康美药业股份有限公司
600518
2012 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 马兴田
主管会计工作负责人姓名 许冬瑾
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庄义清
公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 16,151,509,051.32 15,237,494,549.99 6.00
所有者权益（或股东权益）(元) 9,652,154,900.35 9,246,293,785.14 4.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.390 4.205 4.40
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 227,700,727.73 -65.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.104 -65.68
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 404,554,841.35 404,554,841.35 69.05
基本每股收益（元/股） 0.184 0.184 68.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.183 0.183 67.89
股)
稀释每股收益（元/股） 0.184 0.184 68.81
增加 0.86 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.28 4.28
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.85 个百分
4.27 4.27
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2,538,593.21 政府补助
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -778,160.52 捐赠支出
所得税影响额 -477,774.24 所得税影响
合计 1,282,658.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,398
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
普宁市康美实业有限公
666,662,674 人民币普通股
司
普宁市金信典当行有限
46,557,358 人民币普通股
公司
普宁市国际信息咨询服
46,557,350 人民币普通股
务有限公司
许冬瑾 46,557,350 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精
41,000,000 人民币普通股
选混合型证券投资基金
中国银行－大成蓝筹稳
39,000,000 人民币普通股
健证券投资基金
许燕君 34,918,028 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动
力增长混合型证券投资 26,738,750 人民币普通股
基金(LOF)
中国工商银行－华安中
小盘成长股票型证券投 24,192,252 人民币普通股
资基金
中国建设银行－国泰金
鼎价值精选混合型证券 20,000,000 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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序
项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率
号
1 应收票据 24,740,813.05 102,060,104.74 -77,319,291.69 -75.76%
2 应收账款 891,067,625.80 675,733,413.28 215,334,212.52 31.87%
3 在建工程 2,270,911,151.62 1,593,380,685.76 677,530,465.86 42.52%
4 长期待摊费用 40,157,214.20 28,018,278.48 12,138,935.72 43.33%
5 短期借款 1,300,000,000.00 1,000,000,000.00 300,000,000.00 30.00%
6 预收款项 253,662,258.63 145,939,948.25 107,722,310.38 73.81%
7 应交税费 11,806,828.18 -25,688,206.81 37,495,034.99 145.96%
8 应付利息 126,159,840.54 86,513,715.58 39,646,124.96 45.83%
9 其他流动负债 1,630,000.00 2,880,000.00 -1,250,000.00 -43.40%
序
项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率
号
10 营业收入 2,551,434,522.45 1,390,726,603.42 1,160,707,919.03 83.46%
11 营业成本 1,842,185,577.66 938,830,207.42 903,355,370.24 96.22%
12 销售费用 83,852,993.53 52,972,003.02 30,880,990.51 58.30%
13 管理费用 80,974,938.12 49,640,910.55 31,334,027.57 63.12%
14 财务费用 72,288,819.36 39,251,718.17 33,037,101.19 84.17%
15 营业外支出 887,812.12 3,014,911.91 -2,127,099.79 -70.55%
16 归属于母公司所有者的净利润 404,554,841.35 239,305,457.67 165,249,383.68 69.05%
17 经营活动产生的现金流量净额 227,700,727.73 665,436,393.22 -437,735,665.49 -65.78%
18 投资活动产生的现金流量净额 -842,205,363.83 -134,818,549.95 -707,386,813.88 -524.70%
19 筹资活动产生的现金流量净额 268,204,919.44 3,652,449,183.88 -3,384,244,264.44 -92.66%
1.应收票据减少的原因主要系报告期应收票据结算所致。
2.应收账款增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长相应增加应收账款所致。
3.在建工程增加的原因主要系报告期工程项目增加投入所致。
4.长期待摊费用增加的原因主要系报告期公司办公楼装修所致。
5.短期借款增加的原因主要系报告期增加银行借款所致。
6.预收款项增加的原因主要系报告期营业收入大幅度增长预收货款相应增加所致。
7.应交税费增加的原因主要系报告期应交企业所得税较年初增加所致。
8.应付利息增加的原因主要系报告期银行借款利息和公司债券计提利息所致。
9.其他流动负债减少的原因主要系报告期子公司政府补助项目完工结转所致。
10.营业收入同比增加的原因主要系报告期公司积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升
所致。
11.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所致。
12.销售费用同比增加的原因主要系报告期营业收入增长，销售费用相应增加及公司加大广
告费投入所致。
13.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张，管理费用相应增加所致。
14.财务费用同比增加的原因系报告期银行借款和公司债券的利息增加所致。
15.营业外支出同比减少的原因主要系报告期捐赠支出较上年同期减少所致。
16.归属于母公司所有者的净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所
致。
4
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17.经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期营业收入较大幅度增长，支付的
采购货款相应增加所致。
18.投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期工程投资项目增加投入所致。
19.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系上年同期公司配股收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.普宁中药材专业市场项目
公司预算投入 1,000,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 722,241,354.80 元，占投入
72.22%。目前项目已进入建设施工阶段。
2.康美中医院工程项目
公司预算投入 600,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 776,954,188.27 元，占投入
129.49%。目前项目已进入内部装修。
3.深圳办公楼工程项目
公司预算投入 180,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 238,758,185.30 元，占投入
132.64%。目前项目已进入建设施工阶段。
4.信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目
公司预算投入 80,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 24,177,767.03 元，占投入
30.22%。
5.亳州华佗国际中药城
公司预算投入 1,500,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 966,703,918.07 元，占投入
64.45%。目前项目已进入建设施工阶段。
6.甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目
公司预算投入 1,100,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 88,442,500.00 元，占投入 8.04%。
目前项目已进入建设施工阶段。
7.中药饮片和保健食品规范化等生产项目
公司预算投入 600,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 70,594,846.00 元，占投入
11.77%。目前项目已进入建设施工阶段。
8.吉林人参产业园基地项目
公司预算投入 400,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 314,183,840.05 元，占投入
78.55%。目前项目已进入建设施工阶段。
9.康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目
公司预算投入 300,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 75,627,478.48 元，占投入
25.21%。目前项目已进入建设施工阶段。
10.阆中医药产业基地基建工程项目
公司预算投入 300,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 62,873,005.95 元，占投入
20.96%。目前项目已进入建设施工阶段。
11.成都康美中药饮片生产基地工程项目
公司预算投入 221,082,384.00 元投资该项目，工程累计投入 289,208,255.87 元，占投入
130.81%。目前项目已完工。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
5
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配方
案，即每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），该方案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。
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法定代表人:马兴田
2012 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
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合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 康美药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,976,740,179.21 6,323,039,895.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,740,813.05 102,060,104.74
应收账款 891,067,625.80 675,733,413.28
预付款项 489,863,520.62 402,887,898.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,611,838.49 44,708,089.11
买入返售金融资产
存货 2,126,331,451.27 1,906,031,776.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,559,355,428.44 9,454,461,177.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,780,726.60 204,738,464.54
投资性房地产 53,374,422.94 54,536,317.21
固定资产 1,782,699,150.66 1,761,752,160.21
在建工程 2,270,911,151.62 1,593,380,685.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,039,315,516.41 1,953,081,151.49
开发支出
商誉 169,597,445.40 169,597,445.40
长期待摊费用 40,157,214.20 28,018,278.48
递延所得税资产 17,317,995.05 17,928,868.98
其他非流动资产
非流动资产合计 6,592,153,622.88 5,783,033,372.07
资产总计 16,151,509,051.32 15,237,494,549.99
流动负债：
短期借款 1,300,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 456,098,391.90 453,067,391.77
预收款项 253,662,258.63 145,939,948.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,922,592.96 12,401,766.97
应交税费 11,806,828.18 -25,688,206.81
应付利息 126,159,840.54 86,513,715.58
应付股利
其他应付款 41,871,702.13 34,768,653.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 340,000,000.00
其他流动负债 1,630,000.00 2,880,000.00
流动负债合计 2,543,151,614.34 2,049,883,269.38
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 3,268,595,725.47 3,254,303,882.61
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 285,667,812.65 285,026,405.86
非流动负债合计 3,954,263,538.12 3,939,330,288.47
负债合计 6,497,415,152.46 5,989,213,557.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,198,714,483.00 2,198,714,483.00
资本公积 4,741,065,866.81 4,739,759,592.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 324,687,144.35 324,687,144.35
一般风险准备
未分配利润 2,387,687,406.19 1,983,132,564.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,652,154,900.35 9,246,293,785.14
少数股东权益 1,938,998.51 1,987,207.00
所有者权益合计 9,654,093,898.86 9,248,280,992.14
负债和所有者权益总计 16,151,509,051.32 15,237,494,549.99
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,618,957,091.42 6,066,923,762.30
交易性金融资产
应收票据 24,268,306.06 101,560,104.74
应收账款 757,608,460.35 573,890,109.24
预付款项 365,604,454.68 260,330,752.61
应收利息
应收股利
其他应收款 1,730,008,057.27 1,238,168,757.38
存货 1,815,783,087.16 1,587,438,865.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,312,229,456.94 9,828,312,351.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,018,780,188.20 894,737,926.14
投资性房地产
固定资产 1,624,167,190.72 1,604,027,644.39
在建工程 1,028,551,246.91 832,400,294.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,415,225,128.24 1,422,143,828.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,124,329.64 11,653,723.08
递延所得税资产 1,953,507.30 2,399,838.88
其他非流动资产
非流动资产合计 5,112,801,591.01 4,767,363,255.03
资产总计 15,425,031,047.95 14,595,675,606.66
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流动负债：
短期借款 1,300,000,000.00 1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 324,343,743.20 291,815,744.66
预收款项
应付职工薪酬 7,379,035.85 8,527,488.66
应交税费 22,996,459.30 -18,652,516.72
应付利息 126,159,840.54 86,513,715.58
应付股利
其他应付款 1,988,428.12 2,170,000.00
一年内到期的非流动负债 336,000,000.00 336,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,118,867,507.01 1,706,374,432.18
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 3,268,595,725.47 3,254,303,882.61
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,288,571.42 39,642,857.14
非流动负债合计 3,708,884,296.89 3,693,946,739.75
负债合计 5,827,751,803.90 5,400,321,171.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,198,714,483.00 2,198,714,483.00
资本公积 4,741,065,866.81 4,739,759,592.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 324,687,144.35 324,687,144.35
一般风险准备
未分配利润 2,332,811,749.89 1,932,193,214.43
所有者权益（或股东权益）合计 9,597,279,244.05 9,195,354,434.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,425,031,047.95 14,595,675,606.66
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
10
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,551,434,522.45 1,390,726,603.42
其中：营业收入 2,551,434,522.45 1,390,726,603.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,087,876,882.49 1,091,471,592.25
其中：营业成本 1,842,185,577.66 938,830,207.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,214,497.51 9,276,672.65
销售费用 83,852,993.53 52,972,003.02
管理费用 80,974,938.12 49,640,910.55
财务费用 72,288,819.36 39,251,718.17
资产减值损失 1,360,056.31 1,500,080.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,735,988.20 15,823,548.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,735,988.20 15,823,548.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 476,293,628.16 315,078,559.23
加：营业外收入 2,648,244.81 2,542,225.26
减：营业外支出 887,812.12 3,014,911.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 478,054,060.85 314,605,872.58
减：所得税费用 73,547,427.99 75,300,414.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 404,506,632.86 239,305,457.67
归属于母公司所有者的净利润 404,554,841.35 239,305,457.67
少数股东损益 -48,208.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.184 0.109
（二）稀释每股收益 0.184 0.109
七、其他综合收益 1,306,273.86 -2,705,386.80
八、综合收益总额 405,812,906.72 236,600,070.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 405,861,115.21 236,600,070.87
归属于少数股东的综合收益总额 -48,208.49
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
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600518 康美药业股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,387,930,652.44 1,263,772,689.59
减：营业成本 1,725,964,416.80 849,244,245.54
营业税金及附加 6,475,366.16 8,840,905.63
销售费用 65,591,651.02 42,182,184.16
管理费用 59,619,150.58 36,749,404.00
财务费用 72,637,274.82 39,350,014.10
资产减值损失 404,265.71 1,558,465.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,735,988.20 15,823,548.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收
12,735,988.20 15,823,548.06
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 469,974,515.55 301,671,019.05
加：营业外收入 496,855.72
减：营业外支出 873,516.32 3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 469,597,854.95 298,671,019.05
减：所得税费用 68,979,319.49 70,572,103.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 400,618,535.46 228,098,915.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.182 0.104
（二）稀释每股收益 0.182 0.104
六、其他综合收益 1,306,273.86 -2,705,386.80
七、综合收益总额 401,924,809.32 225,393,528.26
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,758,653,671.54 1,526,599,688.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 340,000.00 362,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 44,146,627.76 286,099,498.31
经营活动现金流入小计 2,803,140,299.30 1,813,061,487.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,282,836,613.04 898,683,039.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,045,716.15 30,392,449.16
支付的各项税费 107,799,144.56 139,056,036.46
支付其他与经营活动有关的现金 136,758,097.82 79,493,568.69
经营活动现金流出小计 2,575,439,571.57 1,147,625,093.87
经营活动产生的现金流量净额 227,700,727.73 665,436,393.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
35,000.00 153,886.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,358.40
投资活动现金流入小计 35,000.00 160,244.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
840,257,605.24 130,360,123.35
的现金
投资支付的现金 1,162,758.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 820,000.00 4,618,671.00
投资活动现金流出小计 842,240,363.83 134,978,794.35
投资活动产生的现金流量净额 -842,205,363.83 -134,818,549.95
13
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,443,889,685.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 246,303,870.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 3,690,193,555.28
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 6,463,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,795,080.56 29,487,726.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,793,645.00
筹资活动现金流出小计 231,795,080.56 37,744,371.40
筹资活动产生的现金流量净额 268,204,919.44 3,652,449,183.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -346,299,716.66 4,183,067,027.15
加：期初现金及现金等价物余额 6,323,039,895.87 2,759,693,235.37
六、期末现金及现金等价物余额 5,976,740,179.21 6,942,760,262.52
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
14
600518 康美药业股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,535,262,896.65 1,359,417,016.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,542,595.88 20,203,727.60
经营活动现金流入小计 2,549,805,492.53 1,379,620,744.36
购买商品、接受劳务支付的现金 2,171,159,321.09 761,450,652.36
支付给职工以及为职工支付的现金 29,679,835.91 21,044,464.80
支付的各项税费 92,445,956.14 128,811,084.49
支付其他与经营活动有关的现金 479,660,751.10 107,221,610.04
经营活动现金流出小计 2,772,945,864.24 1,018,527,811.69
经营活动产生的现金流量净额 -223,140,371.71 361,092,932.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 393,031,218.61 95,883,692.41
投资支付的现金 100,000,000.00 14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 493,031,218.61 109,883,692.41
投资活动产生的现金流量净额 -493,031,218.61 -109,883,692.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 3,443,889,685.28
发行债券收到的现金 240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 3,683,889,685.28
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,795,080.56 29,487,726.40
支付其他与筹资活动有关的现金 1,793,645.00
筹资活动现金流出小计 231,795,080.56 31,281,371.40
筹资活动产生的现金流量净额 268,204,919.44 3,652,608,313.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -447,966,670.88 3,903,817,554.14
加：期初现金及现金等价物余额 6,066,923,762.30 2,731,444,525.96
六、期末现金及现金等价物余额 5,618,957,091.42 6,635,262,080.10
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
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