中铁工业：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2018-11-27
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-046
中铁高新工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：公司第七届
董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、本次交易募集资金情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中铁二局股份有限公司向中
国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可〔2016〕2124号），中铁工业获准非公开发行人民币普通股不超过
516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资
金。
公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票
378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金
1
5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实
际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元。截至2017年
3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895元，扣除其他
相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（德师报（验）字
（17）第00171号）的验资报告。
2017 年 11 月 20 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15 亿元，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 21 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告
的《中铁高新工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（编号：临 2017-058）。截至 2018 年 11 月 19 日，公司已
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 15 亿元全部归还至募集资金专
项账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金归还情况通知了公
司的独立财务顾问及其主办人。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站公告的《中铁高新工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2018-043）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司 2015 年 12 月 2 日召开的第六届董事会 2015 年第七次会议、
2016 年 4 月 19 日召开的第六届董事会 2016 年第二次会议和 2016 年 5 月
6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的议案，公司本次募集资
金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）。截至 2018 年 11 月 26 日，募投项目基本情况
详见表一：
表一：募投项目基本情况表
单位：万元
募投项目名称 投资总额 累计投资金额 投资进度
超大直径系列盾构/TBM 研发项目 56,000.00 26,856.62 48%
高端装备再制造中心项目 41,000.00 33,240.18 81%
TBM 私有云研发项目 30,000.00 1,809.37 6%
重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 55,000.00 32,762.42 60%
城轨交通产业园升级建设项目 42,000.00 5,704.66 14%
中铁新型高速重载道岔研发中心项目 29,000.00 1,345.78 5%
铁路建设施工装备及特种起重运输机
30,000.00 1,337.96 4%
械制造基地项目
钢梁架设技术及施工装备研制项目 20,000.00 0.00 0%
高端智能养老器械及通用机械制造基
20,000.00 0.00 0%
地改造升级项目
科技创新研发基地能力提升建设项目 20,000.00 8,117.71 41%
海工产品开发和制造项目之年产升式
30,000.00 0.00 0%
移动平台 1 台项目
智能制造信息化建设项目 38,000.00 206.16 1%
补充公司流动资金 180,000.00 179,140.33 100%
合计 591,000.00 290,521.19 49%
表二：募集资金账户余额表（截至 2018 年 11 月 26 日）
单位：万元
户名 开户行 账号 余额
中铁高新工业股份有
兴业银行北京海淀支行 321230100100228469 58,638.51
限公司
中铁高新工业股份有 招商银行北京分行世纪
28900094110609 87,108.81
限公司 城支行
中铁高新工业股份有 北京银行股份有限公司 20000001562100015603
150,848.90
限公司 西单支行 604
户名 开户行 账号 余额
中铁高新工业股份有 招商银行北京分行长安
028900094110811 2,525.10
限公司 街支行
中铁宝桥集团有限公 中国建设银行宝鸡东四
61050162690800000061 995.75
司 路支行
中铁工程装备集团有 中国建设银行郑州经济
41050178390809999999 7,947.37
限公司 开发区支行
中铁工程装备集团盾 中国银行天津自由贸易
281784073098 300.98
构再制造有限公司 试验区分行
中国银行武汉东湖风景
中铁重工有限公司 557371879692 2.53
区支行
中铁科工集团有限公
招商银行武汉武昌支行 1279022800100508 0.00
司
中铁工程机械研究设
招商银行武汉武昌支行 127907597610202 384.26
计院有限公司
合计 308,752.21
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募集资金使用计划及项目进度，预计募集资金将在短期内出
现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根
据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中铁高新工业股
份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金暂
时补充流动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1. 不会改变或变相改变募集资金用途；
2. 不影响募集资金投资项目的正常进行；
3. 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4. 在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部程序
2018年11月26日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过12个月。
2018年11月26日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵
触、变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，有利于提高募
集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体
股东的利益。同意公司本次使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 14 亿
元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
2018 年 11 月 26 日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议认为：公司本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元，有助于提高募集资金的使
用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投
资计划的正常进行、损害股东利益的情形。公司使用部分募集资金暂时补
充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或者
间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等的交易的情形。我们同意公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资
金 14 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）独立财务顾问意见
独立财务顾问经核查后认为：
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足
公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影
响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过
12 个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确
同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。独立财
务顾问对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第十九次会议决议
2. 公司第七届监事会第十五次会议决议
3. 公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
立意见
4. 独立财务顾问出具的《关于中铁高新工业股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十七日
