浙江华海药业股份有限公司
600521
2009 年第三季度报告600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈保华先生、主管会计工作负责人张美女士及会计机构负责人（会计主管人员）王晓
红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,726,287,167.15 1,517,558,147.92 13.75
所有者权益（或股东权益）(元) 1,129,069,994.01 1,088,333,854.68 3.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.77 3.64 3.57
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 105,713,703.47 221.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 218.18
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,721,010.90 100,981,063.96 4.96
基本每股收益(元) 0.10 0.34 6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.10 0.33 —
稀释每股收益(元) 0.10 0.34 6.25
全面摊薄净资产收益率(%) 2.63 8.94 减少0.38 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.66 8.83 减少0.82 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -422,718.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,816,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -993,533.96
减：所得税影响额 160,743.15
合计 1,239,604.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） 15,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
陈保华 78,105,122 人民币普通股
周明华 66,688,333 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证
券投资基金
14,510,044 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 9,907,590 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 9,894,008 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券
投资基金
4,950,242 人民币普通股
陈开仁 4,535,127 人民币普通股
翁震宇 4,277,812 人民币普通股
孙德统 4,073,897 人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金 4,061,428 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：
资 产 期末数 期初数 增减额 增减率
应收票据 13,670,321.52 3,740,001.68 9,930,319.84 265.52%
其他应收款 24,654,890.74 8,753,377.77 15,901,512.97 181.66%
长期待摊费用 517,832.80 806,109.10 -288,276.30 -35.76%
递延所得税资产 3,599,227.48 2,294,436.10 1,304,791.38 56.87%
短期借款 50,000,000.00 200,000,000.00 -150,000,000.00 -75.00%
应付利息 172,650.00 294,375.00 -121,725.00 -41.35%
应付票据 201,833,495.30 117,312,431.20 84,521,064.10 72.05%
应交税费 11,735,735.19 18,576,690.43 -6,840,955.24 -36.83%
其他应付款 22,329,860.86 15,223,161.41 7,106,699.45 46.68%
预收款项 94,482,925.74 3,793,021.26 90,689,904.48 2390.97%
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 100.00%
说明：
（1）应收票据较期初增长265.52%，主要系公司受采购周期差异影响，导致期末应收票据未能背
书用于采购物资付款，相应应收票据增加所致。
（2）其他应收款较期初增长181.66%，主要系公司往来款增加所致。
（3）长期待摊费用较期初减少35.76%，主要系本期长期待摊费用摊销所致。
（4）递延所得税资产较期初增长56.87%，主要系随着公司应收账款增加，相应计提资产减值准
备确认的递延所得税资产增加所致。
（5）短期借款较期初减少75%，主要系本期短期借款到期归还所致。
（6）应付利息较期初减少41.35%，主要系本期借款利率较低，从而导致本期应付利息减少。
（7）应付票据较期初增长72.05%，主要系本期公司开具给子公司临海市华南化工有限公司票据，600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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因临海市华南化工有限公司已将该等票据贴现，无法在合并报表中予以抵销，从而导致期末应付票据
增加。
（8）应交税费较期初减少36.83%，主要系本期缴纳税收增加所致。
（9）其他应付款较期初增长46.68%，主要系随着工程项目的开展，相应收到工程保证金增加所
致。
（10）预收账款较期初增长2390.97%，主要系子公司浙江华海银通置业有限公司预收销售房款增
加所致。
（11）长期借款较期初增长100%，主要系本期年产100 亿片（粒）出口制剂产业化项目和公司下
属子公司增加贷款所致。
2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：
项 目本期数上年同期数增减额 增减率
营业税金及附加 6,065,783.27 4,571,628.80 1,494,154.47 32.68%
财务费用 5,834,748.96 18,649,930.40 -12,815,181.44 -68.71%
资产减值损失 1,652,659.97 633,675.06 1,018,984.91 160.81%
营业外收入 2,884,108.64 1,680,030.28 1,204,078.36 71.67%
营业外支出 2,212,946.98 6,752,729.76 -4,539,782.78 -67.23%
说明：
(1)营业税金及附加较去年同期增长32.68%，主要系本期计提的城建税及教育费附加税增加所致。
(2)财务费用较去年同期减少68.71%，主要系：1)本期借款利率降低，利息支出相应减少；2）本
期外汇汇率相对稳定，相应汇兑损失减少。
(3)资产减值损失较去年同期增长160.81%，主要系本期计提的坏账损失增加所致。
(4)营业外收入较去年同期增长71.67%，主要系本期收到政府补助增加所致。
(5)营业外支出较去年同期减少67.23%，主要系：1）本期固定资产处置损失减少；2）本期对外
捐赠减少所致。
3、报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明：
项 目 本期数 上年同期数 增加额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 105,713,703.47 32,903,462.44 72,810,241.03 221.28%
筹资活动产生的现金流量净额 110,545,541.31 63,497,179.94 47,048,361.37 74.10%
说明：
(1)2009 年1-9 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长221.28%，主要系本期子公司浙江
华海银通置业有限公司预收销售款增加所致。
(2)2009 年1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长74.10%，主要系本期取得贴现筹
资性承兑汇票影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作的承诺：公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公
司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方
式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与
任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、
相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经
营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。
截止本报告期末，均按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》对公司现金分红政策作出明确规定，报告期内，公司实施了2008 年度10 派2 元（含
税）的现金分红，符合《公司章程》的规定。
浙江华海药业股份有限公司
法定代表人:陈保华
2009 年10 月23 日600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 261,578,959.08 150,163,405.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,670,321.52 3,740,001.68
应收账款 170,509,327.58 150,390,752.87
预付款项 40,244,227.27 32,746,426.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,654,890.74 8,753,377.77
买入返售金融资产
存货 490,418,234.67 498,809,578.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,001,075,960.86 844,603,543.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,249,777.35 7,536,415.92
固定资产 408,037,742.08 370,699,545.56
在建工程 205,464,809.78 190,833,605.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,341,816.80 100,784,492.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 517,832.80 806,109.10
递延所得税资产 3,599,227.48 2,294,436.10
其他非流动资产
非流动资产合计 725,211,206.29 672,954,604.88
资产总计 1,726,287,167.15 1,517,558,147.92
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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合并资产负债表（续）
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 201,833,495.30 117,312,431.20
应付账款 40,936,170.90 39,332,974.90
预收款项 94,482,925.74 3,793,021.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,617,802.32 16,201,274.15
应交税费 11,735,735.19 18,576,690.43
应付利息 172,650.00 294,375.00
应付股利
其他应付款 22,329,860.86 15,223,161.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,108,640.31 410,733,928.35
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 143,777,750.00 3,777,750.00
负债合计 576,886,390.31 414,511,678.35
股东权益：
股本 299,226,269.00 299,226,269.00
资本公积 253,116,242.69 253,116,242.69
减：库存股
盈余公积 105,318,065.32 105,318,065.32
一般风险准备
未分配利润 471,550,747.63 430,414,937.47
外币报表折算差额 -141,330.63 258,340.20
归属于母公司所有者权益合计 1,129,069,994.01 1,088,333,854.68
少数股东权益 20,330,782.83 14,712,614.89
股东权益合计 1,149,400,776.84 1,103,046,469.57
负债和股东权益合计 1,726,287,167.15 1,517,558,147.92
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 191,027,417.80 124,549,254.53
交易性金融资产
应收票据 13,670,321.52 3,594,462.78
应收账款 171,773,859.63 126,368,343.65
预付款项 62,117,312.93 56,115,208.77
应收利息
应收股利 2,179,027.61 2,179,027.61
其他应收款 77,117,941.01 109,883,737.99
存货 333,800,778.00 380,749,199.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 851,686,658.50 803,439,235.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,766,698.51 137,676,338.51
投资性房地产
固定资产 361,784,634.97 326,189,850.54
在建工程 150,343,917.47 145,380,779.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,418,395.73 72,656,420.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,038,833.44 1,127,027.98
其他非流动资产
非流动资产合计 750,352,480.12 683,030,417.25
资产总计 1,602,039,138.62 1,486,469,652.46
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表（续）
2009 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 197,281,138.20 104,907,444.20
应付账款 26,092,918.06 35,578,363.00
预收款项 5,864,263.09 2,260,435.98
应付职工薪酬 9,355,513.23 12,851,983.11
应交税费 8,510,334.89 11,270,322.63
应付利息 140,250.00 294,375.00
应付股利
其他应付款 89,635,476.45 38,390,117.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,879,893.92 405,553,041.71
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 103,777,750.00 3,777,750.00
负债合计 490,657,643.92 409,330,791.71
股东权益：
股本 299,226,269.00 299,226,269.00
资本公积 252,828,433.19 252,828,433.19
减：库存股
盈余公积 101,259,766.28 101,259,766.28
未分配利润 458,067,026.23 423,824,392.28
外币报表折算差额
股东权益合计 1,111,381,494.70 1,077,138,860.75
负债和股东权益合计 1,602,039,138.62 1,486,469,652.46
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 234,254,386.23 184,868,820.70 638,572,197.08 600,461,112.50
其中：营业收入 234,254,386.23 184,868,820.70 638,572,197.08 600,461,112.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,081,712.37 154,201,290.02 519,519,791.47 478,932,066.02
其中：营业成本 148,290,962.77 110,467,535.42 371,204,018.53 332,693,076.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,516,837.15 1,391,579.10 6,065,783.27 4,571,628.80
销售费用 6,325,356.72 5,990,448.49 18,087,495.31 17,275,168.23
管理费用 39,220,054.00 35,272,359.60 116,675,085.43 105,108,587.03
财务费用 308,594.20 3,274,239.69 5,834,748.96 18,649,930.40
资产减值损失 419,907.53 -2,194,872.28 1,652,659.97 633,675.06
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
37,172,673.86 30,667,530.68 119,052,405.61 121,529,046.48
加：营业外收入 21,805.92 53,836.53 2,884,108.64 1,680,030.28
减：营业外支出 655,407.69 883,900.63 2,212,946.98 6,752,729.76
其中：非流动资产处置损
失
58,590.97 -64,021.59 425,419.48 2,973,679.82
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
36,539,072.09 29,837,466.58 119,723,567.27 116,456,347.00
减：所得税费用 7,072,611.02 11,069,304.79 19,430,659.40 20,531,047.57
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
29,466,461.07 18,768,161.79 100,292,907.87 95,925,299.43
归属于母公司所有者的净利
润
29,721,010.90 18,887,042.17 100,981,063.96 96,206,568.22
少数股东损益 -254,549.83 -118,880.38 -688,156.09 -281,268.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.06 0.34 0.32
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 218,764,340.11 170,124,995.16 600,777,193.33 546,772,752.28
减：营业成本 147,095,395.34 111,457,565.70 378,405,103.96 338,962,892.53
营业税金及附加 2,205,894.22 1,224,001.56 5,297,755.20 3,884,603.38
销售费用 3,953,318.93 3,506,485.77 10,689,470.59 10,115,453.63
管理费用 32,920,597.67 25,236,575.77 90,516,913.87 78,974,419.95
财务费用 370,561.67 3,006,527.39 5,842,103.04 16,858,788.22
资产减值损失 41,139.28 -1,224,384.04 2,950,515.94 -2,151,427.64
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
843,083.77
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
32,177,433.00 26,918,223.01 107,918,414.50 100,128,022.21
加：营业外收入 14,799.00 49,430.00 2,870,666.38 1,426,384.56
减：营业外支出 598,156.99 758,752.48 2,025,852.43 6,432,635.52
其中：非流动资
产处置损失
58,590.97 -64,021.59 383,378.54 2,973,679.82
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
31,594,075.01 26,208,900.53 108,763,228.45 95,121,771.25
减：所得税费用 5,090,622.47 8,303,090.12 14,675,340.70 13,788,627.94
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
26,503,452.54 17,905,810.41 94,087,887.75 81,333,143.31
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,930,705.41 566,274,040.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,050,312.32 1,292,274.40
收到其他与经营活动有关的现金 8,028,796.06 8,375,960.00
经营活动现金流入小计 677,009,813.79 575,942,274.76
购买商品、接受劳务支付的现金 342,978,820.66 334,968,558.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,792,000.81 72,751,508.67
支付的各项税费 63,997,472.66 72,352,439.86
支付其他与经营活动有关的现金 84,527,816.19 62,966,305.65
经营活动现金流出小计 571,296,110.32 543,038,812.32
经营活动产生的现金流量净额 105,713,703.47 32,903,462.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
20,400.00 146,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,400.00 146,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
105,119,391.59 100,387,595.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,119,391.59 100,387,595.46
投资活动产生的现金流量净额 -105,098,991.59 -100,241,575.46
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
合并现金流量表（续）
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,400,000.00
取得借款收到的现金 296,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00
筹资活动现金流入小计 482,400,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 306,000,000.00 154,495,795.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,316,984.21 31,937,972.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润88,055.41
支付其他与筹资活动有关的现金 1,537,474.48 69,052.22
筹资活动现金流出小计 371,854,458.69 186,502,820.06
筹资活动产生的现金流量净额 110,545,541.31 63,497,179.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 255,300.29 -8,649,316.82
五、现金及现金等价物净增加额 111,415,553.48 -12,490,249.90
加：期初现金及现金等价物余额 150,163,405.60 134,182,448.68
六、期末现金及现金等价物余额 261,578,959.08 121,692,198.78
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,218,595.83 505,461,640.72
收到的税费返还 4,045,812.35 844,084.29
收到其他与经营活动有关的现金 109,471,385.64 12,213,518.33
经营活动现金流入小计 625,735,793.82 518,519,243.34
购买商品、接受劳务支付的现金 323,795,127.81 323,185,307.24
支付给职工以及为职工支付的现金 60,359,638.18 53,232,891.15
支付的各项税费 44,981,958.41 55,180,012.56
支付其他与经营活动有关的现金 77,194,340.59 62,964,549.71
经营活动现金流出小计 506,331,064.99 494,562,760.66
经营活动产生的现金流量净额 119,404,728.83 23,956,482.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 843,083.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,000.00 144,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 853,083.77 144,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
91,342,638.58 81,998,896.91
投资支付的现金 27,090,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,432,998.58 81,998,896.91
投资活动产生的现金流量净额 -117,579,914.81 -81,854,096.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 256,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00
筹资活动现金流入小计 436,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 306,000,000.00 154,495,795.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,228,928.80 31,937,972.64
支付其他与筹资活动有关的现金 1,537,474.48 69,052.22
筹资活动现金流出小计 371,766,403.28 186,502,820.06
筹资活动产生的现金流量净额 64,233,596.72 63,497,179.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 419,752.53 -7,196,936.99
五、现金及现金等价物净增加额 66,478,163.27 -1,597,371.28
加：期初现金及现金等价物余额 124,549,254.53 96,055,869.59
六、期末现金及现金等价物余额 191,027,417.80 94,458,498.31
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士
