股票代码：600521 股票简称：华海药业
浙江华海药业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事翁金莺女士因事未能出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈保华、周明华,主管会计工作负责人俞玲及会计机构负责人（会计主管人员）张美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,138,167,718.31 1,100,505,734.93 3.42
股东权益(不含少数股东权益)(元) 899,161,530.40 874,755,329.92 2.79
每股净资产(元) 3.92 3.81 2.89
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,206,792.31 -140.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 -144.44
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 24,423,444.51 24,423,444.51 -26.76
基本每股收益(元) 0.11 0.11 -21.43
稀释每股收益(元) 0.11 0.11 -21.43
减少31.39个百
净资产收益率(%) 2.71 2.71
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少29.30个百
2.63 2.63
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -95,594.24
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,334,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -784,436.48
所得税影响数 -258,634.74
合计 712,604.02
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,427
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称(全称) 限售条件流 种类
通股的数量
国际金融—汇丰—MORGAN
3,182,497 人民币普通股
STANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED
中国工商银行—裕元证券投资基金 3,006,858 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团
2,523,292 人民币普通股
线分红
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证
2,318,338 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零四组合 2,025,042 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司—集团
1,999,913 人民币普通股
本级—自有资金
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 1,999,877 人民币普通股
广发证券—招行—广发增强型基金优选集合
1,777,269 人民币普通股
资产管理计划
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资
1,763,172 人民币普通股
基金
UBS AG 1,631,825 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
(1)公司控股股东陈保华先生、周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。
(2)公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
者转让。
（2）承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例
陈保华 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。 按承诺履行
（3）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价
格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场上减持本公司股票。
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
者转让。
（2）承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例
周明华 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。 按承诺履行
（3）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价
格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场上减持本公司股票。
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
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商务顾问有限 （2）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价 按承诺履行
公司 格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持本公司股票。
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
浙江美阳国际 者转让。
石化医药工程 （2）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价 按承诺履行
设计有限公司 格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持本公司股票。
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
者转让。
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（2）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价 按承诺履行
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格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持本公司股票。
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
者转让。
翁震宇 （2）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价 按承诺履行
格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持本公司股票。
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
者转让。
孙德统 （2）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价 按承诺履行
格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持本公司股票。
（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或
者转让。
时惠麟 （2）承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价 按承诺履行
格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括
本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持本公司股票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江华海药业股份有限公司
法定代表人：陈保华
2007年4月17日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,760,713.49 131,362,672.04 82,933,954.01 75,847,965.23
交易性金融资产
应收票据 2,581,750.00 3,938,171.61 2,581,750.00 3,938,171.61
应收账款 135,097,256.38 125,901,838.70 136,564,544.62 120,474,611.85
预付款项 32,068,042.45 25,433,746.33 39,374,578.26 36,420,929.71
应收利息
应收股利
其他应收款 12,626,767.76 12,725,329.33 24,521,813.29 13,369,020.56
存货 248,196,856.91 240,033,064.20 230,829,787.97 217,565,786.90
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 544,331,386.99 539,394,822.21 516,806,428.15 467,616,485.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,494,395.96 124,542,570.96
投资性房地产
固定资产 308,039,408.91 304,722,588.32 272,492,573.70 270,457,729.43
在建工程 126,364,657.96 97,335,529.53 97,696,027.64 77,745,548.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,830,027.79 156,541,850.52 134,883,548.32 134,973,147.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,937.94
递延所得税资产 2,602,236.66 2,446,006.41 2,329,958.85 2,150,282.77
其他非流动资产
非流动资产合计 593,836,331.32 561,110,912.72 633,896,504.47 609,869,279.59
资产总计 1,138,167,718.31 1,100,505,734.93 1,150,702,932.62 1,077,485,765.45
资产负债表（续）
2007年3月31日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
短期借款 150,000,000.00 110,000,000.00 140,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 403,110.00 936,489.20 403,110.00 403,110.00
应付账款 26,164,757.40 37,429,720.49 20,204,375.26 29,086,102.41
预收款项 4,151,690.19 1,557,087.22 1,426,851.78 1,188,461.61
应付职工薪酬 19,747,023.70 21,590,012.49 15,917,903.98 16,851,733.08
应交税费 10,057,386.34 25,598,625.66 5,672,748.10 20,803,385.51
应付利息 200,250.00 206,400.00 158,400.00 158,400.00
应付股利
其他应付款 15,503,867.99 15,603,016.57 54,845,052.46 11,783,902.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,228,085.62 212,921,351.63 238,628,441.58 190,275,095.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00
专项应付款 4,137,750.00 4,137,750.00 4,137,750.00 4,137,750.00
预计负债
递延所得税负债 46,765.78 46,765.78 46,765.78 46,765.78
其他非流动负债
非流动负债合计 9,784,515.78 9,784,515.78 9,784,515.78 9,784,515.78
负债合计 236,012,601.40 222,705,867.41 248,412,957.36 200,059,611.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,174,053.00 230,174,053.00 230,174,053.00 230,174,053.00
资本公积 322,168,458.69 322,168,458.69 322,168,458.69 322,168,458.69
减：库存股
盈余公积 78,673,175.12 78,673,175.12 74,613,397.47 74,613,397.47
未分配利润 268,442,845.59 244,019,401.08 275,334,066.10 250,470,245.19
外币报表折算差额 -297,001.96 -279,757.97
归属于母公司所有者权益合计 899,161,530.44 874,755,329.92 902,289,975.26 877,426,154.35
少数股东权益 2,993,586.47 3,044,537.60
所有者权益（或股东权益）合
902,155,116.91 877,799,867.52 902,289,975.26 877,426,154.35
计
负债和所有者权益（或股东权
1,138,167,718.31 1,100,505,734.93 1,150,702,932.62 1,077,485,765.45
益）合计
公司法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人: 俞玲会计机构负责人:张美
利润表
2007年3月31日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 144,788,861.84 124,136,597.67 139,736,637.54 118,854,009.56
减：营业成本 77,397,999.14 59,813,973.70 83,173,254.78 63,584,701.08
营业税金及附加 1,197,735.80 1,116,417.12 977,395.60 966,593.32
销售费用 4,231,126.61 2,990,376.36 2,208,095.40 1,239,455.48
管理费用 28,606,707.08 19,919,574.85 22,402,820.93 16,232,777.86
财务费用 2,653,800.54 1,762,201.02 2,596,635.06 1,769,253.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,701,492.67 38,534,054.62 28,378,435.77 35,061,228.64
加：营业外收入 1,413,484.72 670,336.00 1,323,239.03 670,336.00
减：营业外支出 1,146,297.43 303,094.60 1,096,702.07 276,761.75
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,968,679.96 38,901,296.02 28,604,972.73 35,454,802.89
列）
减：所得税费用 6,545,235.45 5,554,400.58 3,741,151.82 4,218,440.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,423,444.51 33,346,895.44 24,863,820.91 31,236,362.64
归属于母公司所有者的净利润 24,474,395.64 33,371,073.35
少数股东损益 -50,951.13 -24,177.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.14
（二）稀释每股收益 0.11 0.14
公司法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:俞玲 会计机构负责人:张美
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,660,035.99 124,382,305.50 120,430,669.13 114,858,980.37
收到的税费返还 5,351,379.34 5,302,332.28 5,351,379.34 5,231,221.16
收到的其他与经营活动有关的现金 3,178,248.54 12,273,780.27 45,444,066.76 32,262,088.37
经营活动现金流入小计 144,189,663.87 141,958,418.05 171,226,115.23 152,352,289.90
购买商品、接受劳务支付的现金 82,157,496.75 61,492,518.25 91,201,029.29 59,793,682.58
支付给职工以及为职工支付的现金 20,231,416.49 16,127,033.44 15,906,927.22 12,859,585.45
支付的各项税费 27,439,673.42 22,675,801.54 21,122,112.58 19,510,108.67
支付的其他与经营活动有关的现金 22,567,869.52 21,353,720.73 26,533,791.66 10,350,177.41
经营活动现金流出小计 152,396,456.18 121,649,073.96 154,763,860.75 102,513,554.11
经营活动产生的现金流量净额 -8,206,792.31 20,309,344.09 16,462,254.48 49,838,735.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
18,191.90 18,191.90
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 310,417.17
投资活动现金流入小计 18,191.90 310,417.17 18,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
47,606,974.15 28,399,493.33 35,757,532.60 26,838,388.88
付的现金
投资所支付的现金 6,228,562.30 1,951,825.00 4,019,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,425.00 2,490,232.36
投资活动现金流出小计 47,659,399.15 37,118,287.99 37,709,357.60 30,857,888.88
投资活动产生的现金流量净额 -47,641,207.25 -36,807,870.82 -37,691,165.70 -30,857,888.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,736,715.00 966,195.00 1,685,100.00 959,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,736,715.00 966,195.00 11,685,100.00 959,670.00
筹资活动产生的现金流量净额 38,263,285.00 79,033,805.00 28,314,900.00 69,040,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,243.99 -33,318.52
五、现金及现金等价物净增加额 -17,601,958.55 62,501,959.75 7,085,988.78 88,021,176.91
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表（续）
2007年1-3月
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,423,444.51 33,346,895.44 24,863,820.91 31,236,362.64
加：资产减值准备 655,006.84 65,199.02 691,322.17 -161,946.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
11,805,066.62 9,672,779.78 10,274,751.93 8,693,487.10
物资产折旧
无形资产摊销 887,694.77 520,584.51 693,727.35 512,189.22
长期待摊费用摊销 64,937.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
22,144.91 5,311.40 95,615.44 5,311.40
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
4,054.56 4,054.56
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,736,715.00 835,245.00 1,685,100.00 828,720.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-156,230.25 -179,676.08
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -9,269,614.88 -12,263,915.78 -14,318,872.11 -11,501,092.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
-17,132,103.18 -59,152,582.90 -27,473,280.78 -23,963,385.29
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-21,243,854.59 47,245,460.75 20,129,745.65 44,185,034.46
填列）
其他 30,312.31
经营活动产生的现金流量净额 -8,206,792.31 20,309,344.09 16,462,254.48 49,838,735.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 113,760,713.49 244,063,783.85 268,350,650.32 205,267,317.11
减：现金的期初余额 131,362,672.04 181,561,824.10 261,264,661.54 117,246,140.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,601,958.55 62,501,959.75 7,085,988.78 88,021,176.91
公司法定代表人:陈保华
主管会计工作负责人:俞玲
会计机构负责人:张美