现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5429315342 |
3086594486 |
2522904921 |
2759702922 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
13819246997 |
8186363039 |
4765503960 |
16321337897 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
643207769 |
454002324 |
271507840 |
963168267 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5055785827 |
2413074673 |
1362059686 |
5473247291 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1505715818 |
1606042203 |
908765029 |
1134247237 |
经营活动现金流出小计 |
9844579191 |
7145936940 |
5365143195 |
15518116528 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3974667806 |
1040426099 |
-599639236 |
803221370 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
9607096931 |
4620532598 |
2029017030 |
602135616 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
576620 |
383530 |
238103 |
9140296 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
9624335671 |
4633110971 |
2037403315 |
692653727 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81117530 |
40526122 |
18887888 |
196018979 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6832250 |
投资活动现金流出小计 |
9727517873 |
4080485611 |
1558955459 |
550944328 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-103182201 |
552625360 |
478447856 |
141709399 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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1479630000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
583274915 |
552112265 |
21174000 |
85381780 |
筹资活动现金流入小计 |
742924915 |
606702265 |
21174000 |
1565011780 |
偿还债务所支付的现金 |
1242960000 |
885000000 |
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3695630000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
99673151 |
79342144 |
52550544 |
156236533 |
筹资活动现金流出小计 |
1933995408 |
1139778043 |
56176020 |
4390095572 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1191070493 |
-533075778 |
-35002020 |
-2825083792 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-221797 |
319101 |
154621 |
258407 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
2680193315 |
1060294783 |
-156038778 |
-1879894616 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1211094695 |
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1796343703 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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54966303 |
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138302559 |
无形资产摊销 |
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36736501 |
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75125615 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-68753 |
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-5412731 |
固定资产报废损失 |
-- |
15353 |
-- |
157029 |
财务费用 |
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5883407 |
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91362035 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-38544442 |
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-81018587 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-204434321 |
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-103911893 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12753548 |
-- |
-2303711803 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
157701322 |
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624780578 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1040426099 |
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803221370 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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8238712301 |
-- |
7178417518 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
7178417518 |
-- |
9058312134 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1060294783 |
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-1879894616 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6903647 |
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7210440 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5325165198 |
3117692464 |
1557804591 |
7126206828 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5839333 |
3299509 |
2456258 |
5091038 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
9607096931 |
4620532598 |
2029017030 |
602135616 |