浙江华海药业股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况 、关联方资金往来的专项说明及独立意见
    根据 《关于规 范上 市公 司对 外担保 行为 的通知 》、《关 于规 范上 市公 司与关联

方 资金往来及 上 市公 司对 外担保若干 问题 的通 知 、《浙江 华海 药 业 股份有 限公司

章程 》、《浙江 华海 药 业 股份 有 限公 司董事会 议事规 则 》及 《独 立 董事 年度报 告期

间工作指 引》等 的规定 ,我 们 作为浙江 华海 药 业 股份有 限公 司 (以 下简称 “公 司 ”)

的独 立 董事 ,本 着认 真 负责 、实事求 是 的态度 ,对 公 司对 外担保 、关联方 资金往

来情 况进 行 了核 查 并听取 了公 司董事会 、监事会和 管 理 层 有关人 员 的意见后 ,就

公司累计和 当期对 外担 保情 况 、违规担保情况及 关联方 资金往 来情况 发表 如 下独

立 意见   :




       一 、专项情 况 说 明   :




        (一 )公 司与控股股 东及 其他 关联方 的资金往来 能够 严格遵 守 《关于规 范上

市公 司与关联方 资金往 来及 上 市公 司对 外担保若干 问题 的通 知 》 的规 定 。
        (二   )公 司能够严格控 制对外担保风 险 ,没 有 为控股股 东及 其他 关联方 、任
何非法人 单位 或个 人提供 担保 ,控 股股 东及 其他 关联 方也未 强制 公 司为他 人提供

担保 。
        (三 )按 照 《关 于规 范上 市公 司对外担保 行为 的通 知 》、《关 于规 范上 市公 司

与关联方 资金往 来及 上 市公 司对 外担保若干 问题 的通知 》 的规 定 ,《 公 司章程 》

及 《公 司对 外担 保 制度 》对 公 司对外担保 的审批程序和权 限 、被 担保 人 的条件 和

资信标准 、反担保 等进 行 了规 定 。

       二 、独 立 意见
        (一   )截 至 2018年 12月 31日 止 ,公 司对外担保总额 为 73,044.02万 元 ,均
为对 下属全 资子 公 司及控 股子 公 司的担保 。公 司对外担保 均 按照 《公 司章程 》及

相关法律法 规 、规 章制度 的规 定履行 了必要 的审批和 决策程序 ,信 息披露充分 完

整。
        (二 )公 司与 关联方之 间发生 的资金往来均 为公 司在 日常经 营和提供 劳务活

动 中的正常经 营性 资金往 来 ,不 存在 公 司为关联方垫付 工 资 、福利 、保 险等期 间

费用及相 互代 为承 担成 本和其他 支 出的情况 ,不 存在 公 司有偿 或无偿地拆借 公司

的资金给控 股股 东及其他 关联 方使用 的情况 。
     (三 )公 司不存在 通 过银行或非银 行金 融机 构 向控股股 东及 其他 关联方提供

委托贷 款情况 。
     (四   )公 司不存在 委托控股 股 东及其他 关联方进 行投 资活动 的情况 。
     (五 )公 司不存 在 为控 股股 东及其他 关联 方开具没有 真 实交 易背景 的商业承

兑汇票 的情况 。
     (六 )公 司不存在 代控股股 东及 其他关联方偿还债 务 的情 况 。




    以下无 正 文 。
独 立 董事
                               n



                 、亥以 1   冫i鳄卜
             :
                       ^




                  王玉 民     曾   苏   费忠新