股票代码：600506 股票简称：香梨股份
新疆库尔勒香梨股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事张强，因公出差,委托李胜利董事代为出席并表决。
董事张素云，因公出差，委托李胜利董事代为出席并表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人冯国胜,主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管人员）王黎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 476,081,043.41 480,937,782.44 -1.01
股东权益(不含少数股东权益)(元) 393,281,288.52 397,130,336.97 -0.97
每股净资产(元) 2.66 2.69 -1.12
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,705,453.66 -265.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12 -271.43
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) -3,849,048.45 -3,849,048.45 -14.70
基本每股收益(元) -0.03 -0.03 0
稀释每股收益(元) -0.03 -0.03 0
减少9.26个百
净资产收益率(%) -0.98 -0.98
分点
减少17.39个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.95 -0.95
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
其他非经常性损益项目 -97,910.00
合计 -97,910.00
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,425
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
新疆巴州沙依东园艺场 36,174,160 人民币普通股
库尔勒市库尔楚园艺场 15,092,339 人民币普通股
哈密中农科发展有限公司 14,073,231 人民币普通股
新疆库尔勒人和农场农工贸有限
10,586,651 人民币普通股
责任公司
新疆和硕新农种业科技有限责任
5,780,492 人民币普通股
公司
广发证券有限公司 2,014,772 人民币普通股
候长胜 1,591,873 人民币普通股
王新民 1,179,818 人民币普通股
崔太军 1,120,000 人民币普通股
徐桃丽 752,180 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，货币资金比期初减少了48.83%，主要系报告期内阿克苏财政局借款2190万元所致；
2、报告期末，应收账款比期初减少了25.79%，主要系报告期内公司收回赊销款所致；
3、报告期末，预付账款比期初增加了70.93%，主要系报告期内公司预付工程款所致；
4、报告期末，其他应收款比期初增加了729.43%，主要系报告期内阿克苏财政局借款2190万元所致。
报告期内，利润表项目大幅变动的原因分析：
报告期内，公司营业外支出发生10万元，系向巴州福利院捐款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
香梨股份已与阿克苏地区行署签订了《关于转让新疆联合化工有限责任公司全部股权及年产四万吨聚钾醛项目建设权的协议》及《补充协议》。
新疆阿克苏地区库车县人民政府库政函[2007]28号文批准了库车县资产经营有限责任公司和库车城市建设投资集团有限公司股权转让申请。
库车县财政局以库财国字[2007]43号文批复了库车县资产经营有限责任公司和库车城市建设投资集团有限公司的股权转让申请。
香梨股份已于2007年4月12日与库车县资产经营有限责任公司、库车城市建设投资集团有限公司两家公司分别签署了《股权转让合同书》，合同转让总价5000万元（其中库车县资产经营有限责任公司占19.97%，计9,985,000元；库车城市建设投资集团有限公司占80.03%，计40,015,000元）。由香梨股份承担新疆联合化工有限责任公司对库车县资产经营有限责任公司的负债20,041,040.41元，承担支付技术转让费利息1,884,800元，合计股权转让价格为71,925,840.41元。
公司与库车县资产经营有限责任公司及库车城市建设投资集团有限公司签订了《补充协议书》，进一步明确了三方的权力、义务。库车县人民政府以库政函[2007]29号出具了对新疆库尔勒香梨股份有限公司《收购新疆联合化工有限责任公司全部股权及聚甲醛项目建设享受优惠政策》的批复及以便函形式出具了关于对新疆联合化工有限责任公司全部股权转让事项的承诺和保证。
新疆联合化工有限责任公司4万吨聚甲醛项目已列入自治区科学技术厅火炬计划项目，该项目的原料天然气及水电来源已落实，相关转让手续待支付完转让款后办理。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司五大股东承诺在其持有的公司股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在上海证券交易所上市交易：在前项规定期满后，沙依东园艺场、库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、人和农场农工贸有限责任公司、和硕新农种业科技有限责任公司通过证券交易挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的
2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人：冯国胜
2007年4月19日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,785,803.15 36,714,526.58 15,567,767.32 28,487,956.65
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,133,792.34 20,395,100.95 14,671,985.25 20,038,652.39
预付款项 1,336,636.65 781,946.64 1,323,436.65 768,746.64
应收利息
应收股利
其他应收款 24,837,688.02 3,660,871.35 24,799,001.85 3,436,856.71
存货 17,526,349.23 18,949,312.35 15,883,335.33 14,488,729.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 77,620,269.39 78,946,771.02 72,245,526.40 67,220,942
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,582,159.45 29,111,728.05
投资性房地产 85,678,912.48 86,051,325.55 85,678,912.48 86,051,325.55
固定资产 110,808,416.76 112,780,276.03 86,136,708.90 87,781,739.05
在建工程 63,046,623.63 63,043,048.56 63,046,623.63 63,043,048.56
工程物资 5,366.18 5,366.18 5,366.18 5,366.18
固定资产清理
生产性生物资产 76,443,996.86 77,246,528.75 76,441,806.18 77,244,283.50
油气资产
无形资产 57,118,779.32 57,513,957.56 56,980,390.83 57,370,956.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,170.00 8,170.00
递延所得税资产 5,350,508.79 5,350,508.79 5,350,508.79 5,350,508.79
其他非流动资产
非流动资产合计 398,460,774.02 401,991,011.42 402,230,646.44 405,958,955.80
资产总计 476,081,043.41 480,937,782.44 474,476,172.84 473,179,897.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 632,606.29 672,821.16 526,678.40 560,434.11
预收款项 760,402.57 1,011,724.59 758,402.57 1,011,724.59
应付职工薪酬 5,026,579.10 5,319,908.99 4,697,705.96 5,011,151.22
应交税费 -212,717.46 -214,037.19 696,014.51 782,824.02
应付利息
应付股利
其他应付款 7,659,448.66 7,933,024.09 13,598,751.94 7,763,850.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,866,319.16 14,723,441.64 20,277,553.38 15,129,984.38
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,928,089.47 10,930,334.98 10,928,089.47 10,930,334.98
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,928,089.47 60,930,334.98 60,928,089.47 60,930,334.98
负债合计 74,794,408.63 75,653,776.62 81,205,642.85 76,060,319.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,706,873.00 147,706,873.00 147,706,873.00 147,706,873.00
资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 223,982,201.21 223,982,201.21
减：库存股
盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86 34,192,504.86 34,192,504.86
未分配利润 -12,600,290.55 -8,751,242.10 -12,611,049.08 -8,762,000.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 393,281,288.52 397,130,336.97
少数股东权益 8,005,346.26 8,153,668.85
所有者权益（或股东权益）合计 401,286,634.78 405,284,005.82 393,270,529.99 397,119,578.44
负债和所有者权益（或股东权益）合
476,081,043.41 480,937,782.44 474,476,172.84 473,179,897.80
计
公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,571,344.75 1,206,913.37 1,425,513.36 222,098.44
减：营业成本 3,217,706.01 1,906,914.85 1,425,170.37 607,325.68
营业税金及附加 45,959.44 18,200.49 45,959.44 18,200.49
销售费用 345,566.91 402,731.75 253,944.69 304,871.68
管理费用 2,204,913.48 2,933,073.34 2,252,063.07 2,423,987.98
财务费用 656,659.95 931,366.55 669,455.64 933,829.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 271,756.98 -529,568.60 -446,412.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,899,461.04 -4,713,616.63 -3,750,648.45 -4,512,529.14
加：营业外收入 2,090.00 1,600.00
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,997,371.04 -4,713,616.63 -3,849,048.45 -4,512,529.14
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,997,371.04 -4,713,616.63 -3,849,048.45 -4,512,529.14
归属于母公司所有者的净利润 -3,849,048.45 -4,512,529.14
少数股东损益 -148,322.59 -201,087.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
8,553,181.04 9,602,425.49 7,190,040.10 8,125,606.65
的现金
收到的税费返还 1,584.24 1,584.24
收到的其他与经营活动有
470,928.75 5,523,934.45 6,453,518.56 5,511,926.20
关的现金
经营活动现金流入小计 9,025,694.03 15,126,359.94 13,645,142.90 13,637,532.85
购买商品、接受劳务支付
1,251,892.43 1,311,588.34 1,149,411.71 1,025,724.12
的现金
支付给职工以及为职工支
1,540,376.73 1,298,528.18 1,319,447.49 1,128,128.06
付的现金
支付的各项税费 357,785.95 927,872.57 294,746.67 927,872.57
支付的其他与经营活动有
23,581,092.58 871,102.39 23,578,456.59 203,012.21
关的现金
经营活动现金流出小计 26,731,147.69 4,409,091.48 26,342,062.46 3,284,736.96
经营活动产生的现金流量
-17,705,453.66 10,717,268.46 -12,696,919.56 10,352,795.89
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 2,090,000.00 2,090,000.00
取得投资收益所收到的现
174,166.67 174,166.67
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 2,264,166.67 2,264,166.67
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 223,269.77 218,748.80 223,269.77 218,748.80
金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 223,269.77 218,748.80 223,269.77 218,748.80
投资活动产生的现金流量
-223,269.77 2,045,417.87 -223,269.77 2,045,417.87
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
976,500.00 976,500.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 976,500.00 976,500.00
筹资活动产生的现金流量
-976,500.00 -976,500.00
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-17,928,723.43 11,786,186.33 -12,920,189.33 11,421,713.76
增加额
加：期初现金及现金等价
36,714,526.58 46,185,462.03 28,487,956.65 44,714,143.26
物余额
六、期末现金及现金等价
18,785,803.15 57,764,291.06 15,567,767.32 56,135,857.02
物余额
公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人:张素云 会计机构负责人:王黎