现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
336572644 |
1110454995 |
965009553 |
596679055 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10438358143 |
47183236955 |
32181795771 |
19106352255 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
879746347 |
2862380698 |
2145989218 |
1485006540 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9965234166 |
36967625758 |
28158015695 |
17526473348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
477221119 |
1961728603 |
1369241823 |
1015771638 |
| 经营活动现金流出小计 |
11574605683 |
43052766139 |
32604966525 |
20669908369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1136247540 |
4130470816 |
-423170754 |
-1563556114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12402761 |
1135439049 |
753980555 |
727730555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19869 |
29057929 |
10725611 |
3124639 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17978456 |
25133666 |
32146958 |
32083358 |
| 投资活动现金流入小计 |
41124022 |
1220960631 |
820489656 |
772701064 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
300124674 |
1701661444 |
1040485094 |
847233179 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1511426 |
49407159 |
145616663 |
28933506 |
| 投资活动现金流出小计 |
301636100 |
2104121355 |
1209941346 |
877105475 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-260512078 |
-883160724 |
-389451690 |
-104404411 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1535844920 |
5462344976 |
4206532362 |
3313962362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45197850 |
196151595 |
113386500 |
113386500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1581042770 |
5678801570 |
4319918862 |
3427348862 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1255235699 |
5627019692 |
4437083249 |
3112348204 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
204682654 |
432816016 |
438668252 |
428642246 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1489347235 |
7175375013 |
5948706689 |
3833956830 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
91695535 |
-1496573442 |
-1628787827 |
-406607967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20340474 |
-25120805 |
-12343566 |
-20242175 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1284723608 |
1725615845 |
-2453753838 |
-2094810667 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2828941314 |
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1458529382 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1305585831 |
-- |
643975769 |
| 无形资产摊销 |
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48810014 |
-- |
23832193 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3222422 |
-- |
-10016407 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19480745 |
-- |
1806992 |
| 财务费用 |
-- |
201740948 |
-- |
153486666 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-471478260 |
-- |
-337194801 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-529530278 |
-- |
-748418716 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1923144077 |
-- |
-3707368413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2476223768 |
-- |
726625159 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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69415358 |
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29737877 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4130470816 |
-- |
-1563556114 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15980218902 |
-- |
12159792390 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14254603057 |
-- |
14254603057 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1725615845 |
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-2094810667 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3077848 |
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2168462 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9915293162 |
45679450478 |
30932307726 |
18314937504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
186492336 |
393331482 |
284478492 |
194735696 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
12402761 |
1135439049 |
753980555 |
727730555 |
