浙江华海药业股份有限公司
2008 年第三季度报告600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600521 浙江华海药业股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,434,155,722.48 1,263,298,843.93 13.52
所有者权益（或股东权益）(元) 1,031,941,659.48 960,450,768.18 7.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.45 4.17 -17.27
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 32,903,462.44 -45.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 -57.69
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,887,042.17 96,206,568.22 -6.10
基本每股收益(元) 0.06 0.32 -28.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.07 0.33 -23.26
稀释每股收益(元) 0.06 0.32 -28.89
全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 9.32 减少1.69 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
1.92 9.65 减少0.97 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -2,943,638.15
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
1,430,410.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,334,735.65
减：所得税影响 -503,339.25
合计 -3,344,624.55600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,454
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
陈保华 78,105,122 人民币普通股
周明华 66,642,833 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 8,970,919 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 8,323,798 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 7,702,765 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资
基金
6,177,523 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 5,171,235 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 4,951,758 人民币普通股
陈开仁 4,535,127 人民币普通股
翁震宇 4,277,812 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明： 币种：人民币 单位：元
本报告期 上年度期末 同比变化情况
资产项目名称
期末数 期末数 变动金额 增减（%）
应收票据 5,123,368.38 2,962,527.89 2,160,840.49 72.94%
预付账款 52,951,581.22 34,183,919.69 18,767,661.53 54.90%
其他应收款 9,248,120.65 4,601,801.08 4,646,319.57 100.97%
短期借款 250,000,000.00 154,441,196.80 95,558,803.20 61.87%
应付账款 37,888,147.80 27,827,669.53 10,060,478.27 36.15%
预收款项 5,639,107.42 2,335,886.24 3,303,221.18 141.41%
应付利息 173,250.00 86,620.49 86,629.51 100.01%
说明:
（1）应收票据较年初增长72.94%，主要是随着公司生产、销售规模扩大，相应应收票据增加所致；
（2）预付账款较年初增长54.90%，主要是随着公司生产、销售规模扩大，材料采购增加，相应预付
账款增加；
（3）其他应收款较年初增长100.97%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，相应往来款增加
所致；
（4）短期借款较年初增长61.87%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，所需的营运资金增
加而增加对外借款所致；
（5）应付账款较年初增长36.15%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，材料采购增加，相
应应付账款增加；
（6）预收帐款较年初增长141.41%，主要是本期销售规模扩大，相应预收账款增加所致；600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三
季度报告
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（7）应付利息较年初增长100.01%，主要是本期借款增加，相应增加计提的利息所致；
2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：
币种：人民币 单位：元
说明:
（1）2008 年1-9 月管理费用发生额较2007 年同期增长了30.19%，主要是工资和研发费用有较大增加
所致；
（2）2008 年1-9 月财务费用发生额较2007 年同期增长了63.73%，主要是：（1）本期借款增加，相
应利息支出增加；（2）本期出口规模扩大，人民币升值，导致汇兑损失有较大的增加。
（3）2008 年1-9 月营业外收入发生额较2007 年同期减少了75.93%，主要是本期财政补贴收入同比减
少所致；
（4）2008 年1-9 月营业外支出发生额较2007 年同期增长了133.79%，主要是：（1）本期固定资产处
置增加，相应支出增加；（2）本期对外捐赠增加。
（5）2008 年1-9 月所得税发生额较2007 年同期减少47.32%，主要是：（1）根据新《企业所得税法》
规定，自2008 年1 月1 日开始，公司的所得税率由33%下调至25%，相应减少本期的所得税费用；（2）
经浙江省临海市地方税务局批复，批准国产设备投资额减免企业所得税，相应减少所得税费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺及履行情况：
在本人作为股份公司的控股股东或主要股东，或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内
或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权
益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何
与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何
商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业
机会让予股份公司。
截至报告期末，均按照承诺履行。
项目名称 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额 增减比例（%）
管理费用 105,108,587.03 80,733,833.36 24,374,753.67 30.19%
财务费用 18,649,930.40 11,390,784.83 7,259,145.57 63.73%
营业外收入 1,680,030.28 6,978,940.63 -5,298,910.35 -75.93%
营业外支出 6,752,729.76 2,888,347.70 3,864,382.06 133.79%
所得税费用 20,531,047.57 38,969,828.56 -18,438,780.99 -47.32%600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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股改承诺及履行情况：
2008 年8 月18 号，公司限售流通股全部上市流通。因此，截止2008 年8 月18 日，限售流通股股东
股改时所作的承诺事项均已按承诺要求全部完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江华海药业股份有限公司
法定代表人:陈保华
二OO 八年十月二十四600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,692,198.78 134,182,448.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,123,368.38 2,962,527.89
应收账款 161,463,622.76 144,273,374.18
预付款项 52,951,581.22 34,183,919.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,248,120.65 4,601,801.08
买入返售金融资产
存货 454,897,167.57 363,068,046.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 805,376,059.36 683,272,118.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,631,962.11 7,918,600.68
固定资产 348,448,677.67 328,507,389.29
在建工程 175,038,186.89 148,717,786.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,568,689.87 91,892,528.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 926,065.33 1,190,477.50
递延所得税资产 2,166,081.25 1,799,943.07
其他非流动资产
非流动资产合计 628,779,663.12 580,026,725.77
资产总计 1,434,155,722.48 1,263,298,843.93
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 154,441,196.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,846,902.00 49,035,883.95
应付账款 37,888,147.80 27,827,669.53
预收款项 5,639,107.42 2,335,886.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,673,600.52 9,020,928.03
应交税费 11,500,779.53 27,856,991.86
应付利息 173,250.00 86,620.49
应付股利
其他应付款 14,931,179.67 13,400,534.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 383,652,966.94 284,005,710.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 3,777,750.00 3,777,750.00
负债合计 387,430,716.94 287,783,460.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,226,269.00 230,174,053.00
资本公积 253,116,242.69 322,168,458.69
减：库存股
盈余公积 90,220,464.33 90,220,464.33
一般风险准备
未分配利润 391,652,609.06 318,463,446.16
外币报表折算差额 -2,273,925.60 -575,654.00
归属于母公司所有者权益合计 1,031,941,659.48 960,450,768.18
少数股东权益 14,783,346.06 15,064,614.83
所有者权益合计 1,046,725,005.54 975,515,383.01
负债和所有者总计 1,434,155,722.48 1,263,298,843.93
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,458,498.31 96,055,869.59
交易性金融资产
应收票据 5,123,368.38 2,962,527.89
应收账款 146,585,531.30 138,072,535.27
预付款项 68,239,408.72 40,889,853.50
应收利息
应收股利
其他应收款 110,152,614.29 89,251,113.12
存货 327,012,569.76 281,824,713.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 751,571,990.76 649,056,612.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,676,338.51 137,676,338.51
投资性房地产
固定资产 302,612,186.92 282,277,537.23
在建工程 133,020,119.41 116,475,393.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,131,704.80 70,106,545.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,232,378.12 1,699,955.97
其他非流动资产
非流动资产合计 647,672,727.76 608,235,770.91
资产总计 1,399,244,718.52 1,257,292,383.35
法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 154,441,196.80
交易性金融负债
应付票据 43,856,126.00 43,997,888.95
应付账款 23,932,177.18 21,130,736.18
预收款项 5,157,906.14 2,046,910.24
应付职工薪酬 7,756,319.12 7,167,803.86
应交税费 11,777,830.31 22,600,154.20
应付利息 173,250.00 86,620.49
应付股利
其他应付款 45,317,365.58 52,863,066.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 387,970,974.33 304,334,377.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 3,777,750.00 3,777,750.00
负债合计 391,748,724.33 308,112,127.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,226,269.00 230,174,053.00
资本公积 252,828,433.19 321,880,649.19
减：库存股
盈余公积 86,162,165.29 86,162,165.29
未分配利润 369,279,126.71 310,963,388.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,007,495,994.19 949,180,256.18
负债和所有者（或股东权益）合计 1,399,244,718.52 1,257,292,383.35
法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 184,868,820.70 168,197,007.79 600,461,112.50 525,643,455.63
其中：营业收入 184,868,820.70 168,197,007.79 600,461,112.50 525,643,455.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,201,290.02 134,830,795.33 478,932,066.02 388,268,762.66
其中：营业成本 110,467,535.42 98,225,071.12 332,693,076.50 275,570,433.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,391,579.10 1,732,264.23 4,571,628.80 4,818,497.25
销售费用 5,990,448.49 4,613,871.16 17,275,168.23 13,719,568.49
管理费用 35,272,359.60 28,293,473.83 105,108,587.03 80,733,833.36
财务费用 3,274,239.69 3,065,325.31 18,649,930.40 11,390,784.83
资产减值损失 -2,194,872.28 -1,099,210.32 633,675.06 2,035,645.24
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
30,667,530.68 33,366,212.46 121,529,046.48 137,374,692.97
加：营业外收入 53,836.53 5,112,695.59 1,680,030.28 6,978,940.63
减：营业外支出 883,900.63 738,205.91 6,752,729.76 2,888,347.70
其中：非流动资产处置净
损失
-64,021.59 256,428.09 2,973,679.82 256,428.09
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
29,837,466.58 37,740,702.14 116,456,347.00 141,465,285.90
减：所得税费用 11,069,304.79 9,535,179.44 20,531,047.57 38,969,828.56
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
18,768,161.79 28,205,522.70 95,925,299.43 102,495,457.34
归属于母公司所有者的净
利润
18,887,042.17 28,210,112.93 96,206,568.22 102,454,107.37
少数股东损益 -118,880.38 -4,590.23 -281,268.79 41,349.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.12 0.32 0.45
（二）稀释每股收益 0.06 0.12 0.32 0.45
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业收入 170,124,995.16 158,085,684.05 546,772,752.28 501,139,553.98
减：营业成本 111,457,565.70 102,330,041.76 338,962,892.53 296,725,482.80
营业税金及附加 1,224,001.56 1,053,681.92 3,884,603.38 3,663,461.22
销售费用 3,506,485.77 2,725,509.90 10,115,453.63 7,890,856.74
管理费用 25,236,575.77 20,399,696.95 78,974,419.95 60,594,300.79
财务费用 3,006,527.39 3,088,228.69 16,858,788.22 11,500,025.23
资产减值损失 -1,224,384.04 -1,083,626.05 -2,151,427.64 1,942,391.35
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
26,918,223.01 29,572,150.88 100,128,022.21 118,823,035.85
加：营业外收入 49,430.00 5,109,010.59 1,426,384.56 6,876,580.60
减：营业外支出 758,752.48 651,338.64 6,432,635.52 2,711,122.31
其中：非流动资产处置净
损失
-64,021.59 113,515.64 2,973,679.82 256,449.29
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
26,208,900.53 34,029,822.83 95,121,771.25 122,988,494.14
减：所得税费用 8,303,090.12 8,281,225.07 13,788,627.94 32,339,779.86
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
17,905,810.41 25,748,597.76 81,333,143.31 90,648,714.28
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 566,274,040.36 485,638,931.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,292,274.40 21,000,740.59
收到其他与经营活动有关的现金 8,375,960.00 13,192,486.13
经营活动现金流入小计 575,942,274.76 519,832,157.72
购买商品、接受劳务支付的现金 334,968,558.14 255,508,033.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,751,508.67 62,241,605.36
支付的各项税费 72,352,439.86 76,348,936.05
支付其他与经营活动有关的现金 62,966,305.65 65,841,085.31
经营活动现金流出小计 543,038,812.32 459,939,660.67
经营活动产生的现金流量净额 32,903,462.44 59,892,497.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,020.00 24,417.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 146,020.00 24,417.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,387,595.46 101,797,001.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,126.97
投资活动现金流出小计 100,387,595.46 101,937,128.49
投资活动产生的现金流量净额 -100,241,575.46 -101,912,710.97
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
合并现金流量表（续）
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 243,400,000.00
偿还债务支付的现金 154,495,795.20 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,937,972.64 48,059,222.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 69,052.22
筹资活动现金流出小计 186,502,820.06 208,059,222.21
筹资活动产生的现金流量净额 63,497,179.94 35,340,777.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,649,316.82 -5,454,306.72
五、现金及现金等价物净增加额 -12,490,249.90 -12,133,742.85
加：期初现金及现金等价物余额 134,182,448.68 131,362,672.04
六、期末现金及现金等价物余额 121,692,198.78 119,228,929.19
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红600521 浙江华海药业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江华海药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 505,461,640.72 443,824,946.99
收到的税费返还 844,084.29 20,941,988.98
收到其他与经营活动有关的现金 12,213,518.33 79,986,695.42
经营活动现金流入小计 518,519,243.34 544,753,631.39
购买商品、接受劳务支付的现金 323,185,307.24 284,000,931.56
支付给职工以及为职工支付的现金 53,232,891.15 46,888,985.60
支付的各项税费 55,180,012.56 57,654,701.70
支付其他与经营活动有关的现金 62,964,549.71 62,067,416.97
经营活动现金流出小计 494,562,760.66 450,612,035.83
经营活动产生的现金流量净额 23,956,482.68 94,141,595.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 144,800.00 24,417.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,800.00 24,417.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,998,896.91 73,829,291.53
投资支付的现金 19,951,825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,998,896.91 93,781,116.53
投资活动产生的现金流量净额 -81,854,096.91 -93,756,699.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 221,400,000.00
偿还债务支付的现金 154,495,795.20 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,937,972.64 47,809,517.21
支付其他与筹资活动有关的现金 69,052.22
筹资活动现金流出小计 186,502,820.06 197,809,517.21
筹资活动产生的现金流量净额 63,497,179.94 23,590,482.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,196,936.99 -5,454,306.72
五、现金及现金等价物净增加额 -1,597,371.28 18,521,072.62
加：期初现金及现金等价物余额 96,055,869.59 75,847,965.23
六、期末现金及现金等价物余额 94,458,498.31 94,369,037.85
公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红
