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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 234557715 95139368 424651267 620037414
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3160981032 1413199304 13672763852 13752827987
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 343178523 184326008 893528988 905558109
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1686625616 738942717 8329102924 8150103772
支付的其他与经营活动有关的现金 579846158 212346679 1030220998 946977559
经营活动现金流出小计 2789589721 1210382449 10790718866 10571755363
经营活动产生的现金流量净额 371391310 202816855 2882044986 3181072625
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 320000000 320000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1134102908 1134031205 3601130 1635615
收到的其他与投资活动有关的现金 60150 -- -- 62806002
投资活动现金流入小计 1183547145 1134031205 352855277 384543922
购建固定无形和长期资产支付的现金 92841704 43845119 473204662 572441598
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 41459264 --
投资活动现金流出小计 93363144 43845119 521615301 572441598
投资活动产生的现金流量净额 1090184001 1090186086 -168760024 -187897676
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10320534388 10252925261 11175722000 7923500000
收到的其他与筹资活动有关的现金 5000000 -- 31191004 428731721
筹资活动现金流入小计 10326996768 10252925261 11210358004 8355776721
偿还债务所支付的现金 11443352860 11237270261 12700978110 10113307370
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 56336 6880218 13006293
筹资活动现金流出小计 11924322048 11554956630 15255465489 12652314867
筹资活动产生的现金流量净额 -1597325280 -1253781941 -4045107486 -4296538147
五、汇率变动对现金的影响 186 -849239 350400 387083
六、现金及现金等价物净增加额 -135749782 38371761 -1331472123 -1302976114
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -1423787446 -- -4655207168 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 288815726 -- 615022157 --
无形资产摊销 26844258 -- 80114842 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 16714 -- 19029147 --
固定资产报废损失 -17696 -- 18131895 --
财务费用 1038072106 -- 2264769186 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -388887 -- -767705283 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 277399843 -- 1752453287 --
经营性应收项目的减少(减增加) 446730861 -- 956595966 --
经营性应付项目的增加(减减少) -380613722 -- 1176649284 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 501560 -- -122484915 --
经营活动产生之现金流量净额 371391310 -- 2882044986 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 276082157 -- 411831939 --
减:货币资金的期初余额 411831939 -- 1743304063 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -135749782 -- -1331472123 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 26044358 -- 109552394 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2925099247 1318059936 13248082956 13132790573
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1324070 -- 29629 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 320000000 320000000