证券代码：600521       证券简称：华海药业       公告编号：临 2021-051 号
债券代码：110076       债券简称：华海转债

                     浙江华海药业股份有限公司
        关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       “华海转债”调整前转股价格：34.66元/股
       “华海转债”调整后转股价格：34.46元/股

       “华海转债”转股价格调整起始日：2021年6月11日
       “华海转债”自2021年6月3日至2021年6月10日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2021年6月11日（除息日）起恢复转股
    浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日公开发行
1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，发行募集资金总额为184,260.00

万元，期限为发行之日起6年，并于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
    “华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，转股的起
止时间为2021年5月6日至2026年11月1日，初始转股价格为34.66元/股。

    一、转股价格调整依据

    公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年

度利润分配方案》的议案，公司拟以分红派息登记日股本为基数，向全体股东每
10股派送现金红利2元（含税）。根据前述审议结果及2020年年度权益分派安排，
公司于2021年6月4在指定信息披露媒体上披露了《浙江华海药业股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告》（编号：临2021-052号），确定2021年6月10日为
股权登记日，2021年6月11日为除息日、红利发放日。

    公司于2020年11月2日向社会公开发行了1,842.60万张可转换公司债券，根据
《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）发行条款的规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红

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股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。
    因此，“华海转债”此次转股价格调整符合募集说明书的规定。

    二、转股价格调整公式

    根据募集说明书发行条款的规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转
股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1 =P0 /（1＋n）；

    增发新股或配股：P1 =（P0 ＋A×k）/（1＋k）；
    上述两项同时进行：P1 =（P0 ＋A×k）/（1＋n＋k）；
    派发现金股利：P1 =P0 －D；
    上述三项同时进行：P1 ＝（P0 －D＋A×k）/（1＋n＋k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次

增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公
告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本
次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转

股申请按调整后的转股价格执行。
    根据上述转股价格调整公式计算：P1 =P0 －D=34.66-0.20=34.46（元/股），“华
海转债”的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2021
年6月11日（除息日）起生效。“华海转债”于2021年6月3日至2021年6月10日（本
次利润分配的股权登记日）期间停止转股，2021年6月11日（除息日）起恢复转

股。
    特此公告。
                                                   浙江华海药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021年6月3日

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