证券代码：600528       证券简称：中铁工业     编号：临 2021-002



               中铁高新工业股份有限公司
    关 于 补 充 确 认 2020 年 日 常 关 联 交 易 超 额 部 分
                             的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    重要内容提示：

     本次关联交易无需提交股东大会审议。

     公司及所属单位在中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公

司”）的存款，利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，

同时不低于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率，该项关联

交易定价遵循市场原则，不损害公司及中小股东利益，不会导致公司对中

铁财务公司造成依赖，不会影响公司独立性。

    一、 日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2021 年 1 月 7 日，公司董事会审计委员会对《关于补充确认公司 2020

年日常关联交易超额部分的议案》发表了书面审核意见，其中关联委员邓

元发回避表决，审计委员会认为：公司及所属单位在中铁财务公司的存款，
利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，同时不低于国内

主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率，该项关联交易定价遵循市

场原则，不损害公司及中小股东利益，不会导致公司对中铁财务公司造成

依赖，不会影响公司独立性。同意将《关于补充确认公司 2020 年日常关联

交易超额部分的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

       2021 年 1 月 7 日，公司第八届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认公司 2020

年日常关联交易超额部分的议案》，关联董事邓元发已回避表决，公司独立

董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

       《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》无需提交

股东大会审议。

       （二）本次补充确认的日常关联交易的金额和类别

                                                                           单位：万元
                                       2020 年预计最高   2020 年末实际   本次补充确认金
 序号     关联交易类型     关联人
                                          存款限额         存款金额           额
         在关联人财务公 中铁财务有限
   1                                      300,000          377,139           77,139
          司的存款服务    责任公司

                总   计                   300,000          377,139           77,139

       注：上述 2020 年末公司在中铁财务公司的实际存款金额未经审计。

       补充原因说明：由于 2020 年末公司加大应收款项催收力度，回款较集

中，特别是在年末最后两个工作日货币资金规模陡然增加，导致 2020 年末

公司在中铁财务公司实际存款高于双方签订《金融服务框架协议》中约定
的最高存款限额及公司 2020 年度在中铁财务公司预计的最高存款余额，为

此公司需补充确认 2020 年公司与财务公司日常关联交易超额部分。

    二、关联方介绍

    （一）中铁财务公司的基本情况

    公司名称：中铁财务有限责任公司

    法定代表人：林鑫

    注册资本：900,000 万元人民币

    公司类型：其他有限责任公司

    住所：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；

对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收

益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结

算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理

贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投

资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

    股东：中国中铁股份有限公司持有中铁财务公司 95%股权，中国铁路工
程集团有限公司持有中铁财务公司 5%股权。

    截至 2019 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的总资产为人民币

7,891,064.85 万元，净资产为人民币 1,142,105.05 万元；2019 年度实现

营业收入人民币 142,146.71 万元；实现净利润人民币 82,616.24 万元。截

至 2020 年 9 月 30 日，中铁财务公司总资产为人民币 6,489,615.10 万元，

净资产为人民币 1,190,756.01 万元；实现营业收入人民币 123,516.25 万

元；实现净利润人民币 48,650.96 万元（2020 年三季度财务数据未经审计）。

    （二）关联关系说明

    截至本公告日，中国铁路工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司

合计持有中铁财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，

中铁财务公司为本公司的关联法人。

    （三）前期同类关联交易的情况及履约能力分析

    中铁财务公司财务状况和经营情况均处于正常状态，关联交易执行情

况良好，具备相应履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价原则

    （一）关联交易主要内容

    公司拟补充确认与中铁财务公司超额部分的日常关联交易，2020 年度

向其存入货币资金最高余额提高不超过 77,139 万元。

    （二）关联交易的定价原则

    公司及所属单位在财务公司的存款，利率不低于中国人民银行就该种
类存款规定的利率下限，同时不低于国内主要商业银行提供同类存款服务

所适用的利率。

    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

   中铁财务公司利用熟悉企业集团及上市公司的优势，为我公司量身定

制灵活、个性化的金融服务方案，有利于优化我公司财务管理、提高资金

使用效率、拓展融资渠道、降低融资成本和融资风险，为我公司长远发展

提供资金支持和畅通的融资渠道，关联交易定价遵循市场原则，不会损害

公司及中小股东利益。该日常关联交易不会导致公司对中铁财务公司造成

依赖，不会影响公司独立性。

   特此公告。



                                  中铁高新工业股份有限公司董事会

                                           二〇二一年一月八日