浙江华海药业股份有限公司
600521
2011 年第一季度报告
600521 浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................2
§3 重要事项.....................................................................................................................................3
§4 附录.............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
汪祥耀 独立董事 因事无法出席会议 单伟光
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈保华
主管会计工作负责人姓名 张美
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王晓红
公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓
红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,047,855,969.32 2,054,266,977.42 -0.31
所有者权益（或股东权益）(元) 1,358,008,944.22 1,296,986,093.30 4.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.03 2.89 4.84
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 48,224,658.06 -54.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -54.17
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 75,804,718.49 75,804,718.49 87.07
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.17 0.17 142.86
股)
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 88.89
加权平均净资产收益率（%） 5.68 5.68 增加 2.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
5.73 5.73 增加 3.26 个百分点
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -280,392.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -393,737.65
所得税影响额 46,392.92
少数股东权益影响额（税后） -255.00
合计 -627,992.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,071
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
陈保华 117,157,683 人民币普通股
周明华 100,242,500 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 12,155,464 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 6,926,748 人民币普通股
陈开仁 6,502,691 人民币普通股
翁震宇 6,416,718 人民币普通股
孙德统 6,110,846 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 4,876,832 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
项 目 期末数 期初数 增减额 增减率
应收票据 3,009,023.09 1,303,385.90 1,705,637.19 130.86%
预付款项 75,334,385.52 35,085,264.42 40,249,121.10 114.72%
长期待摊费用 66,945.05 100,204.73 -33,259.68 -33.19%
短期借款 150,249,964.20 40,070,364.15 110,179,600.05 274.97%
预收款项 61,317,524.03 268,464,577.88 -207,147,053.85 -77.16%
应交税费 47,186,679.07 19,293,429.42 27,893,249.65 144.57%
应付利息 373,651.31 270,641.78 103,009.53 38.06%
长期借款 43,000,000.00 43,000,000.00 100.00%
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（1）应收票据项目期末数较期初数增加 130.86%，主要系本期应收款项较多采用票据
形式结算。
（2）预付款项项目期末数较期初数增加 114.72%，主要系公司预付购买土地使用权和
海域使用权 3,313 万元。
（3）长期待摊费用项目期末数较期初数减少 33.19%，主要系经营租入固定资产改良支
出本期摊销所致。
（4）短期借款项目期末数较期初数增加 274.97%，主要系本期流动资金需求增加而向
银行借款所致。
（5）预收款项项目期末数较期初数减少 77.16%，主要系本期子公司浙江华海银通置业
有限公司房产已经交付，相应预收款项减少。
（6）应交税费项目期末数较期初数增加 144.57%，主要系本期子公司浙江华海银通置
业有限公司房产已经交付，相应应交税费增加。
（7）应付利息项目期末数较期初数增加 38.06%，主要系本期银行借款增加，相应应付
利息增加。
（8）长期借款项目期末数较期初数增加 4,300 万元，主要系本期流动资金需求增加而
向银行借款所致。
3.1.2 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率
营业收入 526,430,924.29 228,618,242.07 297,812,682.22 130.27%
营业成本 326,464,354.72 132,909,825.55 193,554,529.17 145.63%
营业税金及附加 18,304,903.18 2,209,298.99 16,095,604.19 728.54%
管理费用 68,740,172.40 50,093,589.02 18,646,583.38 37.22%
财务费用 1,990,853.32 1,470,571.33 520,281.99 35.38%
资产减值损失 1,715,819.95 447,445.98 1,268,373.97 283.47%
营业外收入 4,300.00 12,594,963.94 -12,590,663.94 -99.97%
营业外支出 1,221,746.91 422,915.13 798,831.78 188.89%
所得税费用 21,915,403.41 3,839,705.81 18,075,697.60 470.76%
净利润 75,779,932.31 40,471,097.03 35,308,835.28 87.24%
（1）营业收入本期数较上年同期数增加 130.27%，主要系：1）本期子公司浙江华海银
通置业有限公司确认房产收入 21,263 万元，而去年同期无该等情况发生；2）本期公司扩大
原料药产品销售，特别是沙坦类产品销售的快速增长，影响收入同比增加。
（2）营业成本本期数较上年同期数增加 145.63%，主要系随着公司销售规模的扩大，
相应成本增加。
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（3）营业税金及附加本期数较上年同期数增加 728.54%，主要系本期子公司浙江华海
银通置业有限公司销售房产，计提营业税、城建税等税金增加。
（4）管理费用本期数较上年同期数增加 37.22%，主要系：1）本期摊销了股权激励费
用 1,289 万元；2）本期调整了薪酬，人工成本增加。
（5）财务费用本期数较上年同期数增加 35.38%，主要系本期银行借款增加，相应利息
支出增加。
（6）资产减值损失本期数较上年同期数增加 283.47%，主要系本期计提的坏账损失增
加所致。
（7）营业外收入本期数较上年同期数减少 99.97%，主要系上年出售了临海市城关泉井
洋路回浦实验小学的土地，取得处置收益，而本期无该等情况发生。
（8）营业外支出本期数较上年同期数增加 188.89%，主要系本期销售规模的扩大相应
计提的水利建设基金增加。
（9）所得税费用本期数较上年同期数增加 470.76%，主要系本期应纳税所得额较上期
有所增加，导致本期所得税费用增加。
（10）净利润本期数较上年同期数增加 87.24%，主要系：1）公司原料药产品销售增加，
特别是沙坦类产品销售的快速增长，影响净利润增加；2）本期公司房地产项目确认收入，
影响净利润增加。
3.1.3 报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 48,224,658.06 106,935,887.49 -58,711,229.43 -54.90%
投资活动产生的现金流量净额 -143,080,382.52 -37,471,750.33 -105,608,632.19 -281.84%
筹资活动产生的现金流量净额 107,866,674.01 -17,434,007.40 125,300,681.41 718.71%
（1）2011 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 54.90%，主要系本
期随着公司生产规模的扩大，公司加大物料采购量，相应为购买商品所支付的现金增加，从
而导致经营活动产生的现金流量净额减少。
（2）2011 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 281.84%，主要系
本期购买固定资产和无形资产增加所致。
（3）2011 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 718.71%，主要系
本期银行借款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
①承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让。
②承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二 截至报告
个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。 期末，均按
股改承诺
③承诺在获得流通权之日起 3 年（36 个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在 20 元/股的价格（若 照承诺履
此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现 行。
金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场上减持本公司股票。
公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、
或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、 截 至 报 告
发行时所 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的 期末，均按
作承诺 任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司 照承诺履
产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有 行。
竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。
公司 2010 年年度股东大会审议通过公司 2010 年利润分配方案为：以 2010 年末总股本
448,839,404 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计 44,883,940.40
元（含税）。
公司资本公积金转增方案为：以 2010 年末总股本 448,839,404 股为基数，用资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2 股。本次转增后，公司资本公积金尚余 55,738,077.88 元。
公司将根据相关法律法规的规定，执行上述股东大会决议。
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法定代表人:陈保华
2011 年 4 月 19 日
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§4附录
4.1 合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,007,228.90 223,466,587.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,009,023.09 1,303,385.90
应收账款 300,215,479.32 281,904,560.86
预付款项 75,334,385.52 35,085,264.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,131,269.47 5,143,649.73
买入返售金融资产
存货 461,069,679.99 584,085,016.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,078,767,066.29 1,130,988,464.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,676,500.10 6,772,046.29
固定资产 498,249,770.58 493,398,587.24
在建工程 344,066,536.83 303,101,959.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,916,846.50 114,443,866.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,945.05 100,204.73
递延所得税资产 6,112,303.97 5,461,848.15
其他非流动资产
非流动资产合计 969,088,903.03 923,278,512.83
资产总计 2,047,855,969.32 2,054,266,977.42
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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合并资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 150,249,964.20 40,070,364.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 131,177,923.01 102,965,977.10
应付账款 79,072,690.19 78,822,377.53
预收款项 61,317,524.03 268,464,577.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,819,309.92 25,035,143.35
应交税费 47,186,679.07 19,293,429.42
应付利息 373,651.31 270,641.78
应付股利
其他应付款 9,388,512.29 13,002,673.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,150,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 604,736,254.02 697,925,185.20
非流动负债：
长期借款 43,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 38,087,750.00 37,997,750.00
非流动负债合计 81,087,750.00 37,997,750.00
负债合计 685,824,004.02 735,922,935.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,839,404.00 448,839,404.00
资本公积 130,947,160.73 145,505,958.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 128,786,272.73 128,786,272.73
一般风险准备
未分配利润 651,548,465.48 575,743,746.99
外币报表折算差额 -2,112,358.72 -1,889,289.30
归属于母公司所有者权益合计 1,358,008,944.22 1,296,986,093.30
少数股东权益 4,023,021.08 21,357,948.92
所有者权益合计 1,362,031,965.30 1,318,344,042.22
负债和所有者权益总计 2,047,855,969.32 2,054,266,977.42
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 139,448,171.73 120,562,821.38
交易性金融资产
应收票据 3,009,023.09 1,303,385.90
应收账款 276,320,252.90 265,984,239.24
预付款项 101,338,792.41 46,238,887.62
应收利息
应收股利 8,798,371.97 8,798,371.97
其他应收款 84,027,439.55 76,593,292.76
存货 385,578,518.20 373,165,449.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 998,520,569.85 892,646,448.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,220,478.51 187,870,478.51
投资性房地产
固定资产 431,923,388.27 423,875,391.10
在建工程 294,046,413.15 260,627,882.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,502,384.73 69,487,839.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,744,912.51 2,590,194.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,032,437,577.17 944,451,786.69
资产总计 2,030,958,147.02 1,837,098,235.03
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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母公司资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 150,249,964.20 40,070,364.15
交易性金融负债
应付票据 117,507,465.13 92,753,930.84
应付账款 67,141,262.21 55,386,961.54
预收款项 7,701,358.85 6,037,185.51
应付职工薪酬 15,260,090.54 19,548,751.05
应交税费 30,476,982.50 28,324,086.87
应付利息 373,651.31 270,641.78
应付股利
其他应付款 136,589,319.17 141,332,328.51
一年内到期的非流动负债 107,150,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 632,450,093.91 533,724,250.25
非流动负债：
长期借款 43,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,877,750.00 37,877,750.00
非流动负债合计 80,877,750.00 37,877,750.00
负债合计 713,327,843.91 571,602,000.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,839,404.00 448,839,404.00
资本公积 161,139,538.94 146,658,478.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,727,973.69 124,727,973.69
一般风险准备
未分配利润 582,923,386.48 545,270,378.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,317,630,303.11 1,265,496,234.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,030,958,147.02 1,837,098,235.03
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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600521 浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 526,430,924.29 228,618,242.07
其中：营业收入 526,430,924.29 228,618,242.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 427,518,141.66 196,479,488.04
其中：营业成本 326,464,354.72 132,909,825.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,304,903.18 2,209,298.99
销售费用 10,302,038.09 9,348,757.17
管理费用 68,740,172.40 50,093,589.02
财务费用 1,990,853.32 1,470,571.33
资产减值损失 1,715,819.95 447,445.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,912,782.63 32,138,754.03
加：营业外收入 4,300.00 12,594,963.94
减：营业外支出 1,221,746.91 422,915.13
其中：非流动资产处置损失 280,392.81 38,742.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,695,335.72 44,310,802.84
减：所得税费用 21,915,403.41 3,839,705.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,779,932.31 40,471,097.03
归属于母公司所有者的净利润 75,804,718.49 40,522,353.71
少数股东损益 -24,786.18 -51,256.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.09
（二）稀释每股收益 0.17 0.09
七、其他综合收益 -223,069.42 -79,839.83
八、综合收益总额 75,556,862.89 40,391,257.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,581,649.07 40,442,513.88
归属于少数股东的综合收益总额 -24,786.18 -51,256.68
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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600521 浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 297,122,723.77 214,936,770.86
减：营业成本 184,379,614.19 138,701,873.11
营业税金及附加 1,848,810.86 1,858,282.64
销售费用 6,123,487.39 6,399,623.24
管理费用 53,937,722.75 39,391,731.02
财务费用 2,186,648.17 1,861,752.54
资产减值损失 1,654,401.69 310,135.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,992,038.72 26,413,372.34
加：营业外收入 1,000.00 12,594,172.94
减：营业外支出 955,602.14 364,442.62
其中：非流动资产处置损失 280,392.81 37,442.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,037,436.58 38,643,102.66
减：所得税费用 8,384,428.44 2,347,636.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,653,008.14 36,295,466.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 37,653,008.14 36,295,466.59
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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600521 浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3 合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,906,050.06 284,296,856.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,409,584.99 1,082,640.71
收到其他与经营活动有关的现金 11,871,713.88 16,883,124.86
经营活动现金流入小计 313,187,348.93 302,262,621.93
购买商品、接受劳务支付的现金 162,874,096.40 88,384,808.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,641,623.96 35,120,835.80
支付的各项税费 18,515,713.89 36,961,265.34
支付其他与经营活动有关的现金 33,931,256.62 34,859,824.72
经营活动现金流出小计 264,962,690.87 195,326,734.44
经营活动产生的现金流量净额 48,224,658.06 106,935,887.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
300.00 9,206,980.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300.00 9,206,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
96,730,682.52 46,678,730.33
付的现金
投资支付的现金 46,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,080,682.52 46,678,730.33
投资活动产生的现金流量净额 -143,080,382.52 -37,471,750.33
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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600521 浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
合并现金流量表（续）
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 163,011,270.00 3,443,492.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 163,011,270.00 3,443,492.60
偿还债务支付的现金 52,681,669.95 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,462,926.04 877,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,144,595.99 20,877,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 107,866,674.01 -17,434,007.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,470,307.96 -480,899.25
五、现金及现金等价物净增加额 10,540,641.59 51,549,230.51
加：期初现金及现金等价物余额 220,006,587.31 281,652,435.46
六、期末现金及现金等价物余额 230,547,228.90 333,201,665.97
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
14
600521 浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 276,964,584.14 192,711,274.22
收到的税费返还 6,353,796.94
收到其他与经营活动有关的现金 6,587,717.05 83,216,826.58
经营活动现金流入小计 289,906,098.13 275,928,100.80
购买商品、接受劳务支付的现金 164,814,518.13 84,341,090.41
支付给职工以及为职工支付的现金 36,738,686.79 25,966,750.60
支付的各项税费 10,977,729.16 13,003,769.69
支付其他与经营活动有关的现金 29,211,141.55 37,096,873.79
经营活动现金流出小计 241,742,075.63 160,408,484.49
经营活动产生的现金流量净额 48,164,022.50 115,519,616.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,206,980.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,206,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
88,567,135.74 39,683,455.89
付的现金
投资支付的现金 46,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,917,135.74 39,683,455.89
投资活动产生的现金流量净额 -134,917,135.74 -30,476,475.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 163,011,270.00 3,443,492.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 163,011,270.00 3,443,492.60
偿还债务支付的现金 52,681,669.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,462,926.04 877,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,144,595.99 877,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 107,866,674.01 2,565,992.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,228,210.42 -422,314.78
五、现金及现金等价物净增加额 18,885,350.35 87,186,818.24
加：期初现金及现金等价物余额 117,102,821.38 126,781,300.39
六、期末现金及现金等价物余额 135,988,171.73 213,968,118.63
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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