浙江菲达环保科技股份有限公司
2008 年第三季度报告600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008
年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人边士茂及会计机构负责人（会
计主管人员）钟民均声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,947,216,847.81 1,869,553,364.27 4.15
所有者权益（或股东权益）(元) 500,588,008.32 492,674,710.82 1.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.58 3.52 1.70
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 84,002,276.78 406.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6 400.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,736,788.12 7,913,297.50 -29.26
基本每股收益(元) 0.041 0.0565 -28.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0003 -
稀释每股收益(元) 0.041 0.0565 -28.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 1.58 减少0.5 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.61 -0.01 减少0.84 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 174,753.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
1,272,000.00
非货币性资产交换损益 6,795,122.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -280,242.61
合计 7,961,633.19600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,230
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国国际热能工程公司 3,304,250 人民币普通股
汉唐证券有限责任公司 888,863 人民币普通股
曾相荣 485,100 人民币普通股
罗开慧 441,281 人民币普通股
郭怡萱 240,949 人民币普通股
湘西自治州盐业有限责任公司 230,400 人民币普通股
聂惠娟 217,929 人民币普通股
王映梅 161,000 人民币普通股
何三平 155,219 人民币普通股
高文东 151,187 人民币普通股
备注：另有18,081,206 股股票，因汉唐证券有限责任公司资金交收违约，
证券被登记结算系统扣押。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期末，公司实现营业收入114967.87 万元，利润总额1321.34
万元，净利润791.32 万元，与上年同期相比营业收入增长21.68%，利润总额
减少35.08%，净利润下降33.40%；三项费用12932.56 万元，较上年同期11588.30
万元，增长11.60%；经营活动产生的现金流量净额8400.23 万元，较上年同期
1660.04 万元增加6740.19 万元，增长406.03%；截止2008 年9 月30 日菲达环
保资产总额为194721.68 万元，负债总额143258.77 万元，股东权益51462.92
万元；母公司资产负债率为70.84%，合并资产负债率73.57%。
1.资产负债表变
动项目
本报告期末 期初数
增减变
动（%）
变动说明
货币资金 439,998,005.08 323,312,884.67 36.09
主系本期资金回笼加快，本公司增持
货币资金以备偿还到期银行借款。
长期股权投资 11,622,019.00 3,000,000.00 287.40
主要原因系本期新增对浙江菲达通球
环保管业有限公司的投资。600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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在建工程 4,683,663.59 30,920,597.87 -84.85
主系本期母公司工业园一期建设项目
完工,本科目完工成本费用结转引起
长期待摊费用 1,980,941.55 3,501,881.74 -43.43主系按月分摊结转费用的原因
应付票据 302,010,000.00 198,577,000.00 52.09 本公司加大票据结算，降低融资成本。
应付账款 182,517,159.25 378,686,522.20 -51.80
主系本期公司因货款回笼较好，为降
低材料采购成本，及时支付生产商货
款金额增加所致。
预收账款 465,226,078.89 315,947,705.47 47.25
主系一、公司采取一系列资金回收考
核激励机制，使得可收合同款回笼较
好。二、新签合同预付款及时到位。
一年内到期的非
流动负债
27,000,000.00 -100.00 主系本公司项目贷款已到期偿还。
长期借款 3,210,000.00 6,210,000.00 -48.31
主系下属公司项目贷款到期偿还减少
所致。
2.利润及利润分
配表变动项目
本报告期末 上年同期数
增减变
动（%）
变动说明
营业税金及附加 5,031,453.54 3,608,567.44 39.43
主系销售收入较上年同期增长,计提
的税金及附加增长引起.
资产减值损失 69,438.25 -1,158,650.01 105.99
主要系部分应收款账龄加长，相应增
加计提坏账准备。
营业外收入 8,725,367.81 3,028,733.01 188.09
主系固定资产处置所得以及非货币性
交易资产交换所得大幅增长。
营业外支出 1,671,348.76 1,168,976.39 42.98 主系本期公司捐赠支出所致。
营业利润 6,159,339.10 18,492,951.08 -66.69
主要原因:1.受钢材等原材料价格的
大幅涨价,生产成本增加,引起毛利率
下降.2.期间费用较上年同期增长
11.60%.
利润总额 13,213,358.15 20,352,707.70 -35.08
主系1.钢材等原材料大幅上涨,成本
上升,毛利率下降引起2.因非货币性
资产交易产生的所得占本期利润总额
的51.43%
归属于母公司所
有者的净利润
7,913,297.50 11,882,553.13 -33.40主要原因为母公司当期利润下降引起
3.现金流量表变
动项目
本报告期末 上年同期数
增减变
动（%）
变动说明
经营活动产生的
现金流量净额
84,002,276.78 16,600,355.76 406.03
主系一、合同预付款进度回收增加；
二、3 年以上的质保金较上年同期增600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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长所致。
投资活动产生的
现金流量净额
-4,010,078.16 -6,165,299.55 34.96
主系较上年同期固定资产投入增加所
致。
筹资活动产生的
现金流量净额
36,692,921.79 -30,305,802.40 221.08
主系因经营需要向银行融资同期增长
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东菲达集团有限公司（持公司股份5376 万股，比例38.4％）
严格履行了股改时相关承诺：自获得上市流通权之日（2006 年3 月8 日）起，
至少在三十六个月内不以竞价交易方式出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 非经营性关联资金往来情况
报告期内，公司未发生违规与关联方资金往来情况；截止2008 年9 月30
日，不存在大股东违规占用公司资金情况。
3.6 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江菲达环保科技股份有限公司
法定代表人:舒英钢
2008 年10 月28 日600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 439,998,005.08 323,312,884.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,154,181.60 12,359,641.14
应收账款 227,133,937.18 289,966,938.49
预付款项 109,809,304.89 103,891,341.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,885,890.15 51,801,334.66
买入返售金融资产
存货 813,410,626.17 803,291,531.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,663,391,945.07 1,584,623,671.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,622,019.00 3,000,000.00
投资性房地产 25,279,736.00 30,353,114.27
固定资产 148,967,555.76 140,925,791.04
在建工程 4,683,663.59 30,920,597.87600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,533,279.55 63,865,981.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,980,941.55 3,501,881.74
递延所得税资产 11,757,707.29 12,362,326.38
其他非流动资产
非流动资产合计 283,824,902.74 284,929,692.56
资产总计 1,947,216,847.81 1,869,553,364.27
流动负债：
短期借款 523,000,000.00 483,956,103.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 302,010,000.00 198,577,000.00
应付账款 182,517,159.25 378,686,522.20
预收款项 465,226,078.89 315,947,705.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,794,157.99 4,112,323.22
应交税费 -74,899,420.01 -75,656,580.15
应付利息 935,300.00 1,248,703.74
应付股利
其他应付款 26,794,414.17 21,816,598.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,429,377,690.29 1,355,688,376.65
非流动负债：600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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长期借款 3,210,000.00 6,210,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,210,000.00 6,210,000.00
负债合计 1,432,587,690.29 1,361,898,376.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 194,633,823.84 194,633,823.84
减：库存股
盈余公积 22,227,814.46 22,227,814.46
一般风险准备
未分配利润 143,726,370.02 135,813,072.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
500,588,008.32 492,674,710.82
少数股东权益 14,041,149.20 14,980,276.80
所有者权益合计 514,629,157.52 507,654,987.62
负债和所有者总计 1,947,216,847.81 1,869,553,364.27
公司法定代表人: 舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 365,014,617.64 246,520,551.45
交易性金融资产
应收票据 5,495,689.20 5,319,916.14
应收账款 106,254,274.29 172,863,829.01
预付款项 32,114,938.83 13,422,502.04600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应收利息
应收股利
其他应收款 69,391,685.44 32,010,682.47
存货 654,503,071.10 641,739,502.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,232,774,276.50 1,111,876,983.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,192,019.00 165,570,000.00
投资性房地产 26,119,808.64 30,353,114.27
固定资产 73,322,631.77 70,440,068.76
在建工程 8,679,678.82 30,076,250.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,722,943.36 56,902,879.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,296,359.34 2,546,367.85
递延所得税资产 7,836,067.94 8,325,691.02
其他非流动资产
非流动资产合计 364,169,508.87 364,214,372.54
资产总计 1,596,943,785.37 1,476,091,356.41
流动负债：
短期借款 446,000,000.00 409,550,000.00
交易性金融负债
应付票据 300,490,000.00 193,527,000.00
应付账款 105,712,069.54 241,015,037.83
预收款项 299,097,828.21 173,698,564.72
应付职工薪酬 1,374,568.57 1,529,071.96
应交税费 -72,290,926.36 -71,042,487.90
应付利息 805,300.00 916,867.64600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应付股利
其他应付款 46,925,314.47 47,169,822.77
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,128,114,154.43 1,012,363,877.02
非流动负债：
长期借款 3,210,000.00 3,210,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,210,000.00 3,210,000.00
负债合计 1,131,324,154.43 1,015,573,877.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 193,482,128.65 193,482,128.65
减：库存股
盈余公积 22,227,814.46 22,227,814.46
未分配利润 109,909,687.83 104,807,536.28
所有者权益（或股东权益）合计 465,619,630.94 460,517,479.39
负债和所有者（或股东权益）合计1,596,943,785.37 1,476,091,356.41
公司法定代表人: 舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 410,136,670.60 341,842,072.25 1,149,678,687.12 944,797,796.10
其中：营业收入 410,136,670.60 341,842,072.25 1,149,678,687.12 944,797,796.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 402,834,220.88 331,191,763.17 1,143,519,348.02 926,005,384.06
其中：营业成本 353,032,801.43 296,809,543.99 1,009,092,806.46 807,672,474.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,222,792.67 1,401,119.01 5,031,453.54 3,608,567.44
销售费用 5,551,458.87 5,914,327.08 14,398,717.23 15,468,373.10
管理费用 27,198,071.76 21,049,823.59 82,506,608.08 74,479,537.09
财务费用 11,105,070.76 7,930,343.32 32,420,324.46 25,935,081.71
资产减值损失 3,724,025.39 -1,913,393.82 69,438.25 -1,158,650.01
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
390.99
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-299,851.95600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
12
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
7,302,449.72 10,650,309.08 6,159,339.10 18,492,951.08
加：营业外收入 407,844.65 1,126,968.00 8,725,367.81 3,028,733.01
减：营业外支出 406,384.99 403,166.90 1,671,348.76 1,168,976.39
其中：非流动资产处
置净损失
-12,642.14 21,850.00 174,753.34 153,301.20
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
7,303,909.38 11,374,110.18 13,213,358.15 20,352,707.70
减：所得税费用 1,536,278.13 3,000,750.00 6,099,188.25 8,005,079.25
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
5,767,631.25 8,373,360.18 7,114,169.90 12,347,628.45
归属于母公司所有者
的净利润
5,736,788.12 8,110,200.62 7,913,297.50 11,882,553.13
少数股东损益 30,843.13 263,159.56 -799,127.60 465,075.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.041 0.0580 0.0565 0.0882
（二）稀释每股收益 0.041 0.0580 0.0565 0.0882
公司法定代表人: 舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均
母公司利润表
编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 275,039,935.02 240,716,037.94 774,162,812.73 674,006,202.03
减：营业成本 245,064,921.46 216,905,288.80 696,296,972.30 592,531,699.46
营业税金及附加 754,516.08 864,678.98 1,851,222.78 2,047,839.74
销售费用 1,533,394.09 2,024,132.45 3,487,304.55 4,967,444.66
管理费用 16,291,269.94 11,328,610.27 47,749,071.21 41,783,054.98
财务费用 8,868,037.54 6,261,105.47 26,371,461.14 21,789,276.41
资产减值损失 -2,055,226.59 345,224.78 -2,175,361.56 -1,116,374.51
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
390.99
其中：对联营企业和合600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
13
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
4,583,022.50 2,986,997.19 582,142.31 12,003,652.28
加：营业外收入 406,844.65 646,818.00 7,870,011.78 1,596,376.01
减：营业外支出 340,578.91 352,703.41 1,345,022.27 980,353.52
其中：非流动资产处置
净损失
0 0 146,156.03 131,451.20
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
4,649,288.24 3,281,111.78 7,107,131.82 12,619,674.77
减：所得税费用 1,192,865.61 1,251,499.48 2,004,980.27 4,557,170.84
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
3,456,422.63 2,029,612.30 5,102,151.55 8,062,503.93
公司法定代表人: 舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度
报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,496,748,012.04 1,171,475,381.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 721,016.58 880,497.24
收到其他与经营活动有关的现金 37,171,127.33 40,910,206.33
经营活动现金流入小计 1,534,640,155.95 1,213,266,084.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,310,629,583.43 993,839,520.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,338,528.40 44,328,978.61
支付的各项税费 31,943,407.62 54,572,418.77
支付其他与经营活动有关的现金 58,726,359.72 103,924,811.40
经营活动现金流出小计 1,450,637,879.17 1,196,665,729.19
经营活动产生的现金流量净额 84,002,276.78 16,600,355.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
15
取得投资收益收到的现金 2,388.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
3,457,016.81 146,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,031,742.73 5,584,217.44
投资活动现金流入小计 7,488,759.54 5,732,605.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
11,498,837.70 11,897,905.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,498,837.70 11,897,905.31
投资活动产生的现金流量净额 -4,010,078.16 -6,165,299.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 480,000.00
取得借款收到的现金 822,583,529.32 520,378,599.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,603.93
筹资活动现金流入小计 822,583,529.32 520,890,203.79
偿还债务支付的现金 752,554,100.73 525,033,953.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,336,506.80 26,162,052.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 785,890,607.53 551,196,006.19
筹资活动产生的现金流量净额 36,692,921.79 -30,305,802.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,685,120.41 -19,870,746.19
加：期初现金及现金等价物余额 323,312,884.67 381,943,113.85
六、期末现金及现金等价物余额 439,998,005.08 362,072,367.66
公司法定代表人: 舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度
报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江菲达环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,153,707,622.89 776,104,620.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,292,992.53 9,177,930.54
经营活动现金流入小计 1,174,000,615.42 785,282,551.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,010,369,517.51 637,497,241.93
支付给职工以及为职工支付的现金 20,146,921.53 28,259,260.80
支付的各项税费 16,601,731.65 36,429,649.27
支付其他与经营活动有关的现金 28,821,132.14 37,919,263.76
经营活动现金流出小计 1,075,939,302.83 740,105,415.76
经营活动产生的现金流量净额 98,061,312.59 45,177,135.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,388.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
3,051,208.85 146,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,527,627.30 5,494,628.16
投资活动现金流入小计 6,578,836.15 5,643,016.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
8,364,383.35 5,365,702.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,364,383.35 5,365,702.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,785,547.20 277,314.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 716,700,000.00 456,000,000.00600526 浙江菲达环保科技股份有限公司2008 年第三季度报告
17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 716,700,000.00 456,000,000.00
偿还债务支付的现金 667,264,467.69 465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,217,231.51 21,705,455.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 694,481,699.20 486,705,455.84
筹资活动产生的现金流量净额 22,218,300.80 -30,705,455.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,494,066.19 14,748,994.03
加：期初现金及现金等价物余额 246,520,551.45 262,223,532.69
六、期末现金及现金等价物余额 365,014,617.64 276,972,526.72
公司法定代表人: 舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均
