中铁二局股份有限公司
600528
2010 年第三季度报告600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 5600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 唐志成
主管会计工作负责人姓名 曾永林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 银宏
公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 31,556,009,772.14 26,737,476,320.47 18.02
所有者权益（或股东权益）(元) 4,618,300,629.93 4,173,348,940.54 10.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.1650 2.8600 10.66
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,626,174,272.93 321.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.1144 321.77
报告期
（7－9 月）
年初至报告期
期末
（1－9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 240,630,898.97 694,809,481.91 61.14
基本每股收益（元/股） 0.1649 0.4762 61.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.1637 0.4468 58.61
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 5.33 15.84 增加5.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
4.97 14.79 增加4.67 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 2,707,569.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,576,193.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,885,200.00
债务重组损益 2,380,177.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -15,485,756.48600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
3
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 32,642,168.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
34,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,994,206.65
所得税影响额 -15,503,235.53
少数股东权益影响额（税后） -4,376,765.25
合计 42,831,344.73
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 174,204
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中铁二局集团有限公司 725,741,200.00 人民币普通股
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149.00 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略
增长证券投资基金
10,499,904.00 人民币普通股
广东省机场管理集团公司 10,389,337.00 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优
选股票型证券投资基金
7,999,781.00 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股
票型证券投资基金
7,217,216.00 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债
双赢集合资产管理计划
6,552,430.00 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成
长股票型证券投资基金
6,000,000.00 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精
选股票型证券投资基金
4,722,632.00 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证
券投资基金
4,618,993.00 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减变
动% 变动说明
应收票据 96,400,000.00 167,743,923.78 -42.53 票据已到期承兑所致
预付款项 4,154,415,234.50 2,671,905,080.50 55.49 预付材料款和工程款
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00 360,000,000.00 -83.33 收回民生银行理财产品款2 亿元及沿
海地产保证金1 亿元
在建工程 45,946,766.42 371,740,832.52 -87.64 花水湾温泉酒店完工转入固定资产
递延所得税资产 98,474,628.25 74,855,113.73 31.55 应收质保金折现及计提的应收款项坏
账准备造成的暂时性差异
应付票据 3,570,687,971.35 1,521,869,653.76 134.63 增加物资采购所致
应交税费 638,832,529.95 396,008,939.67 61.32 公司经营规模加大所致
一年内到期的非流动负债 478,000,556.17 1,623,303,210.84 -70.55 偿还到期的银行借款所致
其他流动负债 - 1,500,000,000.00 -100.00 偿还到期的短期融资债券所致
长期应付款 - 94,141,504.07 -100.00 支付融资租赁设备款600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
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利润表项目 本报告期 上年同期 增减变
动% 变动说明
销售费用 106,822,178.08 70,974,868.19 50.51 广告费及销售服务费增加
资产减值损失 28,858,584.50 18,543,616.00 55.63 应收款款增加导致计提坏账准备增加
投资收益 96,592,083.45 -17,218,886.80 660.97 收回民生银行理财产品所产生的投资
收益等增加所致
营业外收入 38,083,148.38 21,425,766.89 77.74 固定资产处置利得及债务重组收益等
营业外支出 5,443,415.36 11,654,176.40 -53.29 固定资产处置损失等
少数股东损益 75,066,613.98 -9,709,659.20 873.11 非全资子公司较上年同期利润增加所
致
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变
动% 变动说明
经营活动产生的现金流量
净额 1,626,174,272.93 -733,279,156.82 321.77 因公司经营规模加大，收到工程款增
加较大所致
投资活动产生的现金流量
净额 -322,503,137.61 -640,423,858.36 49.64 购置固定资产等投入加大所致
筹资活动产生的现金流量
净额 -1,001,270,563.27 1,231,911,645.76 -181.28 本期偿还到期银行借款及短期融资债
券所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司已于2010 年3 月16 日偿还第1 期短期融资债券8 亿元，于2010 年9 月17 日偿还第2 期
短期融资债券7 亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于2010 年6 月实施完毕2009 年度利润分配，本报告期无现金分红。
中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成
2010 年10 月28 日600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
4.1 合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,208,008,091.05 2,746,263,061.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
应收票据 96,400,000.00 167,743,923.78
应收账款 7,819,742,888.27 6,460,697,664.68
预付款项 4,154,415,234.50 2,671,905,080.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 2,567,817,991.35 1,995,509,412.45
买入返售金融资产
存货 10,401,787,313.65 9,238,846,164.47
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00 360,000,000.00
其他流动资产 - -
流动资产合计 28,308,171,518.82 23,640,965,306.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 303,292,448.46 286,931,388.74
投资性房地产 10,399,287.61 8,888,063.56
固定资产 2,158,792,112.40 1,811,666,138.03
在建工程 45,946,766.42 371,740,832.52
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,070,637.06 83,910,302.97
开发支出
商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用 4,031,458.48 2,391,702.11
递延所得税资产 98,474,628.25 74,855,113.73
其他非流动资产 538,780,043.93 449,076,601.13
非流动资产合计 3,247,838,253.32 3,096,511,013.50
资产总计 31,556,009,772.14 26,737,476,320.47
流动负债：
短期借款 4,555,397,939.34 2,552,252,040.98600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - -
应付票据 3,570,687,971.35 1,521,869,653.76
应付账款 7,400,036,179.54 6,521,647,541.49
预收款项 7,414,443,572.08 5,795,131,246.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,956,552.29 104,880,520.50
应交税费 638,832,529.95 396,008,939.67
应付利息 - 23,795,206.12
应付股利 1,058,446.61 907,441.04
其他应付款 1,484,528,352.74 1,251,988,883.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 478,000,556.17 1,623,303,210.84
其他流动负债 - 1,500,000,000.00
流动负债合计 25,665,942,100.07 21,291,784,684.30
非流动负债：
长期借款 753,000,000.00 683,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - 94,141,504.07
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 126,512.27 126,512.27
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 753,126,512.27 777,268,016.34
负债合计 26,419,068,612.34 22,069,052,700.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
资本公积 1,597,698,135.59 1,701,635,928.11
减：库存股
专项储备 - -
盈余公积 357,270,196.83 289,877,435.18
一般风险准备
未分配利润 1,204,132,297.51 722,635,577.25
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 4,618,300,629.93 4,173,348,940.54
少数股东权益 518,640,529.87 495,074,679.29
所有者权益合计 5,136,941,159.80 4,668,423,619.83
负债和所有者权益总计 31,556,009,772.14 26,737,476,320.47
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,919,378,408.80 1,266,405,874.36
交易性金融资产 - -
应收票据 - 4,853,923.78
应收账款 3,656,273,795.18 3,827,493,590.45
预付款项 7,699,585,222.64 2,760,774,544.46
应收利息 - -
应收股利 9,427,808.03 -
其他应收款 6,162,590,420.81 4,619,679,145.30
存货 1,686,090,472.78 2,203,283,608.65
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00 360,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 21,193,346,128.24 15,042,490,687.00
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 2,835,861,345.44 2,727,917,921.04
投资性房地产 - -
固定资产 489,889,247.63 543,355,889.89
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 - -
开发支出
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 29,205,154.49 26,031,192.04
其他非流动资产 87,710,045.71 53,029,794.00
非流动资产合计 3,442,665,793.27 3,350,334,796.97
资产总计 24,636,011,921.51 18,392,825,483.97
流动负债：
短期借款 4,521,000,000.00 2,440,853,923.78
交易性金融负债 - -
应付票据 2,769,676,600.00 1,178,969,653.76
应付账款 1,841,358,737.32 1,650,338,979.40
预收款项 6,013,706,320.63 3,590,909,587.17
应付职工薪酬 19,095,740.85 20,342,603.48
应交税费 175,961,800.28 94,986,578.87
应付利息 - 23,795,206.12
应付股利 - -
其他应付款 4,105,690,711.60 3,151,430,024.84600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 328,000,556.17 357,303,210.84
其他流动负债 - 1,500,000,000.00
流动负债合计 19,774,490,466.85 14,008,929,768.26
非流动负债：
长期借款 315,000,000.00 245,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - 94,141,504.07
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 315,000,000.00 339,141,504.07
负债合计 20,089,490,466.85 14,348,071,272.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
资本公积 1,698,089,318.55 1,724,329,692.06
减：库存股
专项储备 - -
盈余公积 352,739,299.03 285,346,537.38
一般风险准备 - -
未分配利润 1,036,492,837.08 575,877,982.20
所有者权益（或股东权益）合计 4,546,521,454.66 4,044,754,211.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,636,011,921.51 18,392,825,483.97
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 13,939,315,998.59 10,527,943,591.50 35,051,245,149.68 27,375,107,326.09
其中：营业收入 13,939,315,998.59 10,527,943,591.50 35,051,245,149.68 27,375,107,326.09
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 13,665,657,715.74 10,322,313,643.40 34,237,404,233.10 26,863,147,028.86
其中：营业成本 13,032,550,573.62 9,791,503,426.04 32,474,771,502.77 25,356,256,812.20
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金
净额
- -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 357,836,314.32 318,710,162.76 915,686,607.36 810,815,998.26
销售费用 30,244,876.03 25,438,566.35 106,822,178.08 70,974,868.19
管理费用 218,244,247.38 147,142,011.54 627,476,956.75 515,756,162.52
财务费用 29,812,107.78 31,681,465.40 83,788,403.64 90,799,571.69
资产减值损失 -3,030,403.39 7,838,011.31 28,858,584.50 18,543,616.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
- - - -
投资收益（损失以“－”
号填列）
43,861,212.40 -3,545,371.07 96,592,083.45 -17,218,886.80
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
-4,994,442.26 -7,537,331.29 -14,850,085.52 -11,108,305.75
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
317,519,495.25 202,084,577.03 910,433,000.03 494,741,410.43
加：营业外收入 22,754,674.98 7,828,317.77 38,083,148.38 21,425,766.89
减：营业外支出 1,573,556.83 2,015,619.00 5,443,415.36 11,654,176.40
其中：非流动资产处置损
失
92,244.20 1,230,644.35 505,362.62 2,113,440.16
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
338,700,613.40 207,897,275.80 943,072,733.05 504,513,000.92
减：所得税费用 61,468,516.17 30,108,791.26 173,196,637.16 83,042,680.44
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
277,232,097.23 177,788,484.54 769,876,095.89 421,470,320.48
归属于母公司所有者的净利
润
240,630,898.97 156,454,538.58 694,809,481.91 431,179,979.68
少数股东损益 36,601,198.26 21,333,945.96 75,066,613.98 -9,709,659.20
六、每股收益：600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
10
（一）基本每股收益 0.1649 0.1072 0.4762 0.2955
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
七、其他综合收益 - - - -
八、综合收益总额 277,232,097.23 177,788,484.54 769,876,095.89 421,470,320.48
归属于母公司所有者的综合
收益总额
240,630,898.97 156,454,538.58 694,809,481.91 431,179,979.68
归属于少数股东的综合收益
总额
36,601,198.26 21,333,945.96 75,066,613.98 -9,709,659.20
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 6,848,093,486.58 6,358,299,916.61 18,160,299,489.01 16,238,999,072.96
减：营业成本 6,541,827,948.20 6,162,828,474.13 17,176,331,827.44 15,692,195,682.28
营业税金及附加 59,673,537.33 34,234,757.43 144,152,333.40 83,779,916.98
销售费用 - - - -
管理费用 113,398,194.39 82,138,848.27 321,310,443.60 249,966,326.30
财务费用 -264,516.24 -25,620,253.28 -25,608,474.64 -126,784,813.39
资产减值损失 -16,741,713.43 -980,987.70 15,424,506.13 10,266,248.03
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
- - - -
投资收益（损失以“－”
号填列）
80,514,483.70 11,685,317.87 246,946,679.63 66,415,728.14
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
-3,494,031.43 -5,822,183.57 -18,813,139.07 -13,272,495.73
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
230,714,520.03 117,384,395.63 775,635,532.71 395,991,440.90
加：营业外收入 1,898,400.65 202,600.00 5,032,910.65 3,626,810.00
减：营业外支出 137,984.03 710,266.04 1,507,197.27 800,985.64
其中：非流动资产处置损
失
- 654,623.08 2,212.00 695,342.68
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
232,474,936.65 116,876,729.59 779,161,246.09 398,817,265.26
减：所得税费用 28,912,440.70 16,414,538.73 105,233,629.56 51,753,977.90
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
203,562,495.95 100,462,190.86 673,927,616.53 347,063,287.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 203,562,495.95 100,462,190.86 673,927,616.53 347,063,287.36
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,942,492,875.53 27,332,404,109.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,877,264,749.33 1,692,208,794.41
经营活动现金流入小计 35,819,757,624.86 29,024,612,903.95
购买商品、接受劳务支付的现金 30,376,113,644.52 26,151,427,932.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,248,482,248.91 956,464,576.98
支付的各项税费 652,726,364.28 445,564,551.28
支付其他与经营活动有关的现金 1,916,261,094.22 2,204,434,999.67
经营活动现金流出小计 34,193,583,351.93 29,757,892,060.77
经营活动产生的现金流量净额 1,626,174,272.93 -733,279,156.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 548,916,666.67 460,000,000.00
取得投资收益收到的现金 110,051,784.88 12,033,765.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 53,671,632.72 51,933,650.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,066,334.25 12,784,555.52
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 756,706,418.52 536,751,971.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 403,708,030.34 861,798,674.29
投资支付的现金 394,925,800.79 141,425,824.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额280,575,725.00 173,951,331.44
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,079,209,556.13 1,177,175,829.73
投资活动产生的现金流量净额 -322,503,137.61 -640,423,858.36600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 88,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,909,932,804.00 6,636,818,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,909,932,804.00 6,725,018,000.00
偿还债务支付的现金 3,786,800,000.00 4,802,359,356.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493,282,283.47 540,055,981.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,631,121,083.80 150,691,016.08
筹资活动现金流出小计 5,911,203,367.27 5,493,106,354.24
筹资活动产生的现金流量净额 -1,001,270,563.27 1,231,911,645.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 10,939.35
五、现金及现金等价物净增加额 302,400,572.05 -141,780,430.07
加：期初现金及现金等价物余额 2,586,019,193.91 3,704,578,958.40
六、期末现金及现金等价物余额 2,888,419,765.96 3,562,798,528.33
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,891,392,482.37 16,507,552,493.52
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 235,082,962.44 969,021,646.45
经营活动现金流入小计 18,126,475,444.81 17,476,574,139.97
购买商品、接受劳务支付的现金 15,690,634,927.73 16,903,251,071.67
支付给职工以及为职工支付的现金 229,015,622.92 164,346,262.52
支付的各项税费 273,309,746.12 96,105,512.60
支付其他与经营活动有关的现金 369,069,319.64 1,170,755,000.25
经营活动现金流出小计 16,562,029,616.41 18,334,457,847.04
经营活动产生的现金流量净额 1,564,445,828.40 -857,883,707.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 253,910,798.69 65,901,456.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 50,502,700.00 50,002,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 165,518,889.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,357,610,000.00 2,934,127,937.14
投资活动现金流入小计 2,962,023,498.69 3,215,550,982.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 195,199,421.69 539,386,598.00
投资支付的现金 1,905,081.99 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额148,575,725.00 464,751,331.44
支付其他与投资活动有关的现金 3,820,090,000.00 3,519,620,000.00
投资活动现金流出小计 4,165,770,228.68 4,523,757,929.44
投资活动产生的现金流量净额 -1,203,746,729.99 -1,308,206,946.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 4,771,000,000.00 6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,771,000,000.00 6,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,616,000,000.00 4,177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 233,510,562.16 334,218,628.37
支付其他与筹资活动有关的现金 1,631,121,083.80 140,318,370.33
筹资活动现金流出小计 4,480,631,645.96 4,651,536,998.70
筹资活动产生的现金流量净额 290,368,354.04 1,348,463,001.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 651,067,452.45 -817,627,652.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,208,445,067.69 2,259,777,706.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,859,512,520.14 1,442,150,053.48
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
