现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51221124 |
48541248 |
23018485 |
48110059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1965984286 |
1294565936 |
708144402 |
2497285121 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188828214 |
137085595 |
82153414 |
215523368 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1275295810 |
834741285 |
336536231 |
1621283743 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130629167 |
87169008 |
46792741 |
165429971 |
| 经营活动现金流出小计 |
1662511224 |
1111527704 |
482856444 |
2069360637 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
303473063 |
183038232 |
225287958 |
427924484 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
135119863 |
35119863 |
35000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63555 |
22371 |
3371 |
44032363 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
135485307 |
35182273 |
35043410 |
74173782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58312634 |
53994204 |
49212990 |
16581234 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2210000 |
2210000 |
2210000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
195522634 |
191204204 |
86422990 |
46581234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60037327 |
-156021931 |
-51379580 |
27592548 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
190408066 |
145464703 |
72729669 |
317331290 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
400000000 |
400000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
590408066 |
545464703 |
72729669 |
317331290 |
| 偿还债务所支付的现金 |
863665362 |
657975001 |
107045190 |
803040802 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9570154 |
9120154 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
894137184 |
682634338 |
116370374 |
860190196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-303729118 |
-137169635 |
-43640705 |
-542858906 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
85950 |
86046 |
42575 |
164902 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60207432 |
-110067288 |
130310247 |
-87176972 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33506369 |
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31387580 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11371576 |
-- |
25770197 |
| 无形资产摊销 |
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38472 |
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14207249 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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23960 |
-- |
-6467259 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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18360003 |
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60722805 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9982 |
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-141420 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7117954 |
-- |
32499420 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-238840246 |
-- |
-135476613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
346773042 |
-- |
397469978 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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183038232 |
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427924484 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
83028175 |
-- |
193095463 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193095463 |
-- |
280272435 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-110067288 |
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-87176972 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1914541084 |
1245802610 |
684925917 |
2448675062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
222078 |
222078 |
200000 |
500000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
135119863 |
35119863 |
35000000 |
30000000 |
