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上 海 置 信 电气股份有 限公 司
⒛ 14年 第 -季 度报告
⑧
一
置 信
二 0-四 年 四 月十 五 日
600517 上海置信 电气股份有限公司 2014年 第一季度报告
目录
重要提示 。…………¨……¨………¨…¨…¨…¨…¨…¨…………………¨
公司主要财务数据 和股东变化 。 ¨¨¨…¨…¨∴·……¨……¨……¨·
重要事项 。…∷。…∴¨亠。∴¨ ∴……¨∴。……………………¨………………¨…¨·
附录 。………………¨……∴·…¨…………………………………¨¨………¨¨6
600517 上 海置信 电气股份有 限公司 2014年 第 一季度报 告
蘧要 镘 承
本公司董事会 、监 事会及董事 、监 事 、高级管理人员保证季度报 告 内容 的真实 、准确 、
完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ,并 承担个别和连带 的法律 责任 。
公司全体董事 出席董事会会议 。
公司第 一季度财务报告未经审计 。
公司负责人奚 国富、主管会计工作 负责人张纯及会计机构负责人 (会 计主管人员 )章 谨
慎声 明 :保 证 本季度报 告 中财务报 告的真实 、完整 。
公司变饕嬲务 数搌和服东变化
主要财务数据
牢位 `厉 石种 '火 男 历
褶 古期末比上
歹 胃 本报 旨期末 夕 钐 沫
年度末增减 rz,
总资产 4,315,250,736.86 4,434,943,972.97 ˉ2,7
归属于 上 市公司股 东的净 资产 2,166,286,249.39 2,118,712,288.59 2.25
归属于 上 市公司股 东的每股净 资产 (元 /股 ) 3,13 3.06 2.29
年初 至报 旨期末 止 审初 至上 镪 饪 年同期增
页 胃
仃 一J石 9 哿期末 〃 —J刀 , 历 rg,
经营活动产生 的现金流量净额 -260,458,510,92 -191,715,234.28 不适用
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元 /股 ) -0.38 -0,28 不适用
上 年初 至上 镪 饪 丰夙麟
页 胃 年初 至 报 占期末
旨期末 尉彻
营业收入 640,517,812.05 517,285,701.12 23.82
归属于 上 市公司股 东的净利润 47,573,960.80 30,258,207.02 57.23
归属于 上 市公司股 东 的扣 除非 经 常性损 益
46,304,775,87 29,322,803.56 57.91
的净利润
(%) ⒈ 4 增加 0.68个
加权平均净 资产收益率
5
2,22 4
4
4
4
百分点
0
基本每股 收益 (元 /股 )
0
0.069 0 · 56.82
0
稀释每股 收益 (元 /股 ) 0.069 · 56,82
扣除非经常性损益项 目和金额
掌〃|'厉 石秤 贝 厅 历
-宓
栅 颜 臼 -3刀 ,
非流动资产处置损益 4,988.00
600517 上海置信 电气股份有限公司 2014年 第 一季度报 告
计入 当期损益 的政府补助 ,但 与公司正常经 营业务密切相关 ,
符合 国家政策规定、按照 一 定标准定额或定量持续 享受 的政府 l,912,940.00
补助 除外
除上 述各项之外 的其他 营业外收入和支 出 123,493.76
所得税影 响额 -471,449.17
少数股东权益影响额 (税 后 ) -300,787.66
l,269,184.93
报告期末股东持股情况表
拶 击期末股 东总数 沪 丿 r⒎ 夕85
前十名股 东持股情况
凵肓渣纟位
'膛
股东名称 豚缬 埸徼 岿掰兹 持有有 限 黟
彻 份数量
质押或冻结
搠 份数量
无
国网电力科学研 究院 国有法人 25,43 175,829,693 72,696,272
境 内非 国 无
上海置信 (集 团)有 限公司 16,70 115,476,579
有法人
境 内非 国
上海置 信 电气工程安装有 限公司 7.80 53,927,505 无
有法人
交通银行 一博 时新 兴成 长股 票 型
未知 13,082,740 未知
证券 投资基金
上 海 浦 东发展银 行 — 嘉 实优 质 企
未知 10,368,536 未知
业股 票型开放式证券投资基金
中海信托股份有 限公司 未知 1.49 10,332,935 未知
俞立 珍 未知 1.10 7,638,300 未知
王萍 未知 0.99 6,840,854 未知
中国工 商银 行 — 易方达 价值 成 长
未知 0.95 6,558,535 未知
混合型证 券投资基金
陈嘉伟 未知 0.89 6,153,660 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 (全称 〕 崩家 砌 铥 绊流通股 的数量 废 阶种 类
上海置信 (集 团)有 限公司 115,476,579 人 民币普通股
国网 电力科学研 究院 103,133,421 人 民币普通股
上海置 信 电气工程安装有 限公司 53,927,505 人 民币普通股
交通银行 一博 时新 兴成 长股 票型证券 投 资
13,082,740 人 民币普通股
基金
上 海浦 东发展银 行 一嘉 实优 质企业股 票 型
10,368,536 人 民币普通股
开放式证券投资基金
中海信托股份有 限公司 10,332,935 人 民币普通股
600517 上海置 信 电气股份有 限公司 2014年 第 一季度报 告
俞立 珍 7,638,300 人 民币普通股
王萍 6,8钔 ,854 人 民币普通股
中国工 商银行 一 易方达 价值 成长混 合 型证
6,558,535 人 民币普通股
券投资基金
陈嘉伟 6,153,660 人 民币普通股
1、 上 海置信 (集 团 )有 限公 司是上海置信 电气工程 安
装有 限公司控股股 东 ,持 股 比例为 10粥 。
上述 股东关联关系或 一 致行动 的说 明
2、 除上述关联关系之 外 ,本 公司未知上述股 东之 间存
在其他关联关系 。
篷饕攀顼
公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度变动 的情况及 原因
报告期末 ,公 司货 币资金余额为 辊 5,010,759.89元 ,比 去年 同期减少 绣 .77%,主 要原
因是 日常生产经营支 出超 出应 收回款所致 。
报告期末 ,公 司预付账款佘额为 67,575,901.53元 ,比 去年 同期增加 95.03%,主 要原
因是子公司预付材料款增加所致 。
报告期末 ,公 司其他应 收款余额为 65,弘 9,388.16元 ,比 去年 同期增加 39.⒛ %,主 要
原因是投标保证金增加所致 。
报告期末 ,公 司长期待摊 费用佘额为 2,229,sB6,50元 ,比 去年 同期增加 狃 ,00%,主 要
原因是未摊销装修 费用所致 。
报告期末 ,公 司预收账款余额为 143,⒛ 5,798,11元 ,比 去年 同期减少 40.83%,主 要原
因是本期符合收入确认条件 结转收入所致 。
报告期末 ,公 司应 交税 费余额为 15,680,794.98 元 ,比 去年 同期减少 76.67%,主 要原
因是 ⒛ 13年 12月 底大额应付税 费 1月 支付所致 。
报告期末 ,公 司应付利 息余额为 鲳 6,601,19元 ,比 去年 同期减少 “ .00%,主 要原 因是
子公司重庆 亚 东亚 借款利息支付所致 。
报告期 内 ,公 司销售费用为 27,346,609.06元 ,比 去年 同期增加 37,26%,主 要原 因是
本期 工 资费用增加所致 。
报 告期 内 ,公 司财务 费用为 5,927,189.39元 ,比 去年 同期增加 53,51%,主 要原 因是本
期借款增加使得利 息费用增加所致 。
报告期 内 ,公 司资产减值损失为 750,868.80元 ,比 去年 同期减少 58.54%,主 要原 因是
本期计提 的存货跌价准备减少所致 。
报告期 内,公 司营 业 外收入为 2,212,612,30元 ,比 去年 同期增加 37.34%,主 要原因是
本期政府补助增加所致 。
报告期 内 ,公 司营 业外支 出为 171,190,54元 ,比 去年 同期增加 55.35%,主 要原 因是本
期支付违约金所致 。
600517 上海置信 电气股份有 限公 司 ⒛ 14年 第 一季度报 告
报 告期 内 ,公 司所得税为 18,012,412.00元 ,比 去年 同期增加 92.92%,主 要原 因是本
期利润总额增加使得所得税 费增加所致 。
报 告期 内 ,公 司经 营活动现金流量净额 比去年 同期减少 68,稷 3,276,64元 ,主 要原 因为
本期支付各项税 费增加所致 。
报 告期 内 ,公 司筹 资活动现金流量净额 比去 年 同期减少 137,177,815。 M元 ,主 要原因
为本期偿还贷款增加所致 。
公司 、股 东及 实际控制人承诺事项履行情况
公司实际控制人 国家 电网公司 、控股股东 国网 电力科学研 究院在重大资产重 组过程 中所
作 出的相关承诺 ,已 在 公司 ⒛ 13年 度报告 中详实披露 ,请 查 阅 ⒛ 14年 4月 4日 公司在上海
“ ”
证 券交易所 网站 (http∶ /加 唧 .'sse.com。 cn)披 露的 ⒛ 13年 度报告的 重要事项 部分 。
报告期 内 ,尚 处于承诺期 限的相关承诺仍在严格履行 中 。
预测年初至下一报 告期期末 的累计净利润可能为亏损或者与 上 年 同期相 比发生大幅度变动
的警示及原 因说 明
□适 用 √不适用
鞴够
上海置 信 电气
歹日
逆呷产
附录 合并资产 负债表
⒛ 14年 3月 31日
编制 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类烈 :未 经审计
哏 7顽 汩 d山 . 期末余额 年初余额
流动资产 》 V
货 币资釜
`/
`罗 /
425,010,759.89 783,713,057.05
结算备付金 ^
拆 出资金
交易性金融资产
应收票据 18,211,104.7g 18,439,159,79
应收账款 l,830,508,312,77 1,692,763,412,74
预付款项 67,575,901,53 34,648,445.83
应收保 费
应收分保账款
应收分保合 同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,749,388.16 47,001,489,86
买入返售金融资产
存货 687,190,652.98 632,698,941.26
一午 内到期的非流动资产
其他流动资产
流动 资产 合计 3,094,2衽 6,120,12 3,209,264,506.53
非流动资产 :
发放贷款及垫款
可供 出售金融资产
持有至到期投资
K期 应 收款
K期 股权投资
投资性房地产
固定资产 451,301,234,72 461,605,142,63
在建 工程 119,641,875,65 116,804,432.71
工程物资
固定资产清理 9,270.64
生产性生物资产
油气 资产
无形资产 379,708,218.53 380,672,814.53
开发支 出
商誉 247,668,476.78 247,668,476.78
K期 待摊 费用 2,229,886.50 1,548,559.72
递延所得税资产 20,445,653.92 17,380,040.07
其他非流动资产
非流动资产合计 l,221,004,616.74 1,225,679,466.44
资产总计 4,315,250,736,86 4,434,9茌 3,972.97
流动负债 :
短 期借款 449,895,987,75 481,124,787,51
向中央银行借款
吸收存款及 同业存放
拆入 资金
交易性金融负债
应付 票据 289,851,781.18 376,413,475.83
应付账款 962,299,895.64 861,959,701,13
预收款项 143,205,798, 242,032,758.74
卖 出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,221,946,1( 2,359,451.67
应交税费 15,680,794,9ε 67,209,102.34
应付利息 486,601.1ε 1,351,588,41
应付股利 2,757,704,3C 2,757,704,36
其他 应付 款 21,452,137.07 25,073,992,58
应付分保账款
保险合 同准各金
代理买卖证券款
代 埋 承销证券款
一年 内到期 的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计 1,888,852,646.44 2,060,282,562,57
非流动负债 :
长期借款 111,208,300.0C 111,208,300.00
应付 债券
长期应付款
专项应付款
顶计 负债
递延所得税 负债
其他非流动负债 2,580,353,14 2,745,076,13
非流动负债合计 113,788,653.14 113,953,376,13
负债合计 2,002,641,299,58 2,174,235,938.70
所有者杈益 (或 股东权益 ):
实收资本 (或 股本 ) 691,401,272.0C 691,401,272,00
资本公积 802,948,003.41 802,948,003。 41
减 :库 存股
专项储各
盈余 公积 141,501,478,93 141,501,478.93
一般风险准各
未分配利润 530,435,495,05 482,861,534.25
外 币报表折算差额
归属 于母公司所有者权益合计 2,166,286,249.39 2,118,712,288.5ε
少数股东权益 146,323,187,89 141,995,745.68
所有者权益合计 2,312,609,437,28 2,260,708,034.27
负债和所有者杈益总计 4,315,250,736,86 4,434,943,972.97
ˉ
彳 私伽
法定代表 人 辛管会 计 工 作 负青 丶 会 计 棚‘构 侵 青 炻 「 //∶
I
母公司资产负债表
⒛ 14年 3月 31日
编制单位 :上
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
' 期末余额 年初余额
流动资产: `缅、、∠ /
货币资金 120,840,357.0ε 244,783,553.49
交易性金融资产
应收票据 543,468.0C 543,468.00
应收账款 354,837,020.1g 375,470,585,8凵
预付款项 9,630,498,0C 9,410,630,8∈
应 收利 息
应 收股利
其他应收款 145,235,738,35 141,784,068,42
存货 12,594,565.86 12,471,995,2C
一 年 内到期 的非流动 资产
其他流动 资产
流动资产合计 643,681,647.48 784,464,301.81
非流动资产 :
可供 出售金融资产
持有至到期投 资
K期 应收款
κ期股权投 资 1,450,497,458.51 1,450,497,458,51
投资性房地产
固定 资产 8,389,118.81 8,562,394.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产 性生物资产
油气 资产
无形资产
开发支 出
商誉
长期待摊 费用
递延所得税 资产 2,209,849.50 2,209,849,50
其他非流动 资产
非流动资产合计 1,461,096,‘ 26,82 l,461,269,702,96
资产 总计 2,104,778,074.30 2,245,734,004.77
流动负债 :
短期借款 100,000,000.00 150,000,000,00
交易性金融负债 0.00
应付票据 75,000,000.00 55,100,000.00
应付账款 168,258,417.58 268,739,103.73
预收款项 6,334,577.90 7,135,782,
应付职工薪酬 267,08茌 ,59 82,435.62
应交税 费 4,773,565,37 l,109,955.98
应付利息
应付股利
其他应付款 12,046,817.52 12,996,259.33
一年 内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 366,680,462,96 495,163,536.77
非流动负债 :
长期借款
应付债券
长 期应付 款
专项应付款
预计 负债
递延所得税 负债
其他非流动负债 2,580,353.14 2,745,076.13
非流动负债合计 2,580,353.1么 2,745,076.13
负债合计 369,260,816,10 497,908,612.9C
股东杈益 :
实收资本 (或 股本 ) 691,401,272,00 691,401,272,00
资本公积 800,588,583,19 800,588,583,19
减 :库 存股
专项储各
盈余 公积 139,777,696.60 139,777,696.60
一 般 风 险准 各
未分配利涧 103,749,706.41 116,057,840.08
所有者权益 (或 股东权益 )合 计 1,735,517,258.20 1,747,825,391,87
负债和所有者权益 (或 股东权益 )总 计 2,104,778,074,30 2,245,734,004.77
ˉ ∥彻 仙
漩 代飙 主绸 I作 鲼 凡 、
—
合并利润表
⒛ 14年 卜3月
编制单位 :
单位 :元 币种 :人 民币 审计类 型 :未 经 审计
顶目 ' 本期金额 上 期金额
一、营业 `总 收炉
`箩V / 640,517,812.05 517,285,701.12
其 中 :营 业 收入 ^ 640,517,812.05 517,285,701,12
利息收入
已赚保 费
手续费及佣金收入
二 、营业总成本 572,645,418,80 476,573,299.17
其中 :营 业成本 498,969,962.0ξ 411,657,888,77
利息支 出
手续费及佣金支 出
退保 金
赔付支 出净额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保 费用
营业税金及 附加 2,015,733,41 1,704,084,7C
销售费用 27,346,609,06 19,923,433,27
管理 费用 37,635,056.05 37,615,558.1g
财务费用 5,927,189.39 3,861,073,4C
资产减值损失 750,868.80 1,811,260.72
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 “— ”号填
5,918.12
歹刂)
“ ”
投 资收益 (损 失 以 — 号填列 )
其中 :对 联营企业和合营企业 的投 资
收益
“ ”
汇兑收益 (损 失 以 — 号填列 )
三 、营业利润 (亏 损 以 “— ”
号填列 ) 67,872,393.25 40,718,320,07
加 :营 业外 收入 2,212,612.30 1,611,034.62
减 :营 业 外支 出 171,190,54 廴10,200,0C
其 中 :非 流动资产处置 诤损 失
“ ”
四 、利润总额 (亏 损总额 以 — 号填列 ) 69,913,815.01 42,219,154.69
减 :所 得税 费用 18,012,412.00 9,336,882.00
五 、净利润 (净 亏损 以 “— ”号填列 ) 51,90I,403.01 32,882,272,69
归属 于母公司所有者 的诤利润 47,573,960.8C 30,258,207.02
少数股东损益 4,327,442.21 2,624,065.67
六、每股 收益 :
(一 )基 本每股收益 0.06ε 0,044
(二 )稀 释每股收益 0.06ε 0,044
七、其他综合 收益
八、综合收益总额 51,901,403.01 32,882,272,69
归属于 母公司所有者 的综合收益总额 47,573,960.80 30,258,207,0泛
归属于少数股东的综合收益总额 4,327,4茌 2,21 2,624,065.67
彳
法定代表人 ˉ 主管Δ 计Ⅰ作负贝± 人
^ 丨‰ 仙 会计机构负责人 :
:
ι
公司利润表
)14年 卜3月
编制单位 :上 海
单位 : 元 币种 :人 民币 审计类 型 :未 经审计
日 「 本期金额 上期金额
一 、营业总收入 `顶/ 92,160,203,32 116,456,802.55
减 :营 业成 本 84i008,518.97 107,090,368.22
营 业 税金及 附加 743,972.97 1,106,851.56
销售费用 8,148,275.31 2,605,162.39
管理费用 10,849,903,06 8,776,869.70
财务费用 881,988.87 671,525.62
资产减值损失 -9,599,20 1,146,464,68
“ ”
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 — 号填
5,918,12
歹刂)
“ ”
投资收益 (损 失 以 — 号填列 )
其 中 :对 联营企业和合营企业 的投资
二 、菅业利润 (亏 损 以 “— ”号填列 ) -12,462,856,66 -4,934,521,5C
加 :营 业外 收入 175,722.99 164,722.99
减 :营 业外 支 出 21,000.00
其 中 :非 流动资产处置净损 失
三、利润总额 (亏 损总额 以 “— ”号填列 ) -12,308,133,67 -4,769,798.51
减 :所 得税 费用 -1,192,449.63
“ -12,308,133.67 -3,577,348.88
四 、净利润 (净 亏损 以 -” 号填列 )
五、每股收益 :
(一 )基 本每股收益 -0.018 -0.005
(二 )稀 释每股收益 -0.018 -0,00E
六 、其他综合收益
七 、综合收益总额 -12,308,133.67 -3,577,348.8ε
法定代表人: `、 I作 :彳 沟卜钐肜
F管
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合并现金流量表
⒛ 14年 卜3月
编制 唪位 :上
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
欹瑶绚粥 歹 本期金额 上期金额
一 、 经 营 活 动 产 f独 血 金 流 量 : 丿 /
销售商品、提供劳雾狡驯髑玑金 510,653,686.99 532,938,467,34
客户存款和 同业存放款项净增加额
向中央银行借款诤增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保 险业务现金净额
保户储金及投资款诤增加额
处置交 易性 金 融 资产诤 增 加额
收取利息、手续 费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税 费返 还 374,841.50
收到其他与经营活动有关 的现金 192,246,511.69 148,857,996.03
经营活动 现金流 入小计 7Q3,275,0茌 0,18 681,796,463.37
购买商品、接受劳务支付 的现金 496,780,149.45 558,806,154.57
客户贷款及垫款诤增加额
存放 中央银行和 同业 款项诤增加额
支付原保险合 同赔付款项 的现金
支付利息 、手续费及佣金 的现金
支付保单 红 利 的现金
支付给职 I以 及为职 工 支付 的现金 58,375,125.19 48,290,743.51
支付 的各项税 费 126,462,396.61 77,847,741,34
支付其他与经营活动有关 的现金 282,115,879,85 188,567,058.23
经营活动 现金流 出小计 963,733,551.10 873,511,697.65
经营活动产生 的现金流量净额 -260,458,510,92 -191,715,234,2ε
二 、投资活动产生 的现金流量 :
收回投 资收到的现金
取得投资收益收到 的现金
处置固定资产 、无形 资产和其他 κ期资产收
39,400.0C
回的现金净额
处置子公司及其他营业 币位 收到的现金诤额
收到其他与投资活动有关 的现金 262,646,392.0ε
投资活动现金流入小计 0,00 262,685,792.0ε
购 建 固定 资产 、 无 形 资产 和 其他 κ期 资产 支
5,493,386,22 12,740,619.64
付的 伞
fJl‘
投资支付 的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业 币位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流 出小计 5,493,386.22 12,740,619,64
投资活动产生的现金流量净额 -5,493,386.22 249,945,172,45
三、筹资活动产生 的现金流量 :
吸收投 资收到的现金
其 中 :子 公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金 46,159,050,68 110,770,781,10
发行债券 收到的现金
收到其他与筹资活 动有关 的现金
筹资活动现金流入小计 46,159,050.68 110,770,781.10
偿还债务支付 的现金 132,836,162,88 60,891,794.21
分配股利 、利润或偿付利息支付 的现金 6,104,895,81 5,茌 23,179.36
其 中 :子 公司支付给少数股东的股利 、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金 60,000.00
筹资活动现金流 出小计 138,941,058,6ε 66,374,973.57
筹资活动产 生的现金流量 净额 -92,782,008.01 44,395,807,53
四 、汇率变动对 现金及现金等价物 的影响 31,607,9ε 632,617.13
五、现金及现金等价物净增加额 -358,702,297.1C 103,258,362.83
加 :期 初现金及现金等价 物余额 783,713,057.05 560,998,424,8E
六、期 末现金及现金等价 物余额 425,010,759.8g 664,256,787.6C
法定代表人
ˉ
亻 饧 ￠
: 主 管会计 工 作负责人 : l
ι
母公司现金流量表
⒛ 14年 卜3月
编制 唯位 :
单位 :元 币种 :人 民币 审计类 型 :未 经审计
贴 伊 本期金额 上 期金额
`拶
一、经营活动产尘懒现金流量 :/9
销售商品、提供豸雾碾到 的现金 115,810,370,55 100,878,185.61
收到的税 费返还 0,00
收到其他与经营活动有关 的现金 148,826,470.84 16,118,752,39
经营活动 现金流 入小计 264,636,841.39 116,996,938.00
购买商品、接受劳务支付的现金 153,160,243.30 132,500,000,00
支付给职 工 以及为职 I支 付 的现金 11,517,689.95 7,580,416.31
支付 的各项税 费 4,895,757.96 10,288,106,35
支付其他与经营活动有关 的现金 168,600,796.59 37,009,538,94
经营 活动现金流 出小计 338,174,487.80 187,378,061,60
经营活动产生的现金流量净额 -73,537,646.41 -70,381,123,60
二 、投资活动产 生的现金流量 :
收回投资收到 的现金
取得投 资收益收到的现金 8,660,785,27
处置固定资产 、无形 资产和其他长期资产收
回的现金诤额
处置子公司及其他营业 币位收到的现金净额
收到其他与投 资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计 0,00 8,660,785,27
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产支
173,050,00 272,710,00
付的现金
投资支付 的现金
取得子公司及其他营业 巾位支付 的现金诤额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流 出小计 173,050.00 272,710.00
投资活动产生 的现金流量诤额 -173,050.00 8,388,075.27
三、筹资活动产生 的现金流量 :
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付 的现金 50,000,000.00
分配股利 、利润或偿付利息支付 的现金 232,500.00 l,033,333.32
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流 出小计 50,232,500.00 1,033,333.32
筹资活动产生的现金流量净额 -50,232,500.00 -1,033,333.32
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,943,196。 41 -63,026,381.65
加 :期 初现金及现金等价物余额 244,783,553,49 269,023,177.85
六 、期末现金及现金等价物余额 120,840,357.0ε 205,996,796,20
法定代表人 管^ 计工作负贝± 人 亻
貉轳 )
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