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公司公告

中天科技:江苏中天科技股份有限公司2021年第三季度报告2021-10-30  

                                    江苏中天科技股份有限公司                                                2021 年第三季度报告



       证券代码:600522                                                             证券简称:中天科技
       转债代码:110051                                                             转债简称:中天转债




                            江苏中天科技股份有限公司
                              2021 年第三季度报告
               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

       报表信息的真实、准确、完整。

       第三季度财务报表是否经审计
       □是 √否

       一、 主要财务数据

       (一)主要会计数据和财务指标
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                本报告期比上
                                                                                    年初至报告期末比上年
项目                          本报告期          年同期增减变    年初至报告期末
                                                                                    同期增减变动幅度(%)
                                                 动幅度(%)
营业收入                   13,017,385,445.84           37.55    37,393,769,134.27                     23.16
归属于上市公司股东
                              242,908,316.36           -51.61     487,726,389.05                     -69.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            252,165,982.82           -36.75     452,044,418.84                     -66.73
的净利润
经营活动产生的现金
                                       不适用         不适用    -2,001,937,790.27                   不适用
流量净额
基本每股收益(元/股)                   0.081          -50.20              0.162                     -68.21
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稀释每股收益(元/股)                  0.082          -53.20                  0.176                    -68.17
加权平均净资产收益                              减少 1.19 个
                                         1.03                                  2.07       减少 5.08 个百分点
率(%)                                              百分点
                                                                                      本报告期末比上年度末
                             本报告期末                   上年度末
                                                                                        增减变动幅度(%)
总资产                      47,263,014,539.45                    47,145,307,412.68                          0.25
归属于上市公司股东
                            23,706,155,656.33                    23,466,286,420.37                          1.02
的所有者权益
         注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


         (二)非经常性损益项目和金额
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                     项目                         本报告期金额                   年初至报告期末金额
         非流动性资产处置损益(包括
         已计提资产减值准备的冲销部                             -115,574.28                        2,576.48
         分)
         越权审批,或无正式批准文件,
         或偶发性的税收返还、减免
         计入当期损益的政府补助(与
         公司正常经营业务密切相关,
         符合国家政策规定、按照一定                           34,944,676.08                  116,696,446.94
         标准定额或定量持续享受的政
         府补助除外)
         计入当期损益的对非金融企业
         收取的资金占用费
         企业取得子公司、联营企业及
         合营企业的投资成本小于取得
         投资时应享有被投资单位可辨
         认净资产公允价值产生的收益
         非货币性资产交换损益
         委托他人投资或管理资产的损
         益
         因不可抗力因素,如遭受自然
         灾害而计提的各项资产减值准
         备
         债务重组损益
         企业重组费用,如安置职工的
         支出、整合费用等
         交易价格显失公允的交易产生
         的超过公允价值部分的损益
         同一控制下企业合并产生的子

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 公司期初至合并日的当期净损
 益
 与公司正常经营业务无关的或
 有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的
 有效套期保值业务外,持有交
 易性金融资产、交易性金融负
 债产生的公允价值变动损益,                         -40,647,447.64                   -76,373,562.04
 以及处置交易性金融资产、交
 易性金融负债和可供出售金融
 资产取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项
 减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计
 量的投资性房地产公允价值变
 动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规
 的要求对当期损益进行一次性
 调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外
                                                        -6,035,320.06                  -5,664,373.80
 收入和支出
 其他符合非经常性损益定义的
 损益项目
 减:所得税影响额                                       -4,657,200.27                  -3,569,270.78
     少数股东权益影响额(税
                                                        -2,061,200.83                  -2,548,388.15
 后)
              合计                                      -9,257,666.46                 35,681,970.21

 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益项目的情况说明
 □适用 √不适用

 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
 √适用 □不适用
         项目名称              变动比例(%)                            主要原因
                                                 主要系子公司海缆产品在本季度集中交付确认收
营业收入_本报告期                      37.55
                                                 入增长所致
归属于上市公司股东的净利                         主要系对高通业务计提存货减值所致
                                      -51.61
润_本报告期
归属于上市公司股东的扣除                         主要系对高通业务计提存货减值所致
                                      -36.75
非经常性损益的净利润_本报

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告期
基本每股收益_本报告期             -50.20     主要系对高通业务计提存货减值所致
稀释每股收益_本报告期             -53.20     主要系对高通业务计提存货减值所致
加权平均净资产收益率_本报                    主要系对高通业务计提存货减值及坏账准值所致
                                  不适用
告期
归属于上市公司股东的净利                     主要系对高通业务计提存货减值及坏账准值所致
                                  -69.11
润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的扣除                     主要系对高通业务计提存货减值及坏账准值所致
非经常性损益的净利润_年初         -66.73
至报告期末
基本每股收益_年初至报告期                    主要系对高通业务计提存货减值及坏账准值所致
                                  -68.21
末
稀释每股收益_年初至报告期                    主要系对高通业务计提存货减值及坏账准值所致
                                  -68.17
末
加权平均净资产收益率_年初                    主要系对高通业务计提存货减值及坏账准值所致
                                  不适用
至报告期末
经营活动产生的现金流量净                     主要系本报告期内支付采购原材料货款及销售未
                                  不适用
额_年初至报告期末                            到期货款增加所致




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二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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报告期末普通股股东总数                                             198,041   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                       不适用
                                                               前 10 名股东持股情况

                                                                                                                                质押、标记或冻结情况
                                                                                                               持有有限售条
                  股东名称                                 股东性质               持股数量      持股比例(%)
                                                                                                                 件股份数量
                                                                                                                                股份状态      数量

中天科技集团有限公司                                    境内非国有法人            774,117,883          25.25                0      无                 0
香港中央结算有限公司                                        其他                  173,990,409           5.67                0     未知                0
中国证券金融股份有限公司                                   国有法人                92,396,397           3.01                0     未知                0
中央汇金资产管理有限责任公司                               国有法人                72,476,250           2.36                0     未知                0
平安基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴
                                                            其他                   34,823,945           1.14                0     未知                0
2017-213 号单一资金信托
彭国华                                                    境内自然人               24,660,000           0.80                0     未知                0
南通中昱投资股份有限公司                                境内非国有法人             13,214,735           0.43                0     未知                0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设
                                                            其他                   11,700,316           0.38                0     未知                0
备交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混
                                                            其他                   11,328,276           0.37                0     未知                0
合型证券投资基金
郭永涛                                                    境内自然人                9,900,000           0.32                0     未知                0
                                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                持有无限售条件流通股的数量                               股份种类及数量

                                                                         5 / 14
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                                                                                            股份种类                      数量
中天科技集团有限公司                                                    774,117,883       人民币普通股                           774,117,883
香港中央结算有限公司                                                    173,990,409       人民币普通股                           173,990,409
中国证券金融股份有限公司                                                    92,396,397    人民币普通股                            92,396,397
中央汇金资产管理有限责任公司                                                72,476,250    人民币普通股                            72,476,250
平安基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴
                                                                            34,823,945    人民币普通股                            34,823,945
2017-213 号单一资金信托
彭国华                                                                      24,660,000    人民币普通股                            24,660,000
南通中昱投资股份有限公司                                                    13,214,735    人民币普通股                            13,214,735
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设
                                                                            11,700,316    人民币普通股                            11,700,316
备交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混
                                                                            11,328,276    人民币普通股                            11,328,276
合型证券投资基金
郭永涛                                                                       9,900,000    人民币普通股                             9,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                  截至 2021 年 9 月 30 日,公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市
                                                  公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也
                                                  未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及    1、彭国华通过普通账户持有 2,200,000 股,通过信用担保账户持有 22,460,000 股。
转融通业务情况说明(如有)                        2、郭永涛通过信用担保账户持有 9,900,000 股。


注:前十名股东中回购专户情况说明:江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户为公司 2018 年实施回购股份开设的专用账户,截至 2021 年 9 月 30
日,该账户持有人民币普通股 49,505,125 股,占比 1.61%。




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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    1、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券事宜
    2018 年 11 月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏中天科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1626 号),核准公司向社会公开发行面
值总额 3,965,120,600 元可转换公司债券,期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41 号文同意,公司 396,512 万元可转换公司债券于
2019 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中天转债”,债券代码“110051”。根
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“中天转债”自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司
A 股普通股。
    截至 2021 年 9 月 30 日,累计有 1,087,000 元“中天转债”转成公司股票,因转股形成的股份
数量为 107,250 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0035%。
    截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“中天转债”金额为人民币 3,964,033,000 元,占“中天转
债”发行总量的比例为 99.9726%。
    2、关于公司筹划中天科技海缆分拆上市事宜
    2021 年 8 月 27 日,公司召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《江苏中天科技股
份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》(公告编号:临
2021-058)。2021 年 8 月 30 日,公司披露了《关于控股子公司收到上海证券交易所终止审核决
定的公告》(公告编号:临 2021-063)。
    公司本次终止中天科技海缆分拆上市,对公司及中天科技海缆生产经营不会造成重大不利影
响,亦不会阻碍公司战略规划的实施,待条件成熟时,公司再筹划分拆上市的工作。
    3、高端通信业务相关风险
    2021 年 7 月 22 日,公司披露了《关于公司重大风险提示公告》,公司及子公司经营高端通
信业务相关合同执行异常(公告编号:临 2021-043)。
    2021 年 1-9 月,公司已对应收航天神禾科技(北京)有限公司应收款单项计提减值损失 4,182.95
万元,对预付浙江鑫网能源工程有限公司原材料采购款单项计提减值损失 98,003.03 万元,对为航
天神禾科技(北京)有限公司订单采购与生产的存货计提存货跌价准备 106,233.24 万元,各类资
产减值损失合计 208,419.22 万元。
    针对上述风险,公司已申请通过法律措施维护相应权益,并积极组织人员进行市场调研,寻
求存货处置渠道,尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。公司将根据上述事项的后期进展
情况,及时、充分评估并披露上述风险对财务报表的影响。




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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 9 月 30 日
编制单位:江苏中天科技股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                     2021 年 9 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         9,922,725,665.05       11,097,562,008.91
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                     85,634,331.73           101,619,114.08
  衍生金融资产                                      319,191,601.33           106,178,475.78
  应收票据                                          330,370,964.25           618,855,646.40
  应收账款                                        11,890,857,019.34         9,405,137,661.42
  应收款项融资                                      476,743,841.82           935,238,094.45
  预付款项                                         1,401,153,874.19         3,739,575,347.43
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       1,103,084,216.37          199,214,477.66
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             7,214,461,410.08         6,429,904,056.25
  合同资产                                           57,716,402.60           147,202,844.23
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,168,348,930.15          964,695,888.75
    流动资产合计                                  33,970,288,256.91       33,745,183,615.36
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                         63,540,257.21           306,972,326.29
  长期股权投资                                      704,150,717.24           448,570,843.56
  其他权益工具投资                                  524,613,879.26           459,185,932.55
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 其他非流动金融资产                     694,826,217.36           892,134,647.52
 投资性房地产                            66,582,435.91            70,435,910.32
 固定资产                              8,236,783,148.68        8,978,468,675.46
 在建工程                              1,113,610,799.20          504,284,391.74
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                4,282,647.23
 无形资产                              1,060,845,452.54        1,088,080,163.40
 开发支出
 商誉                                    22,371,165.78            22,371,165.78
 长期待摊费用                            22,975,152.64            23,671,105.74
 递延所得税资产                         607,037,081.03           315,362,505.82
 其他非流动资产                         171,107,328.46           290,586,129.14
   非流动资产合计                     13,292,726,282.54       13,400,123,797.32
      资产总计                        47,263,014,539.45       47,145,307,412.68
流动负债:
 短期借款                              3,244,724,201.60        1,190,640,130.63
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债                              1,513,954.88            2,474,013.84
 应付票据                              3,642,979,671.05        5,845,623,929.92
 应付账款                              5,696,917,170.69        4,343,085,585.60
 预收款项                               212,073,660.96           249,768,800.01
 合同负债                              2,793,880,968.01        3,833,086,822.99
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                           201,890,898.08           330,908,532.14
 应交税费                               405,498,075.06           330,951,394.12
 其他应付款                             180,532,379.67           244,271,669.41
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  46,743,668.16         1,046,375,521.32
 其他流动负债                           276,950,075.23           600,065,161.16
   流动负债合计                       16,703,704,723.39       18,017,251,561.14
非流动负债:
 保险合同准备金
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  长期借款                                           1,620,240,840.02               498,913,700.00
  应付债券                                           3,548,079,051.53             3,444,316,513.74
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                               4,853,582.62
  长期应付款                                          234,626,949.92                191,451,700.00
  长期应付职工薪酬                                       6,911,250.26                 5,853,190.88
  预计负债
  递延收益                                            214,494,494.71                215,963,623.14
  递延所得税负债                                      374,276,034.55                475,776,870.97
  其他非流动负债                                       40,000,000.00                 40,000,000.00
    非流动负债合计                                   6,043,482,203.61             4,872,275,598.73
       负债合计                                  22,747,186,927.00               22,889,527,159.87
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 3,066,179,771.00             3,066,152,870.00
  其他权益工具                                        632,168,434.50                632,211,333.55
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           7,606,511,694.41             7,606,252,345.00
  减:库存股                                          412,305,809.74                412,305,809.74
  其他综合收益                                        211,734,105.50                176,533,219.42
  专项储备                                             40,393,296.56                 22,521,437.50
  盈余公积                                            922,068,983.55                922,068,983.55
  一般风险准备
  未分配利润                                     11,639,405,180.55               11,452,852,041.09
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)
                                                 23,706,155,656.33               23,466,286,420.37
合计
  少数股东权益                                        809,671,956.12                789,493,832.44
    所有者权益(或股东权益)合计                 24,515,827,612.45               24,255,780,252.81
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           47,263,014,539.45               47,145,307,412.68
公司负责人:薛济萍            主管会计工作负责人:高洪时                会计机构负责人:徐继平

                                         合并利润表
                                       2021 年 1—9 月
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                 2021 年前三季度(1-9 月)           2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                                 37,393,769,134.27                  30,361,981,546.24
其中:营业收入                                 37,393,769,134.27                  30,361,981,546.24
      利息收入                                                   -                                   -
      已赚保费                                                   -                                   -
      手续费及佣金收入                                           -                                   -
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二、营业总成本                           34,651,520,748.95           28,414,136,047.91
其中:营业成本                           32,334,426,730.72           26,243,958,143.83
       利息支出                                             -                         -
       手续费及佣金支出                                     -                         -
       退保金                                               -                         -
       赔付支出净额                                         -                         -
       提取保险责任准备金净额                               -                         -
       保单红利支出                                         -                         -
       分保费用                                             -                         -
       税金及附加                               87,592,699.20            95,278,657.17
       销售费用                                510,181,593.50           485,755,578.66
       管理费用                                437,566,292.38           388,366,766.56
       研发费用                           1,012,929,221.20              879,682,609.89
       财务费用                                268,824,211.95           321,094,291.80
       其中:利息费用                          227,032,057.91           217,528,659.35
             利息收入                           51,896,134.41            39,632,624.31
  加:其他收益                                 115,778,188.96           156,253,377.62
       投资收益(损失以“-”号填
                                                83,692,026.21             -7,748,274.39
列)
      其中:对联营企业和合营企
                                                21,622,233.58             1,687,127.12
业的投资收益
            以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                           -135,975,648.99              147,001,887.93
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”
                                         -1,122,749,272.86             -120,807,806.32
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”
                                         -1,093,979,359.82              -84,086,625.68
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”
                                                 1,177,385.03             -1,652,625.63
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             590,191,703.85         2,036,805,431.86
  加:营业外收入                                 9,367,338.16            12,802,791.06
  减:营业外支出                                16,408,290.86             9,137,673.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                               583,150,751.15         2,040,470,549.32
填列)
  减:所得税费用                                55,224,981.52           395,224,954.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             527,925,769.63         1,645,245,594.62

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(一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                527,925,769.63         1,645,245,594.62
“-”号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利
                                                487,726,389.05         1,579,042,889.74
润(净亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                 40,199,380.58            66,202,704.88
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                       34,506,144.47            27,113,493.75
  (一)归属母公司所有者的其他
                                                 35,692,599.09            25,958,848.49
综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综
                                                  7,810,274.24            64,009,517.97
合收益
    (1)重新计量设定受益计划变
                                                    -62,802.34
动额
    (2)权益法下不能转损益的其
他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允价
                                                  7,873,076.58            64,009,517.97
值变动
    (4)企业自身信用风险公允价
值变动
    2.将重分类进损益的其他综合
                                                 27,882,324.85           -38,050,669.48
收益
    (1)权益法下可转损益的其他
                                                 -3,310,905.00
综合收益
     (2)其他债权投资公允价值变
动
    (3)金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
     (4)其他债权投资信用减值准
备
     (5)现金流量套期储备                      150,999,793.37            21,501,470.99
     (6)外币财务报表折算差额              -119,806,563.52              -59,552,140.47
     (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综
                                                 -1,186,454.62             1,154,645.26
合收益的税后净额
七、综合收益总额                                562,431,914.10         1,672,359,088.37
  (一)归属于母公司所有者的综
                                                523,418,988.14         1,605,001,738.23
合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收
                                                 39,012,925.96            67,357,350.14
益总额
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八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.162                         0.523
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.176                         0.494
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: -2,708,750.85 元。
公司负责人:薛济萍         主管会计工作负责人:高洪时       会计机构负责人:徐继平

                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2021 年前三季度            2020 年前三季度
                                                (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 37,673,103,207.55            29,209,900,493.19
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     269,114,686.59            202,768,741.43
  收到其他与经营活动有关的现金                       626,602,685.02            786,372,463.88
    经营活动现金流入小计                       38,568,820,579.16            30,199,041,698.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                 36,933,750,882.78            27,064,439,536.10
  客户贷款及垫款净增加额                                            -                         -
  存放中央银行和同业款项净增加额                                    -                         -
  支付原保险合同赔付款项的现金                                      -                         -
  拆出资金净增加额                                                  -                         -
  支付利息、手续费及佣金的现金                                      -                         -
  支付保单红利的现金                                                -                         -
  支付给职工及为职工支付的现金                     1,465,068,872.81          1,342,275,765.02
  支付的各项税费                                   1,119,671,505.51            898,249,570.76
  支付其他与经营活动有关的现金                     1,052,267,108.33            917,905,679.45
    经营活动现金流出小计                       40,570,758,369.43            30,222,870,551.33
       经营活动产生的现金流量净额                  -2,001,937,790.27           -23,828,852.83
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  32,841,353.04                           -

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  江苏中天科技股份有限公司                                              2021 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金                              28,869,547.25             14,586,849.09
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                      12,696,826.52                579,547.68
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                                   -                          -
额
  收到其他与投资活动有关的现金                       128,513,865.59            648,903,985.29
    投资活动现金流入小计                             202,921,592.40            664,070,382.06
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                     843,175,019.05            880,251,895.67
支付的现金
  投资支付的现金                                     166,525,111.50            360,608,976.52
  质押贷款净增加额                                                 -                          -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                                   -           100,000,000.00
额
  支付其他与投资活动有关的现金                        87,251,243.16            293,018,907.68
    投资活动现金流出小计                           1,096,951,373.71          1,633,879,779.87
      投资活动产生的现金流量净额                    -894,029,781.31           -969,809,397.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                               -                          -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                                   -                          -
金
  取得借款收到的现金                               5,593,097,134.13          2,897,114,273.56
  收到其他与筹资活动有关的现金                       227,517,783.89                           -
    筹资活动现金流入小计                           5,820,614,918.02          2,897,114,273.56
  偿还债务支付的现金                               3,420,561,862.51          3,396,678,564.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 430,882,347.81            418,347,560.48
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                                       9,168,377.26              8,982,187.15
润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     1,010,221,642.16             55,169,810.33
    筹资活动现金流出小计                           4,861,665,852.48          3,870,195,935.58
      筹资活动产生的现金流量净额                     958,949,065.54           -973,081,662.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -20,521,696.10            -37,959,766.27
五、现金及现金等价物净增加额                       -1,957,540,202.14        -2,004,679,678.93
  加:期初现金及现金等价物余额                     9,810,364,361.61          9,034,188,902.23
六、期末现金及现金等价物余额                  7,852,824,159.47          7,029,509,223.30
公司负责人:薛济萍        主管会计工作负责人:高洪时          会计机构负责人:徐继平

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。

                                                             江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 10 月 29 日

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