资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
2124589877 |
2176356789 |
2172559136 |
2374098388 |
流动资产 |
752486159 |
800771808 |
754289339 |
941107118 |
货币资金 |
290556871 |
198558846 |
143902018 |
288038281 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
150153684 |
308637877 |
314433332 |
277854450 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
5684988 |
11602490 |
10382656 |
9851976 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
154480827 |
171326166 |
206451223 |
287384220 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
752486159 |
800771808 |
754289339 |
941107118 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
258338985 |
272307334 |
288926793 |
297389267 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
8623072 |
4796351 |
3963631 |
3833965 |
固定资产合计 |
266962058 |
277103685 |
292890424 |
301223233 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
250555703 |
254576209 |
258675829 |
262738831 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
2124589877 |
2176356789 |
2172559136 |
2374098388 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
133659404 |
166826854 |
142771002 |
182877680 |
预收帐款 |
1122224 |
627802 |
806842 |
409194 |
其他应付款 |
239901207 |
255246795 |
245360983 |
247919106 |
应付工资 |
44575334 |
44504459 |
43785501 |
43510606 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
应付股利 |
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-- |
应交税金 |
2186705 |
24922729 |
21688984 |
18247537 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
275630235 |
81776413 |
112455766 |
62661719 |
其他流动负债 |
3540316 |
2875088 |
1052224 |
2985963 |
流动负债合计 |
1078695260 |
906302403 |
872903049 |
879764741 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
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长期借款 |
528075823 |
595135908 |
595135908 |
662195994 |
应付债券 |
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-- |
-- |
长期应付款 |
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住房周转金 |
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-- |
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其他长期负债 |
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-- |
29000000 |
长期负债合计 |
589949565 |
790829204 |
806437145 |
982060556 |
负债合计 |
1723063922 |
1754370644 |
1739671908 |
1923354991 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
471816270 |
471816270 |
471816270 |
471816270 |
盈余公积金 |
34192505 |
34192505 |
34192505 |
34192505 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-296501753 |
-276041564 |
-265140480 |
-247284311 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
2124589877 |
2176356789 |
2172559136 |
2374098388 |