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现金流量表

报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 460934038 103444365 933115217 646635735
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 18572754341 7853851483 40998474393 30881377636
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1342077602 723881957 2208734757 1606603457
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16816867278 7072687996 31274939364 26725687323
支付的其他与经营活动有关的现金 649593395 309658318 1243246705 1120255835
经营活动现金流出小计 19494725270 8375212701 36433855020 30690442284
经营活动产生的现金流量净额 -921970929 -521361219 4564619373 190935352
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 301702246 -- 40777738 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14792444 443359 55711205 52904891
收到的其他与投资活动有关的现金 10933190 15684011 119719746 105463660
投资活动现金流入小计 350621951 16127370 248299287 213353306
购建固定无形和长期资产支付的现金 897672718 541747015 1956449900 1288754279
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 7773598 44612715 41826799 56607663
投资活动现金流出小计 909444273 586359730 2512978921 1846579763
投资活动产生的现金流量净额 -558822322 -570232360 -2264679634 -1633226456
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2912247556 626974134 7635037947 5691824917
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 67566536 715594813
筹资活动现金流入小计 3026833076 626974134 8159093983 6785499230
偿还债务所支付的现金 2891556296 562701884 7748852720 5894092399
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2893459 135013830 403876920 614409461
筹资活动现金流出小计 3169126431 748805495 8803783806 6992960290
筹资活动产生的现金流量净额 -142293355 -121831361 -644689824 -207461060
五、汇率变动对现金的影响 68372956 -5707944 131835425 154062505
六、现金及现金等价物净增加额 -1554713651 -1219132883 1787085340 -1495689660
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2026693651 -- 3413435038 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 566091412 -- 1082032480 --
无形资产摊销 20422361 -- 49030490 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -125197 -- 14395321 --
固定资产报废损失 8515924 -- 4646614 --
财务费用 104334932 -- 82668150 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -367473905 -- -150841228 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 423624471 -- -77618943 --
经营性应收项目的减少(减增加) -3315451790 -- -673829768 --
经营性应付项目的增加(减减少) -212005691 -- 503453169 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -8875812 -- 7806999 --
经营活动产生之现金流量净额 -921970929 -- 4564619373 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 10786091140 -- 12340804791 --
减:货币资金的期初余额 12340804791 -- 10553719450 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1554713651 -- 1787085340 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1944939 -- 5486484 --
销售商品、提供劳务收到的现金 17926171891 7660036007 39318218265 29809525390
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 185648412 90371110 747140912 425216510
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 301702246 -- 40777738 --