现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
460934038 |
103444365 |
933115217 |
646635735 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18572754341 |
7853851483 |
40998474393 |
30881377636 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1342077602 |
723881957 |
2208734757 |
1606603457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16816867278 |
7072687996 |
31274939364 |
26725687323 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
649593395 |
309658318 |
1243246705 |
1120255835 |
| 经营活动现金流出小计 |
19494725270 |
8375212701 |
36433855020 |
30690442284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-921970929 |
-521361219 |
4564619373 |
190935352 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
301702246 |
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40777738 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14792444 |
443359 |
55711205 |
52904891 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10933190 |
15684011 |
119719746 |
105463660 |
| 投资活动现金流入小计 |
350621951 |
16127370 |
248299287 |
213353306 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
897672718 |
541747015 |
1956449900 |
1288754279 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7773598 |
44612715 |
41826799 |
56607663 |
| 投资活动现金流出小计 |
909444273 |
586359730 |
2512978921 |
1846579763 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-558822322 |
-570232360 |
-2264679634 |
-1633226456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2912247556 |
626974134 |
7635037947 |
5691824917 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
67566536 |
715594813 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3026833076 |
626974134 |
8159093983 |
6785499230 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2891556296 |
562701884 |
7748852720 |
5894092399 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2893459 |
135013830 |
403876920 |
614409461 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3169126431 |
748805495 |
8803783806 |
6992960290 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-142293355 |
-121831361 |
-644689824 |
-207461060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
68372956 |
-5707944 |
131835425 |
154062505 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1554713651 |
-1219132883 |
1787085340 |
-1495689660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2026693651 |
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3413435038 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
566091412 |
-- |
1082032480 |
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| 无形资产摊销 |
20422361 |
-- |
49030490 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-125197 |
-- |
14395321 |
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| 固定资产报废损失 |
8515924 |
-- |
4646614 |
-- |
| 财务费用 |
104334932 |
-- |
82668150 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-367473905 |
-- |
-150841228 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
423624471 |
-- |
-77618943 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3315451790 |
-- |
-673829768 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-212005691 |
-- |
503453169 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-8875812 |
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7806999 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-921970929 |
-- |
4564619373 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10786091140 |
-- |
12340804791 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
12340804791 |
-- |
10553719450 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1554713651 |
-- |
1787085340 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
1944939 |
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5486484 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17926171891 |
7660036007 |
39318218265 |
29809525390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
185648412 |
90371110 |
747140912 |
425216510 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
301702246 |
-- |
40777738 |
-- |
