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公司公告

华海药业:2014年第一季度报告2014-04-28  

						600521                浙江华海药业股份有限公司 2014 年第一季度报告




         浙江华海药业股份有限公司
                  600521




           2014 年第一季度报告
600521                                                                         浙江华海药业股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2

二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3

三、     重要事项............................................................................................................................... 5

四、     附录....................................................................................................................................... 8




                                                                        1
600521                                       浙江华海药业股份有限公司 2014 年第一季度报告




                          一、        重要提示
1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3

 公司负责人姓名                                 陈保华

 主管会计工作负责人姓名                         张美

 会计机构负责人(会计主管人员)姓名             王晓红

公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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     600521                                         浙江华海药业股份有限公司 2014 年第一季度报告




    二、           公司主要财务数据和股东变化
    2.1   主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                   本报告期末                上年度末
                                                                                   度末增减(%)
总资产                             4,707,005,946.16          4,466,104,075.41                 5.39
归属于上市公司股东的净资产         3,059,732,012.89          3,006,971,363.04                 1.75
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                 (1-3 月)               (1-3 月)                 (%)
经营活动产生的现金流量净额            23,076,584.78             79,900,700.45               -71.12
每股经营活动产生的现金流量
                                                0.03                      0.10                -70.00
净额
                                                                                  比上年同期增减
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                        (%)
营业收入                              522,674,027.66            595,283,308.22              -12.20
归属于上市公司股东的净利润             52,456,217.49            101,425,510.99              -48.28
归属于上市公司股东的扣除非
                                       46,325,399.39            102,190,182.31                -54.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      1.73                      5.09   减少 3.36 个百分点
基本每股收益(元/股)                           0.07                      0.13               -46.15
稀释每股收益(元/股)                           0.07                      0.13               -46.15
扣除非经常性损益后的基本每
                                                0.06                      0.13                -53.85
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平
                                                1.53                      5.13    减少-3.6 个百分点
均净资产收益率(%)

    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                   本期金额
                               项目
                                                                                   (1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                        -968,185.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                                             896,847.26
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易                          -891,697.70
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                                     9,334,273.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -1,200,578.11
所得税影响额                                                                              -1,039,841.45
                                合计                                                       6,130,818.10




                                                3
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           2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数                                                                                                    36,833
                                             前十名股东持股情况
                                                                                     持有有
                                                             持股比                  限售条    质押或冻结的股份数
                 股东名称                   股东性质                    持股总数
                                                             例(%)                   件股份            量
                                                                                     数量
陈保华                                  境内自然人        26.64 209,188,726            质押0   119,600,000
周明华                                  境内自然人        19.77 155,274,466            无  0
翁震宇                                  境内自然人          1.39   10,906,567          无
                                                                                     45,630
中国光大银行股份有限公司-光大保德
                                        其他                1.21    9,529,853       0 无
信量化核心证券投资
中国人民财产保险股份有限公司-传统
                                        其他                1.02    8,001,079       0 无
-普通保险产品-008C-CT001 沪
中国银行股份有限公司-易方达医疗保
                                        其他                0.95    7,481,416       0 无
健行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富医
                                        其他                0.84    6,614,251       0 无
药保健股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-光大保德信优
                                        其他                0.84    6,607,485       0 无
势配置股票型证券投资基金
苏春莲                                  境内自然人          0.65    5,124,347       0 无
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型
                                        其他                0.62    4,851,829       0 无
证券投资基金
                                    前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                        期末持有无限售条件
                   股东名称(全称)                                                  股份种类及数量
                                                            流通股的数量
陈保华                                                            209,188,726 人民币普通股
周明华                                                            155,274,466 人民币普通股
翁震宇                                                             10,860,937 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资                9,529,853 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
                                                                    8,001,079 人民币普通股
008C-CT001 沪
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业股票型证券投
                                                                    7,481,416 人民币普通股
资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投
                                                                    6,614,251 人民币普通股
资基金
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投
                                                                    6,607,485 人民币普通股
资基金
苏春莲                                                              5,124,347 人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金                      4,851,829 人民币普通股
                                                        本公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震
                                                        宇先生、苏春莲女士存在着关联关系,属于《上市公司
          上述股东关联关系或一致行动的说明              收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十大股
                                                        东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属
                                                        于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。


                                                       4
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                                                三、           重要事项
             3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
             √适用 □不适用
             3.1.1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

资 产              期末数              期初数              增减额             增减率       原因

                                                                                           主要系本期公司与银行签定的远期
交易性金融资产         10,835,382.87      15,602,680.57       -4,767,297.70      -30.55%   外汇交割,导致交易性金融资产减
                                                                                           少。
                                                                                           主要系本期应收款项较多采用票据
应收票据               12,837,153.63       9,800,923.57        3,036,230.06      30.98%
                                                                                           形式结算。
                                                                                           主要系本期经营性租赁方式租入的
长期待摊费用            8,501,296.51                           8,501,296.51      100.00%   固定资产所发生的改良支出增加所
                                                                                           致。
                                                                                           主要系本期流动资金需求增加而向
短期借款            820,509,708.35       519,878,914.75      300,630,793.60      57.83%
                                                                                           银行借款所致。
                                                                                           主要系本期支付 2013 年度的年终
应付职工薪酬           35,453,661.37      58,938,932.26      -23,485,270.89      -39.85%
                                                                                           奖,相应应付职工薪酬减少。

应交税费               55,897,373.90      86,614,687.56      -30,717,313.66      -35.46% 主要系本期缴纳税费增加所致。

                                                                                           主要系本期银行借款增加,相应应
应付利息               17,127,916.04      11,551,898.98        5,576,017.06      48.27%
                                                                                           付利息增加。

             3.1.2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明


项 目               本期数              上年同期数         增减额         增减率       原因
                                                                                       主要系本期应交增值税减少,相应计提
营业税金及附加      714,295.15          5,637,069.97      -4,922,774.82   -87.33%
                                                                                       城建税及教育费附加减少所致。
                                                                                       主要系公司本期加大制剂产品的市场推
销售费用            45,296,320.86       23,025,794.57     22,270,526.29   96.72%       广力度,导致市场推广服务费等大幅增
                                                                                       加。
                                                                                       主要系本期计提的应收账款坏账准备减
资产减值损失        1,328,000.60        2,121,671.69      -793,671.09     -37.41%
                                                                                       少影响。
                                                                                       主要系本期公司与银行签定的远期外汇
公允价值变动收益 -4,767,297.70          -1,908,596.50     -2,858,701.20   -149.78%
                                                                                       交割,导致公允价值变动损益减少。
                                                                                       主要系本期收到委托贷款利息及理财产
投资收益            13,209,873.97       1,008,310.00      12,201,563.97   1210.10%
                                                                                       品利息增加所致。
营业外支出          2,718,493.95        1,448,930.95      1,269,563.00    87.62%       主要系本期对外捐赠增加所致。

所得税费用          4,337,391.12        11,029,226.36     -6,691,835.24   -60.67%      主要系本期应纳税所得额减少所致。



                                                                 5
            600521                                            浙江华海药业股份有限公司 2014 年第一季度报告



                                                                               主要系:1)受原料药产品销售影响,本
                                                                               期公司营业收入同比下降;2)公司加大
净利润             54,118,819.78   102,596,472.80 -48,477,653.02 -47.25%       制剂产品的市场推广力度,相应的费用
                                                                               增加。3)公司加大研发力度,相应费用
                                                                               增加。

           3.1.3、报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明


项 目                    本期数         上年同期数           增减额        增减率      原因

经营活动产生的现金流量
                       23,076,584.78 79,900,700.45       -56,824,115.67 -71.12%        主要系本期购买商品增加所致。
净额
投资活动产生的现金流量                                                                 主要系本期购买理财产品增加所
                       -140,873,960.95 -102,722,263.26   -38,151,697.69 -37.14%
净额                                                                                   致。

           3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           √适用 □不适用
                 1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 22 日审议通过了《关于公司发行短期
           融资券的议案》。2012 年 5 月 5 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中
           市协注【2012】CP86 号),接受公司短期融资券注册,注册金额为 5 亿元人民币,自该通知书
           发出之日起 2 年内有效。
                 2012 年 5 月 15 日,公司完成了 2012 年度第一期短期融资券的发行,并于 2013 年 5 月 13
           日兑付了 2012 年度发行的第一期短期融资券 2 亿元的本金和利息。
                 2013 年 4 月 11 日,公司完成了 2013 年度第一期短期融资券的发行。并于 2014 年 4 月 12
           日兑付了 2013 年度发行的第一期短期融资券 3 亿元的本金和利息。
                 2、公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 27 日审议通过了《关于公司公开发行
           A 股股票方案的议案(修订稿)》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A
           股股票具体事宜的议案》,2013 年 4 月 25 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙
           江华海药业股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2013】358 号),2013 年 5 月 6 日公司
           公开发行股票 6,330 万股,发行价 12.25 元/股,募集资金总额为 77,542.5 万元。《浙江华海药业
           股份有限公司公开增发 A 股股票上市公告书》刊登在 2013 年 5 月 21 日的中国证券报 A24 版、
           上海证券报 A14 版、证券时报 B8 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。2014 年 4 月 1
           日,公司公告了《浙江华海药业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
           告》,上述报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。报告期内,公司募集资金投资
           项目按计划进度实施。




                                                         6
600521       浙江华海药业股份有限公司 2014 年第一季度报告




         7
    600521                                       浙江华海药业股份有限公司 2014 年第一季度报告



                                 四、            附录
                                      合并资产负债表

                                     2014 年 3 月 31 日
    编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                            年初余额
流动资产:
    货币资金                                689,321,815.43                        533,193,775.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                           10,835,382.87                         15,602,680.57
    应收票据                                 12,837,153.63                          9,800,923.57
    应收账款                                579,686,398.44                        542,275,330.32
    预付款项                                 20,549,738.54                         15,927,781.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                    482,191.78                            482,191.78
    应收股利
    其他应收款                              214,797,506.35                        210,355,637.30
    买入返售金融资产
    存货                                    711,747,344.60                        785,913,661.71
    一年内到期的非流动资
产
    其他流动资产                            525,086,093.37                        485,362,195.19
      流动资产合计                        2,765,343,625.01                      2,598,914,177.59
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                              1,045,623,654.85                      1,053,418,795.00
    在建工程                                510,695,987.39                        444,288,442.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                258,621,812.23                        237,360,800.59
    开发支出                                 12,054,472.44                          9,821,515.89
    商誉                                     32,834,840.51                         32,834,840.51
    长期待摊费用                              8,501,296.51
    递延所得税资产                           16,841,096.42                      14,611,253.48
    其他非流动资产                           56,489,160.80                      74,854,250.00
      非流动资产合计                      1,941,662,321.15                   1,867,189,897.82
         资产总计                         4,707,005,946.16                   4,466,104,075.41
         法定代表人:陈保华     主管会计工作负责人:张美         会计机构负责人:王晓红




                                             8
                                合并资产负债表(续)
                                  2014 年 3 月 31 日
  编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                              单位:元 币种:人民币
              项目                        期末余额                    年初余额
流动负债:
    短期借款                                  820,509,708.35               519,878,914.75
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                    79,033,894.83              102,179,044.74
    应付账款                                  212,836,145.80               255,557,769.22
    预收款项                                    12,861,369.99               14,668,007.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                35,453,661.37               58,938,932.26
    应交税费                                    55,897,373.90               86,614,687.56
    应付利息                                    17,127,916.04               11,551,898.98
    应付股利                                       113,100.80                  113,100.80
    其他应付款                                  13,100,123.44               10,624,184.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                              300,000,000.00               300,000,000.00
      流动负债合计                          1,546,933,294.52             1,360,126,540.65
非流动负债:
    长期借款                                    43,679,910.00               43,287,990.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                              42,683,598.61               43,403,653.87
      非流动负债合计                            86,363,508.61               86,691,643.87
        负债合计                            1,633,296,803.13             1,446,818,184.52
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        785,302,271.00               785,302,271.00
    资本公积                                  811,134,941.93               811,134,941.93
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  225,360,488.61               225,360,488.61
    一般风险准备
    未分配利润                              1,240,588,602.95             1,188,132,385.46
    外币报表折算差额                            -2,654,291.60               -2,958,723.96
    归属于母公司所有者权益合计              3,059,732,012.89             3,006,971,363.04
    少数股东权益                                13,977,130.14               12,314,527.85
        所有者权益合计                      3,073,709,143.03             3,019,285,890.89
      负债和所有者权益总计                  4,707,005,946.16             4,466,104,075.41
      法定代表人:陈保华      主管会计工作负责人:张美        会计机构负责人:王晓红


                                            9
                                     母公司资产负债表
                                     2014 年 3 月 31 日
     编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
                    项目                            期末余额                     年初余额
流动资产:
   货币资金                                          555,489,968.93                 375,381,772.13
   交易性金融资产                                     10,835,382.87                  15,602,680.57
   应收票据                                               9,090,452.64                5,643,298.20
   应收账款                                          535,309,412.82                 501,837,961.91
   预付款项                                               8,437,439.32                9,082,760.70
   应收利息                                                482,191.78                   482,191.78
   应收股利                                           60,506,087.47                  60,506,087.47
   其他应收款                                        381,602,361.38                 356,863,864.38
   存货                                              576,102,684.39                 648,156,934.12
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                      520,000,000.00                 480,000,000.00
     流动资产合计                                   2,657,855,981.60              2,453,557,551.26
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                      350,777,958.51                 350,777,958.51
   投资性房地产
   固定资产                                          867,913,042.33                 881,283,056.16
   在建工程                                          429,247,007.64                 374,232,251.58
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          186,873,109.34                 187,294,308.93
   开发支出                                           12,054,472.44                   9,821,515.89
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                         4,440,212.06                4,350,485.72
   其他非流动资产                                     43,208,700.00                  40,154,250.00
     非流动资产合计                                 1,894,514,502.32              1,847,913,826.79
       资产总计                                   4,552,370,483.92         4,301,471,378.05
     法定代表人:陈保华     主管会计工作负责人:张美     会计机构负责人:王晓红




                                             10
                              母公司资产负债表(续)
                                  2014 年 3 月 31 日
  编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

                     项目                           期末余额                年初余额
流动负债:
    短期借款                                          771,292,908.35           471,103,714.75
    交易性金融负债
    应付票据                                           78,291,152.83           102,179,044.74
    应付账款                                          179,193,030.74           209,840,214.68
    预收款项                                           11,295,852.33            11,924,818.52
    应付职工薪酬                                       29,176,993.53            47,783,933.86
    应交税费                                           37,511,164.22            66,699,941.63
    应付利息                                           16,717,219.99            11,283,560.08
    应付股利
    其他应付款                                         53,406,373.41            44,518,469.34
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                      300,000,000.00           300,000,000.00
      流动负债合计                                  1,476,884,695.40         1,265,333,697.60
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     42,683,598.61            43,403,653.87
      非流动负债合计                                   42,683,598.61            43,403,653.87
        负债合计                                    1,519,568,294.01         1,308,737,351.47
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                785,302,271.00           785,302,271.00
    资本公积                                          779,925,410.66           779,925,410.66
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          221,302,189.57           221,302,189.57
    一般风险准备
    未分配利润                                      1,246,272,318.68         1,206,204,155.35
所有者权益(或股东权益)合计                        3,032,802,189.91         2,992,734,026.58
      负债和所有者权益(或股东权益)总计          4,552,370,483.92          4,301,471,378.05
      法定代表人:陈保华    主管会计工作负责人:张美      会计机构负责人:王晓红




                                          11
                                      合并利润表
                                    2014 年 1—3 月
      编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                        单位:元 币种:人民币
                      项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                        522,674,027.66         595,283,308.22
    其中:营业收入                                    522,674,027.66         595,283,308.22
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        470,892,916.15         480,155,503.10
    其中:营业成本                                    304,379,433.32         350,249,000.99
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                   714,295.15           5,637,069.97
          销售费用                                      45,296,320.86          23,025,794.57
          管理费用                                    109,227,213.30           87,658,075.86
          财务费用                                       9,947,652.92          11,463,890.02
          资产减值损失                                   1,328,000.60           2,121,671.69
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          -4,767,297.70          -1,908,596.50
      投资收益(损失以“-”号填列)                    13,209,873.97           1,008,310.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      60,223,687.78        114,227,518.62
    加:营业外收入                                         951,017.07             847,111.49
    减:营业外支出                                       2,718,493.95           1,448,930.95
      其中:非流动资产处置损失                             968,672.88             793,185.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  58,456,210.90        113,625,699.16
    减:所得税费用                                       4,337,391.12          11,029,226.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      54,118,819.78        102,596,472.80
    归属于母公司所有者的净利润                          52,456,217.49        101,425,510.99
    少数股东损益                                         1,662,602.29           1,170,961.81
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.07                   0.13
    (二)稀释每股收益                                           0.07                   0.13
七、其他综合收益                                           304,432.36             -65,188.33
八、综合收益总额                                        54,423,252.14        102,531,284.47
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    52,760,649.85        101,360,322.66
    归属于少数股东的综合收益总额                         1,662,602.29           1,170,961.81
  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
  法定代表人:陈保华        主管会计工作负责人:张美        会计机构负责人:王晓红




                                          12
                                   母公司利润表
                                  2014 年 1—3 月
    编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                               单位:元 币种:人民币
                 项目                         本期金额                     上期金额
一、营业收入                                        432,087,453.79           488,493,966.91
    减:营业成本                                    299,255,248.76           322,184,631.99
         营业税金及附加                                   3,708.16             4,855,517.00
         销售费用                                    18,028,264.70            10,254,275.99
         管理费用                                    64,845,416.81            62,488,993.60
         财务费用                                     9,632,793.41            11,185,208.00
         资产减值损失                                 2,068,066.50             2,124,393.52
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                     -4,767,297.70            -1,908,596.50
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                     13,209,873.97             1,008,310.00
填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   46,696,531.72            74,500,660.31
    加:营业外收入                                     896,825.07               834,675.49
    减:营业外支出                                    2,228,274.21             1,142,114.95
         其中:非流动资产处置损失                      553,237.46               584,044.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                     45,365,082.58            74,193,220.85
填列)
    减:所得税费用                                    5,296,919.25             6,824,335.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   40,068,163.33            67,368,884.96
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                     40,068,163.33            67,368,884.96
     法定代表人:陈保华       主管会计工作负责人:张美         会计机构负责人:王晓红




                                         13
                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—3 月
      编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                              单位:元 币种:人民币
                    项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                     595,841,335.28             514,485,864.43
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                      9,385,241.22               885,240.33
   收到其他与经营活动有关的现金                        5,526,938.05              4,623,915.34
     经营活动现金流入小计                           610,753,514.55             519,995,020.10
   购买商品、接受劳务支付的现金                     356,200,373.28             244,181,383.24
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                     95,374,595.94             82,048,959.01
   支付的各项税费                                     48,381,520.32             52,947,089.50
   支付其他与经营活动有关的现金                       87,720,440.23             60,916,887.90
     经营活动现金流出小计                           587,676,929.77             440,094,319.65
       经营活动产生的现金流量净额                     23,076,584.78             79,900,700.45
    法定代表人:陈保华         主管会计工作负责人:张美       会计机构负责人:王晓红




                                            14
                                  合并现金流量表(续)
                                      2014 年 1—3 月
    编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

                    项目                           本期金额                 上期金额
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                               9,334,273.97              1,008,310.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                          384,180.00
的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                       383,048,450.00              1,088,290.51
           投资活动现金流入小计                     392,766,903.97              2,096,600.51
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                    113,640,864.92           104,818,863.77
的现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                       420,000,000.00
           投资活动现金流出小计                     533,640,864.92           104,818,863.77
        投资活动产生的现金流量净额                 -140,873,960.95           -102,722,263.26
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                             3,805,200.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                 544,862,299.99           385,454,740.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                 51,400,000.00
           筹资活动现金流入小计                     544,862,299.99           440,659,940.00
 偿还债务支付的现金                                 248,114,800.00           125,704,971.40
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   2,252,104.81              4,393,727.29
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                        18,903,573.00
           筹资活动现金流出小计                     269,270,477.81           130,098,698.69
        筹资活动产生的现金流量净额                  275,591,822.18           310,561,241.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,666,406.13             -4,339,630.07
五、现金及现金等价物净增加额                        156,128,039.88           283,400,048.43
加:期初现金及现金等价物余额                        533,193,775.55           235,420,597.52
六、期末现金及现金等价物余额                        689,321,815.43           518,820,645.95
    法定代表人:陈保华         主管会计工作负责人:张美       会计机构负责人:王晓红




                                             15
                                        母公司现金流量表
                                          2014 年 1—3 月
            编制单位: 浙江华海药业股份有限公司                       单位:元 币种:人民币
                          项目                              本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            508,641,073.63      436,660,674.60
    收到的税费返还                                            8,487,010.23          479,723.15
    收到其他与经营活动有关的现金                             17,385,005.19        3,611,476.52
      经营活动现金流入小计                                  534,513,089.05      440,751,874.27
    购买商品、接受劳务支付的现金                            354,119,130.68      224,959,007.83
    支付给职工以及为职工支付的现金                           66,999,981.31       58,498,406.15
    支付的各项税费                                           37,508,410.82       39,232,282.39
    支付其他与经营活动有关的现金                             53,376,469.06       54,914,938.68
      经营活动现金流出小计                                  512,003,991.87      377,604,635.05
        经营活动产生的现金流量净额                           22,509,097.18       63,147,239.22
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                    9,334,273.97        1,008,310.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          384,180.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                            380,000,000.00          976,802.62
      投资活动现金流入小计                                  389,718,453.97        1,985,112.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           86,208,110.37       82,658,196.94
    投资支付的现金                                                                  940,335.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                             420,000,000.00
      投资活动现金流出小计                                   506,208,110.37       83,598,531.94
        投资活动产生的现金流量净额                          -116,489,656.40      -81,613,419.32
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                            3,805,200.00
    取得借款收到的现金                                      544,862,299.99      385,454,740.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                 51,400,000.00
      筹资活动现金流入小计                                  544,862,299.99      440,659,940.00
    偿还债务支付的现金                                      248,114,800.00      125,704,971.40
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         1,795,086.16       4,166,096.77
    支付其他与筹资活动有关的现金                             18,903,573.00
      筹资活动现金流出小计                                  268,813,459.16     129,871,068.17
        筹资活动产生的现金流量净额                          276,048,840.83     310,788,871.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -1,960,084.81       -4,137,308.96
五、现金及现金等价物净增加额                                180,108,196.80     288,185,382.77
    加:期初现金及现金等价物余额                            375,381,772.13     142,705,620.00
六、期末现金及现金等价物余额                                555,489,968.93     430,891,002.77
        法定代表人:陈保华      主管会计工作负责人:张美     会计机构负责人:王晓红




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