现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225826913 |
178674612 |
68038458 |
426484364 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7606205640 |
5057445019 |
2724454394 |
9268713486 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1257345619 |
843572887 |
462180190 |
1491390002 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2269316192 |
1405350292 |
680766840 |
2248946396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1541934312 |
1031372207 |
469666133 |
2456654375 |
| 经营活动现金流出小计 |
5728821853 |
3759617505 |
1871208351 |
7051692211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1877383787 |
1297827514 |
853246043 |
2217021275 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6030416 |
6030416 |
6030416 |
43650177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2589148 |
1600007 |
188271 |
4843106 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3233000 |
| 投资活动现金流入小计 |
9048365 |
8059224 |
6597601 |
56671337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1134279640 |
788970590 |
478288261 |
1592387172 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30135 |
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21472575 |
| 投资活动现金流出小计 |
1194336249 |
823470590 |
478288261 |
1679442246 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1185287884 |
-815411366 |
-471690659 |
-1622770909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4012608010 |
2986057600 |
1838330000 |
3310500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4012608010 |
2986057600 |
1838330000 |
3320500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3983809300 |
2977445100 |
650387500 |
3237934094 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
206704634 |
201804882 |
44547682 |
157958706 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4618819743 |
3283064163 |
745298541 |
3964732024 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-606211733 |
-297006563 |
1093031459 |
-644232024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
669732 |
43769992 |
10975694 |
28997895 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
86553901 |
229179576 |
1485562537 |
-20983763 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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754349947 |
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817249345 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
382009633 |
-- |
662381859 |
| 无形资产摊销 |
-- |
56714912 |
-- |
99444624 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
390641 |
-- |
289687 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3607306 |
-- |
9988950 |
| 财务费用 |
-- |
70667558 |
-- |
167152416 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
14307016 |
-- |
61725477 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
166007371 |
-- |
-140054607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-493303364 |
-- |
269498875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
217474491 |
-- |
19987105 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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7418886 |
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-487734 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1297827514 |
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2217021275 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1536145939 |
-- |
1306966363 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1306966363 |
-- |
1327950125 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
229179576 |
-- |
-20983763 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6537117 |
-- |
9254641 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7196987820 |
4852811189 |
2642116750 |
8601822798 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
183390907 |
25959218 |
14299186 |
240406324 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6030416 |
6030416 |
6030416 |
43650177 |
