现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65903749 |
27480498 |
235651301 |
159109302 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1523037627 |
758004738 |
3530204890 |
2402225719 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149275694 |
75493152 |
436110235 |
210452400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
922809624 |
506348991 |
1823154061 |
1321304746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158806571 |
79300113 |
263981520 |
283568805 |
| 经营活动现金流出小计 |
1361696109 |
735011558 |
2715367515 |
1970823943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
161341519 |
22993181 |
814837375 |
431401777 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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209233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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67600396 |
60374695 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
49403914 |
30861299 |
| 投资活动现金流入小计 |
100000000 |
100000000 |
117004310 |
90497955 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21774518 |
17570360 |
111102194 |
97774196 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23777032 |
29858724 |
| 投资活动现金流出小计 |
38631358 |
22470360 |
139779226 |
132532920 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
61368642 |
77529640 |
-22774916 |
-42034965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
186000000 |
186000000 |
984356612 |
444680000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
315392860 |
5362860 |
46000000 |
199940000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
506722360 |
191362860 |
1092895587 |
706949742 |
| 偿还债务所支付的现金 |
520284108 |
180375139 |
1537298082 |
938909180 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46296535 |
91460 |
8939637 |
74948 |
| 筹资活动现金流出小计 |
606457910 |
196868172 |
1644732101 |
1001652528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99735550 |
-5505312 |
-551836514 |
-294702786 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1001021 |
199466 |
-532533 |
-67717 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
123975632 |
95216975 |
239693412 |
94596309 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
120373652 |
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247065567 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
17412526 |
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39744797 |
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| 无形资产摊销 |
95314645 |
-- |
189506628 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-72923 |
-- |
-32599810 |
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| 固定资产报废损失 |
92794 |
-- |
137484 |
-- |
| 财务费用 |
37428767 |
-- |
64572254 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6368366 |
-- |
19882766 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-73048959 |
-- |
26904504 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
163857407 |
-- |
-809347254 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-195719989 |
-- |
998517112 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8484044 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
161341519 |
-- |
814837375 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1759618705 |
-- |
1635643073 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1635643073 |
-- |
1395949661 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
123975632 |
-- |
239693412 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5771719 |
-- |
12428172 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1450256856 |
729050281 |
3277792090 |
2226366531 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6877022 |
1473959 |
16761499 |
16749886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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209233 |
