现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
173991588 |
106817061 |
30640226 |
291206417 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6901295949 |
4598112324 |
2339998592 |
9567245726 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1377650514 |
950118266 |
531009002 |
1664807572 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2515392005 |
1626867295 |
770594306 |
2333664988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1857300191 |
1232613630 |
600325838 |
2587437832 |
| 经营活动现金流出小计 |
6248909277 |
4228474611 |
2144890933 |
7394581802 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
652386672 |
369637713 |
195107659 |
2172663924 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
116266649 |
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6050627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3042212 |
1194460 |
33000 |
5197350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75150000 |
75150000 |
20000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
194618842 |
76504441 |
20067014 |
31710230 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1184831134 |
770274762 |
385576041 |
1853335193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
89150000 |
75150000 |
45150000 |
20030135 |
| 投资活动现金流出小计 |
1303981134 |
875424762 |
452226041 |
1951986252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1109362293 |
-798920321 |
-432159027 |
-1920276022 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3454074157 |
1353233057 |
945986980 |
6201877610 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200000000 |
200000000 |
200000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4245589246 |
2144748146 |
1737502069 |
6201877610 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3372511383 |
1517095000 |
740040000 |
5615552350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24705404 |
14392339 |
6339158 |
212401912 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3888396173 |
1615705091 |
781873470 |
6334789676 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
357193073 |
529043055 |
955628599 |
-132912066 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10772784 |
7777954 |
5149357 |
51158022 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110555332 |
107538401 |
723726588 |
170633857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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405158862 |
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1107463117 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
428986750 |
-- |
803234364 |
| 无形资产摊销 |
-- |
60441820 |
-- |
113539470 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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14073 |
-- |
-2333722 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2626084 |
-- |
8709957 |
| 财务费用 |
-- |
110204782 |
-- |
139337388 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12094721 |
-- |
28227510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-233596826 |
-- |
-78327395 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135192078 |
-- |
-786087194 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-330549918 |
-- |
597684896 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6457222 |
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14142418 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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369637713 |
-- |
2172663924 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1585138621 |
-- |
1477600220 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1477600220 |
-- |
1306966363 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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107538401 |
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170633857 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6901609 |
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15804714 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6615578877 |
4433984375 |
2294859509 |
9035678577 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
111725483 |
57310888 |
14498858 |
240360732 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
116266649 |
-- |
-- |
6050627 |
