康美药业股份有限公司
600518
2013 年第一季度报告
600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 马兴田
主管会计工作负责人姓名 许冬瑾
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庄义清
公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 19,409,533,142.98 17,958,292,864.42 8.08
所有者权益（或股东权益）(元) 11,140,956,945.78 10,580,984,033.57 5.29
归属于上市公司股东的每股
5.067 4.812 5.30
净资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
593,530,444.71 160.66
额(元)
每股经营活动产生的现金流
0.270 159.62
量净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
557,886,793.11 557,886,793.11 37.90
润(元)
基本每股收益（元/股） 0.254 0.254 38.04
扣除非经常性损益后的基本
0.254 0.254 38.80
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.254 0.254 38.04
加权平均净资产收益率（%） 5.14 5.14 增加 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
5.14 5.14 增加 0.87 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2,769,585.37 政府补助、政府奖励
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,940,029.43 其他营业外收入和支出
所得税影响额 -167,444.40 所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） -54,904.06 少数股东权益影响额
合计 -392,792.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,437
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
3
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普宁市康美实业有限公司 668,874,274 人民币普通股
普宁市金信典当行有限公司 46,557,358 人民币普通股
许冬瑾 46,557,350 人民币普通股
普宁市国际信息咨询服务有限公司 46,557,350 人民币普通股
许燕君 34,918,028 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 23,467,047 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 21,127,055 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 20,484,072 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 19,318,008 人民币普通股
4
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§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率
1 应收利息 8,418,666.67 2,258,666.67 6,160,000.00 272.73%
2 应付利息 128,187,012.10 87,292,996.08 40,894,016.02 46.85%
序号 项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率
3 营业收入 3,322,297,732.86 2,551,434,522.45 770,863,210.41 30.21%
4 营业税金及附加 19,543,512.08 7,214,497.51 12,329,014.57 170.89%
5 管理费用 108,956,004.73 80,974,938.12 27,981,066.61 34.56%
6 资产减值损失 4,789,689.42 1,360,056.31 3,429,633.11 252.17%
7 营业外支出 3,579,271.43 887,812.12 2,691,459.31 303.16%
8 所得税费用 106,990,956.84 73,547,427.99 33,443,528.85 45.47%
9 经营活动产生的现金流量净额 593,530,444.71 227,700,727.73 365,829,716.98 160.66%
10 投资活动产生的现金流量净额 -129,425,662.68 -842,205,363.83 712,779,701.15 84.63%
11 筹资活动产生的现金流量净额 563,150,608.70 268,204,919.44 294,945,689.26 109.97%
1、应收利息增加的原因系报告期计提应收定期存款利息所致。
2、应付利息增加的原因系报告期银行借款利息计提所致。
3、营业收入同比增加的原因主要系报告期公司积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升。
4、营业税金及附加同比增加的原因主要系报告期销售收入增长，应纳流转税相应增加所致。
5、管理费用同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，管理费用相应增加所致。
6、资产减值损失同比增加的原因系报告期计提资产减值增加所致。
7、营业外支出同比增加的原因系报告期增加了对社会团体的捐赠支出所致。
8、所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长，所得税费用相应增加所致。
9、经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期营业收入较大幅度增长，收到的货款
相应增加所致。
10、投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期购建的固定资产和无形资产支付的
现金较上年减少所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期增加银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 亳州华佗国际中药城工程项目
公司预算投入 1,500,000,000.00 元，工程累计投入 1,524,443,198.35 元，占投入 101.63%，该
项目复式商铺、药企展示厅以及周边饮片展示厅均进入装修阶段，交易大厅进入装修阶段。
2. 甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目
公司预算投入 1,100,000,000.00 元，工程累计投入 89,300,657.00 元，占投入 8.12%，目前项目
进入工程前期准备工作。
3. 普宁中药材专业市场工程项目
公司预算投入 1,000,000,000.00 元，工程累计投入 724,105,134.50 元，占投入 72.41%，目前项
目已进入建设施工阶段。
4. 亳州中药饮片和保健食品生产工程项目
公司预算投入 900,000,000.00 元，工程累计投入 105,676,877.98 元，占投入 11.74%，目前项
目已进入建设施工阶段。
5. 康美中医院工程项目
5
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公司预算投入 600,000,000.00 元，工程累计投入 812,169,631.27 元，占投入 135.36%，目前已
进入开业前相关证照申报工作。
6. 吉林人参产业园基地工程项目
公司预算投入 400,000,000.00 元，工程累计投入 483,111,101.08 元，占投入 120.78%，该项目
正申请生产 GMP 认证阶段。
7. 北京康美制药有限公司中药生产基地工程项目
公司预算投 300,000,000.00 元，工程累计投入 142,174,954.55 元，占投入 47.39%，目前项目
已进入 GMP 装修阶段。
8. 阆中医药产业基地基建工程项目
公司预算投入 300,000,000.00 元，工程累计投入 126,017,307.22 元，占投入 42.01%，目前项
目已进入 GMP 装修阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时如未能及
承 诺 时 间是 否 有 履是 否 及 时履行应说明时 履 行 应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
及期限 行期限 严格履行 未 完 成 履 行 说 明 下 一
的具体原因 步计划
其自身及其可控制的企业在公
2001 年 2
解决同业 司上市期间，不直接或间接地
康美实业 月 22 日起 否 是
竞争 从事与公司主营业务构成竞争
与首次公 长期有效
的相同或相似的业务
开发行相
本人及本人可控制的企业在公
关的承诺 2001 年 2
解决同业 司上市期间，不直接或间接地
马兴田 月 22 日起 否 是
竞争 从事与公司主营业务构成竞争
长期有效
的相同或相似的业务。
当公司出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿
付债券本息时，公司将至少采
与再融资 取如下措施：1、不向股东分配 2011 年 6
相 关 的 承 其他 康美药业 利润；2、暂缓重大对外投资、 月 17 日起 是 是
诺 收购兼并等资本性支出项目的 7 年内
实施；3、调减或停发董事和高
级管理人员的工资和奖金；4、
主要责任人不得调离。
康美实业于 2012 年 12 月 17 日
起通过上海证券交易所交易系
2012 年 12
统在二级市场买入的方式增持
其他承诺 其他 康美实业 月 17 日起 是 是
了公司股份，康美实业承诺，
1 年内
在增持期间及法定期限内不减
持其持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
6
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 10 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议
案》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕
37 号）和广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91
号）、广东监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》(广东证监
〔2012〕109 号)的要求，为切实保护中小股东利益，结合公司实际情况，公司对公司章程中涉
及现金分红政策的条款和其他条款进行修订，规定了明确的分红标准和分红比例。
2013 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配预
案》，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 2,198,714,483.00 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含
税）。2012 年不送红股、不进行资本公积转增股本。
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法定代表人:马兴田
2013 年 4 月 26 日
7
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,145,867,091.34 6,105,810,898.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 62,152,938.16 53,128,565.24
应收账款 1,525,294,946.79 1,330,747,169.18
预付款项 335,033,652.98 346,109,150.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,418,666.67 2,258,666.67
应收股利
其他应收款 41,311,501.73 48,071,633.37
买入返售金融资产
存货 3,667,030,387.70 3,559,764,594.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,067,086.75 68,109,381.30
流动资产合计 12,847,176,272.12 11,514,000,060.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,987,750.43 232,090,055.35
投资性房地产 48,727,090.48 49,888,740.13
固定资产 3,023,059,296.20 2,600,338,455.09
在建工程 1,150,925,526.80 1,455,199,305.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,868,243,798.74 1,877,439,815.09
开发支出
商誉 169,597,445.40 169,597,445.40
长期待摊费用 32,950,992.51 34,012,861.12
递延所得税资产 21,864,970.30 25,726,126.20
其他非流动资产
非流动资产合计 6,562,356,870.86 6,444,292,804.22
资产总计 19,409,533,142.98 17,958,292,864.42
流动负债：
短期借款 2,694,076,261.00 2,100,000,000.00
向中央银行借款
8
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 932,653,815.73 763,985,553.01
预收款项 401,946,796.96 370,912,264.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,818,962.09 19,964,125.59
应交税费 167,848,231.42 137,592,802.17
应付利息 128,187,012.10 87,292,996.08
应付股利
其他应付款 72,917,853.23 70,396,199.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,614,448,932.53 3,750,143,940.40
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,325,763,096.91 3,311,471,254.05
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 312,651,875.97 313,539,461.34
非流动负债合计 3,638,414,972.88 3,625,010,715.39
负债合计 8,252,863,905.41 7,375,154,655.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,198,714,483.00 2,198,714,483.00
资本公积 4,745,280,196.42 4,743,194,077.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 463,210,792.35 463,210,792.35
一般风险准备
未分配利润 3,733,751,474.01 3,175,864,680.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,140,956,945.78 10,580,984,033.57
少数股东权益 15,712,291.79 2,154,175.06
所有者权益合计 11,156,669,237.57 10,583,138,208.63
负债和所有者权益总计 19,409,533,142.98 17,958,292,864.42
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
9
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,874,706,732.16 5,853,232,075.55
交易性金融资产
应收票据 60,952,938.16 53,128,565.24
应收账款 1,254,875,776.77 1,026,260,447.93
预付款项 244,043,756.41 310,146,380.43
应收利息 8,418,666.67 2,258,666.67
应收股利
其他应收款 1,710,918,286.25 1,652,258,481.08
存货 1,899,873,535.39 1,753,337,527.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,462,131.19
流动资产合计 12,053,789,691.81 10,655,084,276.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,753,949,012.03 1,722,551,316.95
投资性房地产
固定资产 2,017,430,244.90 2,042,998,630.46
在建工程 875,978,299.47 867,555,559.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,551,751,966.82 1,558,913,726.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,625,966.70 20,902,510.92
递延所得税资产 4,023,036.17 3,751,013.24
其他非流动资产
非流动资产合计 6,223,758,526.09 6,216,672,757.86
资产总计 18,277,548,217.90 16,871,757,033.86
流动负债：
短期借款 2,694,076,261.00 2,100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 663,898,984.40 498,857,289.19
预收款项
应付职工薪酬 9,772,629.03 12,998,412.07
10
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应交税费 150,941,353.21 112,183,165.40
应付利息 128,187,012.10 87,292,996.08
应付股利
其他应付款 37,516,407.73 14,820,194.51
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,884,392,647.47 3,026,152,057.25
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,325,763,096.91 3,311,471,254.05
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 59,174,404.70 60,044,047.58
非流动负债合计 3,384,937,501.61 3,371,515,301.63
负债合计 7,269,330,149.08 6,397,667,358.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,198,714,483.00 2,198,714,483.00
资本公积 4,745,280,196.42 4,743,194,077.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 463,210,792.35 463,210,792.35
一般风险准备
未分配利润 3,601,012,597.05 3,068,970,322.31
所有者权益（或股东权益）合计 11,008,218,068.82 10,474,089,674.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,277,548,217.90 16,871,757,033.86
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
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600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,322,297,732.86 2,551,434,522.45
其中：营业收入 3,322,297,732.86 2,551,434,522.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,670,002,998.10 2,087,876,882.49
其中：营业成本 2,380,386,265.74 1,842,185,577.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,543,512.08 7,214,497.51
销售费用 68,458,677.61 83,852,993.53
管理费用 108,956,004.73 80,974,938.12
财务费用 87,868,848.52 72,288,819.36
资产减值损失 4,789,689.42 1,360,056.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,811,575.98 12,735,988.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,811,575.98 12,735,988.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 665,106,310.74 476,293,628.16
加：营业外收入 3,408,827.37 2,648,244.81
减：营业外支出 3,579,271.43 887,812.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 664,935,866.68 478,054,060.85
减：所得税费用 106,990,956.84 73,547,427.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 557,944,909.84 404,506,632.86
归属于母公司所有者的净利润 557,886,793.11 404,554,841.35
少数股东损益 58,116.73 -48,208.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.254 0.184
（二）稀释每股收益 0.254 0.184
七、其他综合收益 2,086,119.10 1,306,273.86
八、综合收益总额 560,031,028.94 405,812,906.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 559,972,912.21 405,861,115.21
归属于少数股东的综合收益总额 58,116.73 -48,208.49
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
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600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,986,577,635.13 2,387,930,652.44
减：营业成本 2,156,104,118.70 1,725,964,416.80
营业税金及附加 8,504,317.21 6,475,366.16
销售费用 47,623,111.84 65,591,651.02
管理费用 69,983,428.02 59,619,150.58
财务费用 88,399,682.40 72,637,274.82
资产减值损失 3,320,639.45 404,265.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,811,575.98 12,735,988.20
其中：对联营企业和合营企业的投
12,811,575.98 12,735,988.20
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 625,453,913.49 469,974,515.55
加：营业外收入 1,471,712.88 496,855.72
减：营业外支出 3,572,267.00 873,516.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 623,353,359.37 469,597,854.95
减：所得税费用 91,311,084.63 68,979,319.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 532,042,274.74 400,618,535.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.242 0.182
（二）稀释每股收益 0.242 0.182
六、其他综合收益 2,086,119.10 1,306,273.86
七、综合收益总额 534,128,393.84 401,924,809.32
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
13
600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,457,327,787.75 2,758,653,671.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 340,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,416,758.98 44,146,627.76
经营活动现金流入小计 3,468,744,546.73 2,803,140,299.30
购买商品、接受劳务支付的现金 2,556,865,706.28 2,282,836,613.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,595,182.98 48,045,716.15
支付的各项税费 175,299,128.84 107,799,144.56
支付其他与经营活动有关的现金 76,454,083.92 136,758,097.82
经营活动现金流出小计 2,875,214,102.02 2,575,439,571.57
经营活动产生的现金流量净额 593,530,444.71 227,700,727.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
35,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
129,425,662.68 840,257,605.24
金
投资支付的现金 1,162,758.59
质押贷款净增加额
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600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 820,000.00
投资活动现金流出小计 129,425,662.68 842,240,363.83
投资活动产生的现金流量净额 -129,425,662.68 -842,205,363.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,094,076,261.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,107,576,261.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,425,652.30 31,795,080.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 544,425,652.30 231,795,080.56
筹资活动产生的现金流量净额 563,150,608.70 268,204,919.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,027,255,390.73 -346,299,716.66
加：期初现金及现金等价物余额 6,097,548,509.56 6,323,039,895.87
六、期末现金及现金等价物余额 7,124,803,900.29 5,976,740,179.21
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
15
600518 康美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 康美药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,053,493,756.22 2,535,262,896.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,527,975.08 14,542,595.88
经营活动现金流入小计 3,145,021,731.30 2,549,805,492.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,286,631,566.03 2,171,159,321.09
支付给职工以及为职工支付的现金 37,672,651.85 29,679,835.91
支付的各项税费 136,525,751.17 92,445,956.14
支付其他与经营活动有关的现金 179,106,106.14 479,660,751.10
经营活动现金流出小计 2,639,936,075.19 2,772,945,864.24
经营活动产生的现金流量净额 505,085,656.11 -223,140,371.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
33,261,608.20 393,031,218.61
金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,261,608.20 493,031,218.61
投资活动产生的现金流量净额 -33,261,608.20 -493,031,218.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,094,076,261.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,094,076,261.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,425,652.30 31,795,080.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 544,425,652.30 231,795,080.56
筹资活动产生的现金流量净额 549,650,608.70 268,204,919.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,021,474,656.61 -447,966,670.88
加：期初现金及现金等价物余额 5,853,151,686.05 6,066,923,762.30
六、期末现金及现金等价物余额 6,874,626,342.66 5,618,957,091.42
公司法定代表人: 马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清
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