现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
965009553 |
596679055 |
143704527 |
1167101867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32181795771 |
19106352255 |
8414733013 |
42803730612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2145989218 |
1485006540 |
825851041 |
2646881261 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28158015695 |
17526473348 |
8372435694 |
32349063792 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1369241823 |
1015771638 |
518914714 |
1661680783 |
| 经营活动现金流出小计 |
32604966525 |
20669908369 |
9974221222 |
38263468613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-423170754 |
-1563556114 |
-1559488209 |
4540261999 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
753980555 |
727730555 |
398095585 |
585770795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10725611 |
3124639 |
95046 |
16165760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32146958 |
32083358 |
4700700 |
18845640 |
| 投资活动现金流入小计 |
820489656 |
772701064 |
402891332 |
689456382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1040485094 |
847233179 |
363221377 |
2218919649 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
145616663 |
28933506 |
140590860 |
41737192 |
| 投资活动现金流出小计 |
1209941346 |
877105475 |
503812238 |
2686308629 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-389451690 |
-104404411 |
-100920906 |
-1996852247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4206532362 |
3313962362 |
974760525 |
6023625717 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
113386500 |
113386500 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4319918862 |
3427348862 |
974760525 |
6147841237 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4437083249 |
3112348204 |
1262803463 |
5495480439 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
438668252 |
428642246 |
415898267 |
616766589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5948706689 |
3833956830 |
1916399353 |
6794027997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1628787827 |
-406607967 |
-941638828 |
-646186760 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12343566 |
-20242175 |
-29850570 |
16575274 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2453753838 |
-2094810667 |
-2631898512 |
1913798266 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1458529382 |
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3238841246 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
643975769 |
-- |
1159551004 |
| 无形资产摊销 |
-- |
23832193 |
-- |
47791884 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10016407 |
-- |
-4913826 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1806992 |
-- |
24019760 |
| 财务费用 |
-- |
153486666 |
-- |
115926950 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-337194801 |
-- |
-684077902 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-748418716 |
-- |
117252723 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3707368413 |
-- |
-1919793331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
726625159 |
-- |
2073183495 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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29737877 |
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91788551 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1563556114 |
-- |
4540261999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12159792390 |
-- |
14254603057 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14254603057 |
-- |
12340804791 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2094810667 |
-- |
1913798266 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2168462 |
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4788201 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30932307726 |
18314937504 |
8165518850 |
41247800787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
284478492 |
194735696 |
105509636 |
388827958 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
753980555 |
727730555 |
398095585 |
585770795 |
