2015 年第一季度报告
公司代码：600528 公司简称：中铁二局
中铁二局股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ....................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事邓元发先生因公出差，委托董事王广钟先生代为行使表决权出席董事会会议审议季度报
告。
1.3 公司负责人邓元发、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）王大奇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 58,389,719,742.63 58,980,591,500.73 -1.00
归属于上市公司 6,138,148,078.99 6,082,182,497.37 0.92
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,047,788,073.32 -444,918,862.05 -135.50
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 11,841,048,164.95 14,861,858,346.85 -20.33
归属于上市公司 55,965,581.62 77,104,417.10 -27.42
股东的净利润
归属于上市公司 46,291,620.93 62,489,891.57 -25.92
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.92 1.29 减少 0.37 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0384 0.0528 -27.27
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,831,285.38 主要是固定资产处置损益。
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计入当期损益的政府补助，但与公 9,773,988.17 主要是下属子公司中铁二局集团
司正常经营业务密切相关，符合国 电务工程有限公司收到贵阳基地
家政策规定、按照一定标准定额或 迁改补偿款。
定量持续享受的政府补助除外
6,898,932.50 主要是下属子公司中铁二局第六
工程有限公司与债务人达成的协
债务重组损益
议，以减免债务本金的方式进行
债务重组而获得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,518,113.51 主要是违约赔偿及罚没收支等。
和支出
少数股东权益影响额（税后） -1,697,366.07
所得税影响额 47,804.98
合计 9,673,960.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 217,439
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中铁二局集团有限公司 721,741,200 49.46 无 国有法人
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 1.93 无 国有法人
席君英 4,489,308 0.31 境内自然
未知
人
赵霞 2,921,500 0.20 境内自然
未知
人
香港中央结算有限公司 2,627,304 0.18 未知 未知
中国建设银行－海富通 2,000,000 0.14 未知
风格优势股票型证券投 未知
资基金
孙华平 1,991,200 0.14 境内自然
未知
人
吴静 1,669,804 0.11 境内自然
未知
人
陈文团 1,546,277 0.11 境内自然
未知
人
中国农业银行－中海分 1,538,751 0.11 未知
红增利混合型开放式证 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中铁二局集团有限公司 721,741,200 人民币普通股 721,741,200
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 人民币普通股 28,154,149
席君英 4,489,308 人民币普通股 4,489,308
赵霞 2,921,500 人民币普通股 2,921,500
香港中央结算有限公司 2,627,304 人民币普通股 2,627,304
中国建设银行－海富通风格优势股票型 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
证券投资基金
孙华平 1,991,200 人民币普通股 1,991,200
吴静 1,669,804 人民币普通股 1,669,804
陈文团 1,546,277 人民币普通股 1,546,277
中国农业银行－中海分红增利混合型开 1,538,751 1,538,751
人民币普通股
放式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股东中铁
宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥梁厂)为公司发起人。(2)中
铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为中国中铁
股份有限公司的子公司，其他股东关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动说明
动%
施工业主及购货方采用票据结算方式增
应收票据 746,609,529.03 159,862,562.28 367.03
加所致。
预收账款 8,790,741,842.90 6,717,554,433.75 30.86 预收贸易款及售楼款等增加所致。
主要是下属子公司分配少数股东但尚未
应付股利 38,263,310.28 17,491,407.29 118.75
支付股利增加所致。
增减变
利润表项目 本报告期 上年同期 变动说明
动%
应收质保金折现转回的利息收入减少，
财务费用 133,490,549.09 98,096,657.59 36.08
而保函手续费等增加所致。
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应收款项减少，计提的坏账准备减少所
资产减值损失 -23,730,300.83 -15,731,380.94 -50.85
致。
投资收益 -4,850,227.03 1,975,668.23 -345.50 土地整理投资收益减少所致。
营业外支出 12,271,482.06 759,717.88 1,515.27 固定资产处置净损失等增加所致。
净利润 54,552,608.29 88,144,490.87 -38.11 主要因营业收入减少所致。
归属于少数股东净 非全资子公司净利润较上年同期减少所
-1,412,973.33 11,040,073.77 -112.80
利润 致。
增减变
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动说明
动%
经营活动产生的现 工程项目支付工程款、劳务费等增加所
-1,047,788,073.32 -444,918,862.05 -135.50
金流量净额 致。
收回陕西榆林神佳高速公路有限公司股
投资活动产生的现
145,465,447.56 -123,974,800.68 217.33 权处置款，同时对土地整理投资减少所
金流量净额
致。
筹资活动产生的现 公司预收贸易款、预收售楼款增加，对
35,860,939.95 655,445,144.58 -94.53
金流量净额 银行借款的需求下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期限 严格履行
中铁二局集团有限公司 2001 年 2 月 9
日出具了《关于避免与中铁二局股份
有限公司同业竞争的承诺书》，中铁
二局集团有限公司保证在本公司上市
与首次公 解 决 中铁二局 2001 年 2
后且及为本公司的第一大股东期间，
开发行相 同 业 集团有限 月 9 日， 是 是
承诺持续有效;本公司及下属子公司
关的承诺 竞争 公司 长期有效
如违反承诺而参与铁路、公路等建设
项目的承揽及施工，中铁二局集团有
限公司及其下属子公司所获收益全部
归股份公司所有。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁二局股份有限公司
法定代表人 邓元发
日期 2015-04-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中铁二局股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,171,823,927.35 6,549,606,221.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 746,609,529.03 159,862,562.28
应收账款 16,435,805,470.57 18,188,880,963.93
预付款项 11,367,049,193.45 9,455,165,953.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,552,594,408.71 3,744,903,356.67
买入返售金融资产
存货 16,238,602,110.12 15,952,697,023.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,613,370.47 105,822,491.09
流动资产合计 53,624,098,009.70 54,156,938,572.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 186,546,873.09 186,546,873.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 176,435,339.64 181,605,433.50
投资性房地产 387,786,949.01 396,890,215.65
固定资产 1,678,679,265.47 1,739,775,471.74
在建工程 13,389,713.89 13,389,713.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 80,186,922.05 80,431,729.68
开发支出
商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用 1,658,487.49 1,698,025.60
递延所得税资产 300,934,557.85 298,691,591.83
其他非流动资产 1,932,952,753.73 1,917,573,002.90
非流动资产合计 4,765,621,732.93 4,823,652,928.59
资产总计 58,389,719,742.63 58,980,591,500.73
流动负债：
短期借款 8,345,565,361.43 8,272,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,101,390,185.51 10,834,896,178.85
应付账款 15,949,915,248.80 18,809,963,811.32
预收款项 8,790,741,842.90 6,717,554,433.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,251,183.01 63,816,824.68
应交税费 1,102,927,416.27 1,247,042,666.39
应付利息 32,377,215.72 32,621,160.17
应付股利 38,263,310.28 17,491,407.29
其他应付款 2,184,288,320.11 2,367,386,064.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 477,000,000.00 667,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 48,087,720,084.03 49,030,372,547.43
非流动负债：
长期借款 3,402,200,000.00 2,769,000,000.00
应付债券 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 126,512.27 126,512.27
其他非流动负债
非流动负债合计 3,402,326,512.27 3,069,126,512.27
负债合计 51,490,046,596.30 52,099,499,059.70
所有者权益
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,597,854,866.55 1,597,854,866.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 479,987,794.27 472,503,397.83
一般风险准备
未分配利润 2,601,105,418.17 2,552,624,232.99
归属于母公司所有者权益合计 6,138,148,078.99 6,082,182,497.37
少数股东权益 761,525,067.34 798,909,943.66
所有者权益合计 6,899,673,146.33 6,881,092,441.03
负债和所有者权益总计 58,389,719,742.63 58,980,591,500.73
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：王大奇
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,786,506,151.45 4,529,331,471.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 580,000,000.00 9,000,000.00
应收账款 7,896,689,553.43 9,066,070,998.02
预付款项 4,939,568,712.33 3,687,737,496.88
应收利息
应收股利 734,494.06 36,754,664.73
其他应收款 16,243,584,811.93 15,875,450,688.54
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存货 1,974,354,074.84 2,029,250,457.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,494,368.20 70,741,673.69
流动资产合计 35,497,932,166.24 35,304,337,450.50
非流动资产：
可供出售金融资产 182,600,000.00 182,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,053,874,842.85 3,058,688,148.77
投资性房地产
固定资产 484,387,119.69 496,841,699.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 147,152.49 186,690.60
递延所得税资产 69,538,827.68 84,277,820.48
其他非流动资产 261,305,581.70 254,391,144.61
非流动资产合计 4,051,853,524.41 4,076,985,504.32
资产总计 39,549,785,690.65 39,381,322,954.82
流动负债：
短期借款 8,203,350,000.00 7,927,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,291,190,185.51 8,746,286,138.85
应付账款 4,559,825,594.27 5,504,007,765.12
预收款项 4,537,706,482.86 3,795,989,574.94
应付职工薪酬 12,585,654.00 10,873,532.96
应交税费 127,708,341.55 105,189,252.33
应付利息 28,508,465.73 28,508,465.73
应付股利
其他应付款 4,049,975,960.44 4,890,177,183.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 317,400,000.00 461,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 31,128,250,684.36 31,469,631,912.96
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 3,270,000,000.00 2,535,000,000.00
应付债券 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,270,000,000.00 2,835,000,000.00
负债合计 34,398,250,684.36 34,304,631,912.96
所有者权益：
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,698,087,573.04 1,698,087,573.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 475,456,896.47 467,972,500.03
未分配利润 1,518,790,536.78 1,451,430,968.79
所有者权益合计 5,151,535,006.29 5,076,691,041.86
负债和所有者权益总计 39,549,785,690.65 39,381,322,954.82
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：王大奇
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,841,048,164.95 14,861,858,346.85
其中：营业收入 11,841,048,164.95 14,861,858,346.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,782,259,227.75 14,780,983,647.22
其中：营业成本 11,095,211,355.20 14,084,234,291.53
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 307,203,666.23 333,863,783.78
销售费用 25,053,599.62 30,698,485.03
管理费用 245,030,358.44 249,821,810.23
财务费用 133,490,549.09 98,096,657.59
资产减值损失 -23,730,300.83 -15,731,380.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,850,227.03 1,975,668.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,850,227.03 -5,407,100.76
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,938,710.17 82,850,367.86
加：营业外收入 23,595,003.84 20,267,853.03
其中：非流动资产处置利得 404,725.91 1,122,061.44
减：营业外支出 12,271,482.06 759,717.88
其中：非流动资产处置损失 4,236,011.29 327,850.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,262,231.95 102,358,503.01
减：所得税费用 10,709,623.66 14,214,012.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,552,608.29 88,144,490.87
归属于母公司所有者的净利润 55,965,581.62 77,104,417.10
少数股东损益 -1,412,973.33 11,040,073.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 54,552,608.29 88,144,490.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 55,965,581.62 77,104,417.10
归属于少数股东的综合收益总额 -1,412,973.33 11,040,073.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0384 0.0528
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：王大奇
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,286,626,974.30 5,404,845,579.80
减：营业成本 4,069,774,007.21 5,218,814,831.22
营业税金及附加 41,338,372.15 46,211,385.31
销售费用
管理费用 83,812,119.49 100,504,084.67
财务费用 31,684,616.40 16,850,552.14
资产减值损失 -29,582,169.02 -3,498,219.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,813,305.92 -4,891,702.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,813,305.92 -4,891,702.85
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,786,722.15 21,071,242.65
加：营业外收入 4,833,192.00 333,100.00
其中：非流动资产处置利得 1,500.00
减：营业外支出 36,956.92 5,460.18
其中：非流动资产处置损失 36,956.92 5,460.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 89,582,957.23 21,398,882.47
减：所得税费用 14,738,992.80 3,718,891.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,843,964.43 17,679,991.06
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 74,843,964.43 17,679,991.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：王大奇
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,097,386,586.56 17,456,214,082.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,000,000.00
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 866,015,781.02 889,384,693.38
经营活动现金流入小计 14,963,402,367.58 18,346,598,775.44
购买商品、接受劳务支付的现金 14,276,059,918.30 16,815,857,255.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 602,980,177.39 575,551,219.22
支付的各项税费 296,583,248.00 360,197,022.59
支付其他与经营活动有关的现金 835,567,097.21 1,039,912,140.32
经营活动现金流出小计 16,011,190,440.90 18,791,517,637.49
经营活动产生的现金流量净额 -1,047,788,073.32 -444,918,862.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,624,400.00 45,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 130,796.38 11,585,364.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 185,755,196.38 56,585,364.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,096,471.81 25,997,952.36
产支付的现金
投资支付的现金 14,193,277.01 154,562,213.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,289,748.82 180,560,165.39
投资活动产生的现金流量净额 145,465,447.56 -123,974,800.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,544,630,952.14 2,816,844,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,544,630,952.14 2,816,844,000.00
偿还债务支付的现金 2,302,350,000.00 1,938,179,984.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,420,012.19 205,589,356.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、 15,200,000.00
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,629,515.00
筹资活动现金流出小计 2,508,770,012.19 2,161,398,855.42
筹资活动产生的现金流量净额 35,860,939.95 655,445,144.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -866,461,685.81 86,551,481.85
加：期初现金及现金等价物余额 3,563,291,805.19 2,402,650,600.80
六、期末现金及现金等价物余额 2,696,830,119.38 2,489,202,082.65
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：王大奇
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,033,872,299.62 5,558,981,484.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 265,886,874.50 96,305,191.65
经营活动现金流入小计 5,299,759,174.12 5,655,286,676.03
购买商品、接受劳务支付的现金 5,763,371,791.32 5,754,192,235.88
支付给职工以及为职工支付的现金 102,841,392.17 106,740,412.22
支付的各项税费 22,153,026.79 54,671,545.91
支付其他与经营活动有关的现金 128,337,821.83 212,720,219.57
经营活动现金流出小计 6,016,704,032.11 6,128,324,413.58
经营活动产生的现金流量净额 -716,944,857.99 -473,037,737.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,624,400.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,007,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,450,000.00 359,386,838.58
投资活动现金流入小计 192,074,400.00 369,394,638.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,419,657.26 8,008,366.64
产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 488,293,625.77 295,118,452.88
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 498,713,283.03 315,126,819.52
投资活动产生的现金流量净额 -306,638,883.03 54,267,819.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,544,630,952.14 2,362,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,544,630,952.14 2,362,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,964,150,000.00 1,887,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,120,192.73 179,455,694.90
支付其他与筹资活动有关的现金 10,312,701.25 16,295,395.00
筹资活动现金流出小计 2,143,582,893.98 2,082,751,089.90
筹资活动产生的现金流量净额 401,048,058.16 279,748,910.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -622,535,682.86 -139,021,008.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,671,444,220.26 1,311,316,444.89
六、期末现金及现金等价物余额 2,048,908,537.40 1,172,295,436.50
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：王大奇
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