浙江华海药业股份有限公司
600521
2013 年第一季度报告
600521 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈保华
主管会计工作负责人姓名 张美
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王晓红
公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓
红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,571,114,379.38 3,216,612,051.80 11.02
所有者权益（或股东权益）(元) 2,047,821,144.54 1,940,864,804.31 5.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.74 3.54 5.65
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 79,900,700.45 12.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 15.38
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 101,425,510.99 101,425,510.99 31.71
基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 35.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.19 0.19 35.71
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 35.71
加权平均净资产收益率（%） 5.09 5.09 增加 0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.13 5.13 增加 0.29 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -793,185.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
813,839.15
准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 -900,286.50
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,550.87
所得税影响额 149,135.08
少数股东权益影响额（税后） 1,377.23
合计 -764,671.32
3
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,603
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
陈保华 147,392,449 人民币普通股
周明华 120,291,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 12,999,749 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 11,699,956 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 11,353,201 人民币普通股
全国社保基金一一四组合 8,058,353 人民币普通股
翁震宇 7,700,062 人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 7,430,993 人民币普通股
孙德统 7,333,015 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 5,769,672 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
项 目 期末数 期初数 增减额 增减率 原因
主要系本期公司与银行签定的远期外汇
交易性金融资产 3,517,909.34 5,426,505.84 -1,908,596.50 -35.17%
交割，导致交易性金融资产减少。
主要系本期应收款项较多采用票据形式
应收票据 8,840,218.79 7,107,643.90 1,732,574.89 24.38%
结算。
其他应收款 6,599,909.00 2,807,038.49 3,792,870.51 135.12% 主要系本期出差备用金增加所致。
主要系期末应收账款增加，计提坏账准备
递延所得税资产 11,983,438.29 9,638,682.63 2,344,755.66 24.33%
增加，相应递延所得税资产增加。
主要系本期流动资金需求增加而向银行
短期借款 701,874,162.74 434,185,444.12 267,688,718.62 61.65%
借款所致。
主要系本期支付 2012 年度的年终奖，相
应付职工薪酬 32,068,099.11 50,006,227.06 -17,938,127.95 -35.87%
应应付职工薪酬减少。
应交税费 61,629,851.06 77,536,849.99 -15,906,998.93 -20.52% 主要系本期缴纳税费增加所致。
主要系本期银行借款增加，相应应付利息
应付利息 11,198,514.73 8,263,211.77 2,935,302.96 35.52%
增加。
3.1.2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因
主要是国内外制剂产品和沙坦类产品销
营业收入 595,283,308.22 450,193,562.70 145,089,745.52 32.23%
售大幅增加影响。
主要系本期销售大幅增加，相应的成本
营业成本 350,249,000.99 266,042,463.04 84,206,537.95 31.65%
增加。
主要系本期计提城建税及教育费附加增
营业税金及附加 5,637,069.97 3,061,362.49 2,575,707.48 84.14%
加影响。
主要系随着公司销售规模的扩大,相应
销售费用 23,025,794.57 10,979,897.87 12,045,896.70 109.71% 的人工支出、运输费、佣金及产品推广
服务费等增加。
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主要系：1）由于人民币升值等因素导致
财务费用 11,463,890.02 4,749,985.97 6,713,904.05 141.35% 本期汇兑损失增加；2）由于本期银行借
款增加，相应的利息支出增加。
主要系期末应收账款有所增加，导致计
资产减值损失 2,121,671.69 43,075.02 2,078,596.67 4825.53%
提的坏账准备增加。
主要系本期公司与银行签定的远期外汇
投资收益 1,008,310.00 2,223,200.00 -1,214,890.00 -54.65% 交割汇率与实际交割汇率差异较去年同
期减少，因此确认的投资收益减少。
主要系本期处置固定资产损失增加所
营业外支出 1,448,930.95 718,550.58 730,380.37 101.65%
致。
3.1.3、报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因
主要系本期购买固定资产、无
投资活动产生的现金流量净额 -102,722,263.26 -83,504,171.74 -19,218,091.52 -23.01%
形资产增加所致。
主要系本期银行借款增加所
筹资活动产生的现金流量净额 310,561,241.31 -52,306,830.97 362,868,072.28 693.73%
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2. 1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 22 日审议通过了《关于公司发行
短期融资券的议案》。2012 年 5 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知
书》（中市协注【2012】CP86 号），接受公司短期融资券注册，注册金额为 5 亿元人民币，自该
通知书发出之日起 2 年内有效。
2013 年 4 月 11 日公司发行了"浙江华海药业股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券"本
期短期融资券发行额为 3 亿元人民币，发行利率为 4.89%，期限为 365 天，单位面值 100 元人
民币。本次短期融资券发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。
本期短期融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额为 5 亿元人民币。
3.2.2、公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 27 日审议通过了《关于公司公开
发行 A 股股票方案的议案（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
行 A 股股票具体事宜的议案》的议案，现公司增发方案已经中国证监会审核通过，公司将在收
到证监会核准文件后另行公告。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或
经征询陈保
主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包
华先生及周
括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参
发行时所 明华先生，截
与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公
作承诺 至报告期末，
司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何
均按照承诺
商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力
履行。
将该商业机会让予股份公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，公司执行了 2012 年度利
润分配方案为：向股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计 109,489,497 元（含税）。
公积金转增方案为：向股东每 10 股转增 3 股，本次转增后，公司股本总数变更为 712,185,731
股。
上述利润分配实施公告刊登于 2013 年 4 月 11 日（星期四）的中国证券报 B024 版、上海证
券报 A43 版、证券时报 B25 版及上海证券交易所网站上，并于 2013 年 4 月 22 日现金分红到账
后实施完毕。
浙江华海药业股份有限公司
法定代表人:陈保华
2013 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 518,820,645.95 286,820,597.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,517,909.34 5,426,505.84
应收票据 8,840,218.79 7,107,643.90
应收账款 587,030,983.14 518,355,736.78
预付款项 17,903,751.34 17,464,211.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,599,909.00 2,807,038.49
买入返售金融资产
存货 786,458,753.56 816,926,616.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,929,172,171.12 1,654,908,350.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,912,130.58 6,007,676.77
固定资产 936,873,079.14 871,577,384.80
在建工程 392,022,579.21 388,695,820.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,756,140.53 232,949,296.71
开发支出
商誉 32,834,840.51 32,834,840.51
长期待摊费用
递延所得税资产 11,983,438.29 9,638,682.63
其他非流动资产 23,560,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 1,641,942,208.26 1,561,703,701.56
资产总计 3,571,114,379.38 3,216,612,051.80
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 701,874,162.74 434,185,444.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 190,246,213.97 196,721,089.71
应付账款 228,744,367.30 211,073,854.87
预收款项 5,070,331.19 4,349,601.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,068,099.11 50,006,227.06
应交税费 61,629,851.06 77,536,849.99
应付利息 11,198,514.73 8,263,211.77
应付股利
其他应付款 7,952,147.12 9,827,843.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,468,783,687.22 1,221,964,122.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,164,812.85 45,609,352.00
非流动负债合计 45,164,812.85 45,609,352.00
负债合计 1,513,948,500.07 1,267,573,474.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 547,951,485.00 547,447,485.00
资本公积 237,415,371.64 232,323,354.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 188,625,336.30 188,625,336.30
一般风险准备
未分配利润 1,076,614,106.31 975,188,595.32
外币报表折算差额 -2,785,154.71 -2,719,966.38
归属于母公司所有者权益合计 2,047,821,144.54 1,940,864,804.31
少数股东权益 9,344,734.77 8,173,772.96
所有者权益合计 2,057,165,879.31 1,949,038,577.27
负债和所有者权益总计 3,571,114,379.38 3,216,612,051.80
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 430,891,002.77 194,105,620.00
交易性金融资产 3,517,909.34 5,426,505.84
应收票据 7,390,249.89 3,776,950.00
应收账款 532,387,981.40 486,210,404.78
预付款项 12,441,953.51 14,518,093.94
应收利息
应收股利 35,187,901.56 35,187,901.56
其他应收款 149,356,661.10 109,574,628.82
存货 670,606,522.69 709,340,997.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,841,780,182.26 1,558,141,101.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,777,958.51 274,837,623.51
投资性房地产
固定资产 805,175,138.59 743,817,208.60
在建工程 326,683,891.49 331,141,494.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 185,534,119.16 184,058,516.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,902,901.20 4,439,941.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,598,074,008.95 1,538,294,785.33
资产总计 3,439,854,191.21 3,096,435,887.31
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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母公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 664,260,762.74 396,472,444.12
交易性金融负债
应付票据 178,731,436.59 181,329,233.08
应付账款 189,988,235.74 164,852,722.17
预收款项 3,934,006.03 2,112,542.39
应付职工薪酬 24,818,045.70 38,815,818.85
应交税费 43,496,609.25 60,335,693.64
应付利息 11,058,024.54 8,111,563.59
应付股利
其他应付款 57,231,728.62 50,590,890.85
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,403,518,849.21 1,132,620,908.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,164,812.85 45,609,352.00
非流动负债合计 45,164,812.85 45,609,352.00
负债合计 1,448,683,662.06 1,178,230,260.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 547,951,485.00 547,447,485.00
资本公积 206,205,840.37 201,113,822.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 184,567,037.26 184,567,037.26
一般风险准备
未分配利润 1,052,446,166.52 985,077,281.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,991,170,529.15 1,918,205,626.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,439,854,191.21 3,096,435,887.31
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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4.2 合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 595,283,308.22 450,193,562.70
其中：营业收入 595,283,308.22 450,193,562.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 480,155,503.10 360,516,068.98
其中：营业成本 350,249,000.99 266,042,463.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,637,069.97 3,061,362.49
销售费用 23,025,794.57 10,979,897.87
管理费用 87,658,075.86 75,639,284.59
财务费用 11,463,890.02 4,749,985.97
资产减值损失 2,121,671.69 43,075.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,908,596.50 -2,134,245.44
投资收益（损失以“－”号填列） 1,008,310.00 2,223,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,227,518.62 89,766,448.28
加：营业外收入 847,111.49 1,026,233.08
减：营业外支出 1,448,930.95 718,550.58
其中：非流动资产处置损失 793,185.41 140,252.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,625,699.16 90,074,130.78
减：所得税费用 11,029,226.36 13,338,035.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,596,472.80 76,736,095.01
归属于母公司所有者的净利润 101,425,510.99 77,008,233.65
少数股东损益 1,170,961.81 -272,138.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.14
（二）稀释每股收益 0.19 0.14
七、其他综合收益 -65,188.33 -63,736.89
八、综合收益总额 102,531,284.47 76,672,358.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 101,360,322.66 76,944,496.76
归属于少数股东的综合收益总额 1,170,961.81 -272,138.64
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 488,493,966.91 417,644,563.94
减：营业成本 322,184,631.99 269,123,070.63
营业税金及附加 4,855,517.00 2,362,276.46
销售费用 10,254,275.99 5,813,349.48
管理费用 62,488,993.60 66,589,063.39
财务费用 11,185,208.00 4,790,695.44
资产减值损失 2,124,393.52 606,789.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,908,596.50 -2,134,245.44
投资收益（损失以“－”号填列） 1,008,310.00 2,223,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,500,660.31 68,448,273.41
加：营业外收入 834,675.49 1,026,003.08
减：营业外支出 1,142,114.95 615,359.34
其中：非流动资产处置损失 584,044.45 126,181.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,193,220.85 68,858,917.15
减：所得税费用 6,824,335.89 10,084,546.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,368,884.96 58,774,370.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 67,368,884.96 58,774,370.72
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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4.3 合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,485,864.43 424,245,956.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 885,240.33 18,419,410.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,623,915.34 9,395,224.34
经营活动现金流入小计 519,995,020.10 452,060,590.67
购买商品、接受劳务支付的现金 244,181,383.24 274,206,696.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,048,959.01 62,405,185.15
支付的各项税费 52,947,089.50 25,017,270.54
支付其他与经营活动有关的现金 60,916,887.90 19,316,116.46
经营活动现金流出小计 440,094,319.65 380,945,268.49
经营活动产生的现金流量净额 79,900,700.45 71,115,322.18
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,008,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,533.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,088,290.51 1,843,468.30
投资活动现金流入小计 2,096,600.51 1,853,002.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,818,863.77 81,557,133.94
投资支付的现金 3,800,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,818,863.77 85,357,173.94
投资活动产生的现金流量净额 -102,722,263.26 -83,504,171.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,805,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 385,454,740.00 260,814,406.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 51,400,000.00
筹资活动现金流入小计 440,659,940.00 260,814,406.04
偿还债务支付的现金 125,704,971.40 305,409,470.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,393,727.29 7,711,766.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 130,098,698.69 313,121,237.01
筹资活动产生的现金流量净额 310,561,241.31 -52,306,830.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,339,630.07 -242,603.48
五、现金及现金等价物净增加额 283,400,048.43 -64,938,284.01
加：期初现金及现金等价物余额 235,420,597.52 345,957,385.41
六、期末现金及现金等价物余额 518,820,645.95 281,019,101.40
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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600521 浙江华海药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 436,660,674.60 385,242,664.28
收到的税费返还 479,723.15 18,350,069.15
收到其他与经营活动有关的现金 3,611,476.52 38,981,910.16
经营活动现金流入小计 440,751,874.27 442,574,643.59
购买商品、接受劳务支付的现金 224,959,007.83 323,251,733.96
支付给职工以及为职工支付的现金 58,498,406.15 47,513,514.45
支付的各项税费 39,232,282.39 13,854,610.45
支付其他与经营活动有关的现金 54,914,938.68 26,625,736.80
经营活动现金流出小计 377,604,635.05 411,245,595.66
经营活动产生的现金流量净额 63,147,239.22 31,329,047.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,008,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,533.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 976,802.62 1,717,932.54
投资活动现金流入小计 1,985,112.62 1,727,466.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,658,196.94 77,254,072.02
投资支付的现金 940,335.00 33,367,185.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,598,531.94 110,621,257.02
投资活动产生的现金流量净额 -81,613,419.32 -108,893,790.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,805,200.00
取得借款收到的现金 385,454,740.00 260,814,406.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 51,400,000.00
筹资活动现金流入小计 440,659,940.00 260,814,406.04
偿还债务支付的现金 125,704,971.40 305,409,470.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,166,096.77 7,711,766.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 129,871,068.17 313,121,237.01
筹资活动产生的现金流量净额 310,788,871.83 -52,306,830.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,137,308.96 -302,021.02
五、现金及现金等价物净增加额 288,185,382.77 -130,173,594.64
加：期初现金及现金等价物余额 142,705,620.00 271,932,027.10
六、期末现金及现金等价物余额 430,891,002.77 141,758,432.46
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
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