中铁二局股份有限公司
2009 年第三季度报告中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 独立董事吴光先生委托独立董事金盛华先生代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人
员）银宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 26,491,079,948.69 22,574,829,272.84 17.35
所有者权益（或股东权益） 3,944,973,947.58 3,935,759,944.58 0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7035 2.6972 0.23
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -447,545,780.70 13.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3067 13.89
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 159,833,961.13 437,826,303.51 27.74
基本每股收益(元) 0.1095 0.3000 27.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1020 0.2802 44.06
稀释每股收益(元) 0.1095 0.3000 27.71
全面摊薄净资产收益率(%) 4.05 11.10 2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 3.77 10.36 3.14
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
说明
非流动资产处置损益 -3,757,645.06 处置子公司、固定资产确
认亏损
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,238,870.00 收到财政返还款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费 11,967,100.00 资金使用费
债务重组损益 2,957,291.77
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益 16,260,502.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,835,472.65
少数股东权益影响额 -310,606.92
所得税影响额 -1,539,342.26
合计 28,980,697.10中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
已完成股权分置改革：
报告期末股东总数（户） 164,095
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的
数量
股份种类
中铁二局集团有限公司 559,341,200 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳
健成长股票型证券投资基金
33,792,221
人民币普通股
中铁宝桥股份有限公司 28,154,149 人民币普通股
广东省机场管理集团公司 23,542,677 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红
利股票型证券投资基金
16,854,510
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴
业趋势投资混合型证券投资
基金
12,000,000
人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 9,374,330 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新
兴成长股票型证券投资基金
7,000,000
人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开
放式证券投资基金
7,000,000
人民币普通股
中信证券－建行－中信证券
股债双赢集合资产管理计划
6,300,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减变
动% 变动说明
应收票据 10,000,000.00 179,053,161.68 -94.42 票据已到期承兑所致
预付款项 3,589,897,135.55 2,500,093,250.21 43.59 预付材料款和工程款
在建工程 284,489,894.00 125,170,932.69 127.28 对项目投入所致
短期应付债券 1,512,689,178.08 - 发行短期融资债券
应付票据 1,376,900,000.00 997,200,000.00 38.08 增加物资采购所致
应交税费 491,859,609.34 278,170,155.77 76.82 公司经营规模加大所致
一年内到期的非流
动负债 432,423,199.34 786,964,352.05 -45.05 偿还到期的银行借款
长期借款 1,027,000,000.00 699,000,000.00 46.92 房地产业务贷款增加所致
长期应付款 142,901,220.01 251,576,190.06 -43.20 支付融资租赁设备款
利润表项目 本报告期 上年同期 增减变
动% 变动说明
营业收入 27,375,107,326.09 16,261,677,679.09 68.34 公司经营规模加大所致
营业成本 25,356,256,812.20 14,825,320,456.23 71.03 公司经营规模加大所致
营业税金及附加 810,815,998.26 422,361,479.97 91.97 公司经营规模加大所致
财务费用 90,915,849.10 137,367,344.06 -33.82 银行利率下调、发行短期融资债
券资金成本降低
资产减值损失 18,536,595.27 5,328,313.86 247.89 应收账款增加导致计提坏账准
备增加
投资收益 -19,434,328.21 96,963,809.37 -120.04 处置子公司确认损失中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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营业外支出 11,654,176.40 4,671,548.49 149.47 固定资产处置损失等
少数股东损益 -9,709,659.20 10,961,404.41 -188.58 部分子公司较上年同期利润减
少所致
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变
动% 变动说明
投资活动产生的现
金流量净额 -1,001,204,740.47 -767,286,860.42 -30.49 购置固定资产等投入加大所致
筹资活动产生的现
金流量净额 1,313,075,534.64 2,238,735,164.72 -41.35 本期偿还到期银行借款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司申请发行15 亿元短期融资券注册报告已获中国银行间市场交易商协会注册许可
（中市协注【2009】CP5 号），有效期截至2011 年2 月5 日。公司第一期8 亿元短期融
资券已于2009 年3 月16 日完成发行，第二期7 亿元于2009 年9 月17 日完成发行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于2009 年6 月实施完毕2008 年度利润分配，本报告期无现金分红。
公司名称：中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成
日期：2009.10.28中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,526,135,237.68 3,865,245,250.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
应收票据 10,000,000.00 179,053,161.68
应收账款 5,223,645,551.86 4,312,914,821.17
预付款项 3,589,897,135.55 2,500,093,250.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,715,714,141.78 1,579,664,182.63
买入返售金融资产
存货 9,197,932,094.69 7,193,984,744.61
一年内到期的非流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00
其他流动资产 - -
流动资产合计 23,423,324,161.56 19,790,955,410.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 311,016,862.24 328,628,107.95
投资性房地产 9,042,288.93 9,504,965.04
固定资产 1,757,770,694.14 1,573,581,896.70
在建工程 284,489,894.00 125,170,932.69
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,612,258.82 93,733,395.15
开发支出
商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用 481,294.00 894,079.00
递延所得税资产 66,862,938.90 55,360,613.58
其他非流动资产 345,428,685.39 389,949,001.47
非流动资产合计 3,067,755,787.13 2,783,873,862.29
资产总计 26,491,079,948.69 22,574,829,272.84
流动负债：
短期借款 3,613,398,022.50 3,544,175,381.53中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - -
短期应付债券 1,512,689,178.08 -
应付票据 1,376,900,000.00 997,200,000.00
应付账款 6,115,635,849.44 4,819,844,663.17
预收款项 5,658,574,199.84 5,385,192,587.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 100,769,193.01 78,185,662.99
应交税费 491,859,609.34 278,170,155.77
应付利息 - -
应付股利 4,011,605.28 -
其他应付款 1,599,690,497.54 1,395,670,787.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 432,423,199.34 786,964,352.05
其他流动负债 - -
流动负债合计 20,905,951,354.37 17,285,403,590.77
非流动负债：
长期借款 1,027,000,000.00 699,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 142,901,220.01 251,576,190.06
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,169,901,220.01 950,576,190.06
负债合计 22,075,852,574.38 18,235,979,780.83
股东权益：
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
资本公积 1,709,469,716.66 1,846,242,017.17
减：库存股
盈余公积 272,166,399.76 237,460,071.02
一般风险准备
未分配利润 504,137,831.16 392,857,856.39
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 3,944,973,947.58 3,935,759,944.58
少数股东权益 470,253,426.73 403,089,547.43
股东权益合计 4,415,227,374.31 4,338,849,492.01
负债和股东权益合计 26,491,079,948.69 22,574,829,272.84
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,466,299,439.96 2,290,176,496.32
交易性金融资产 - -
应收票据 200,000,000.00 77,006,385.00
应收账款 2,105,397,680.43 1,683,998,087.43
预付款项 6,380,607,198.77 2,858,747,873.41
应收利息 - -
应收股利 16,315,348.50 -
其他应收款 4,580,276,461.95 3,906,975,611.27
存货 845,827,103.52 1,375,208,603.74
一年内到期的非流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 15,754,723,233.13 12,352,113,057.17
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,546,361,254.34 2,276,287,593.81
投资性房地产 - -
固定资产 597,363,809.30 797,240,214.47
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 - -
开发支出
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 19,923,837.88 16,149,912.32
其他非流动资产 15,381,905.18 119,216,463.88
非流动资产合计 3,379,030,806.70 3,408,894,184.48
资产总计 19,133,754,039.83 15,761,007,241.65
流动负债：
短期借款 3,426,000,000.00 3,274,006,385.00
交易性金融负债 - -
短期应付债券 1,512,689,178.08 -
应付票据 900,000,000.00 390,000,000.00
应付账款 579,716,543.56 535,420,392.21
预收款项 5,182,683,739.00 4,028,248,779.71
应付职工薪酬 15,604,146.40 12,591,764.29
应交税费 96,132,465.74 48,950,269.59
应付利息 - -
应付股利 - -中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他应付款 2,813,861,749.82 2,891,887,088.37
一年内到期的非流动负债 267,844,186.06 193,871,143.61
其他流动负债 - -
流动负债合计 14,794,532,008.66 11,374,975,822.78
非流动负债：
长期借款 336,000,000.00 316,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 142,901,220.01 251,576,190.06
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 478,901,220.01 567,576,190.06
负债合计 15,273,433,228.67 11,942,552,012.84
股东权益：
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
资本公积 1,724,324,505.44 1,737,682,210.45
减：库存股
盈余公积 266,903,716.00 232,197,387.26
未分配利润 409,892,589.72 389,375,631.10
外币报表折算差额
股东权益合计 3,860,320,811.16 3,818,455,228.81
负债和股东权益合计 19,133,754,039.83 15,761,007,241.65
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 10,527,943,591.50 3,696,875,800.88 27,375,107,326.09 16,261,677,679.09
其中：营业收入 10,527,943,591.50 3,696,875,800.88 27,375,107,326.09 16,261,677,679.09
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收
入 - -
二、营业总成本 10,318,630,835.91 3,622,227,396.37 26,854,285,263.62 15,945,421,730.91
其中：营业成本 9,791,503,426.04 3,255,049,695.10 25,356,256,812.20 14,825,320,456.23
利息支出 - -
手续费及佣金支
出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准
备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 318,710,162.76 153,930,825.60 810,815,998.26 422,361,479.97
销售费用 23,495,280.98 30,046,573.03 67,763,232.03 80,417,820.22
管理费用 145,381,518.69 162,665,927.84 509,996,776.76 474,626,316.57
财务费用 31,704,116.61 35,333,800.21 90,915,849.10 137,367,344.06
资产减值损失 7,836,330.83 -14,799,425.41 18,536,595.27 5,328,313.86
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列） - - - -
投资收益（损失以
“－”号填列） -3,848,756.01 94,868,967.92 -19,434,328.21 96,963,809.37
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益 -7,840,716.23 -1,445,547.63 -13,323,747.16 649,293.82
汇兑收益（损失以
“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 205,463,999.58 169,517,372.43 501,387,734.26 413,219,757.55
加：营业外收入 7,828,317.77 4,541,262.68 21,425,766.89 16,833,406.87
减：营业外支出 2,015,619.00 669,519.09 11,654,176.40 4,671,548.49
其中：非流动资产
处置净损失 -220,939.15 533,656.51 3,597,616.37 -891,570.81
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 211,276,698.35 173,389,116.02 511,159,324.75 425,381,615.93
减：所得税费用 30,108,791.26 24,025,810.84 83,042,680.44 71,683,660.97
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 181,167,907.09 149,363,305.18 428,116,644.31 353,697,954.96
归属于母公司所有者的
净利润 159,833,961.13 146,653,978.62 437,826,303.51 342,736,550.55中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
10
少数股东损益 21,333,945.96 2,709,326.56 -9,709,659.20 10,961,404.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3000 0.2349
（二）稀释每股收益 0.3000 0.2349
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 6,358,299,916.61 1,869,237,146.13 16,238,999,072.96 4,952,251,681.43
减：营业成本 6,162,828,474.13 1,763,043,591.30 15,692,195,682.28 4,551,193,374.65
营业税金及附加 34,234,757.43 20,249,376.74 83,779,916.98 51,968,214.50
销售费用 - - - -
管理费用 82,138,848.27 64,794,811.45 249,966,326.30 172,732,494.63
财务费用 -25,620,253.28 12,314,587.90 -126,784,813.39 30,601,071.61
资产减值损失 -980,987.70 -7,116,037.71 10,266,248.03 2,312,228.03
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列） - - - -
投资收益（损失以
“－”号填列） 11,685,317.87 38,691,101.13 66,415,728.14 38,401,989.57
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益 -5,822,183.57 -530,030.58 -13,272,495.73 -819,142.14
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 117,384,395.63 54,641,917.58 395,991,440.90 181,846,287.58
加：营业外收入 202,600.00 106,800.00 3,626,810.00 677,971.20
减：营业外支出 710,266.04 - 800,985.64 1,345,646.55
其中：非流动资产
处置净损失 -648,623.08 - -683,732.68 372,825.55
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 116,876,729.59 54,748,717.58 398,817,265.26 181,178,612.23
减：所得税费用 16,414,538.73 7,001,530.60 51,753,977.90 27,035,723.27
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 100,462,190.86 47,747,186.98 347,063,287.36 154,142,888.96
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,156,403,289.54 17,093,034,685.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - 3,041,578.83
收到其他与经营活动有关的现金 1,691,069,607.60 2,127,277,864.10
经营活动现金流入小计 28,847,472,897.14 19,223,354,128.44
购买商品、接受劳务支付的现金 25,695,566,776.76 16,017,385,973.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 953,440,277.26 637,659,402.26
支付的各项税费 445,437,759.48 346,873,389.28
支付其他与经营活动有关的现金 2,200,573,864.34 2,741,167,928.50
经营活动现金流出小计 29,295,018,677.84 19,743,086,693.67
经营活动产生的现金流量净额 -447,545,780.70 -519,732,565.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 215,764.00
取得投资收益收到的现金 1,100,000.00 1,879,375.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 51,933,650.74 2,109,434.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,784,555.52 63,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 65,818,206.26 67,204,573.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 861,645,791.29 379,669,910.53
投资支付的现金 31,425,824.00 253,008,140.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额173,951,331.44 198,805,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 - 3,008,383.57
投资活动现金流出小计 1,067,022,946.73 834,491,434.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,001,204,740.47 -767,286,860.42中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 88,200,000.00 264,602,632.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,636,818,000.00 5,753,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 405,502,034.31
筹资活动现金流入小计 6,725,018,000.00 6,423,804,667.01
偿还债务支付的现金 4,802,359,356.23 3,849,419,811.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468,892,093.05 278,483,771.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 140,691,016.08 57,165,918.92
筹资活动现金流出小计 5,411,942,465.36 4,185,069,502.29
筹资活动产生的现金流量净额 1,313,075,534.64 2,238,735,164.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,939.35 1,465.10
五、现金及现金等价物净增加额 -135,664,047.18 951,717,204.17
加：期初现金及现金等价物余额 3,380,540,171.98 2,923,967,526.78
六、期末现金及现金等价物余额 3,244,876,124.80 3,875,684,730.95
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,507,552,493.52 9,289,980,315.42
收到的税费返还 - 1,853,325.60
收到其他与经营活动有关的现金 969,021,646.45 738,564,471.76
经营活动现金流入小计 17,476,574,139.97 10,030,398,112.78
购买商品、接受劳务支付的现金 16,903,251,071.67 7,328,079,666.95
支付给职工以及为职工支付的现金 164,346,262.52 114,084,736.83
支付的各项税费 96,105,512.60 96,388,881.15
支付其他与经营活动有关的现金 1,170,755,000.25 650,634,823.28
经营活动现金流出小计 18,334,457,847.04 8,189,188,108.21
经营活动产生的现金流量净额 -857,883,707.07 1,841,210,004.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 65,901,456.54 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 50,002,700.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额165,518,889.00 -
收到其他与投资活动有关的现金 2,934,127,937.14 737,899,718.20
投资活动现金流入小计 3,215,550,982.68 737,899,718.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 539,386,598.00 315,616,251.39
投资支付的现金 - 50,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额464,751,331.44 628,371,595.83
支付其他与投资活动有关的现金 3,519,620,000.00 2,805,531,655.34
投资活动现金流出小计 4,523,757,929.44 3,800,079,502.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,308,206,946.76 -3,062,179,784.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 6,000,000,000.00 4,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 401,579,298.81
筹资活动现金流入小计 6,000,000,000.00 4,466,579,298.81
偿还债务支付的现金 4,177,000,000.00 3,002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334,218,628.37 60,486,064.73
支付其他与筹资活动有关的现金 140,318,370.33 38,738,461.52
筹资活动现金流出小计 4,651,536,998.70 3,101,224,526.25
筹资活动产生的现金流量净额 1,348,463,001.30 1,365,354,772.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -817,627,652.53 144,384,992.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,259,777,706.01 1,447,269,275.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,442,150,053.48 1,591,654,268.23
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏中铁二局股份有限公司2009 年第三季度报告
15
4.4 审计报告
□适用√不适用
