证券代码：600526 证券简称：菲达环保
浙江菲达环保科技股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人边士茂及会计机构负责人钟民均声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,829,991,940.19 2,032,484,103.30 -9.96
所有者权益（或股东权益）(元) 497,308,741.92 483,742,177.93 2.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55 3.46 2.60
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -25,318,317.46 73.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.18 73.91
年初至报告期本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,334,031.10 4,334,031.10 -29.60
基本每股收益(元) 0.03 0.03 -25.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.026 0.026
稀释每股收益(元) 0.03 0.03 -25.00
减少0.43个百
全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 减少0.33个百
0.70 0.70
益率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
1,088,800.31
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
所得税影响 -352,014.10
少数股东损益影响数 -19,521.64
合计 717,264.57
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,400
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种 类
件流通股的数量
中国国际热能工程公司 3,304,200 人民币普通股
汉唐证券有限责任公司 888,863 人民币普通股
宋明川 300,000 人民币普通股
郭怡萱 240,949 人民币普通股
章炼 172,561 人民币普通股
叶正波 167,850 人民币普通股
韩立 158,280 人民币普通股
岑孔秀 150,000 人民币普通股
于为学 144,650 人民币普通股
刘卫忠 143,100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期公司资产、费用同比重大变动的说明
报告期内公司面对激烈的市场竞争环境以及原材料等主辅材料大幅上涨带来的成本压力,公司对外积极开拓市场,争取合同订单,对内有序组织产品生产,一切以成本控制为主线,深挖公司内部潜能,公司一季度实现主营业务收入32244.26万元，利润总额599.91万元，净利润352.81万元，与上年同期相比主营业务收入增长14.75%，利润总额减少31.15%，净利润下降42.49%；母公司资产负债率为68.50%，合并资产负债率72.06%，与上年同期相比分别下降0.3个百分点和3.44个百分点；经营活动产生的现金流量净额为-2531.83万元，上年同期为-9637.91万元，比上年同期增加7106.08万元，增幅73.73%；报告期末菲达环保资产总额为182999.19万元，负债总额131880.88万元，所有者权益为51118.31万元。
（1）、预付帐款:期末数3331.46万元,期初数1342.25万元,增幅148.20%。增长的原因是：系母公司预测材料将上涨,向供应商采购钢材等原材料预付支出增加引起。
（2）、其他应收款：期末数7606.96万元，期初数5180.13万元，增加2426.83万元，增幅为46.85%。增长的原因是：主要系一季度公司项目合同投标保证金增长所致。
（3）、长期股权投资：期末数1162.20万元，期初数300万元，增加862.20万元，增幅为287.40%。增加的原因是：主要系母公司用自有土地使用权投资浙江菲达通球环保管业有限公司引起。
（4）、在建工程：期末数2023.41万元，期初数3092.06万元，减少1068.65万元，减幅34.56%。减少的原因是：主要系母公司在建工程完工决算后转入固定资产减少引起。
（5）、应付帐款：期末数21970.13万元，期初数37868.65万元，减少15898.52万元，减幅为41.98%。减少的原因是：主要原因系一季度公司回笼资金较好,供应商往来款支付增加。
（6）、应付利息：期末数0.00万元，期初数124.87万元，减少124.87万元，减幅为100%。减少的原因是：主要原因系本期已经支付年初利息金额。
（7）、其他应付款：期末数3725.51万元，期初数2181.66万元，增加1543.85万元，增幅为70.74%。增长的原因是：主要原因系公司工程项目建造保证金增加引起。
（8）、营业税金及附加：期末数66.06万元，较上年同期数109.80万元，减少43.74万元，减幅为39.83%。减少的原因是：主要原因系母公司本期材料上涨,销售增值率降低,使对应营业税金及附加费用降低。
（9）管理费用：期末数3041.38万元，较上年同期数增加602.41万元，占本期利润总额113.55%。主要系技术开发费投入增加及本期计提的固定资产折旧、无形资产摊销增加。
（10）、营业外支出：期末数42.12万元，较上年同期数28.90万元增加13.22万元，增幅为45.72%。增加的原因是：主要系本期固定资产处置损失较上年同期增加。
（11）、所得税费用：期末数81.36万元，较上年同期数155.81万元，减少74.45万元，减幅为47.78%。减少的原因是：主要原因系母公司本期利润总额较上年同期降低以及执行国家有关所得税新税率引起。
（12）、经营活动产生的现金流量净额本期数为-2531.83万元,上年同期数为-9637.91万元,同比增加7106.08万元,增幅为73.73%。主要原因是：主要系公司加大货款回收管理，积极催收，使经营性现金流入较大增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
菲达集团有限公司持有股份5,376万股，承诺的限售条件为自获得上市流通权之日
(2006年3月8日)起，至少在三十六个月内不以竞价交易方式出售。菲达集团有限公司严格履行此项承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
法定代表人：舒英钢
浙江菲达环保科技股份有限公司
2008年4月25日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,453,967.23 323,312,884.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,710,080.20 12,359,641.14
应收账款 268,251,481.99 289,966,938.49
预付款项 114,633,637.35 103,891,341.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,069,619.23 51,801,334.66
买入返售金融资产
存货 761,284,385.20 803,291,531.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,548,403,171.20 1,584,623,671.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,622,019.00 3,000,000.00
投资性房地产 26,066,399.29 30,353,114.27
固定资产 144,951,968.33 140,925,791.04
在建工程 20,234,139.35 30,920,597.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,519,212.42 63,865,981.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,018,945.98 3,501,881.74
递延所得税资产 12,176,084.62 12,362,326.38
其他非流动资产
非流动资产合计 281,588,768.99 284,929,692.56
资产总计 1,829,991,940.19 1,869,553,364.27
流动负债：
短期借款 522,084,142.92 483,956,103.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 225,700,000.00 198,577,000.00
应付账款 219,701,365.90 378,686,522.20
预收款项 339,384,373.73 315,947,705.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,368,677.52 4,112,323.22
应交税费 -53,890,338.70 -75,656,580.15
应付利息 1,248,703.74
应付股利
其他应付款 37,250,591.14 21,816,598.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 19,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,312,598,812.51 1,355,688,376.65
非流动负债：
长期借款 6,210,000.00 6,210,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,210,000.00 6,210,000.00
负债合计 1,318,808,812.51 1,361,898,376.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 194,633,823.84 194,633,823.84
减：库存股
盈余公积 22,368,886.54 22,227,814.46
一般风险准备
未分配利润 140,306,031.54 135,813,072.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
497,308,741.92 492,674,710.82
计
少数股东权益 13,874,385.76 14,980,276.80
所有者权益合计 511,183,127.68 507,654,987.62
负债和所有者总计 1,829,991,940.19 1,869,553,364.27
公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：边士茂 会计机构负责人：钟民均
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 252,614,779.64 246,520,551.45
交易性金融资产
应收票据 6,800,000.00 5,319,916.14
应收账款 167,504,838.80 172,863,829.01
预付款项 33,314,625.93 13,422,502.04
应收利息
应收股利
其他应收款 36,234,118.62 32,010,682.47
存货 608,854,915.87 641,739,502.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,105,323,278.86 1,111,876,983.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,192,019.00 165,570,000.00
投资性房地产 26,066,399.29 30,353,114.27
固定资产 74,981,502.04 70,440,068.76
在建工程 19,800,243.63 30,076,250.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,585,080.01 56,902,879.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,373,397.69 2,546,367.85
递延所得税资产 8,471,100.14 8,325,691.02
其他非流动资产
非流动资产合计 361,469,741.80 364,214,372.54
资产总计 1,466,793,020.66 1,476,091,356.41
流动负债：
短期借款 440,700,000.00 409,550,000.00
交易性金融负债
应付票据 223,600,000.00 193,527,000.00
应付账款 162,548,460.14 241,015,037.83
预收款项 179,436,575.42 173,698,564.72
应付职工薪酬 1,771,970.16 1,529,071.96
应交税费 -63,615,668.48 -71,042,487.90
应付利息 916,867.64
应付股利
其他应付款 49,213,483.28 47,169,822.77
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,001,654,820.52 1,012,363,877.02
非流动负债：
长期借款 3,210,000.00 3,210,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,210,000.00 3,210,000.00
负债合计 1,004,864,820.52 1,015,573,877.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 193,482,128.65 193,482,128.65
减：库存股
盈余公积 22,368,886.54 22,227,814.46
未分配利润 106,077,184.95 104,807,536.28
所有者权益（或股东权益）合计 461,928,200.14 460,517,479.39
负债和所有者（或股东权益）合计 1,466,793,020.66 1,476,091,356.41
公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：边士茂 会计机构负责人：钟民均
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 322,442,659.43 281,005,725.69
其中：营业收入 322,442,659.43 281,005,725.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 317,137,229.39 273,512,062.78
其中：营业成本 268,765,007.38 229,724,542.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,362,351.76 1,909,463.66
销售费用 4,595,035.69 5,194,723.37
管理费用 30,413,849.06 24,389,736.99
财务费用 9,610,093.65 9,142,734.93
资产减值损失 2,390,891.85 3,150,861.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,305,430.04 7,493,662.91
加：营业外收入 1,114,850.37 1,508,745.00
减：营业外支出 421,190.77 289,036.56
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,999,089.64 8,713,371.35
减：所得税费用 2,470,949.59 2,578,189.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,528,140.05 6,135,181.86
归属于母公司所有者的净利润 4,334,031.10 6,156,851.99
少数股东损益 -805,891.05 -21,670.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：边士茂 会计机构负责人：钟民均
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 240,155,176.65 201,606,731.30
减：营业成本 210,248,073.78 170,942,326.81
营业税金及附加 660,666.68 1,098,042.95
销售费用 821,316.14 1,974,961.82
管理费用 17,804,977.43 14,021,850.60
财务费用 7,847,564.00 7,884,617.29
资产减值损失 583,436.47 1,804,395.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,189,142.15 3,880,536.03
加：营业外收入 344,350.37 606,565.00
减：营业外支出 309,137.95 254,318.40
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,224,354.57 4,232,782.63
减：所得税费用 813,633.82 1,558,138.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,410,720.75 2,674,643.96
公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：边士茂 会计机构负责人：钟民均
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,487,319.49 277,919,267.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 437,044.83
收到其他与经营活动有关的现金 131,814,475.44 127,391,369.81
经营活动现金流入小计 470,738,839.76 405,310,637.53
购买商品、接受劳务支付的现金 287,050,988.66 357,519,438.1
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,710,259.07 20,623,563.75
支付的各项税费 9,783,355.24 26,356,151.06
支付其他与经营活动有关的现金 178,512,554.25 97,190,581.87
经营活动现金流出小计 496,057,157.22 501,689,734.78
经营活动产生的现金流量净额 -25,318,317.46 -96,379,097.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,768.36 24,379.79
投资活动现金流入小计 1,012,768.36 24,379.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,920,378.13 2,325,677.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,920,378.13 2,325,677.96
投资活动产生的现金流量净额 -1,907,609.77 -2,301,298.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 334,931,679.42 244,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 334,931,679.42 244,980,000.00
偿还债务支付的现金 304,818,107.91 208,823,953.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,746,561.72 1,446,871.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 314,564,669.63 210,270,824.97
筹资活动产生的现金流量净额 20,367,009.79 34,709,175.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,858,917.44 -63,971,220.39
加：期初现金及现金等价物余额 323,312,884.67 381,943,113.85
六、期末现金及现金等价物余额 316,453,967.23 317,971,893.46
公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：边士茂 会计机构负责人：钟民均
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,952,650.25 162,486,727.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 151,753,763.34 127,380,567.28
经营活动现金流入小计 384,706,413.59 289,867,294.48
购买商品、接受劳务支付的现金 195,862,408.46 278,700,832.63
支付给职工以及为职工支付的现金 9,039,018.27 10,643,830.78
支付的各项税费 4,014,076.96 18,163,302.84
支付其他与经营活动有关的现金 183,685,286.02 48,853,008.93
经营活动现金流出小计 392,600,789.71 356,360,975.18
经营活动产生的现金流量净额 -7,894,376.12 -66,493,680.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,314,182.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,314,182.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,314,182.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 309,700,000.00 231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 309,700,000.00 231,000,000.00
偿还债务支付的现金 286,564,467.69 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,832,746.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 294,397,213.69 200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,302,786.31 31,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,094,228.19 -35,493,680.70
加：期初现金及现金等价物余额 246,520,551.45 262,223,532.69
六、期末现金及现金等价物余额 252,614,779.64 226,729,851.99
公司法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：边士茂 会计机构负责人：钟民均
