现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
509551838 |
215411307 |
337792940 |
376483152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18650359639 |
10620795141 |
6133535241 |
30572814088 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2233518955 |
1436279331 |
796811566 |
2857718325 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16421784022 |
10238209979 |
5991694332 |
24582476886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
779519927 |
714297800 |
618053176 |
1673210058 |
| 经营活动现金流出小计 |
20197241654 |
12867706460 |
7733249352 |
29936885439 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1546882015 |
-2246911319 |
-1599714111 |
635928649 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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167508293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
311083433 |
270235675 |
221198656 |
124950741 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
342 |
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437339036 |
| 投资活动现金流入小计 |
427352748 |
299116450 |
221579231 |
802352558 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
354746049 |
346177113 |
237691121 |
1192902836 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
512978349 |
501409413 |
373345221 |
1291052836 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85625601 |
-202292963 |
-151765991 |
-488700278 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
88000000 |
147669100 |
25000000 |
129790000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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1199400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
154500000 |
214169100 |
86500000 |
1349690000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105000000 |
93000000 |
10000000 |
1546095524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45003317 |
9206749 |
1857907 |
14183266 |
| 筹资活动现金流出小计 |
398055898 |
106295719 |
14236709 |
2115616276 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-243555898 |
107873381 |
72263291 |
-765926276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5661896 |
-16135446 |
-1160983 |
102707 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1870401619 |
-2357466347 |
-1680377794 |
-618595197 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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921304909 |
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1763179680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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272823193 |
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536022285 |
| 无形资产摊销 |
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27917943 |
-- |
55392798 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1049517 |
-- |
-8757392 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-539654 |
-- |
1380856 |
| 财务费用 |
-- |
14216680 |
-- |
28892459 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38755393 |
-- |
79096728 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4343979024 |
-- |
-1228208850 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3009721484 |
-- |
-4991065497 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3875989916 |
-- |
4928715231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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482423 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2246911319 |
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635928649 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4296331847 |
-- |
6653798194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6653798194 |
-- |
7272393391 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2357466347 |
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-618595197 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9897280 |
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30068102 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18078301212 |
10344780294 |
5744242443 |
30099954173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
62506589 |
60603540 |
51499858 |
96376763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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167508293 |
