浙商证券股份有限公司
                 关于浙江华海药业股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江
华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规
定，对华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况
如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2261
号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的
核准，公司已公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行
募集资金总额为184,260.00万元，扣除发行费用2,089.55万元（不含税），实际募
集资金净额为182,170.45万元。
    上述募集资金已于2020年11月6日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验证报告》（天健验[2020]479
号），公司已对募集资金予以专户存储。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额不超过 184,260.00 万元，扣除发
行费用后全部用于以下项目：
                                                               单位：万元
                                                            拟使用募集资
           项目名称              实施主体     项目总投资
                                                              金投入




                                     1
                                                               拟使用募集资
            项目名称                实施主体   项目总投资
                                                                 金投入
年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利
                                    华海建诚       79,471.63       69,260.00
        等 16 个原料药项目
  生物园区制药及研发中心项目        华海生物      149,422.28       60,000.00
          补充流动资金                公司         55,000.00       55,000.00
                       合计                       283,893.91      184,260.00

    本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自
筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护投资
者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，公司计划用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司
主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币11亿元，使用期限不超过十二
个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
    公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金
管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满，公司将及时、足额归还本
次用于暂时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用
该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部
分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

    四、履行的审议程序情况

    公司第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第十次临时会议审议通
过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，公司独立董事已发表明确的同意意见。

    五、保荐机构结论性意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相


                                       2
关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用
于与主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提
高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司和全体股东的利益。
    保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。


    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：______________            _________________

                王一鸣                     罗   军




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