中铁工业:关于补充确认2020年日常关联交易超额部分的公告2021-01-08
证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2021-002
中铁高新工业股份有限公司
关 于 补 充 确 认 2020 年 日 常 关 联 交 易 超 额 部 分
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示:
本次关联交易无需提交股东大会审议。
公司及所属单位在中铁财务有限责任公司(以下简称“中铁财务公
司”)的存款,利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,
同时不低于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率,该项关联
交易定价遵循市场原则,不损害公司及中小股东利益,不会导致公司对中
铁财务公司造成依赖,不会影响公司独立性。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021 年 1 月 7 日,公司董事会审计委员会对《关于补充确认公司 2020
年日常关联交易超额部分的议案》发表了书面审核意见,其中关联委员邓
元发回避表决,审计委员会认为:公司及所属单位在中铁财务公司的存款,
利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,同时不低于国内
主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率,该项关联交易定价遵循市
场原则,不损害公司及中小股东利益,不会导致公司对中铁财务公司造成
依赖,不会影响公司独立性。同意将《关于补充确认公司 2020 年日常关联
交易超额部分的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。
2021 年 1 月 7 日,公司第八届董事会第五次会议以通讯表决方式召开,
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认公司 2020
年日常关联交易超额部分的议案》,关联董事邓元发已回避表决,公司独立
董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
《关于补充确认公司 2020 年日常关联交易超额部分的议案》无需提交
股东大会审议。
(二)本次补充确认的日常关联交易的金额和类别
单位:万元
2020 年预计最高 2020 年末实际 本次补充确认金
序号 关联交易类型 关联人
存款限额 存款金额 额
在关联人财务公 中铁财务有限
1 300,000 377,139 77,139
司的存款服务 责任公司
总 计 300,000 377,139 77,139
注:上述 2020 年末公司在中铁财务公司的实际存款金额未经审计。
补充原因说明:由于 2020 年末公司加大应收款项催收力度,回款较集
中,特别是在年末最后两个工作日货币资金规模陡然增加,导致 2020 年末
公司在中铁财务公司实际存款高于双方签订《金融服务框架协议》中约定
的最高存款限额及公司 2020 年度在中铁财务公司预计的最高存款余额,为
此公司需补充确认 2020 年公司与财务公司日常关联交易超额部分。
二、关联方介绍
(一)中铁财务公司的基本情况
公司名称:中铁财务有限责任公司
法定代表人:林鑫
注册资本:900,000 万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
住所:北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;
对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(固定收
益类);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理
贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投
资(固定收益类);成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。(企业依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
股东:中国中铁股份有限公司持有中铁财务公司 95%股权,中国铁路工
程集团有限公司持有中铁财务公司 5%股权。
截至 2019 年 12 月 31 日,中铁财务公司经审计的总资产为人民币
7,891,064.85 万元,净资产为人民币 1,142,105.05 万元;2019 年度实现
营业收入人民币 142,146.71 万元;实现净利润人民币 82,616.24 万元。截
至 2020 年 9 月 30 日,中铁财务公司总资产为人民币 6,489,615.10 万元,
净资产为人民币 1,190,756.01 万元;实现营业收入人民币 123,516.25 万
元;实现净利润人民币 48,650.96 万元(2020 年三季度财务数据未经审计)。
(二)关联关系说明
截至本公告日,中国铁路工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司
合计持有中铁财务公司 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,
中铁财务公司为本公司的关联法人。
(三)前期同类关联交易的情况及履约能力分析
中铁财务公司财务状况和经营情况均处于正常状态,关联交易执行情
况良好,具备相应履约能力。
三、关联交易主要内容和定价原则
(一)关联交易主要内容
公司拟补充确认与中铁财务公司超额部分的日常关联交易,2020 年度
向其存入货币资金最高余额提高不超过 77,139 万元。
(二)关联交易的定价原则
公司及所属单位在财务公司的存款,利率不低于中国人民银行就该种
类存款规定的利率下限,同时不低于国内主要商业银行提供同类存款服务
所适用的利率。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
中铁财务公司利用熟悉企业集团及上市公司的优势,为我公司量身定
制灵活、个性化的金融服务方案,有利于优化我公司财务管理、提高资金
使用效率、拓展融资渠道、降低融资成本和融资风险,为我公司长远发展
提供资金支持和畅通的融资渠道,关联交易定价遵循市场原则,不会损害
公司及中小股东利益。该日常关联交易不会导致公司对中铁财务公司造成
依赖,不会影响公司独立性。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年一月八日