现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16643475 |
95413443 |
78876328 |
67021985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1117376663 |
5583275224 |
4080112732 |
2488225906 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195260163 |
752389110 |
557655764 |
372580698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
868846630 |
4211733743 |
3016632529 |
1947835816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82026612 |
352266902 |
264052677 |
177961877 |
| 经营活动现金流出小计 |
1172132012 |
5471928596 |
3942270232 |
2570342753 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54755349 |
111346628 |
137842500 |
-82116848 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2149942 |
39788889 |
20080726 |
8258543 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2149942 |
39788889 |
20080726 |
8258543 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15701886 |
217059298 |
74116992 |
25543695 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15701886 |
217059298 |
74116992 |
25543695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13551943 |
-177270409 |
-54036266 |
-17285151 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41312266 |
375520528 |
187093186 |
72933804 |
| 筹资活动现金流入小计 |
42312266 |
377320528 |
188493186 |
73433804 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
43500000 |
43500000 |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8337100 |
44274407 |
27282963 |
18855108 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8587100 |
88070285 |
70828842 |
18900986 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33725166 |
289250243 |
117664344 |
54532818 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16600 |
-13988 |
-6353 |
1733 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34598727 |
223312474 |
201464225 |
-44867448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12429170 |
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18315654 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
255874663 |
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130325915 |
| 无形资产摊销 |
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21880964 |
-- |
8930044 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-846812 |
-- |
-286016 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1464525 |
-- |
686507 |
| 财务费用 |
-- |
18388961 |
-- |
3762183 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-90603779 |
-- |
-231879 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
96050179 |
-- |
69178862 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128258484 |
-- |
-153489459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-290337008 |
-- |
-146396863 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111346628 |
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-82116848 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1066292345 |
-- |
798112423 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
842979872 |
-- |
842979872 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
223312474 |
-- |
-44867448 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21053237 |
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10241513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1100733188 |
5487861781 |
4001236404 |
2421203920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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