新疆库尔勒香梨股份有限公司
600506
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 51
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事杜黎源先生、独立董事赵方东先生因公出差，分别委托董事张强先生、独立董事李疆先生代为出席并表决。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人冯国胜，主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管人员）王黎声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司 公司法定中文名称缩写：香梨股份 公司法定英文名称：XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：XLGF 2、 公司A股上市交易所：上海证交交易所 公司A股简称：香梨股份 公司A股代码：600506 3、 公司注册地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司办公地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 邮政编码：841000 公司国际互联网网址：无 公司电子信箱：xlgf_dmb@163.com 4、 公司法定代表人：冯国胜 5、 董事会秘书：邓晓天 电话：0996-8851716 传真：0996-8851859 E-mail：xlgf_dmb@163.com 联系地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司证券事务代表：徐振丽 电话：0996-8851716 传真：0996-8851859 E-mail：xlgf_dmb@163.com 联系地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期 本报告期末比上年度期
末 末增减（％）
流动资产 117,859,227.03 126,418,1 -6.77
49.64
流动负债 19,015,355.85 22,691,38 -16.20
8.72
总资产 519,265,221.28 534,493,8 -2.85
84.73
股东权益（不含少 411,376,040.94 420,894,5 -2.26
数股东权益） 53.26
每股净资产(元) 2.56 2.62 -2.29
调整后的每股净资 2.56 2.62 -2.29
产(元)
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同期增
） 减（％）
净利润 -9,339,388.99 -15,295,6 38.94
53.57
扣除非经常性损益 -11,199,110.34 -15,997,7 30.00
的净利润 27.84
每股收益(元) -0.06 -0.10 40.00
净资产收益率(%) -2.27 -3.26 减少30.37个百分点
经营活动产生的现 -24,329,540.71 -11,196,5 -117.30
金流量净额 21.34
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 271,756.98
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 81,326.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,503,592.49
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 3,045.88
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 1,859,721.35
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、未上市流通股份
1、发起人股 110,500,0 68 110,500, 68.
份 00.00 .8 000.00 84
4
其中：
国家持有股 74,905,70 46 74,905,7 46.
份 0.00 .6 00.00 67
7
境内法人持 35,594,30 22 35,594,3 22.
有股份 0.00 .1 00.00 17
7
境外法人持
有股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通 110,500,0 68 110,500, 68.
股份合计 00.00 .8 000.00 84
4
二、已上市流通股份
1、人民币普 50,000,00 31 50,000,0 31.
通股 0.00 .1 00.00 16
6
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通 50,000,00 31 50,000,0 31.
股份合计 0.00 .1 00.00 16
6
三、股份总 160,500,0 10 160,500, 100
数 00.00 0 000.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总 14,269户
数
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 报告期 股份类 持有 质
比例( 内增减 别 非流 押
%) 通股 或
数量 冻
结
的
股
份
数
量
沙依东园艺 国有股东 32.57 52,277,8 52,277, 未流通 托
场 2 00 800 管
库尔楚园艺 国有股东 14.09 22,627,9 22,627, 未流通 托
场 8 00 900 管
中农科公司 其他 10.25 16,456,0 16,456, 未流通 托
3 00 000 管
人和公司 其他 7.713 12,379,1 12,379, 未流通 托
00 100 管
新农种业公 其他 4.211 6,759,20 6,759,2 未流通 托
司 0 00 管
中国银行－ 未知 0.935 1,499,92 1,499,9 已流通 未
华夏大盘精 2 22 知
选证券投资
基金
孔勤 未知 0.390 625,701 625,701 已流通 未
知
于海桓 未知 0.236 378,200 378,200 已流通 未
知
杨蓓媛 未知 0.183 293,700 293,700 已流通 未
知
张强 未知 0.168 270,000 270,000 已流通 未
知
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数 股份种类
量
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,499,922 人民币普通股
孔勤 625,701 人民币普通股
于海桓 378,200 人民币普通股
杨蓓媛 293,700 人民币普通股
张强 270,000 人民币普通股
张淑琴 252,395 人民币普通股
罗煜炜 240,000 人民币普通股
刘如云 229,070 人民币普通股
北京天通泰商贸有限公司 215,000 人民币普通股
廖懋华 203,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 上述十名股东未知有否关联关系或
明 一致行动的情况.
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
冯国胜 董事长 0.00 0.00 0.00
李胜利 副董事长 0.00 0.00 0.00
杜黎源 副董事长 0.00 0.00 0.00
袁宁 董事 0.00 0.00 0.00
张强 董事、总裁 0.00 0.00 0.00
张素云 董事、财务 0.00 0.00 0.00
总监
赵方东 独立董事 0.00 0.00 0.00
马利平 独立董事 0.00 0.00 0.00
李疆 独立董事 0.00 0.00 0.00
王金明 监事会主席 0.00 0.00 0.00
郭秋智 监事、技术 0.00 0.00 0.00
总监
廖继明 监事 0.00 0.00 0.00
史家新 监事 0.00 0.00 0.00
张祥玖 监事 0.00 0.00 0.00
邓晓天 董事会秘书 0.00 0.00 0.00
张建军 副总裁 0.00 0.00 0.00
阿米娜 副总裁 0.00 0.00 0.00
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年5月20日,经公司2005年度股东大会审议通过公司第二届董事会、监事会换届选举的议案：冯国胜先生、李胜利先生、杜黎源先生、张强先生、张素云女士、袁宁先生、赵方东先生、马利平先生、李疆先生为公司第三届董事会董事,其中赵方东先生、马利平先生、李疆先生为公司独立董事；王金明先生、史家新先生、郭秋智先生、廖继明先生、张祥玖先生为公司第三届监事会监事,其中郭秋智先生、廖继明先生为公司职工监事；
同日召开的第三届董事会第一次会议审议通过：
选举冯国胜先生为公司董事长；李胜利先生、杜黎源先生为公司副董事长；经董事长提名，聘任张强先生为公司总裁、邓晓天先生为公司董事会秘书；经总裁提名，聘任阿米娜女士、张建军先生为公司副总裁、张素云女士为公司财务总监、郭秋智先生为公司技术总监。
五、管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
报告期内,公司紧紧围绕＂开源节流、降本增效，最大限度减少亏损”的经营方针，通过不断加大自有产品的销售能力、全面推进降本增效、减少各项费用开支等举措，使公司本报告期内的亏损数额较去年同期下降38.94%。 本报告期主营业务收入399.43万元,较去年同期下降68.96%；净利润-933.94万元,较去年同期增加38.94%。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
农业 3,994,252.20 3,768,305.5 5.66 4.08 46.42 减少82.8
4 2个百分
点
商业 -100. -100.00 增加100.
00 00个百分
点
分产
品
香梨 1,894,836.31 1,416,530.2 25.24 -0.51 -0.45 减少23.3
6 8个百分
点
肉制 1,551,958.95 1,902,204.8 -22.57 6,907 5318.93 增加61.4
品 6 .54 2个百分
点
通讯 0.00 0.00 -100 -100 减少100
产品 个百分点
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2、主营业务分地区情况
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
新疆 2,442,293.25 62.82
河北 1,551,958.95 100
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3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因系收回北京雷鸣天宇科技有限公司的投资，本报告期内无通讯产品收入所致。
(二)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2001年通过首次发行募集资金23,141.29万元人民币，已累计使用22,529.62万元人民币，其中本年度已使用284.57万元人民币，尚未使用611.67万元人民币。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入 是否 实际投 预计收 实际 是否符 是否
金额 变更 入金额 益 收益 合计划 符合
项目 进度 预计
收益
7000吨保鲜库 3,400.0 否 2,363.2 是 否
加工项目 0 2
万吨鲜果速冻 3,412.0 否 1,820.5 是 否
产品加工项目 0 7
香梨酒加工项 4,550.0 否 4,252.1 是 否
目 0 6
优质苗木脱毒 2,703.0 否 2,669.2 是 否
组培快繁育苗 0 4
基地建设项目
万亩园艺高新 3,106.0 否 3,105.0 是 否
技术示范园区 0 0
建设项目
营销网络与品 6,000.0 否 346.43 否 否
牌建设项目 0
万亩鲜食杏优 2,920.0 否 2,225.7 是 否
质丰产栽培示 0 4
范园区建设项
目
万亩仁用杏优 2,703.0 否 1,734.9 是 否
质丰产栽培示 0 8
范园区建设项
目
万吨果汁果酱 3,713.1 否 11.87 否 否
产品加工项目 0
肉用驴产业化 9,848.0 是 4,000.0 是 否
经营建设屠宰 0 0
、加工项目
合计 40,395. / 22,529. / /
10 62
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1) 7000吨保鲜库加工项目 项目拟投入3,400.00万元人民币，实际投入2,363.22万元人民币，已完成投资69.51%。 2)万吨鲜果速冻产品加工项目 项目拟投入3,412.00万元人民币，实际投入1,820.57万元人民币，已完成投资53.36%。 3)香梨酒加工项目 项目拟投入4,550.00万元人民币，实际投入4,252.16万元人民币，已完成投资93.45%。 4)优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目 项目拟投入2,703.00万元人民币，实际投入2,669.24万元人民币，已完成投资98.75%。 5)万亩园艺高新技术示范园区建设项目 项目拟投入3,106.00万元人民币，实际投入3,105.40万元人民币，已完成投资99.98%。 6)营销网络与品牌建设项目 项目拟投入6,000.00万元人民币，实际投入346.43万元人民币，已完成投资5.77%。 7)万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目 项目拟投入2,920.00万元人民币，实际投入2,225.74万元人民币，已完成投资76.22% 。 8)万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目 项目拟投入2,703.00万元人民币，实际投入1,734.98万元人民币，已完成投资64.19%。 9)万吨果汁果酱产品加工项目 项目拟投入3,713.10万元人民币，实际投入11.87万元人民币，已完成投资0.32%。 10)肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目 项目拟投入9,848.00万元人民币，实际投入4,000.00万元人民币，已完成投资40.62%。 在公司运作的近四年期间,由于实际募集金额远小于原预计融资额,导致资金缺口过大,随着市场变化及公司经营发展的需要,2004年8月4召开的第二届董事会第五次会议决议通过了公司变更募集资金投资项目的议案,将香梨电脑分选线项目、万吨冷冻冷藏两用库建设项目、良种繁育及种子产业化建设项目三个项目变更为肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目。 公司自2001年上市以来，开展的10个募集资金项目基本上是按照招股说明书中公告的预计进度，10个募集资金项目中有4个处理加工类项目、5个种植类项目、1个营销类项目。截止2006年6月30日，募集的资金23,141.29万元，已累积使用了22,529.62万元。 收益情况说明：
1）7000吨保鲜库项目主要是为公司内部储藏果品用项目；优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设主要为公司内部提供种植用各类苗木；万亩鲜食杏、万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目、万亩园艺高新示范园区建设项目、正处于建设阶段，处于达产期的果树产果率低且主要为公司提供生产杏类果酒的原料用，收益少而不能直接体现。 2）香梨酒加工项目、肉用驴产业化经营建设屠宰、加工等四个项目，因正处于市场开拓阶段,公司销售整体规模偏小，销售管理水平不高、销售队伍素质还尚需改善等原因造成市场推广不利，加之新产品推广难度大，收益为负值。 3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （三）经营中存在的问题及采取措施
存在的问题：
经营管理不善、市场因素影响，产品推广不利。
解决方案：
加大市场投入力度，完善营销体系，加强内部绩效考核、完善分配和激励制度。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。 1、《公司章程》的修改 报告期内，公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》，并经2005年度股东大会审议通过。 2、信息披露与透明度 公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时的披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，除按照上海证券交易所关于定期报告相关规定公告《2005年度报告》、《2006年第一季度报告》外，随着公司日常生产经营的进展，还及时披露了临时公告，增加了公司的透明度，使投资者能够及时了解公司情况。 3、投资者关系工作 报告期内，公司主动、积极、诚恳、持续与投资者进行了形式多样的沟通交流，使公司与投资者之间产生了良好的互动，对构筑和谐投资者关系起到了积极的作用，增强投资者对公司未来发展的信心。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司没有实施利润分配；中期不进行利润分配。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 接受综合服务
股份公司与五家股东单位签订了《综合服务合同》，合同规定股东单位向股份公司提供包括社区保安系统、医院等在内的社会服务，包括物业管理、招待所职工食堂、职工浴室、生活用水电在内的生活服务和包括供水、供电等在内的生产保障服务。合同规定了公平合理的收费标准：国家和自治区有定价的，按此价格执行；国家和自治区无定价、但有市场价格的，按市场价格执行；既无国家和自治区定价，也无市场价格的，按服务项目成本加不超过3%的利润率执行。费用由股份公司在每年度的12月20日以前按实际发生的服务项目将费用支付给股东单位。合同有效期为十年,自2000年4月15日至2010年4月15日。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提
司的关系 金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
哈密中农科 参股股东 92,380.00 592,380.00 0 0
发展有限公
司
哈密中农科 参股股东 0 100,000.00 0 0
发展有限公
司
新疆库尔勒 参股股东 0 24,023.70 0 0
人和农场农
工贸有限责
任公司
新疆阿尔尔 控股子公 40,000,000. 40,000,000 0 0
金畜牧股份 司 00 .00
有限公司
合计 / 40,096,380 40,720,403 0 0
.7
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额40,096,380元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内，公司无承诺事项履行情况。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
2006年5月22日-7月18日,香梨股份股权分置改革顺利实施，在股改过程中,非流通股股东依据有关法律、法规和规范性文件的要求并结合实际情况特作以下承诺：
按照《新疆库尔勒香梨股份有限公司股权分置改革方案》非流通股股东向流通股股东执行对价安排；同时香梨股份以截止2005年12月31日经审计的其他应收款16,530,767.22元人民币和应收账款5,828,322.29元人民币，共计22,359,089.51元人民币，按照账面原值以2005年12月31日经审计后的每股净资产价格2.62元/股定向回购公司第一大股东—新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场8,534,004股，并将该部分股份依法予以注销；香梨股份以截至2005年12月31日经审计的其他应收款2,096,903.44元人民币和应收账款9,061,997.47元人民币，共计11,158,900.91元人民币，按照账面原值以2005年12月31日经审计后的每股净资产价格2.62元/股定向回购公司第二大股东—新疆库尔勒市库尔楚园艺场4,259,123股，并将该部分股份依法予以注销。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日期 刊载的互联网网站及
刊名称及 检索路径
版面
2005年度报告披露延期 上海证券 2006年4月18 上海证券交易所网站h
的公告 报 日 ttp://www.sse.com.c
n
董监事会决议公告暨召 上海证券 2006年4月20 上海证券交易所网站h
开股东大会的公告 报 日 ttp://www.sse.com.c
n
2006年上半年业绩预亏 上海证券 2006年4月26 上海证券交易所网站h
公告 报 日 ttp://www.sse.com.c
n
2006年第一季度报告 上海证券 2006年4月26 上海证券交易所网站h
报 日 ttp://www.sse.com.c
n
董事会决议公告 上海证券 2006年4月26 上海证券交易所网站h
报 日 ttp://www.sse.com.c
n
股票交易异常波动公告 上海证券 2006年5月22 上海证券交易所网站h
报 日 ttp://www.sse.com.c
n
股权分置改革提示性公 上海证券 2006年5月22 上海证券交易所网站h
告 报 日 ttp://www.sse.com.c
n
股东大会决议公告 上海证券 2006年5月23 上海证券交易所网站h
报 日 ttp://www.sse.com.c
n
召开临时股东大会暨股 上海证券 2006年5月24 上海证券交易所网站h
权分置改革相关股东会 报 日 ttp://www.sse.com.c
议的通知 n
董监事决议公告 上海证券 2006年5月24 上海证券交易所网站h
报 日 ttp://www.sse.com.c
n
股权分置改革方案沟通 上海证券 2006年6月2日 上海证券交易所网站h
协商情况 报 ttp://www.sse.com.c
n
2005年度报告补充公告 上海证券 2006年6月5日 上海证券交易所网站h
报 ttp://www.sse.com.c
n
召开临时股东大会暨股 上海证券 2006年6月6日 上海证券交易所网站h
权分置改革相关股东会 报 ttp://www.sse.com.c
议的第一次提示性公告 n
召开临时股东大会暨股 上海证券 2006年6月13 上海证券交易所网站h
权分置改革相关股东会 报 日 ttp://www.sse.com.c
议的第二次提示性公告 n
股改方案获批的公告 上海证券 2006年6月16 上海证券交易所网站h
报 日 ttp://www.sse.com.c
n
临时股东大会相关股东 上海证券 2006年6月28 上海证券交易所网站h
会议表决结果公告 报 日 ttp://www.sse.com.c
n
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 1 21,735, 46,185, 19,671,4 44,714,
816.56 462.03 17.25 143.26
短期投资 0 0
应收票据 2 0 1,457,8
00.00
应收股利
应收利息
应收账款 3/ 1/1 9,132,3 19,178, 8,097,29 18,025,
1 84.11 200.67 4.12 756.05
其他应收款 3/ 1/2 63,131, 25,683, 63,043,2 29,638,
2 326.07 818.4 14.53 899.63
预付账款 4 1,119,2 4,915,4 785,135. 957,295
35.80 24.97 30 .51
应收补贴款 0 0 0 0
存货 5 22,737, 28,936, 15,717,8 15,015,
610.92 161.66 13.93 993.19
待摊费用 6 2,853.5 61,281. 2,853.57 12,129.
7 91 09
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产 0 0
流动资产合计 117,859 126,418 107,317, 108,364
,227.03 ,149.64 728.70 ,216.73
长期投资：
长期股权投资 2 0 0 28,347,0 32,796,
27.76 218.62
长期债权投资 0 0
长期投资合计 0 0 28,347,0 32,796,
27.76 218.62
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 7/ 371,190 370,821 344,594, 344,105
1 ,245.89 ,173.89 452.75 ,520.75
减：累计折旧 7/ 77,135, 70,829, 75,879,1 70,203,
2 664.09 447.19 04.55 533.47
固定资产净值 7/ 279,378 299,991 268,715, 273,901
3 ,355.48 ,726.70 348.20 ,987.28
减：固定资产减值准 14,676, 14,676, 14,676,2 14,676,
备 226.32 226.32 26.32 226.32
固定资产净额 294,054 285,315 254,039, 259,225
,581.8 ,500.38 121.88 ,760.96
工程物资 8 7,083.9 9,473.9 7,083.98 9,473.9
8 8 8
在建工程 9 63,762, 63,704, 63,503,5 63,445,
563.88 450.28 63.88 450.28
固定资产清理 0 0
固定资产合计 343,148 349,029 317,549, 322,680
,003.34 ,424.64 769.74 ,685.22
无形资产及其他资产
：
无形资产 10 58,257, 59,046, 58,105,7 58,884,
990.91 310.45 40.85 800.41
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产 58,257, 59,046, 58,105,7 58,884,
合计 990.91 310.45 40.85 800.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 519,265 534,493 511,320, 522,725
,221.28 ,884.73 267.05 ,920.98
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 11 447,940 1,479,8 390,835. 651,079
.56 67.82 62 .52
预收账款 12 710,599 2,460,3 694,597. 379,868
.55 50.16 55 .16
应付工资 13 573,687 801,040 418,443. 589,230
.22 .40 04 .90
应付福利费 14 4,116,8 3,977,6 3,911,14 3,752,3
16.34 61.05 1.85 49.97
应付股利
应交税金 15 -851,72 -528,49 374,986. 831,456
3.42 0.47 14 .88
其他应交款 16 26,644. 48,190. 12,782.4 36,440.
18 94 2 63
其他应付款 17 13,871, 14,057, 18,153,8 17,677,
442.02 100.62 65.78 931.76
预提费用 18 119,949 395,668 0 166,350
.40 .20 .80
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 19,015, 22,691, 23,956,6 24,084,
355.85 388.72 52.40 708.62
长期负债：
长期借款 19 70,000, 70,000, 70,000,0 70,000,
000,000 000.00 00.00 000.00
应付债券
长期应付款 0 0
专项应付款 20 10,939, 10,958, 10,939,4 10,958,
473.78 142.50 73.78 142.50
其他长期负债
长期负债合计 80,939, 80,958, 80,939,4 80,958,
473.78 142.50 73.78 142.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 99,954, 103,649 104,896, 105,042
829.63 ,531.22 126.18 ,851.12
少数股东权益 21 7,934,3 9,949,8
50.71 00.25
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 22 160,500 160,500 160,500, 160,500
,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 160,500 160,500 160,500, 160,500
净额 ,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
资本公积 23 240,918 240,837 241,466, 241,386
,450.14 ,990.14 484.81 ,024.81
盈余公积 24 34,192, 34,192, 34,192,5 34,192,
504.86 504.86 04.86 504.86
其中：法定公益金 9,989,0 9,989,0 9,989,02 9,989,0
22.16 22.16 2.16 22.16
未分配利润 25 -24,234 -14,635 -29,734, -18,395
,914.06 ,941.74 848.80 ,459.81
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 411,376 420,894 406,424, 417,683
权益）合计 ,040.94 ,553.26 140.87 ,069.86
负债和所有者权益（ 519,265 534,493 511,320, 522,725
或股东权益）总计 ,221.28 ,884.73 267.05 ,920.98
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公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同
并 公 数 期数
司
一、主营业务收入 26 3/ 3,994,25 12,868,1 2,442,2 4,774,1
/ 一 2.20 63.26 93.25 20.06
一
减：主营业务成本 26 3/ 3,768,30 10,695,7 1,866,1 3,483,7
/ 二 5.54 25.66 00.68 48.43
二
主营业务税金及附加 27 34,461.1 92,586.2 34,461. 76,541.
5 3 15 13
二、主营业务利润（ 191,485. 541,731 1,213,8
亏损以“-”号填列） 51 .42 30.50
加：其他业务利润（ 28 -484,045 -460,31 -410,56
亏损以“-”号填列） .23 7.73 1.00
减:营业费用 29 881,710. 676,065 2,824,7
68 .52 45.06
管理费用 30 9,479,88 8,245,6 11,576,
6.74 35.61 245.10
财务费用 31 -268,740 1,667,84 400,449 1,665,5
.57 3.32 .24 38.63
三、营业利润（亏损 -10,385, -9,240, -15,263
以“-”号填列） 416.57 736.68 ,259.29
加：投资收益（损失 32 4 271,756. -2,185, -2,293,
以“-”号填列） 98 024.19 455.76
补贴收入 33 81,326.0 705,561. 81,326. 705,561
0 50 00 .50
营业外收入 34 5,345.88 135.00 5,345.8
8
减：营业外支出 35 2,300.00 3,622.23 300.00 2,000.0
0
四、利润总额（亏损 -10,029, -11,339 -16,853
总额以“-”号填列） 287.71 ,388.99 ,153.55
减：所得税
减：少数股东损益 36 -689,898
.72
加：未确认投资损失(
合并报表填列)
五、净利润（亏损以 -9,339,3 -15,295, -11,339 -16,853
“-”号填列） 88.99 653.57 ,388.99 ,153.55
加：年初未分配利润 -14,895, -18,395 46,198,
525.07 ,459.81 231.37
其他转入
六、可供分配的利润 -24,234, -29,734
914.06 ,848.80
减：提取法定盈余公 0
积
提取法定公益金 0
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的 -24,234, -29,734
利润 914.06 ,848.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 0
应付普通股股利 0
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥 -24,234, -29,734
补亏损以“-”号填列 914.06 ,848.80
)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 18,027,643 15,762,209.66
收到的现金 .00
收到的税费返还
收到的其他与经营活 37 6,262,328. 5,797,992.75
动有关的现金 / 21
二
现金流入小计 24,289,971 21,560,202.41
.21
购买商品、接受劳务 3,454,404. 3,056,376.99
支付的现金 22
支付给职工以及为职 2,271,500. 1,967,896.80
工支付的现金 98
支付的各项税费 1,135,914. 1,116,298.20
86
支付的其他与经营活 37 41,757,691 40,549,608.97
动有关的现金 / .86
一
现金流出小计 48,619,511 46,690,180.96
.92
经营活动产生的现金 -24,329,54 -25,129,978.55
流量净额 0.71
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资所收到的现 2,090,000. 2,090,000.00
金 00
其中：出售子公司收
到的现金
取得投资收益所收到 174,166.67 174,166.67
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
而收回的现金
收到的其他与投资活
动有关的现金
现金流入小计 2,264,166. 2,264,166.67
67
购建固定资产、无形 242,214.13 242,214.13
资产和其他长期资产
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活
动有关的现金
现金流出小计 242,214.13 242,214.13
投资活动产生的现金 2,021,952. 2,021,952.54
流量净额 54
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资所收到的现
金
其中：子公司吸收少
数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活 40,000.00 40,000.00
动有关的现金
现金流入小计 40,000.00 40,000.00
偿还债务所支付的现
金
分配股利、利润或偿 1,974,700. 1,974,700.00
付利息所支付的现金 00
其中：支付少数股东
的股利
支付的其他与筹资活
动有关的现金
其中：子公司依法减
资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 1,974,700. 1,974,700.00
00
筹资活动产生的现金 -1,934,700 -1,934,700.00
流量净额 .00
四、汇率变动对现金
的影响
五、现金及现金等价 -24,242,28 -25,042,726.01
物净增加额 8.17
补充材料
1、将净利润调节为
经营活动现金流量：
净利润 -9,339,388 -11,339,388.99
.99
加：少数股东损益( -689,898.7
亏损以“-”号填列) 2
减：未确认的投资损
失
加：计提的资产减值 1,762,890. 3,313,861.95
准备 62
固定资产折旧 6,319,452. 5,675,571.08
65
无形资产摊销 788,319.54 779,059.56
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减： 9,276.52 9,276.52
增加）
预提费用增加（减： 25,315.87 -166,350.80
减少）
处理固定资产、无形
资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,974,700. 1,974,700.00
00
投资损失（减：收益 -271,756.9 2,185,024.19
） 8
递延税款贷项（减：
借项）
存货的减少（减：增 550,285.91 -701,820.74
加）
经营性应收项目的减 -26,817,43 -23,165,865.31
少(减：增加) 4.05
经营性应付项目的增 1,358,696. -3,694,046.01
加(减：减少) 92
其他
经营活动产生的现金 -24,329,54 -25,129,978.55
流量净额 0.71
2．不涉及现金收支
的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换
公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价
物净增加情况：
现金的期末余额 21,735,816 19,671,417.25
.56
减：现金的期初余额 46,185,462 44,714,143.26
.03
加：现金等价物的期
末余额
减：现金等价物的期
初余额
现金及现金等价物净 -24,449,64 -25,042,726.01
增加额 5.47
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公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期增加 本期减少数 期末余额
额 数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 6,089,0 5,863,94 2,055,6 9,897,34
98.69 1.97 93.89 6.77
其中：应收账款 2,205,1 -237,681 13,857. 1,953,60
46.51 .61 00 7.90
其他应收款 3,883,9 6,101,62 2,041,8 7,943,73
52.18 3.58 36.89 8.87
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合 2,496,3 622,458 1,873,88
计 44.18 .85 5.33
其中：库存商品 200,660 200,660.
.66 66
原材料 210,599 210,599.
.05 05
自制半成品 2,085,0 622,458 1,462,62
84.47 .85 5.62
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准 14,676, 14,676,2
备合计 226.32 26.32
其中：房屋、建 14,676, 0 0 14,676,2
筑物 226.32 26.32
机器设备 0 0 0 0
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计
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公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余
加数 因资产 其他原 合计 额
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 6,228,84 3,316,0 2,161.3 9,542,7
2.54 23.28 3 04.49
其中：应收账款 2,144,49 -267,00 1,877,4
1.53 4.74 86.79
其他应收款 4,084,35 3,583,0 2,161.3 7,665,2
1.01 28.02 3 17.70
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合
计
其中：库存商品
原材料
自制半成品
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准 14,676,2 14,676,
备合计 26.32 226.32
其中：房屋、建 14,676,2 14,676,
筑物 26.32 226.32
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计
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公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.05 0.05 0.12 0.12
营业利润 -2.52 -2.50 -6.47 -6.47
净利润 -2.27 -2.24 -0.06 -0.06
扣除非经常性损益后的净利润 -2.72 -2.69 -6.98 -6.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计报表附注
公司简介
新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)经新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1999]164号)批准，由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限责任公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司共同发起设立，于1999年11月18日注册登记成立，股本总额为11050万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2001]103号)核准，公司于2001年12月13日公开向社会发行人民币普通股5000万股，股本总额变更为16050万元。
公司经营范围：农业、林业、果业的种植，农副产品(粮食收储、批发除外)的收购、加工和销售、皮棉的经营销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务、畜牧业的开发和技术咨询服务，餐饮、食品、饮料、塑料制品、种子种苗、畜禽养殖和收购、食品的加工和销售、兽药、饲料加工和销售、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务、农用土地开发、计算机软硬件及网络的开发与销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。畜产品的收购、兽药（兽用生物制品除外）、苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购，皮棉经营，餐饮。果酒的生产与销售；通讯器材的开发与销售；畜产品的收购与销售；畜牧业的科技开发和技术咨询服务。
公司主要会计政策和会计估计
1.公司执行的会计制度
执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其有关补充规定。
2.会计年度
采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
公司记账基础为权责发生制，计价原则按实际成本入账；改制设立股份公司时，发起人投入的资产及负债按评估价值入账。
5．外币业务的核算
企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6.现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换阎鸲钕纸穑壑当涠缦蘸苄〉耐蹲首魑范ㄏ纸鸬燃畚锏谋曜肌?
7.短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
．以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
．投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
．以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
(3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
(4)根据公司第一届董事会第二次会议决议，从公司成立之日起中期期末或年度终了按成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备，计入当年度损益。
8.坏账核算方法
(1)坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
·本年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。
(2)计提坏账准备的范围
公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计提坏账准备。
(3)坏账准备的计提方法和计提比例
. 公司坏账采用备抵法核算；
. 根据公司第一届董事会第二次会议决议,公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自公司成立起,根据债务单位财务状况、偿还能力、现金流量等情况,确定坏账准备,按账龄分析法计提,并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下:
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账龄 计提比例(%)
一年以内 5
一至二年 10
二至三年 20
三年以上 30
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9.存货核算方法
(1)存货主要包括：原材料、农用材料、低值易耗品、包装物、产成品、库存商品、幼畜及育肥畜。
(2)按实际成本计价。
.原材料、农用材料入库按实际成本计价，发出时采用加权平均法；
.包装物、产成品、库存商品入库按实际成本计价，发出时采用加权平均法；
.低值易耗品购入按实际成本计价，领用时采用五五摊销法；
.工程施工、开发产品转出按个别计价法结转；
.周转材料领用时按3年摊销；
.幼畜及育肥畜，按群别实际成本计价。
(3)存货盘存制度为永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏经公司总裁办公会批准后计入当期损益。
(4)开发利用土地的核算方法，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；待开发商品时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；利用土地建造的自用等项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。
(5)公共配套设施费用的核算方法，均按照决算值计入工程成本。
(6)出租开发产品按预计15年使用年限平均摊销。
(7)存货跌价准备计提原则：根据公司第一届董事会第二次会议决议，自公司成立起，公司的存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
(8)可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去销售所必须的估计费用后的价值。
10．维修基金的核算方法
维修基金由购房者按购房款2%的比例缴交，由市房地产行政主管物业管理机构代管，在银行专户存储，专款专用，用于住宅本体共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、养护、更新。
11．质量保证金的核算方法
质量保证金按照工程造价的5%-10%提取。于工程质量保证期结束后，根据工程质量情况结算。
12.长期投资核算方法
(1)长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
(2)长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
(3)长期投资减值准备计提原则：根据公司第一届董事会第二次会议决议,自公司成立起,公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。
13.固定资产计价及其折旧
(1)固定资产的标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
(2)固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外，其余按取得时的实际成本计价，其中：经济林木按营林实际成本以亩为单位计价。固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，固定资产折旧年限及折旧率如下：
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项目 折旧年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 10-40年 9.7-2.43
机器设备 10-18年 9.7-5.39
运输设备 10年 9.7
农用设施 10-35年 9.7-2.77
经济林木 15-35年 6.47-2.77
其他设备 5年 19.4
产役畜 12年 7.92
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库尔勒香梨、哈密大枣等果树的折旧年限已经新疆维吾尔自治区财政厅新财农字[2001]19号文批准，延长至35年。
(3)固定资产减值准备计提原则：根据公司第一届董事会第十六次会议决议，自2001年1月1日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。
(4)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经公司总裁办公会批准后计入当期损益。
14.在建工程及借款费用的核算方法
(1)在建工程以实际成本核算。其中：经济林木的核算从定植抚育到投产前累计发生的费用。
(2)在建工程与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本。
资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。
(3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。其中，经济林木自投产开始并履行上缴承包任务时转入固定资产。
(5)在建工程减值准备计提原则：根据公司第一届董事会第十六次会议决议，自2001年1月1日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15.无形资产计价和摊销方法
土地使用权按合同规定的受益年限进行摊销，房地产开发用土地按其用途将土地使用权直接计入开发产品成本；
其他无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
无形资产减值准备计提原则:根据公司第一届董事会第十六次会议决议,自2001年1月1日起,公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。
某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。
某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;
某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
16.长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。
股份公司筹建费用从2001年1月起一次计入损益中；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。分公司筹建费用在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
17.收入确认原则
★销售商品的收入
·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
·与交易相关的经济利益能够流入公司;
·相关的收入和成本能够可靠地计量。
★提供劳务的收入
·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
★ 产役畜按市值计价确认收入,同时转入固定资产。
18.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19．合并会计报表的编制基准和编制方法
(1)合并会计报表范围的确定原则
将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽不足50%以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围，
(2) 合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。
(3) 合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。
(4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
三、税项
1.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，自产自销农业产品免征增值税，其他外购农产品的销售及外购农业产品生产、加工的销售适用税率13%,包装物销售适用税率17%。
2.营业税：执行《中华人民共和国营业税暂行条例》。
3.城市维护建设税:按应缴增值税、营业税及消费税税额之7%计缴。
4.教育费附加:按应缴增值税、营业税及消费税税额之3%计缴。
5.农业特产税：执行《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》，自产农产品按不同税目征收农业特产税。
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税目 税率
香梨 12%
其他水果 10%
番茄 8%
胡杨苗等 5%
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根据新疆巴音郭楞蒙古自治州《自治州农业特产税征收办法补充规定》(巴财农税字[1995]27号)，在确定梨的计税收入时，按实际总产量×收购价格再减征35%的合理损耗后，依率计征税款。其中，收购价格每年由库尔勒市财政局核定。
6.所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，税率33%。
根据农业部、财政部、国家税务总局等八部委联合下发的农经发[2000]8号文第三条对重点龙头企业的扶持政策中第四款的有关规定。经库尔勒市地方税务局库市地税发[2003]197号文批复，同意免征公司2003年企业所得税。
7.消费税等其他税项执行中华人民共和国消费税等相关税收暂行条例的规定。
四、控股子公司基本情况
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子公司 注册资本 主要经营范围 本公司 权益 会计 备注
名称 (子公 比例 报表
司)投 是否
资额 合并
新疆阿 51,200,0 肉类加工:畜禽养殖( 4000万 78.1 已合
尔金畜 00.00 种畜禽除外);林草种 元 3% 并
牧股份 植;畜牧业产业化经营
有限公 的咨询服务。
司
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五、合并范围变化情况
经公司2006年第一次总裁办公会议决定：收回对北京雷鸣天宇科技有限公司的投资,截止报告期，公司已全额收回了入股资金，并办妥相关转让手续。北京雷鸣天宇科技有限公司已不作为子公司纳入公司合并范围。
六、利润分配
公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：
弥补亏损
按10%提取法定盈余公积金
按10%提取法定公益金
提取任意盈余公积金
支付股利
七、会计报表主要项目附注
附注1 货币资金
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
现金 7,209.66 266,839.66
银行存款 21,728,606.90 45,918,622.37
合计 21,735,816.56 46,185,462.03
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注:货币资金较期初减少24,449,645.47元，减少比例为52.94%，主要是由于本期子公司阿尔金畜牧股份对外借款4000万元及收回销货款1300万元所致。
附注2 应收票据
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种类 2006年6月30日 2005年12月31日
银行承兑汇票 0.00 1,457,800.00
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2005年12月31日应收票据明细列示如下：
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序 出票单位 出票日期 到期日 票据类型 金额
号
1 北京迪信通电子通信技 2005.12.2 2006.3.2 银行承兑 117,800.
术有限公司 8 8 汇票 00
2 北京市大中电器有限公 2005.10.1 2006.1.1 银行承兑 500,000.
司 3 3 汇票 00
3 北京市大中电器有限公 2005.12.2 2006.3.2 银行承兑 40,000.0
司 2 2 汇票 0
4 天津市望海商贸有限公 2005.12.2 2006.6.2 银行承兑 200,000.
司 9 7 汇票 00
5 天津市望海商贸有限公 2005.12.2 2006.3.2 银行承兑 600,000.
司 6 6 汇票 00
合计 1,457,80
0.00
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附注3 应收账款、其他应收款
1.应收账款
(1)按账龄分:
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2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例( 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
%) )
一年以 1,354,080. 12.42 67,704.01 13,414,62 62.73 670,731.
内 00 8.60 43
一至二 2,194,876. 20.14 219,487.6 637,177.6 2.98 63,717.7
年 42 4 7 7
二至三 7,248,939. 66.50 1,449,787 7,287,649 34.08 1,457,52
年 43 .88 .61 9.92
三年以 102,096.85 0.94 30,629.06 43,891.30 0.21 13,167.3
上 9
合计 10,899,992 100.0 1,767,608 21,383,34 100.00 2,205,14
.70 0 .59 7.18 6.51
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(2)应收账款期末余额较期初余额减少10,483,354.48元, 减少比例为49.25%,主要原因系本期收回上期货款所致。
(3)欠款前五位主要客户金额合计为: 9,285,544.06元，占应收帐款期末余额比例为85.19%。
(4)本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位。
2.其他应收款
(1)按账龄分:
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2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例( 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
%) )
一年以内 28,626,88 40.17 1,431,344 6,162,188 20.84 308,109.
8.87 .45 .29 41
一至二年 22,040,61 30.93 2,204,061 15,854,26 53.62 1,585,42
7.28 .74 3.89 6.39
二至三年 16,837,35 23.63 3,367,470 2,749,791 9.30 549,958.
4.44 .89 .40 28
三年以上 3,756,203 5.27 1,126,861 4,801,527 16.24 1,440,45
.66 .10 .00 8.10
合计 71,261,06 100.0 8,129,738 29,567,77 100.00 3,883,95
4.25 0 .18 0.58 2.18
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(2)其他应收款期末余额较期初余额增加41,693,293.67元增加比例为141.01%,主要原因系本期阿尔金畜牧股份有限公司对外借款40,000,000元所致。
(3)欠款前五位主要客户金额合计为:61,772,574.21元，占其他应收款期末余额比例为86.68%，其中：巴州石油天然气实业开发公司借款15,000,000.00元，帐龄为二至三年。
(4)公司应收家庭农场款期末余额7,883,415.74元，核算应收、暂付家庭农场的各种款项，期末余额为尚未收回的家庭农场垫付款项。
(7)本账户期末余额中持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款如下：
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项目 金额 内容
哈密中农科发展有限责 592,380.00 借款
任公司
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附注4 预付账款
(1)按账龄分:
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2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 114,675.26 10.25 4,465,264.5 90.85
4
一至二年 570,786.73 51.00 310,160.43 6.31
二至三年 433,773.81 38.76 40,000.00 0.81
三年以上 0.00 0.00 100,000.00 2.03
合计 1,119,235.8 100.00 4,915,424.9 100.00
0 7
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(2)欠款前五位主要客户金额合计为:625,256.93元，占预付账款期末余额比例为55.86%。
(3)预付帐款期末余额较期初余额减少3,796,189.17元,减少比例为77.23%,主要原因系本期转让北京雷鸣天宇科技有限公司股权，不再纳入合并报表范围所致。
(4)本账户期末余额中持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款如下：
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项目 金额 内容
哈密中农科发展有限责 100,000.00 苗木款
任公司
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附注5 存 货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2,276,213. 210,599.05 6,678,193.05 210,599.05
08
库存商品 2,724,259. 200,660.66 9,015,094.29 200,660.66
79
产成品 1,713,106. 0.00 0.00 0.00
94
包装物 3,482,613. 0.00 3,694,632.47 0.00
06
低值易耗品 275,379.17 0.00 301,985.37 0.00
在产品 10,444,001 0.00 7,226,859.97 0.00
.00
自制半成品 3,695,923. 1,462,625. 4,515,740.69 2,085,084.4
21 62 7
农用材料 0.00 0.00 0.00 0.00
幼畜及育肥畜 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 24,611,496 1,873,885. 31,432,505.84 2,496,344.1
.25 33 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注6 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 期初余 本期 本期减 累计摊 期末余 剩余摊销
生额 额 增加 少 销 额 年限
租金 18,551 10,821 6,183. 17,005. 1,545.8 2个月
.00 .40 72 12 8
装修费 70,000 26,736 26,736 70,000.
.00 .13 .13 00
软件费 43,000 22,416 22,416 43,000.
.00 .69 .69 00
待抵扣 7,466. 1,307. 0.00 6,158.6 1,307.6
税金 38 69 9 9
合计 139,01 61,281 55,336 136,163 2,853.5
7.38 .91 .54 .81 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7 固定资产原价、累计折旧
1、固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 164,313,972 164,313,972
.31 .31
机器设备 36,217,512. 486,732.00 119,860.00 36,584,384.
44 44
运输设备 10,057,748. 10,057,748.
91 91
农用设施 45,347,219. 45,347,219.
42 42
经济林木 113,550,066 113,550,066
.23 .23
通讯及其他设 1,331,954.5 2,200.00 1,334,154.5
备 8 8
产役畜 2,700.00 2,700.00
合计 370,821,173 488,932.00 119,860.00 371,190,245
.89 .89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 8,016,540.4 2,065,936.85 10,082,477.
9 34
机器设备 8,816,137.5 1,356,740.84 13,235.75 10,159,642.
3 62
运输设备 1,524,662.0 487,338.58 0.00 2,012,000.6
9 7
农用设施 18,252,663. 505,103.30 0.00 18,757,766.
16 46
经济林木 33,629,705. 1,829,917.04 0.00 35,459,622.
74 78
通讯及其他设 589,501.71 74,306.90 663,808.61
备
产役畜 236.47 109.14 0.00 345.61
合计 70,829,447. 6,319,452.65 13,235.75 77,135,664.
19 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
房屋建筑物 156,297,431.82 154,231,494.97
机器设备 27,401,374.91 26,424,741.82
运输设备 8,533,086.82 8,045,748.24
农用设施 27,094,556.26 26,589,452.96
经济林木 79,920,360.49 78,090,443.45
通讯及其他设 742,452.87 670,345.97
备
产役畜 2,463.53 2,354.39
合计 299,991,726.70 294,054,581.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00
农用设施 14,676,226. 0.00 0.00 14,676,226.
32 32
经济林木 0.00 0.00 0.00 0.00
通讯及其他设 0.00 0.00 0.00 0.00
备
产役畜 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 14,676,226. 0.00 14,676,226.
32 32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：固定资产原值本期减少119,860.00元，累计折旧本期减少13,235.75元，主要原因系转让所持北京雷鸣天宇科技有限公司股份，本期不再纳入合并报表范围。
附注8 工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年06月30日 2005年12月31日
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
钢材 0.00 0.00 0.00 0.00
原材料 7,083.98 0.00 9,473.98 0.00
合计 7,083.98 0.00 9,473.98 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初余额 本期增 转固 其他 期末余额 资金 工程
加 定资 转出 来源 进度
产数 数
果树 253,421.86 654.36 254,076.22 自筹
万亩园艺新 28,771,454 28,771,454 募集
技术示范区 .19 .19 资金
建设项目
果品处理加 95%
工项目
7000吨冷库 0 0.00 募集 65%
资金
万亩鲜食杏 0 0.00
示范园区建
设项目
万亩仁用杏 11,665,284 29,242 550. 11,693,977 募集 40%
示范园区建 .92 .40 00 .32 资金
设项目
养殖场 22,698,464 28,766 22,727,231 募集 81%
.46 .84 .30 资金
屠宰工程 56,824.85 56,824.85 自筹
绿化 259,000.00 259,000.00 自筹
杏苗 0 0.00
合计 63,704,450 58,663 0.00 550. 63,762,563
.28 .60 00 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)期末在建工程中无利息资本化金额。
(2)果品处理加工项目中含香梨酒加工项目、万吨果汁果酱项目、鲜果速冻保鲜项目及万吨冷冻冷藏项目。
附注10 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金 期初余 本 本期 本 累计摊 期末余 剩 取
额 额 年 摊销 期 销额 额 余 得
增 减 摊 方
加 少 销 式
期
限
土地 51,477, 45,299, 514,7 5,662,4 44,785 52 股
使用 100.00 847.88 71.02 81.10 ,076.8 2 东
权1 6 个 投
月 入
土地 3,373,2 2,998,4 49,47 325,335 2,948, 34 购
使用 79.86 70.88 3.15 .83 997.73 1 入
权2 个
月
土地 14,646, 10,586, 214,8 3,845,6 10,371 34 购
使用 983.22 481.65 15.39 86.18 ,666.2 1 入
权3 6 个
月
商标 184,600 161,510 9,259 13,829. 152,25 99 自
权1 .00 .04 .98 98 0.06 个 创
月 、
购
入
商标 46,550. 0 46,550. 0.00
权2 00 00
合计 69,728, 59,046, 0.0 788,3 0.0 9,893,8 58,257
513.08 310.45 0 19.54 0 83.09 ,990.9
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)土地使用权1、2、3，土地使用权证均已办理。
(2)上述土地使用权1的评估机构为新疆资产评估事务所。评估方法：农业用地采用收益还原法和成本逼近法比较确定；工业用地采用成本逼近法和基准地价修正法比较确定。
(3)2004年增加商标权184,600.00元系控股子公司新疆阿尔金畜牧股份有限公司与和静县希望投资有限公司签订商标有偿转让协议:将已注册的“巴音布鲁克”商标第29类、30类、40类商品/服务项目转让给新疆阿尔金畜牧股份有限公司。
(4)无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，因此未计提无形资产减值准备。
附注11 应付账款
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 0.00 0.00 1,302,024.49 87.98
一至二年 276,754.61 61.78 65,085.38 4.40
二至三年 168,367.97 37.59 112,757.95 7.62
三至四年 2,817.98 0.63 0.00 0.00
合计 447,940.56 0.00 1,479,867.82 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)应付帐款期末余额较期初余额减少1,031,926.74元,减少比例为69.73%,主要原因系转让所持北京雷鸣天宇科技有限公司股份，本期不再纳入合并报表范围。
(3)本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的应付款项。
附注12 预收账款
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 694,597.55 97.75 2,423,128.16 98.49
一至二年 16,022.00 2.25 0.00 0.00
二至三年 0.00 0.00 0.00 0.00
三至四年 0.00 0.00 37,222.00 1.51
合计 710,599.55 0.00 2,460,350.16 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)预收账款期末余额较期初余额减少1,341,114.36元,减少比例为71.12%,主要原因系转让所持北京雷鸣天宇科技有限公司股份，本期不再纳入合并报表范围。
(3)本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的应付款项。
附注13 应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 573,687.22 100.00 864,915.80 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注14 应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 4,116,816.34 100.00 3,977,661.05 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注15 应交税金
按税种分：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006年6月30日 2005年12月31日
增值税 -1,499,442.21 -2,009,606.89
营业税 50,042.31 776,864.20
城建税 1,166.67 50,419.17
个人所得税 27,212.29 79,291.17
消费税 2,662.86 7,907.22
农业特产税 508,114.62 508,114.62
契税 58,520.04 58,520.04
所得税 0.00
合计 -851,723.42 -528,490.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注16 其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
教育费附加 1,050.00 23,149.87
人民教育基金 25,594.18 25,041.07
合计 26,644.18 48,190.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注17 其他应付款
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 4,965,726.42 35.80 3,579,784.05 25.47
一至二年 1,344,962.95 9.70 1,450,733.39 10.32
二至三年 1,754,547.42 12.65 6,378,822.56 45.38
三年以上 5,806,205.23 41.85 2,647,760.62 18.83
合计 13,871,442.02 100.00 14,057,100.6 100.00
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)公司应付家庭农场款期末余额6,166,392.01元，为尚未支付的家庭农场承包兑现款。
(3)本账户期末余额中持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的应付款项如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 内容
新疆库尔勒人和农场农工贸有限责 24,023.70 往来款
任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 18 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
冷藏费 166,350.80 0.00 166,350.80 0.00
运费 119,949.40 0.00 0.00 119,949.40
租金 109,368.00 0.00 109,368.00 0.00
合计 395,668.20 0.00 0 119,949.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:预提费用期末余额较期初余额减少275,718.80元,减少比例为69.68%,主要原因系本期冷藏费、租金减少所致。
附注19 长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006年6月30日 2005年12月31日
信用借款 70,000,000.00 70,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日长期借款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 金额 年利 借款期限 借款用途 保证担保
率 单位
中国工商银行 70,000,000 5.58% 2003.2.26-200 固定资产 信用
巴州分行 .00 7.12.25 借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:长期借款期末余额中无逾期借款。
附注20 专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
库尔勒香梨产业化综合技术研究与开 31,473.78 50,142.50
发项目
技改专项资金 900,000.00 900,000.00
名优特稀水果深加工扩建项目 9,918,000.00 9,918,000.00
质量认证体系项目资金 90,000.00 90,000.00
合计 10,939,473.78 10,958,142.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)根据自治区科学研究所技术开发（含攻关）计划项目合同书，公司受自治区科委委托，承担库尔勒香梨产业化综合技术研究与开发项目的研究开发工作，项目总投资300万元，由自治区科委提供拨款80万元，无偿使用。
(2)根据《关于下达2001年第一批自治区技术改造专项资金计划的通知》(新经贸投[2001]324号),公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的财政技术改造专项资金90万元。
(3)根据《国家计委关于新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆名优特稀水果深加工扩建项目可行性研究报告的批复》(计产业[2003]166号),公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的国债资金9,918,000.00元。
(4)根据巴州对外贸易经济合作(招商)局、巴州财政局文件《关于下达我州2004年度中小企业国际市场开拓资金计划批复的通知》（巴外经贸(招商)发[2004]24号），收到质量管理体系项目资金40,000.00元、环境管理体系项目资金50,000.00元。
附注 21 少数股东权益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
北京雷鸣天宇科技有限公司 1,325,550.82
新疆阿尔金畜牧股份有限公司 7,934,350.71 8,624,249.43
合计 7,934,350.71 9,949,800.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 22 股 本
2005年12月31日的股本结构如下： 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东 股份类 2006年6月30日 2005年12月31日
别 金额 比例 金额 比例
(%) (%)
新疆巴音郭楞蒙古自治州 国有法 52,277,80 32.5 52,277,800 32.5
沙依东园艺场 人股 0.00 72 .00 72
库尔勒市库尔楚园艺场 国有法 22,627,90 14.0 22,627,900 14.0
人股 0.00 98 .00 98
哈密中农科发展有限公司 法人股 16,456,00 10.2 16,456,000 10.2
0.00 53 .00 53
新疆库尔勒人和农场农工 法人股 12,379,10 7.71 12,379,100 7.71
贸有限责任公司 0.00 3 .00 3
新疆和硕新农种业科技有 法人股 6,759,200 4.21 6,759,200. 4.21
限责任公司 .00 1 00 1
社会公众股东 社会公 50,000,00 31.1 50,000,000 31.1
众股 0.00 53 .00 53
合计 160,500,0 100. 160,500,00 100.
00.00 00 0.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)公司设立时股本11050万元，已经新疆华西会计师事务所(有限公司)(华会所验字[1999]122号)验证。
(2)2001年12月公开发行股票募集股本5000万元，已经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]482号)验证。
附注23 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
股本溢价 240,837,990.14 240,837,990.14
关联交易差价 80,460.00 0.00
合计 240,918,450.14 240,837,990.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)股本溢价240,837,990.14元,其中59,425,043.35元为公司1999年11月18日成立时，按各发起股东投入资本的65.0287%比例折算股本后产生；181,412,946.79元为公司2001年12月13日公开发行股票时形成。
(2)关联交易差价为应收股东单位哈密中农科借款500,000.00元的实际利息同活期存款利息之间的差额。
附注24 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月31日 本期增 本期减少 2006年6月30日
加
法定盈余公 9,989,022.16 0.00 0.00 9,989,022.16
积
法定公益金 9,989,022.16 0.00 0.00 9,989,022.16
任意盈余公 14,214,460.54 0.00 0.00 14,214,460.54
积
合计 34,192,504.86 0.00 0.00 34,192,504.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 25 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
期初余额 -14,635,941.74 47,741,990.42
加：本年净利润 -9,339,388.99 -62,377,932.16
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
期末余额 -24,234,914.06 -14,635,941.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释 26 主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
一.主营业务收入
香梨 1,894,836.31 3,837,832.65
其它果品及包装物 301,723.93 802,534.06
树苗 5,600.00 24,440.00
杏酒 240,133.01 109,313.35
肉制品 1,551,958.95 22,147.00
快餐 277,909.00
通讯产品 7,793,987.20
合计 3,994,252.20 12,868,163.26
二.主营业务成本
香梨 1,416,530.26 2,573,686.17
其它果品及农作物 267,501.39 725,583.23
胡杨苗 20,294.94 149,904.46
杏酒 161,774.09 34,574.57
肉制品 1,902,204.86 35,102.93
快餐 80,111.00
通讯产品 7,096,763.30
合计 3,768,305.54 10,695,725.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本报告期公司前五名客户销售收入总额为3,714,824.38元，占公司全部销售收入的比例为93.00%。
附注27 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
城建税 8,472.69 61,971.95
教育费附加 1,975.17 19,682.93
消费税 24,013.29 10,931.35
合计 34,461.62 92,586.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:主营业务税金及附加较去年同期减少58,125.08元，减少比例为62.78%。
附注28 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
其他业务收入
冷藏收入 700,000.00 525,000.00
装卸收入
包装物等收入 452.94 35,757.65
杏核收入
肉副产品 17,008.17 1,356,750.94
材料销售收入 346,887.81
资产租赁收入 253,930.93
小计 1,318,279.85 1,917,508.59
其他业务支出
冷藏成本 1,024,930.72 485,856.08
装卸成本
包装物等成本 988.51 32,623.82
资产租赁 5,324.00 902,778.96
肉副产品 47,945.11 1,683,971.24
销售材料成本 723,136.74
小计 1,802,325.08 3,105,230.10
其他业务利润 -484,045.23 -1,187,721.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:其他业务利润较上年同期增加703,676.28元,增加比例为59.25%，主要系资产租赁业务形成的净利润。
附注29 营业费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
营业费用 881,710.68 3,247,498.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中主要项目如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
办公费 4,235.21 45,255.44
差旅费 39,119.08 147,889.10
业务招待费 7,049.00 69,036.42
运输费 5,859.78 147,392.09
广告费 0.00 928,081.50
物料消耗 29.50 0.00
冷库租赁费 81,666.33 656,590.00
工资 425,096.79 361,530.07
折旧 43,981.73 541,738.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业费用本期较上期减少2,365,787.88元，减少比例72.85%,主要原因系广告费用、业务招待费及运输费、折旧减少所致。
附注30 管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
管理费用 9,479,886.74 12,596,209.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中主要项目如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
办公费 102,668.69 291,480.90
差旅费 170,207.96 456,167.54
业务招待费 80,953.33 334,658.62
运输费 1,190.00 308.00
广告费 558.00 191,128.00
物料消耗 5,198.86 6,281.06
中介机构费 15,000.00 0.00
坏帐准备 3,602,197.31 5,522,369.45
折旧 2,299,516.95 1,712,346.61
存货盘盈盘 360.34 0.00
亏
工资 630,378.23 1,055,658.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：管理费用本期较上期减少3，116，322.87元，减少比例为24.74%,主要原因系坏账准备、业务招待费等费用减少所至。
附注31 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
利息支出 397,609.42 3,534,857.63
减：利息收入 672,935.51 1,950,282.95
手续费 6,585.52 83,268.64
合计 -268,740.57 1,667,843.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：财务费用本期较上期减少1,936,583.89元，减少比例为116.11%,主要原因系利息收入增加所致。
附注32 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
股权投资转让收益 271,756.98 0.00
合计 271,756.98 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2006年公司第一次总裁办公会议决定：收回对北京雷鸣天宇科技有限公司的股权投资，并取得投资转让收益271,756.98元。
附注33 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
退耕还林补贴款 41,326.00 705,561.50
香梨酒项目市场开拓资金 40,000.00
合计 81,326.00 705,561.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)企业本期收到和硕县农业税征收管理局的退耕还林补贴款41,326.00元。
(2)企业本期收到自治区外经局拨付中小企业国际市场开拓资金40,000.00元。
附注34 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
罚款 368.00 135.00
其他 4,977.88 0.00
合计 5,345.88 135.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注35 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
非常损失 0.00 0.00
处理固定资产损失 0.00 1,422.23
罚款 2,300.00 200.00
捐赠 0.00 2,000.00
计提固定资产减值准备 0.00 0.00
合计 2,300.00 3,622.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 36 少数股东损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
新疆阿尔金畜牧股份有限公司 -689,898.72 -650,115.51
合计 -689,898.72 -650,115.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 37 支付或收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年6月30日
一、支付的其他与经营活动有关的 41,757,691.86 2,494,934.97
现金
其中金额较大的项目:
办公费 102,668.69 336,736.34
中介机构费 15,000.00 34,980.00
差旅费 209,327.04 604,056.64
业务招待费 87,942.33 403,695.04
广告费 0.00 928,081.50
支付的其他与经营活动有关的应收 -41,342,753.80 -181,104.39
应付项目
二、收到的其他与经营活动有关的 6,262,328.21 3,519,943.84
现金
其中金额较大的项目:
收到的其他与经营活动有关的应收 6,072,458.49 3,167,163.51
、应付项目
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七、母公司会计报表主要项目注释
附注1 应收账款、其他应收款
1.应收账款
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年06月31日 2005年12月31日
账龄 金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以 654,080.0 6.68 32,704.01 12,201,52 60.49 610,076.4
内 0 9.00 5
一至二 1,783,665 18.23 178,366.53 637,177.6 3.16 63,717.77
年 .32 7
二年至 7,248,939 74.05 1,449,787. 7,287,649 36.13 1,457,529
三年 .43 88 .61 .92
三年以 102,096.8 1.04 30,629.06 43,891.30 0.22 13,167.39
上 5
合计 9,788,781 100.0 1,691,487. 20,170,24 100.0 2,144,491
.60 0 48 7.58 0 .53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)应收账款期末余额较期初余额减少10,381,465.98元,增加比例为51.47%,主要原因系本期货款未收回所致。
(3)欠款前五位主要客户金额合计为:9,285,544.06元，占应收帐款期末余额比例为94.86%。
(4)本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
2.其他应收款
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年06月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
)
一年以 33,323,03 47.00 1,666,15 10,465,17 31.03 523,258.
内 7.63 1.90 1.84 59
一年至 17,048,34 24.05 1,704,83 15,706,76 46.58 1,570,67
二年 0.58 4.07 0.40 6.04
二年至 16,766,84 23.65 3,353,36 2,749,791 8.15 549,958.
三年 9.67 9.94 .40 28
三年以 3,756,203 5.30 1,126,86 4,801,527 14.24 1,440,45
上 .66 1.10 .00 8.10
合计 70,894,43 100.00 7,851,21 33,723,25 100.00 4,084,35
1.54 7.01 0.64 1.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)其他应收款期末余额较期初余额增加37,171,180.90元,增加比例为110.22%,主要原因系本期子公司阿尔金畜牧股份有限公司借款40,000,000.00元所至。
(3)欠款前五位主要客户金额合计为:61,772,574.21元，占其他应收款期末余额比例为87.13%。
4)公司应收家庭农场款期末余额7,883,415.74元，核算应收、暂付家庭农场的各种款项，期末余额为尚未收回的家庭农场垫付款项。
(5)本账户期末余额中持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 内容
哈密中农科发展有限责 592,380.00 借款
任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释2 长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 初始 投 期初金额 本期增加 本期 期末余额
投资 资 金额 减 减少 金额 减
额 比 值 值
例 准 准
备 备
新疆阿尔 40,0 78 30,8 0 0.00 2,45 28,3 0.00
金畜牧股 00,0 .1 03,8 6,78 47,0
份有限公 00.0 3% 08.9 1.17 27.7
司 0 3 6
北京雷鸣 2,09 51 1,99 0 0.00 1,99 0.00 0.00
天宇科技 0,00 .1 2,40 2,40
有限公司 0.00 0% 9.69 9.69
合计 42,0 32,7 0. 0.00 4,44 28,3 0.00
90,0 96,2 00 9,19 47,0
00.0 18.6 0.86 27.7
0 2 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
注: (1)2004年公司根据新疆库尔勒香梨股份有限公司第二次董事会第四次临时会议决议:同意成立新疆阿尔金畜牧股份有限公司。公司出资4000万元,占股本总额78.13%。
(2) 2006年公司第一次总裁办公会议决定：收回对北京雷鸣天宇科技有限公司的投资,公司已办理完转让的相关收续。
注释 3 主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
一、主营业务收入
香梨 1,894,836.31 3,837,832.65
杏酒 240,133.01 109,313.35
其它果品及农作物 301,723.93 802,534.06
树苗 5,600.00 24,440.00
合计 2,442,293.25 4,774,120.06
二、主营业务成本
香梨 1,416,530.26 2,199,718.68
杏酒 161,774.09 51,538.53
其它果品及农作物 267501.39 627,715.88
树苗 20,294.94
合计 1,866,100.68 2,878,973.09
三、前五名客户销售收入总额 2,162,865.43 3,158,149.90
占公司全部销售收入的比例 88.56% 66.15%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)主营业务收入较上期减少2,331,826.81元,减少比例48.84%,主要原因系本期香梨销量减少所致。
(2)主营业务成本较上期减少1,012,872.21元,减少比例35.18%,主要原因系本期香梨销量减少所致。
注释4 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
期末调整被投资公司所有者权益净 -2,456,781.17 -2,293,455.76
增减额
股权投资转让收益 271,756.98 0.00
合计 -2,185,024.19 -2,293,455.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：投资收益本期较上期增加-108,431.57元,增加比例4.73%,主要系其控股子公司新疆阿尔金畜牧股份有限公司本期净利润为-3,146,679.89元以及收回转让控股子公司北京雷鸣天宇科技有限公司股权转让额2,361,756.98元。
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系:
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本公 经济 法定
司关系 性质 代表
人
新疆阿尔金畜 和静县阿 肉类加工；畜禽养殖( 控股子 股份 李胜
牧股份有限公 尔夏特路 种畜禽除外)；林草种 公司 有限 利
司 东归宾馆 植；畜牧业产业化经 公司
营的咨询服务。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
新疆阿尔金畜牧股份有 0.00 51,200,000 0.00 51,200,000.0
限公司 .00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本年减 年末数
金额 比 少 金额 比
例 例
% %
新疆阿尔金畜 40,00 78 0.00 0.00 40,0 78.12
牧股份有限公 0,000 .1 00,0
司 .00 3 00.0
0
北京雷鸣天宇 2,090 51 0.00 2,090, 0.00 0.00
科技有限公司 ,000. .1 000.00
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场 公司股东
库尔勒市库尔楚园艺场 公司股东
哈密中农科发展有限责任公司 公司股东
新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司 公司股东
新疆和硕新农种业科技有限责任公司 公司股东
和静县希望投资公司 新疆阿尔金畜牧股份有限
公司股东
新疆巴音国有资产经营有限公司 新疆阿尔金畜牧股份有限
公司股东
崔云峰 新疆阿尔金畜牧股份有限
公司股东
余熊来 新疆阿尔金畜牧股份有限
公司股东
郭玉成 新疆阿尔金畜牧股份有限
公司股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联方交易
1、接受综合服务
股份公司与五家股东单位签订了《综合服务合同》，合同规定股东单位向股份公司提供包括社区保安系统、医院等在内的社会服务，包括物业管理、招待所职工食堂、职工浴室、生活用水电在内的生活服务和包括供水、供电等在内的生产保障服务。合同规定了公平合理的收费标准：国家和自治区有定价的，按此价格执行；国家和自治区无定价、但有市场价格的，按市场价格执行；既无国家和自治区定价，也无市场价格的，按服务项目成本加不超过3%的利润率执行。费用由股份公司在每年度的12月20日以前按实际发生的服务项目将费用支付给股东单位。合同有效期为十年,自2000年4月15日至2010年4月15日。
（三）关联方应收应付款项余额
单位金额：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 会计科目 期末余额 期初余额
哈密中农科发展有限公司 其他应收款 592,380.00 500,000.00
哈密中农科发展有限公司 预付账款 100,000.00 100,000.00
新疆库尔勒人和农场工贸有 其他应付款 24,023.70 24,023.70
限责任公司
新疆阿尔金畜牧股份有限公 其他应收款 40,000,000.00 0.00
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、或有事项
1、诉讼事项
（1）2005年公司向库尔勒市人民法院诉讼卢绍华欠货款未付，要求人民法院判令卢绍华给付拖欠的货款354,265.00元，给付欠款利息损失2,125.59元，该案审理程序已结束，一审法院判决被告卢绍华一次性支付公司香梨款352,111.50元，目前该款尚未收回。
（2）2004年公司园艺分公司人和基地将其居民区照明线路改造工程承包给夏威（库尔勒市泰隆建筑有限责任公司项目经理），双方签订《协议书》一份，2004年9月30日夏威雇佣的曾召重在工作中违章操作触电死亡，后死者曾召重亲属到州、市劳动局要求认定工伤未得到支持的情况下，又以与夏威存在雇佣关系为由于2005年6月起诉至法院,要求我公司赔偿曾召重因人身损害造成经济损失15万余元，该案已经法院调解，夏威支付赔偿，我公司仅承担本案诉讼费3000元整。
2、公司报告期内无对外担保事项。
3、公司报告期内无其他重大或有事项。
十、承诺事项
公司报告期内无重大对外承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
2006年5月22日-7月18日,香梨股份股权分置改革顺利实施，在股改过程中,非流通股股东依据有关法律、法规和规范性文件的要求并结合实际情况特作以下承诺：
按照《新疆库尔勒香梨股份有限公司股权分置改革方案》非流通股股东向流通股股东执行对价安排；同时香梨股份以截止2005年12月31日经审计的其他应收款16,530,767.22元人民币和应收账款5,828,322.29元人民币，共计22,359,089.51元人民币，按照账面原值以2005年12月31日经审计后的每股净资产价格2.62元/股定向回购公司第一大股东—新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场8,534,004股，并将该部分股份依法予以注销；香梨股份以截至2005年12月31日经审计的其他应收款2,096,903.44元人民币和应收账款9,061,997.47元人民币，共计11,158,900.91元人民币，按照账面原值以2005年12月31日经审计后的每股净资产价格2.62元/股定向回购公司第二大股东—新疆库尔勒市库尔楚园艺场4,259,123股，并将该部分股份依法予以注销。
十二、其他重要事项
公司报告期内无其他重要事项。
十三、非经常性损益事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
处置长期股权投资产生的 271,756.98 0.00
收益
处置固定资产产生的收益 0.00 0.00
处置固定资产产生的损失 0.00 1,422.23
处置其他资产产生的损失 0.00 0.00
政府补贴 81,326.00 705,561.50
对非金融机构收取的资金 1,503,592.49 1,418,171.80
占用费
委托投资收益 0.00 0.00
其他各项营业外收入 5,345.88 135.00
其他各项营业外支出 2,300.00 2,200.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
(一)载有法定代表人签名的半年度报告正本 (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
董事长：
新疆库尔勒香梨股份有限公司 2006年8月8日
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事及高级管理人员
关于公司2006年半年度报告之书面确认函
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的董事和高级管理人员，对于新疆库尔勒香梨股份有限公司2006年半年度报告，特签署书面确认意见如下：
我们保证2006年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签字：
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事及高级管理人员
关于公司2006年半年度报告之书面确认函
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的董事和高级管理人员，对于新疆库尔勒香梨股份有限公司2006年半年度报告，特签署书面确认意见如下：
我们保证2006年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签字：
冯国胜 张 强 张素云 袁 宁 马利平 李 疆
王金明 史家新 廖继明 郭秋智 张祥玖 张建军
阿米娜 邓晓天