大幅变动情况分析 单位：元
项 目注释2008年9月30日2007年12月31日
增减幅度
(+，－)
总资产 2,693,361,396.13 2,492,331,171.00 8.07%
其中：货币资金注释1 241,326,324.96 368,082,396.15 -34.44%
应收票据注释2 6,382,403.45 1 8,129,887.72 -64.80%
应收账款注释3 591,809,866.71 502,087,511.62 17.87%
预付款项注释4 5 2,993,821.29 4 0,236,250.66 31.71%
存货注释5 563,591,080.46 440,397,177.76 27.97%
长期股权投资注释6 261,645,229.99 227,815,726.73 14.85%
在建工程注释7 227,126,488.93 164,944,417.69 37.70%
负债总额 1,548,691,136.63 1,362,667,305.28 13.65%
其中：短期借款注释8 604,400,000.00 469,000,000.00 28.87%
预收款项注释9 228,924,378.63 200,609,517.46 14.11%
应交税费注释10 -6,175,254.04 12,272,315.51 -150.32%
一年内到期的非流动负债注释11 - 55,000,000.00 -100.00%
未分配利润注释12 9 2,443,238.30 9 8,378,212.98 -6.03%
注释1：货币资金比年初下降少34.44%，主要是由于报告期内公司增加生产经营投入以及募集资金项
目投入所致；
注释2：应收票据比年初下降60.80%，主要是报告期内公司将部分应收票据背书转让支付采购款所致；
注释3：应收账款比年初增长17.87%，主要是报告期内公司主营业务收入大幅增长而产生的未达款项；600501 航天晨光股份有限公司2008
年第三季度报告
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注释4：预付账款比年初增长31.71%，主要是报告内公司预付的材料款增加所致；
注释5：存货比年初增长27.97%，主要是由于报告期内随着订货增长，公司加大生产投入增加了原材
料占用。同时，部分产品受生产周期和产能影响期末未能及时完工交付，造成在制品余额加大；
注释6：长期股权投资比年初增长14.85%，主要是报告期内公司新增投资以及按权益法核算期末调整
的被投资单位权益的净增加额；
注释7：在建工程比年初增长37.70%，主要是报告期内新增募集资金项目投入，截止报告期末未竣工
结算；
注释8：短期借款比年初增长28.87%，主要是报告期内公司发行短期融资券所致；
注释9：预收款项比年初增长14.11%，主要是因为报告期内公司累计实现订货19.48 亿元，1-9 月份
预收客户的订货款增加所致；
注释10：应交税金比年初减少150.32，主要是公司订货大幅增长，前期备料采购取得的增值税额留
抵数增加所致；
注释11：一年内到期的非流动负债期末余额为零，主要是报告期内公司按期归还了5,500 万元的银行
借款；
注释12：未分配利润比年初减少6.03%，主要是报告期内公司派发普通股股利所致。
（2）利润表项目大幅变动情况分析 单位：元
项 目本期数上年同期增减额
增减幅度
(+，－)
营业收入1,268,720,266.73 930,016,108.65 338,704,158.08 36.42%
销售费用121,396,911.43 78,268,148.72 43,128,762.71 55.10%
管理费用86,923,038.79 71,631,621.94 15,291,416.85 21.35%
财务费用26,981,518.98 24,701,531.40 2,279,987.58 9.23%
营业利润28,846,529.94 27,356,160.63 1,490,369.31 5.45%
①营业收入同比增长36.42%，主要是因为公司产品市场看好，报告期内公司本部及子公司产销量加
大导致主营业务收入增加；
②期间费用同比增长34.77%，其中：a、销售费用比上年同期增长55.10%，主要原因：一是合并范
围增加；二是公司本期订货、回款均比上年同期有大幅增长，造成报告期内的销售业务费、招投标、
差旅费、鉴定验收等费用随之增长；b、管理费用比上年同期增长21.35%，主要原因：一合并范围增
加；二是公司管理费用幅度不断加大；c、财务费用比上年同期增长9.23%，主要是贷款规模扩大、
贷款利率上升所致；
③营业利润同比增长5.45%，主要是销售收入增长，公司部分产品盈利能力增强。600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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（3）现金流量表项目大幅变动情况分析 单位：元
项 目本期数上年同期增减额
经营活动产生的现金净流量-32,314,613.30 15,461,733.36 -47,776,346.66
投资活动产生的现金净流量-136,042,772.23 -167,870,641.79 31,827,869.56
筹资活动产生的现金净流量42,340,971.24 279,368,742.92 -237,027,771.68
现金及现金等价物的净增加额-126,756,071.19 127,483,642.18 -254,239,713.37
①经营活动产生的净现金流量比上年同期大幅减少的原因是：报告期内公司订货增长迅猛，组织生产
所需的原材料（如：底盘、钢材、铝板）单位成本大，采购周期长，为保证及时生产和供货，公司加
大了现款采购额度，同时本期公司经营回款滞后于组织经营生产的现金流出，由此导致净流量为负数；
②筹资活动产生的净现金流量大幅减少，主要是因为上年同期公司向社会公众公开发行了新股，募集
资金4.41 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
南京晨光集团有限责任公司
①股改中作出特别承诺：所持有的航天晨光股
份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内
不上市交易或者转让；
②在2007 年年报中作出追加承诺：在股改限
售期承诺基础上，追加承诺在二十四个月内不
上市交易或转让。
报告期内严格履行承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
航天晨光股份有限公司
法定代表人：杜尧
2008 年10 月30 日600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金241,326,324.96 368,082,396.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据6,382,403.45 18,129,887.72
应收账款591,809,866.71 502,087,511.62
预付款项52,993,821.29 40,236,250.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款61,099,042.19 52,806,787.91
买入返售金融资产
存货563,591,080.46 440,397,177.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,517,202,539.06 1,421,740,011.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资261,645,229.99 227,815,726.73
投资性房地产
固定资产622,213,061.71 610,938,644.81
在建工程227,126,488.93 164,944,417.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产54,806,982.80 56,547,792.80
开发支出
商誉240,245.63 240,245.63
长期待摊费用22,516.49
递延所得税资产10,104,331.52 10,104,331.52
其他非流动资产
非流动资产合计1,176,158,857.07 1,070,591,159.18
资产总计2,693,361,396.13 2,492,331,171.00
企业法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表(续)
2008 年9 月30 日
编制单位： 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动负债：
短期借款604,400,000.00 469,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据146,294,000.00 97,972,100.00
应付账款466,949,186.25 458,164,163.57
预收款项228,924,378.63 200,609,517.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬24,688,490.61 31,213,078.54
应交税费-6,175,254.04 12,272,315.51
应付利息
应付股利5,381,723.34 5,381,723.34
其他应付款33,583,146.11 29,557,430.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债55,000,000.00
其他流动负债44,645,465.73 2,728,589.33
流动负债合计1,548,691,136.63 1,361,898,918.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债768,387.22
非流动负债合计768,387.22
负债合计1,548,691,136.63 1,362,667,305.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,403,000.00 324,403,000.00
资本公积552,660,011.05 570,230,867.78
减：库存股
盈余公积52,983,658.95 52,983,658.95
一般风险准备
未分配利润92,443,238.30 98,378,212.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,022,489,908.30 1,045,995,739.71
少数股东权益122,180,351.20 83,668,126.01
所有者权益合计1,144,670,259.50 1,129,663,865.72
负债和所有者总计2,693,361,396.13 2,492,331,171.00
企业法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位： 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金175,170,825.60 335,980,186.27
交易性金融资产
应收票据3,236,403.45 15,600,672.49
应收账款464,055,842.77 420,611,645.71
预付款项34,436,721.91 23,776,680.18
应收利息
应收股利
其他应收款62,382,950.64 57,335,313.98
存货375,117,516.25 290,727,765.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,114,400,260.62 1,144,032,263.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资426,106,494.07 340,554,839.65
投资性房地产
固定资产503,428,320.48 524,967,451.89
在建工程226,883,617.07 164,944,417.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产45,032,557.46 45,525,853.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,542,821.64 6,542,821.64
其他非流动资产
非流动资产合计1,207,993,810.72 1,082,535,384.21
资产总计2,322,394,071.34 2,226,567,648.05
企业法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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母体资产负债表(续)
2008 年9 月30 日
编制单位： 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动负债：
短期借款507,000,000.00 367,000,000.00
交易性金融负债
应付票据124,170,000.00 94,245,800.00
应付账款361,663,216.85 398,789,573.68
预收款项240,510,178.84 182,423,813.65
应付职工薪酬30,546,503.95 27,014,390.76
应交税费-6,218,730.66 6,298,964.08
应付利息
应付股利
其他应付款21,193,067.82 56,971,808.37
一年内到期的非流动负债55,000,000.00
其他流动负债32,943,584.71 2,497,661.33
流动负债合计1,311,807,821.51 1,190,242,011.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债768,387.22
非流动负债合计768,387.22
负债合计1,311,807,821.51 1,191,010,399.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,403,000.00 324,403,000.00
资本公积552,659,916.69 570,230,773.42
减：库存股
盈余公积46,869,272.75 46,869,272.75
未分配利润86,654,060.39 94,054,202.79
所有者权益（或股东权益）合计1,010,586,249.83 1,035,557,248.96
负债和所有者（或股东权益）合计2,322,394,071.34 2,226,567,648.05
企业法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入456,166,122.95 411,600,944.71 1,268,720,266.73 930,016,108.65
其中：营业收入456,166,122.95 411,600,944.71 1,268,720,266.73 930,016,108.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本449,186,407.71 401,783,352.47 1,253,547,640.06 916,611,810.00
其中：营业成本372,636,299.59 338,018,691.79 1,010,464,753.40 733,849,890.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加691,357.88 86,413.83 1,737,948.08 476,961.57
销售费用40,933,625.64 32,069,215.50 121,396,911.43 78,268,148.72
管理费用23,034,991.43 22,194,263.83 86,923,038.79 71,631,621.94
财务费用10,127,890.14 8,018,758.67 26,981,518.98 24,701,531.40
资产减值损失1,762,243.03 1,396,008.85 6,043,469.38 7,683,656.26
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列） 4,981,429.12 -91,931.76 13,673,903.27 13,951,861.98
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“
－”号填列） 11,961,144.36 9,725,660.48 28,846,529.94 27,356,160.63
加：营业外收入2,459,941.74 1,618,830.88 3,633,019.37 2,117,987.79
减：营业外支出197,035.93 20,485.66 1,027,308.31 1,291,336.10
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 14,224,050.17 11,324,005.70 31,452,241.00 28,182,812.32
减：所得税费用2,276,570.33 1,118,599.23 2,930,932.86 1,503,701.71
五、净利润（净亏损以“
－”号填列） 11,947,479.84 10,205,406.47 28,521,308.14 26,679,110.61
归属于母公司所有者的净
利润7,471,996.65 9,149,016.22 25,024,077.73 24,354,937.03
少数股东损益4,475,483.19 1,056,390.25 3,497,230.41 2,324,173.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.02 0.03 0.08 0.08
（二）稀释每股收益0.02 0.03 0.08 0.08
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11
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9月）
一、营业收入386,413,577.06 361,664,901.70 1,029,979,687.26 794,119,169.59
减：营业成本346,158,324.19 309,147,321.71 871,321,517.99 658,384,701.44
营业税金及附加467,015.97 33,179.98 1,218,661.66 228,929.78
销售费用24,603,443.57 21,855,691.95 77,293,961.65 52,158,987.21
管理费用9,120,315.25 14,692,669.69 46,407,659.25 47,838,592.84
财务费用7,546,913.83 6,221,817.63 20,205,388.97 18,911,949.55
资产减值损失610,084.50 1,108,679.15 4,173,654.08 6,898,723.23
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 4,981,429.12 -91,931.76 13,673,903.27 13,951,861.98
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－”号填列） 2,888,908.87 8,513,609.83 23,032,746.93 23,649,147.52
加：营业外收入126,322.60 1,047,599.90 215,103.06
减：营业外支出35,000.00 257,680.17 490,137.81 1,155,289.51
其中：非流动资产
处置净损失6,323.65
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 2,980,231.47 8,255,929.66 23,590,209.02 22,708,961.07
减：所得税费用31,299.01 69,186.32 31,299.01 130,571.97
四、净利润（净亏损
以“－”号填列） 2,948,932.46 8,186,743.34 23,558,910.01 22,578,389.10
企业法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
12
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,476,874,771.27 1,047,532,187.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,410,229.19 2,993,995.12
收到其他与经营活动有关的现金9,633,019.37 42,233,681.91
经营活动现金流入小计1,488,918,019.83 1,092,759,864.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,333,388,973.18 899,933,776.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金103,427,850.62 93,136,462.05
支付的各项税费45,953,772.44 28,033,580.89
支付其他与经营活动有关的现金38,462,036.89 56,194,312.02
经营活动现金流出小计1,521,232,633.13 1,077,298,131.30
经营活动产生的现金流量净额-32,314,613.30 15,461,733.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额253,154.80 1,212,793.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,653,154.80 1,212,793.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,982,347.03 155,380,635.52
投资支付的现金29,713,580.00 13,702,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计139,695,927.03 169,083,435.52
投资活动产生的现金流量净额-136,042,772.23 -167,870,641.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金17,444,755.83 458,334,638.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17,444,755.83 2,747,000.00
取得借款收到的现金844,000,000.00 519,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计861,444,755.83 977,834,638.26
偿还债务支付的现金763,600,000.00 671,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,503,784.59 26,965,895.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计819,103,784.59 698,465,895.34
筹资活动产生的现金流量净额42,340,971.24 279,368,742.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-739,656.90 523,807.69
五、现金及现金等价物净增加额-126,756,071.19 127,483,642.18
加：期初现金及现金等价物余额368,082,396.15 169,925,355.71
六、期末现金及现金等价物余额241,326,324.96 297,408,997.89
企业法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵600501 航天晨光股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天晨光股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金890,657,331.99 693,342,286.07
收到的税费返还1,930,398.16 2,970,366.21
收到其他与经营活动有关的现金6,047,599.90 3,215,103.06
经营活动现金流入小计898,635,330.05 699,527,755.34
购买商品、接受劳务支付的现金788,144,817.97 555,190,435.36
支付给职工以及为职工支付的现金62,379,112.08 73,567,510.25
支付的各项税费23,660,349.28 15,956,992.28
支付其他与经营活动有关的现金31,882,950.25 25,157,114.32
经营活动现金流出小计906,067,229.58 669,872,052.21
经营活动产生的现金流量净额-7,431,899.53 29,655,703.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,400,000.00 1,985,757.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,307.20 1,212,293.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,496,307.20 3,198,051.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,232,973.64 110,363,737.27
投资支付的现金84,878,007.93 36,914,609.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计191,110,981.57 147,278,346.57
投资活动产生的现金流量净额-187,614,674.37 -144,080,295.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金436,863,377.00
取得借款收到的现金691,000,000.00 397,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计691,000,000.00 833,863,377.00
偿还债务支付的现金606,000,000.00 561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,691,226.03 22,435,445.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计656,691,226.03 583,435,445.06
筹资活动产生的现金流量净额34,308,773.97 250,427,931.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71,560.74 104,689.18
五、现金及现金等价物净增加额-160,809,360.67 136,108,029.15
加：期初现金及现金等价物余额335,980,186.27 138,581,174.15
六、期末现金及现金等价物余额175,170,825.60 274,689,203.30
企业法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：邓在春 会计机构负责人：吴祖陵
