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现金流量表

报告期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 631224826 745572301 560274375 335544201
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 46117428641 30152464338 20529927874 8450667992
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1746779550 1339029134 930018549 522604986
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 39710433816 27057067112 18908541210 9609576027
支付的其他与经营活动有关的现金 955802558 906787102 636699553 400928268
经营活动现金流出小计 43529878085 30200286247 21041584324 10790690307
经营活动产生的现金流量净额 2587550556 -47821909 -511656450 -2340022314
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 724873100 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 126771064 579548 57009 13159952
收到的其他与投资活动有关的现金 66618170 648903985 648781924 410862445
投资活动现金流入小计 943747706 664070382 653623366 424038213
购建固定无形和长期资产支付的现金 1247758134 880251896 612457148 375746858
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 10869001 293018888 286747371 237821516
投资活动现金流出小计 2156693227 1633879760 1359813495 974177350
投资活动产生的现金流量净额 -1212945522 -969809378 -706190129 -550139138
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3516763805 2897114274 1946439441 1343775908
收到的其他与筹资活动有关的现金 6000000 -- -- --
筹资活动现金流入小计 3886793805 2897114274 1946439441 1343775908
偿还债务所支付的现金 3792486391 3396678565 2683308377 1076626019
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 214726400 775386 -- --
筹资活动现金流出小计 4409811409 3815801512 2764007680 1127146005
筹资活动产生的现金流量净额 -523017604 -918687238 -817568239 216629904
五、汇率变动对现金的影响 -104390060 -37959766 -25568191 -4178221
六、现金及现金等价物净增加额 747197370 -1974278291 -2060983010 -2677709770
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2370211787 -- 1134678219 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1045389264 -- 505053126 --
无形资产摊销 58200374 -- 27124510 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 5874306 -- 1871757 --
固定资产报废损失 9470281 -- 1391932 --
财务费用 374643530 -- 172704719 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -67630843 -- 15078553 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -130091509 -- 87589921 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5588397655 -- -3793954939 --
经营性应付项目的增加(减减少) 4232367459 -- 1244914653 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 110834016 -- 220571 --
经营活动产生之现金流量净额 2587550556 -- -511656450 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 9810364362 -- 6973205893 --
减:货币资金的期初余额 9063166991 -- 9034188902 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 747197370 -- -2060983010 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2886850 -- 1747108 --
销售商品、提供劳务收到的现金 45276671449 29204123296 19872050188 8072026043
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 209532365 202768741 97603311 43097748
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 724873100 -- -- --