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合 并 资 产 负 债 表
0O18年 12川 318
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产 ’ ‘0,个 负 I11和 J诉 打 打仪 溢
资 I0I术 敖 (成 眼东权益 )
F I 明 木放 期初 效
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波动 负放 :
货 1,l)企 141;,924.039.71 11,Ol;s,81s,76 短期借款 41,179,200.00
姑 彳 品付 分 向中 央钿 iF柑 胶
t,下 “资 命 吸 收 存欣 及 |闸 业TF放
以公允价仍 计材 ll共 变动 j}
人上 },损 益的全恕 资产 拆 入饺 o
1)′ |∶ 佥恕资产 以 公允 价位 计展 r】 lt父 动 计
人 当 10l仙 戏的 位啦 负顿
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|k噼 供投应 收张漱 658,`扌 1,487,;;1 材牛 佥烛 负懒
^87,131.sO1.09
做 II众 项 1· 】,291,sOs,0? 12,090,(JI4,11 应付 拜梯 及应付账从 6.07, 199,219.13 345,794,饣 99.Ol
“‘′《{k贺 m收 从 I负 z,0B?.823,21
应收 分 (k妖 款 实 tl;回 询 仓烛 资 产玖
应收 分保禽 ‘‘)准 备 全 应付 f炒 女及佣 佥
贝他 、 熬 II6,3.17.69913 ls7,592,22 应 付职 .ll排 H 7,089,saO,14 7,031,964.tl
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许货 335,746.774 87 287,036,00.5,87 rt他应 付校 II 451,17!,28· I,01 273,578.272.08
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II讷 “jJ0l的 1|洫 产
`J减 保险 命 1日l准 备全
上 他汛 Δ’〗资产 :
s51i,s68,73 l12,829,70 代理 买 炙址 呤双
流动 两 r`il |,269,0,‘ 8.171,tis HilO,78'】 ,959.Os 代 础乐 哟证 势挟
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持有 传们 负俄
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内到 ”1的 非波动 负俄 12 :)33,3· llJ.800 00
其他 流动 负饭
流动负侦命讠 | 1,311, 111.ss5 ·19 629,353.lO5.17
非 流动 负债 :
长1,l错 从 222.ls2,898,Ol
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蕊及 哈脑 书漉 :0,负 侦 FriJ 222,162,898.01
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负颀个 i1· l,344,△ l1,ss5,19 851.516,003.48
f” l′li肛 l灿 效资 所 仃击权益 (成 没 尔仅益 ):
长 姒“ 款 实收 资本 (跛 股 本 ) 13 t27.222,20 227,222 20
`收
长”|投 仪投资 J(他权 益 ll lt
收 贷性房地户 :
其 中 :优 先敬
田 ;了 资 ,i lO1,lO1,9I,O i16 87,:)8(),551,88 水线 饭
n】 佳 工狩 72,89V,J19 ∶17 59,669,211.24 饺本 公积 14 478,688,158 99 478,07(),4114 03
′⒈厂 竹△物资 r,.
洋 :炜 存股
油 ′(饺 0 其他 缘 含收 碰 z∶ ;,911.II8`1,F12 :3,63:J,781, ll
t形 砬 产 30,Ols.498 06 16,112,642.32 甘烦储 备
外戈 艾 ill 75,s46.552k"6 12,158,3:17.92 姓 众公 移 |
浙沓 26,378,514.41 一枝 民玲准 备
'6,378.514 41
KJ0 I;I赞 IIj 245,501 ·10 9ss,462.16 水分尼利润 。271,101,8.iO,89 -271,224.810,02
超延 拽 资产 910,675, 15 uiⅡ 0· 珥公 叫所 ff古 权 逍 命 il 231,121925.12 21?,?12,630.35
`Ir碍
klr‖ ·沉功咬产 1,6I2,2'19,70 ′l内 股东 权益
|l洫 动 资产 'li| nOⅡ ,7i.8.∶ “)(i PI, 23|】 , II:|1671 78 所 仃抒权 被合计 2∶ t1.121,925 12 217,712.()△ O,;‘ s
1,s75,8()(i,480 t)I 1,(k;9.228.ti:;∶ ;"3 负顿 和所有 开叔 谥总 i| 1.675,866,180 (il 1,06.),228.t;li1| 8ii
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工 il``|It 上赞会计工作的负资人 ′ 公il机 构负资人
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CAuI。 L▲¨ 母 公 司 资 产 负 恢 表
2018‘ I12月 8111
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资 产 10J木 故 朗 0`J赦 负债和所有 石杈 焱 4 + 朔木敌 期VJ效
流 z0J资 产 :
流动负伍 :
货币啦金 e18.91s,5z 13,II2,462.10 娅明借款 41,I79)200,00
以公允价tt计 必 |L其 变动 以公允价伍 ll其 变动
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il入 1胡 损 淼rFu畲 虺资产 计入)1期 损益的全融负债
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衍 l畲 触资产 衍件全融负锁
应收 呗姒及应收账款 应付瞧拥及应付张救 120,338, l`1
预付揪巧 t 53,235,65 45,887,92 预收款项
其他丿应收熬 695,()38,t爻 ;0.87 536,310,b00.95 应付耿△转酬
存货 应交税女
符 白il罅 俊产 其他应付欺 78,601.230.93 6`506,868 23
fl∶
内到期的 I⒈ 流动 资产 持有待锛负锁
其他流 产 一年内到I0i的 廿波动负佃 233,318,800,00
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流动 咬J″ 个 il 695,∶ ;10,83|3 01 5'19,168,951.27 其他流动负侦
流动负债合计 353,129.230,98 6,627,206,37
10脱 动负偾 ;
长期僻欺 222,162,898.Ol
应付债势
其中:优 先牧
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| 预计负债
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| 遍延收益
llr供 山蚀命俐l资 产 | 递旺所斜税负假
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K明 应收款 | 非流动负做企i| 222,162)898,Ol
|
长 10l股 权投 负 101,172,721.15 111,172,721.ls | 负锁命计 353,129,230.93 228,790,104,38
投 负仕房地产 有者权益 (域 牧尔权 益):
|所
|划 定设产 | 实收谈本(或 股本 ) 227,222,20 227,222,20
程 | 其他权益上只
"iu工
】;产 性生物 资产
| 其中:优 先肚
·
油 1价 产 | 水续锁
先II;饺 产 | 资本公积 475,195,193,50 471.883,768 5· 1
开发 文;|1 | 演,席 和肢
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两 | 其他综合收漱 J1,144.490,38 14,B08,666.99
l(明 行摊 费41 | t· 项储备
进 哐” 税资产 腺 余公积
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lt他 怔流动资产 水分犯利润 ˉ20,512,882,82 -25,068,089,69
‖流动资产 个 il l们 ‘17:.721 15 144,172,721,15 所有者仅 扭合 il 486,35`1,323.26 164,851,568.0.1
839,483.554. 19 t`93,6111672,42 负伍和所 有者权 益总计 839,183.551. 19 693,641,i72,42
i'0C ft衣 ′、 ⒈骨 公汁 作的 负 贞 会计机构负货人(∶ —
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合 并 利 润 表
2018句 i`t
02农
注释
1 少
项 目 本,0J数 上年数
·、什业总收入
l,177,902,029,43 7‘ 111552,372.28
】叫 ):皙 业收 人 1,177,902,029.43 744,552,372.28
利息收入
已嫌 t`赞
f续 费及佣 全收入
,,‘ 业总成个 1,174,853,t)62,ll 8051475,643.04
大中 :浒 1k成 本 851,028,;;89, lo 5701750,777.s`|
利息支出
了续四技佣全文出
退保畲
赔付 走出冲颓
t∮ t取 综险全问准备金净颗
保唯红利 支出
分保费用
税金及附加 4,385,980.88 21313.886,04
的辚功m 97,125,345,64 62,981,931.闪 4
货呷锼川 9I,990,ll;9,98 81)621,032.00
研发泪田 9!,83s.117,52 87,212,465,92
财务赞lil 23,189,697,32 10,t86,141.70
Jt中 :利 息贫用 22,182,645.58 10,711,445.42
利息收入 31,I65.ll 1. 181.`181.19
淡产臧攒损失 14,998.991,67 -9,590,594.60
加:其 他收益 9,sO0,00 200,(X)0.00
“
投资收益 (损 失以 -Ⅱ 号双 列 )
即 ”:对 联特个业和食烤企业的投资收益
i)儆 m欢 期收益 〈损失以 “-” ;换 到 )
公允价低变动收益 (损 失以 "一 ” 吁嫂列 )
资产处置收曲 (损 失以 ·-Ⅱ 号坟列 )
汇 兑收益 (损 失以 “-” 号塔 列 )
‘”
∶i、 杵业利润 损以 ′ 号城列 ) 3,0571667,32 -60,723,270.76
`亏
加 :tlW`外 收入 3,235,693,49 154.39
潋 :” ql`外 支lll 659.27 4,018.28
四、利润总额 r。 损总额以 “-” 弓填列 ) 6,292.701,54 -60,727,164.65
槭 :所 行税费用 3)日 72)732.41 -457,923.36
ft、 净利润 ()艹 吁锁以 "-” 号嫩列 ) 2,819,969.11: -60,269,241,29
(-,按 经营持续性分类 :
1.持 续经蓠净利润 (冷 亏损以 “-Ⅱ 号从列 ) 2,819,969,I3 -60,269)241.29
2.终 l卜 经世净利润 (净 亏损以 “-"号 坡列 )
`|i)按 所 有权归网分类 :
1,归 瞄 了母公叫所有者 的冲利润 (挣 0披 以 “-” 号琪例 ) :,819,9()9.13 -60,:∶ 69,B4:,?9
?.沙 数股东损被 (净 f损 以 “-” 兮填 列 )
六、共他综合收益的税后净额 lO,280,600,68 -I4, 193,081.59
归晒时公司所 仃者的其他缭含收益的税后净颓 10,280,600.68 -14,193,081,59
( ˉ)不 随通分类进损益的共他综合收 益
1.JF新 计袋没地受益计瑚变动额
2.权 滥法 卜不能转损益的其他综合收益
3.lt他
(1)将 重分类进损益的其他练 个收 lt lO,280,6(X〉 ,68 -I4,193,081.59
l权 益法下可将损益的戏他练合收睑
2."J供 出擗命油资产公 允价仪变动损益
3,持 仃钅′到期投资辽分类为可供出侮佥恐资产损益
1.现 命沉遇奋剡损 被的有效邮分
5.外 币财务报表折算蝥额 10,280,600,68 -14,19∶ ;.081.59
s.Jt他
丿|旧 Ji少 数股 尔的其他综合收益的税后净额
L、 练个收 滥总额 13. 100,569,81 -71,1fizi 322,88
fl公 liJ所 有新的综合收 曲总镦 13, 100,569,8I 。71,462.322,88
"lMl低T·
” {=少 数股 尔的练个收益总额
八、If股 收 益 :
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本每股收益
法 ;t代 表人 :下 分 -ˉ
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^Ⅱ 母 公 司 利 润 表
2018年 :
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顼 H 本期数 11年 数
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、耋`ly收 入
淀 :营 业成 本
税金及u{|加
销售费用
管理赞川 812,275,88 24,572,510,09
研发费用
财 务费用 -5)367,482,75 -1j909,859,80
其中:利 忠费用 11,984,287.87 5,277,747,83
利息收入 17,753,076.69 7,702,235,75
资产减值损失
加 :9t他 收益
投资收益 (损 失以 “-” 号填列 )
lt中 :对 联 常企业 和合营企业的投资收益
净敞 「l裘 期收益 (损 失以 “-” 吁从列 〉
公允价低变动收益 (损 失 以 “-” 号瑛列 〉
资产处置收益 〈损 失 以 “-” 号垠列 )
工、营业利润 (J损 以 “-” 号旗列 〉 4,555,206,87 -22,662)650.29
加 :有 此外收入
潋 :营 业外 支出
1、 利润总额 (亏 损总额 以 “-” 号填列 ) 4,555】 206,87 -22,662,650,29
减 :所 得税计用
四、净利润 r诤 勹损 以 “-” 号i琪 列 ) 4,555,206.87 -22j662,650,29
(-)持 续经甘净利 润 (净 氵损 以 】-”
吁填列 ) 4,555,206.87 -22,662,650,29
(二 )终 lh经 营净利润 (净 亏损 以 “~” 号嫂列 )
五、其他综合收益的税后 净额 16,3(15,823,39 -20,`100, 191,67
(ˇ 一)不 能里分类进损益的其他综合收 益
1.重 新计量设定受益计划变动额
2.权 益法 下不能转损益的其他综 合收益
3.共 她
(^1)将 策分类进损益的其他综合收益 16)335,823.39 -20,400,191,67
1.权 益法 卜nr转 损益的其他练合收 益
2,。 J供 出供 金融资产公 允价值变动损 益
3,持 有 争到期投资亟分 类为可供 出钾金融资产损益
·1,现 金流 l批 裘期损益的有 效部分
5.外 币财 务报表折 算差额 16,335,823.39 -20,400,191.67
6,Jk{过 I
六、综合收益总额 20,891,030.26 。43,062,841.96
L、 每股收益 :
(· 〉挂本每股收益
(ˇ 二)稀 释每股收 益
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合 并 现 金 流 】 表
2018年 度
会合03农
项 目 本期数 H年 效
‘
、经奋涡`JJ产 t的 现翕流 氧 :
销忤南品、提 供 方务收到的现金 953,237,014.60 638,812,o34.89
客户存款和 同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加 额
向共他 金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合 间保费取得 的现金
·
收到冉保险业 务现 金净额
保户储 金及投资款净埔 加额
处蘧 以公允价值 il盘 lL式 变动计 入 当期损益的金烛 资产净增加搠
收取利恩 、 F续 费及佣金的现 金
拆人资 命氵”曾加额
回购 1`务 资金诤增加额
收到的税 费返还 317.551.41 l,630,920.00
收至u其 他与经常活动有关 的现金 4,916,302,27 3,847,026.67
经营活动现金流入 小计 958,170,868.28 614,289,981.56
购 以商品 、接受劳务支付 的现金 575,862,675.63 677,029,388.79
客户贷款 及鳌欺 净增加额
存放屮央银行和 同业款项 净增加额
支付原保险合 同略付款项的现全
支付利忠 、·F续 费及佣全的现 短
支付保唯红利的现金
支付给职 ⊥∶以及为职工 支付的现 畲 199,793,146.92 140)920.325,52
支付的 各项税赞 8,203,958,40 2,313,886.04
支付其他与经常活动有关的现全 142,936,604,57 143.708,766.45
经咨活动现金流 出小计 926,796,385.53 963,972,366,80
经 营活动产生 的现金流盘净额 31,674,182.75 -319,682,385.2·
、投资滔动产′t的 现金流且
1
1△
:
收回投 资收到的现 金
取得投资收 漱收 到的现金
处覆田定资产 、无形资产和其他 长期 资产收回的现金净额
处逮 公司及其他营业 申位收到的现金冲颟
J】
收到其他与投 资活动有 关的现金
投 资滔动现 金流入小 计
购缝田定资产 、无形资产和 其他 长期 资产支付的现金 78,974,725.73 52,014,891.17
投资支付的现金
质押贷款挣增加 额
取得子公 ‘J`t其 他甘业燕位支付的现 全净额 96,382,091.19
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流 出小计 78,974,725.73 I48,396,982,36
投资活动产生 的现金流畏净额 -78,974,725.73 -118,396,982,36
-、
锵资活动产生的现金流垠 :
吸收投 资收到的现金
其巾 :子 公司吸收少数股 东投 资收到的现金
取得借款收 到的现金 126,410,000.00 320,175,8o0,00
发行债券收到的现金
收到其他 ′丁搏资活动有 大的现金 90,540,800.00 li39,178,825.92
络资活动现 金流入小 计 216,950,800.00 459,354,625.92
偿还债 务支付的现 金 | 91,416,800.00 130,683,901,99
分配股利、利润或偿付利总支付的现金 | 9,688,690,92 1,】 72,293,50
其中: r公 司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他 Io纬 资活动有大的现全 | 51167,760,00 亻1,290,dO4,88
笱资活动现金流出小汁 | 106,573,250,92 176.146,600.t;7
簿资活动产′t的 现金流盘净额 | llO,377i549,08 283,208,025,55
四、汇率变动对现金及现金膂价物的影响 | 36,810,917,85 ~16,557,490.39
五、现金及现金符价物净增加额 | 99,888,223.95 -201,128.832,41
加:期 初现金及现金等价物氽额 41,035,815.76 245,164,648.20
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2018年 度
会企03农
编制 单位 :泮 藤强生生物制药股 份有限公司 单位 : 兀
项 H 本期数 上 年数
一、经 营活动产生的现金流囊 :
销售商品、提 供劳务收 到的现 金
收到的税 费返还
收到其他与经营活动有 关的现 金 1,024,048.84 1,180,365.70
经营活动观翕流入小计 1,024,048,84 1,180,365.70
购买商 lWl、 接受劳务支付 的现金
支付给职 工以及为职工支付的现 金
支付的 各项税 费
义付其他 与经营活动 有关的现金 4,572,151.11 24,426)884.23
经 营活动现金流 出小计 4,572,151.11 24,426,884.23
经 营活动产生的现金流量 净额 -3,548, lO2,27 -23,246,518.53
二、投 资活动产生的现金流鹭 :
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 金
处置日定资产、无形 资产和其他长 期资产收 回的现金净颌
处置 了公司及其他啻业单位 收到 的现金净额
收到其他与投资 活动有关的现金 27,338,800.00
投资活动现金流入小计 27,338,800,()0
购建圈定资产 、无形 资产和其他 K期 资产支付 的现金
投资支付的观翕
取得 r公 司及其他 营业 唯位 支付 的现金净额
支付 其他 与投资活动有关的现金 126,410,000,00 342,37C),700,23
投资活动现金流 出小计 126,410,000.00 342,370,700.23
投 资活动产 生的现 金流 且挣额 -99,071,200.00 -342,370,700,23
三 、络资活动产化的现 金流聂 :
|吸 收投 资收到的现金
取得借款收 到的现 金 126,410,000,00 320,175,800.00
收到其他 与簿资活动 有关的现金 64,078,000.00
筹资活动现金流入小计 190,488,000,00 320,175,800.00
偿还债务支付的现 金 91.416,800.00 1301683,901.99
分配股利 、利润或偿付利思支付的现 金 9,688,690,92 4,172,293,50
支付其他 与筹资活动有 关的现金
莓资活动现命流 出小计 lOl,lOs,490,92 134,856,195.49
筹资活动产 ′扛的现金流 莹净额 89,382,509.08 185,319,604.51
四、氵率变动对现金及现 金等价物 的影响
|∶ 3连 3,247.31 -22,089,909.59
Fi、 现金 及现金等价物 净增加额 -12,893,545.88 -2027387,523.84
加:期 初现 金及现 金等价物 余额 13,112,462.40 215,499,986.24
六 、l惆 末现金及现金 锦价物 余额 2181916.52 13,112,462.40
法 定代表 人 :
主管会 计工作的负责人 : J`
比 队 △⌒ 9、
会 计机构 负责 b一 一γ
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